证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2020-21



                   杭州中恒电气股份有限公司
  关于收到浙江证监局监管问询函及对问询函回复的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日收到浙
江证监局下发的《监管问询函》（浙证监公司字[2020]25号）。现将《监管问询
函》的内容及公司对问询函回复情况公告如下：
    一、《监管问询函》的内容
    2020年4月8日，你公司披露《关于签署增资协议、股东协议暨对外投资的公
告》，称公司与福建宁德智享无限科技有限公司、上海钧丰网络科技有限公司等
共同签署了《关于福建宁德智享无限科技有限公司之增资协议》。根据增资协议
安排，公司拟以现金方式出资人民币20,000万元，认购标的公司新增注册资本
156.8682万元，超过认缴注册资本部分人民币19,843.1372万元计入标的公司资
本公积。现请你公司就下列事项作出书面说明，于2020年4月17日前报送我局并
进行披露。
    1、本次交易的背景和具体原因。
    2、本次交易的资金来源
    3、拟以现金出资后，对公司现金流的影响。
    4、标的公司的业务模式，交易完成后，对公司财务和经营的影响。
    5、你公司认为需要说明的其他情况。


    二、公司对《监管问询函》所列事项的回复
    1、本次交易的背景和具体原因。
    回复：
    （1）公司基于多年技术积累，积极推进新能源充换电业务的拓展
    新能源汽车的充换桩业务作为公司核心业务之一，通过多年的技术积累，公
司已经建立高效的研发体系和先进的装备制造能力。公司新能源充电桩业务客户
包含国家电网、南方电网、小桔充电、国网恒大、BP（英国石油）、浙江石油
等知名企业。
    公司在现有研发及制造优势的基础上，积极开展电动助力车换电系统的研发、
测试工作，推进公司新能源产业链延伸和发展。
    （2）本次股权及业务合作，符合公司长远发展利益
    ○1 福建宁德智享无限科技有限公司的基本情况
    福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”、“标的公司”）定位
为两轮电动车换电服务商。在本次投资前宁德智享的股东为上海钧丰网络科技有
限公司（以下简称“上海均丰”）、宁德时代新能源科技有限公司、上海云鑫创业
投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）。
    上海钧丰网络科技有限公司（以下简称“上海钧丰”）系宁德智享的股东，s
上海钧丰是哈啰出行的主要运营公司之一，其运营的共享单车（包括自行车和两
轮电动助力车），覆盖300多个城市，拥有近三亿注册用户。
    上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）系浙江蚂蚁小微金融服
务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）的全资子公司。
    哈啰出行的两轮电动助力车业务将为宁德智享提供稳定的客户资源，同时，
借助宁德智享的股东资源，宁德智享将两轮助力车换电业务的服务范围将扩大至
商业端的骑手电动车换电，以及一般的C端用户换电。
    ○2 公司与宁德智享开展业务合作的基本情况
    公司在增资宁德智享的同时，与宁德智享签订合作框架协议，宁德智享将应
优先采购公司的新一代智能换电柜产品，并同意在同等条件及价格属于市场正常
水平前提下成为其第一大核心供应商。同时，双方在换电业务及能源互联网方面
积极持续探索、拓展合作机会与潜力，并在同等条件下优先开展上述方面的相关
合作。
    ○3 优势互补，提升公司综合实力
    公司基于在新能源汽车充电领域的技术积累，并积极开展两轮助力车换电系
统的研发及各个部件的匹配测试工作。通过此次投资与业务合作，进一步深化在
新能源行业的业务布局，拓展公司的业务边际，丰富公司产品，有利于提高公司
的市场竞争力。
    2、本次交易的资金来源
    回复：
    中恒电气以货币资金作为出资方式，对宁德智享进行2亿元的投资，本次投
资的资金来源为自有资金。截至2020年3月31日，公司有银行存款9.2亿元（以上
数据未经审计）。
    3、拟以现金出资后，对公司现金流的影响。
    回复：
    依据公司2019年度未经审计的财务报表，2019年度经营现金流入小计
109,975.89万元、经营现金流出小计102,781.73万元，经营活动产生的现金流量净
额7,194.16万元。截至2020年3月31日，公司银行存款9.2亿元（以上数据未经审
计），另外公司尚有足额的银行授信备用。
    综上，本次投资完成后，公司尚有足够的资金和融资手段支撑业务发展需要，
不会对公司正常的生产经营造成不利影响。
    4、标的公司的业务模式，交易完成后，对公司财务和经营的影响。
    回复：
    ○1 标的公司业务模式
    宁德智享为两轮电动车换电服务商，致力于打造中国最大的两轮电动车基础
能源网络。将通过智能换电柜定点投放搭建全域覆盖的换电网络，为哈啰出行的
电动助力车、商业骑手及广大个人用户提供方便、快捷的助力车换电业务。同时，
宁德智享也将提供电池租赁和销售业务，促进业务快速发展，并将这部分用户逐
渐转化为换电用户。
    ○2 交易完成后，对公司财务的影响
    截至2019年12月31日，公司资产负债率为18.44%（以上数据未经审计），与
同类企业相比公司资产负债率处于较低的水平。目前，公司有相对充足的现金资
产和银行授信储备，可以支持主营业务发展需要，不会因本次投资而影响公司的
正常经营。
    ○3 交易完成后，对公司经营的影响
    根据公司与宁德智享签订的合作框架协议，宁德智享将优先采购公司的新一
代智能换电柜产品，并同意在同等条件及价格属于市场正常水平前提下成为其第
一大核心供应商。同时，双方在换电业务及能源互联网方面积极持续探索、拓展
合作机会与潜力，并在同等条件下优先开展上述方面的相关合作。
    通过与宁德智享的业务合作，不仅能够拓展公司在新能源充换电领域的业务
范围，同时也能促进公司在能源互联网领域的不断发展。
    5、你公司认为需要说明的其他情况。
    回复：
    无。


    特此公告。


                                        杭州中恒电气股份有限公司董事会
                                                2020年4月17日