杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
杭州中恒电气股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主
管人员)吴兴权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 236,544,601.30 66,038,660.68 258.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,800,706.34 -24,250,847.80 177.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,304,753.22 -29,118,783.27 111.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -123,235,794.24 -64,590,364.74 -90.80%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.04 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.04 175.00%
加权平均净资产收益率 0.84% -1.14% 1.98%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,333,606,263.61 3,448,246,791.16 -3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,242,726,398.78 2,223,948,974.88 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,609.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,086,644.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,742.72
减：所得税影响额 2,787,451.38
少数股东权益影响额（税后） 2,372.38
合计 15,495,953.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,386 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州中恒科技投
境内非国有法人 35.56% 200,389,724 质押 88,000,000
资有限公司
朱国锭 境内自然人 4.56% 25,696,305 19,272,229
周庆捷 境内自然人 2.83% 15,954,165 11,965,624 质押 6,752,764
杭州中恒电气股
份有限公司－第
其他 1.92% 10,807,579
一期员工持股计
划
包晓茹 境内自然人 1.28% 7,210,700
张永浩 境内自然人 1.18% 6,640,000
中国银河证券股
国有法人 1.00% 5,635,500
份有限公司
华安证券股份有
国有法人 0.90% 5,083,400
限公司
浙商汇融投资管
国有法人 0.72% 4,032,258
理有限公司
邓启莉 境内自然人 0.64% 3,583,465
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州中恒科技投资有限公司 200,389,724 人民币普通股 200,389,724
杭州中恒电气股份有限公司－第
10,807,579 人民币普通股 10,807,579
一期员工持股计划
包晓茹 7,210,700 人民币普通股 7,210,700
张永浩 6,640,000 人民币普通股 6,640,000
朱国锭 6,424,076 人民币普通股 6,424,076
中国银河证券股份有限公司 5,635,500 人民币普通股 5,635,500
4
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华安证券股份有限公司 5,083,400 人民币普通股 5,083,400
浙商汇融投资管理有限公司 4,032,258 人民币普通股 4,032,258
周庆捷 3,988,541 人民币普通股 3,988,541
邓启莉 3,583,465 人民币普通股 3,583,465
杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女
上述股东关联关系或一致行动的 士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博瑞董
说明 事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事，未知其他前 10 名无限售流通股股东之
间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情
32,500,000 股，所持公司股份未变动；张永浩通过信用证券账户持有公司股份 6,000,000
况说明（如有）
股，邓启莉通过信用证券账户持有公司股份 3,583,465 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较上年期末下降40.76%，主要系本期业务量增加对应采购货款支付增加。
2、应收款项融资较上年期末下降35.15%，主要系本期承兑汇票到期。
3、预付款项较上年期末增加63.31%，主要系采购原材料增加所致。
4、其他应收款较上年期末增加39.84%，主要系本期投标保证金及业务借款等增加所致。
5、在建工程较上年期末增加48.63%，主要系本期富阳新基建项目投入。
6、使用权资产较上年期末增加100%，主要系本期执行新租赁准则，调整报表填列所致。
7、应付职工薪酬较上年期末下降97.52%，主要系支付上年预提的年终奖所致。
8、应交税费较上年期末下降48.10%，主要系支付了上年预提的税金。
9、租赁负债较上年期末增加100%，主要系本期执行新租赁准则，调整报表填列所致。
10、其他综合收益较上年期末下降386.55%，主要系欧洲子公司外币报表折算差额所致。
11、少数股东权益较上年期末增加42.44%，主要系本期新增子公司杭州煦达，持股比例51%.
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增加258.19%，主要系国内疫情形势好转，订单量增加。
2、营业成本较上年同期增加208.48%，主要系营业收入上涨，相应成本也随之上涨。
3、税金及附加较上年同期增加440.77%，主要系营业收入上涨，相应税金也随之上涨。
4、销售费用较上年同期增加42.24%，主要系2021年以来公司积极拓展新业务，导致期间费用上升。
5、管理费用较上年同期增加34.80%，主要系公司业务量上涨，导致期间费用上升。
6、研发费用较上年同期增加43.53%，主要系本期持续加大研发投入。
7、财务费用较上年同期增加38.68%，主要系票据贴现利息增加。
8、其他收益较上年同期下降82.96%，主要系本期收到政府补助同比下降。
9、投资收益较上年同期下降100%，主要系上年转让参股公司中恒派威。
10、信用减值损失较上年同期增加335.57%，主要系长账龄应收账款增加所致。
11、资产减值损失较上年同期减少394.54%，主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
12、营业外收入较上年同期增加14986.11%，主要系本期收到富阳经济开发区管委会专项奖励资金1750
万。
13、营业外支出较上年同期增加8772.57%，主要系本期对外捐赠所致。
14、所得税费用较上年同期增加327.74%，主要系经营利润增加导致所得税费用增加。
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三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.80%，主要系采购付款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.54%，主要系上年同期有大额定期存款解讫。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.61%，主要系本期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其所持有发
行人股份总
数的百分之
二十五；离职
后半年内，不
公司董事、监 转让其所持
股份限售承 2010 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 事、高级管理 有的发行人 长期有效 严格履行
诺 15 日
人员的股东 股份，离职六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌出售
公司股份不
超过本人持
有公司股份
总数的百分
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之五十。
股权激励承诺
公司董事、高
级管理人员
根据中国证
监会相关规
定对公司填
补即期回报
措施能够得
到切实履行
作出承诺如
下：1、不得
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益；2、对董
事和高级管
理人员的职
公司董事、高 2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 务消费行为 长期有效 严格履行
级管理人员 04 日
进行约束；3、
不动用公司
资产从事与
履行职责无
关的投资、消
费活动；4、
由董事会或
薪酬委员会
制订的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩；5、
未来拟公布
的公司股权
激励的行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。
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通过公司
2012 年向特
定对象发行
股份购买资
杭州中恒科 产而发行获
技投资有限 股份减持承 得的部分限 2018 年 02 月
三年 履行完毕
公司、周庆 诺 售股本次申 26 日
捷、朱国锭 请解除限售
后在法定期
限及本次解
禁后三年内
不减持。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用募 尚未使用 闲置两年
总额 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 集资金总额 募集资金 以上募集
金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 资金金额
金总额 额 额比例 向
2016 非公开发 按承诺执
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行人民币 98,578.3 3,528.22 75,315.94 13,135.68 行 0
普通股
合计 -- --
98,578.3 3,528.22 75,315.94 0 0 0.00% 13,135.68 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]955号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向朱国锭、安信基金管理
有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天弘基
金管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）40,322,580.00股，每股面值1
元，每股发行价格24.80元，共募集资金999,999,984.00元，坐扣承销费用12,500,000.00元后的募集资金为987,499,984.00
元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年8月31日汇入本公司账户。上述人民币987,499,984.00元（考虑税金
后 988,207,531.17 元 ） 另 减 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,424,528.30 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
985,783,002.87元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]33090030
号《验资报告》。
根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换截止2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金54,653,900.00元，其中能源
互联网平台建设项目40,459,400.00元，能源互联网研究院建设项目14,194,500.00元。
根据公司2020年12月10日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
产的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产，用于公司与主营业务相关的生产经营
等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年3月31日，公司本次实际使用募集资金补充流动资金
人民币151,000,000.00元，尚未归还至募集资金专户。
本公司以前年度已使用募集资金717,877,195.72元（已包含募集资金置换金额54,653,900.00元），以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额49,618,932.65元。
2021年1季度实际使用募集资金 35,282,224.39元，2021年1季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
114,268.91 元 ， 截 至 2021 年 3 月 31 日 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 支 出 151,000,000.00 元 ； 累 计 已 使 用 募 集 资 金
753,159,420.11元（不包括募集资金暂时补充流动资金情况），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
49,733,201.56 元。
截止2021年3月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为131,356,784.32元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
(含部分 总额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
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1.能源互联网云平台 2021年09 不适用 否
建设项目 否 68,861 68,861 3,528.22 45,491.21 66.06% 月30日
2.能源互联网研究院 101.76% 2019年09 不适用 否
建设项目 否 6,091 6,091 6,198.43 月30日
3.补充流动资金 否 23,626.3 23,626.3 3,528.22 23,626.3 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 98,578.3 98,578.3 75,315.94 -- -- -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 98,578.3 98,578.3 3,528.22 75,315.94 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 2019年10月29日，为保障募投项目建设的有效性和针对性，公司召开第七届董事会第四次会议审议
计收益的情况和原因 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意延长能源互联网云平台建设项目的实施进度，延期
（分具体项目） 至2021年9月30日。
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况
根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2016年12月31日预先已投入募集资金项
目的自筹资金5,465.39万元，其中能源互联网平台建设项目4,045.94万元，能源互联网研究院建设项
目1,419.45万元。此置换金额已包括在2016年投入金额中。
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况
根据公司2018年12月28日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资产的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
产，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，
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公司本次实际使用募集资金补充流动资金人民币180,759,222.27元，公司已于2019年12月28日之前将
前述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。根据公司2019年12月13日召开的
第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资产的议案》，同
意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产，用于公司与主营业务相关的生
产经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司本次实际使用募集资金补充
流动资金人民币245,000,000.00元（其中：2019年度募集资金补充流动资金人民币65,000,000.00元；
2020年度募集资金补充流动资金人民币180,000,000.00元），公司已于2020年12月13日之前将前述暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。根据公司2020年12月10日召开的第七届
董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资产的议案》，同意公
司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产，用于公司与主营业务相关的生产经
营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年3月31日，公司本次实际使
用募集资金补充流动资金人民币151,000,000.00元，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 无
用途及去向
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 274,514,587.90 463,425,055.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,935,949.25 27,216,405.23
应收账款 909,529,113.35 1,015,788,826.43
应收款项融资 7,337,511.80 11,314,760.97
预付款项 29,318,291.44 17,952,063.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,045,676.22 25,776,603.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 796,985,707.87 659,382,327.77
合同资产 14,298,104.91 15,002,123.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,505,032.28 89,631,568.39
流动资产合计 2,191,469,975.02 2,325,489,735.22
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,859,502.07 5,859,502.07
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 136,002,254.39 137,886,305.34
固定资产 272,920,293.68 270,269,919.26
在建工程 6,354,167.64 4,275,242.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,704,145.59
无形资产 69,263,580.22 69,716,276.43
开发支出
商誉 48,716,717.69 48,716,717.69
长期待摊费用 26,480,394.08 25,117,880.41
递延所得税资产 88,545,624.06 85,591,376.29
其他非流动资产 278,289,609.17 275,323,835.96
非流动资产合计 1,142,136,288.59 1,122,757,055.94
资产总计 3,333,606,263.61 3,448,246,791.16
流动负债：
短期借款 372,920,083.33 413,089,444.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,702,425.81 189,851,099.61
应付账款 405,377,907.69 432,972,494.01
预收款项 1,732,523.78 2,172,865.45
合同负债 16,570,054.47 22,384,180.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 847,312.67 34,103,541.68
应交税费 30,656,602.89 59,071,525.00
其他应付款 43,866,623.88 48,494,119.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,132,926.76 8,372,521.62
流动负债合计 1,063,806,461.28 1,210,511,791.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,721,731.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,477,303.29 4,678,192.79
递延所得税负债
其他非流动负债 388,065.51 341,585.01
非流动负债合计 14,587,099.83 5,019,777.80
负债合计 1,078,393,561.11 1,215,531,569.56
所有者权益：
股本 563,564,960.00 563,564,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,332,907.77 1,029,332,907.77
减：库存股 167,782,185.95 167,782,185.95
16
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -17,259.37 6,023.07
专项储备
盈余公积 79,946,678.60 79,946,678.60
一般风险准备
未分配利润 737,681,297.73 718,880,591.39
归属于母公司所有者权益合计 2,242,726,398.78 2,223,948,974.88
少数股东权益 12,486,303.72 8,766,246.72
所有者权益合计 2,255,212,702.50 2,232,715,221.60
负债和所有者权益总计 3,333,606,263.61 3,448,246,791.16
法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：吴兴权
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 206,386,582.70 296,271,373.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,526,613.23 10,059,905.33
应收账款 687,166,841.37 726,091,272.14
应收款项融资 5,424,800.00 2,560,650.00
预付款项 31,903,914.85 35,356,388.63
其他应收款 32,564,042.60 21,453,233.19
其中：应收利息
应收股利
存货 339,473,433.73 236,847,125.17
合同资产 1,100,772.48 1,804,791.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,055,342.40 30,552,197.12
流动资产合计 1,359,602,343.36 1,360,996,936.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 785,316,995.89 772,316,995.89
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 119,605,900.19 121,452,022.59
固定资产 193,223,608.83 192,553,227.19
在建工程 6,220,506.64 4,275,242.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,621,766.97 53,884,849.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,395,775.00 12,280,782.68
递延所得税资产 11,390,558.95 10,970,974.93
其他非流动资产 215,571,099.00 217,857,685.00
非流动资产合计 1,597,346,211.47 1,585,591,780.45
资产总计 2,956,948,554.83 2,946,588,716.66
流动负债：
短期借款 100,120,083.33 80,089,444.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 456,502,425.81 522,851,099.61
应付账款 164,163,939.97 218,232,779.31
预收款项 1,060,584.12 1,701,285.46
合同负债 15,447,634.94 16,503,711.54
应付职工薪酬 13,963,046.27
应交税费 13,081,263.47 27,025,888.26
其他应付款 323,924,046.15 215,989,829.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,620,127.03 1,803,897.49
18
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,075,920,104.82 1,098,160,982.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,505,683.55 3,688,699.95
递延所得税负债
其他非流动负债 388,065.51 341,585.01
非流动负债合计 3,893,749.06 4,030,284.96
负债合计 1,079,813,853.88 1,102,191,267.21
所有者权益：
股本 563,564,960.00 563,564,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,102,459,175.51 1,102,459,175.51
减：库存股 167,782,185.95 167,782,185.95
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,604,701.76 75,604,701.76
未分配利润 303,288,049.63 270,550,798.13
所有者权益合计 1,877,134,700.95 1,844,397,449.45
负债和所有者权益总计 2,956,948,554.83 2,946,588,716.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 236,544,601.30 66,038,660.68
其中：营业收入 236,544,601.30 66,038,660.68
19
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,016,086.46 101,472,832.96
其中：营业成本 164,582,989.36 53,353,660.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 516,849.98 -151,670.24
销售费用 18,720,870.93 13,161,472.74
管理费用 17,935,809.74 13,305,684.56
研发费用 30,266,412.62 21,087,530.28
财务费用 993,153.83 716,154.94
其中：利息费用 3,283,699.62
利息收入 2,610,508.74 4,070,951.26
加：其他收益 1,298,159.34 7,617,523.58
投资收益（损失以“－”号填
-1,023,784.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,023,784.46
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,606,576.00 1,106,504.92
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,639,912.03 -556,763.15
列）
20
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,860,010.21 -28,290,691.39
加：营业外收入 18,060,952.18 119,719.05
减：营业外支出 120,642.94 1,359.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,800,319.45 -28,172,332.07
减：所得税费用 4,936,069.39 -2,167,375.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,864,250.06 -26,004,956.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
16,864,250.06 -26,004,956.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 18,800,706.34 -24,250,847.80
2.少数股东损益 -1,936,456.28 -1,754,109.08
六、其他综合收益的税后净额 -42,455.21
归属母公司所有者的其他综合收益
-23,282.44
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-23,282.44
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
21
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -23,282.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-19,172.77
税后净额
七、综合收益总额 16,821,794.85 -26,004,956.88
归属于母公司所有者的综合收益
18,777,423.90 -24,250,847.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,955,629.05 -1,754,109.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.04
（二）稀释每股收益 0.03 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：吴兴权
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 213,415,517.44 38,898,638.38
减：营业成本 162,179,265.97 29,910,235.44
税金及附加 395,301.43 -391,663.15
销售费用 9,421,923.50 6,091,861.36
管理费用 5,745,777.18 5,277,224.23
研发费用 15,149,665.30 11,489,142.57
财务费用 -1,432,921.54 -3,272,787.36
其中：利息费用 961,499.97
利息收入 2,561,354.19 3,957,287.77
加：其他收益 279,818.74 5,609,215.49
投资收益（损失以“－”号填
-909,784.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-909,784.46
业的投资收益
22
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,504,290.21 359,647.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-292,936.60 -525,632.10
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,439,097.53 -5,671,927.95
加：营业外收入 17,536,850.00 58,806.55
减：营业外支出 312,731.24 1,335.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,663,216.29 -5,614,457.39
列）
减：所得税费用 3,925,964.79 -1,744,529.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,737,251.50 -3,869,928.10
（一）持续经营净利润（净亏损
32,737,251.50 -3,869,928.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
23
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,737,251.50 -3,869,928.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,733,916.34 213,418,931.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,123,809.18 2,419,029.22
收到其他与经营活动有关的现金 43,650,831.32 25,655,670.94
24
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 393,508,556.84 241,493,631.86
购买商品、接受劳务支付的现金 313,548,963.57 110,850,023.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,662,876.55 90,137,164.02
金
支付的各项税费 38,661,118.61 31,918,954.22
支付其他与经营活动有关的现金 46,871,392.35 73,177,854.73
经营活动现金流出小计 516,744,351.08 306,083,996.60
经营活动产生的现金流量净额 -123,235,794.24 -64,590,364.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,846.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,800,000.00 145,002,846.66
购建固定资产、无形资产和其他
27,477,317.89 8,500,472.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 27,477,317.89 48,500,472.93
投资活动产生的现金流量净额 -23,677,317.89 96,502,373.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 5,680,000.00
25
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 169,800,000.00 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,480,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,292,398.91 391,344.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 212,292,398.91 40,391,344.44
筹资活动产生的现金流量净额 -36,812,398.91 149,608,655.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,725,511.04 181,520,664.55
加：期初现金及现金等价物余额 415,362,598.76 419,557,384.96
六、期末现金及现金等价物余额 231,637,087.72 601,078,049.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,303,394.31 117,315,983.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 147,147,034.89 199,475,379.25
经营活动现金流入小计 399,450,429.20 316,791,362.80
购买商品、接受劳务支付的现金 398,410,500.56 91,229,865.28
支付给职工以及为职工支付的现
33,154,768.83 25,177,915.96
金
支付的各项税费 16,877,025.25 9,757,648.71
支付其他与经营活动有关的现金 25,770,492.11 26,992,020.92
经营活动现金流出小计 474,212,786.75 153,157,450.87
经营活动产生的现金流量净额 -74,762,357.55 163,633,911.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
26
杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,800,000.00 145,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,803,691.25 6,330,726.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 32,803,691.25 46,330,726.80
投资活动产生的现金流量净额 -29,003,691.25 98,669,273.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
930,861.13 391,344.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,930,861.13 40,391,344.44
筹资活动产生的现金流量净额 19,069,138.87 -391,344.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,696,909.93 261,911,840.69
加：期初现金及现金等价物余额 251,131,307.02 191,301,912.15
六、期末现金及现金等价物余额 166,434,397.09 453,213,752.84
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 463,425,055.33 463,425,055.33
应收票据 27,216,405.23 27,216,405.23
应收账款 1,015,788,826.43 1,015,788,826.43
应收款项融资 11,314,760.97 11,314,760.97
预付款项 17,952,063.85 17,952,063.85
其他应收款 25,776,603.60 25,776,603.60
存货 659,382,327.77 659,382,327.77
合同资产 15,002,123.65 15,002,123.65
其他流动资产 89,631,568.39 89,408,788.76 -222,779.63
流动资产合计 2,325,489,735.22 2,325,266,955.59 -222,779.63
非流动资产：
长期股权投资 5,859,502.07 5,859,502.07
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
投资性房地产 137,886,305.34 137,886,305.34
固定资产 270,269,919.26 270,269,919.26
在建工程 4,275,242.49 4,275,242.49
使用权资产 10,373,726.05 10,373,726.05
无形资产 69,716,276.43 69,716,276.43
商誉 48,716,717.69 48,716,717.69
长期待摊费用 25,117,880.41 25,117,880.41
递延所得税资产 85,591,376.29 85,591,376.29
其他非流动资产 275,323,835.96 275,323,835.96
非流动资产合计 1,122,757,055.94 1,133,130,781.99 10,373,726.05
资产总计 3,448,246,791.16 3,458,397,737.58 10,150,946.42
流动负债：
短期借款 413,089,444.49 413,089,444.49
应付票据 189,851,099.61 189,851,099.61
应付账款 432,972,494.01 432,972,494.01
预收款项 2,172,865.45 2,172,865.45
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合同负债 22,384,180.38 22,384,180.38
应付职工薪酬 34,103,541.68 34,103,541.68
应交税费 59,071,525.00 59,071,525.00
其他应付款 48,494,119.52 48,494,119.52
其他流动负债 8,372,521.62 8,372,521.62
流动负债合计 1,210,511,791.76 1,210,511,791.76
非流动负债：
租赁负债 10,150,946.42 10,150,946.42
递延收益 4,678,192.79 4,678,192.79
其他非流动负债 341,585.01 341,585.01
非流动负债合计 5,019,777.80 15,170,724.22 10,150,946.42
负债合计 1,215,531,569.56 1,225,682,515.98 10,150,946.42
所有者权益：
股本 563,564,960.00 563,564,960.00
资本公积 1,029,332,907.77 1,029,332,907.77
减：库存股 167,782,185.95 167,782,185.95
其他综合收益 6,023.07 6,023.07
盈余公积 79,946,678.60 79,946,678.60
未分配利润 718,880,591.39 718,880,591.39
归属于母公司所有者权益
2,223,948,974.88 2,223,948,974.88
合计
少数股东权益 8,766,246.72 8,766,246.72
所有者权益合计 2,232,715,221.60 2,232,715,221.60
负债和所有者权益总计 3,448,246,791.16 3,458,397,737.58 10,150,946.42
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 296,271,373.41 296,271,373.41
应收票据 10,059,905.33 10,059,905.33
应收账款 726,091,272.14 726,091,272.14
应收款项融资 2,560,650.00 2,560,650.00
预付款项 35,356,388.63 35,356,388.63
其他应收款 21,453,233.19 21,453,233.19
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存货 236,847,125.17 236,847,125.17
合同资产 1,804,791.22 1,804,791.22
其他流动资产 30,552,197.12 30,552,197.12
流动资产合计 1,360,996,936.21 1,360,996,936.21
非流动资产：
长期股权投资 772,316,995.89 772,316,995.89
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
投资性房地产 121,452,022.59 121,452,022.59
固定资产 192,553,227.19 192,553,227.19
在建工程 4,275,242.49 4,275,242.49
无形资产 53,884,849.68 53,884,849.68
长期待摊费用 12,280,782.68 12,280,782.68
递延所得税资产 10,970,974.93 10,970,974.93
其他非流动资产 217,857,685.00 217,857,685.00
非流动资产合计 1,585,591,780.45 1,585,591,780.45
资产总计 2,946,588,716.66 2,946,588,716.66
流动负债：
短期借款 80,089,444.49 80,089,444.49
应付票据 522,851,099.61 522,851,099.61
应付账款 218,232,779.31 218,232,779.31
预收款项 1,701,285.46 1,701,285.46
合同负债 16,503,711.54 16,503,711.54
应付职工薪酬 13,963,046.27 13,963,046.27
应交税费 27,025,888.26 27,025,888.26
其他应付款 215,989,829.82 215,989,829.82
其他流动负债 1,803,897.49 1,803,897.49
流动负债合计 1,098,160,982.25 1,098,160,982.25
非流动负债：
递延收益 3,688,699.95 3,688,699.95
其他非流动负债 341,585.01 341,585.01
非流动负债合计 4,030,284.96 4,030,284.96
负债合计 1,102,191,267.21 1,102,191,267.21
所有者权益：
股本 563,564,960.00 563,564,960.00
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杭州中恒电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资本公积 1,102,459,175.51 1,102,459,175.51
减：库存股 167,782,185.95 167,782,185.95
盈余公积 75,604,701.76 75,604,701.76
未分配利润 270,550,798.13 270,550,798.13
所有者权益合计 1,844,397,449.45 1,844,397,449.45
负债和所有者权益总计 2,946,588,716.66 2,946,588,716.66
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州中恒电气股份有限公司
法定代表人：朱国锭
2021 年 4 月 27 日
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