湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-012 号
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 国创高新
股票代码 002377
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 武汉市东湖开发区华光大道 18 号
注册地址的邮政编码 430074
办公地址 武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 层
办公地址的邮政编码 430074
公司国际互联网网址 www.guochuang.com.cn
电子信箱 cbmb@public.wh.hb.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈爱斌
联系地址 武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 hh_dingdong@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
1
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 784,990,166.39 613,879,378.16 27.87% 607,983,821.06
利润总额（元） 41,094,542.67 38,694,960.17 6.20% 35,412,173.40
归属于上市公司股东
37,462,332.76 35,098,107.60 6.74% 29,950,275.28
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 34,117,443.69 33,999,448.65 0.35% 29,433,599.63
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-101,405,816.68 46,448,290.32 -318.32% 37,686,256.36
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,282,387,434.37 575,654,025.22 122.77% 462,731,401.65
归属于上市公司股东
670,376,940.02 162,793,192.26 311.80% 147,695,084.66
的所有者权益（元）
股本（股） 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 80,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.37 0.44 -15.91% 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.44 -15.91% 0.37
扣除非经常性损益后的基本
0.34 0.42 -19.05% 0.36
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 6.81% 23.36% -16.55% 22.13%
扣除非经常性损益后的加权
6.22% 22.63% -16.41% 21.62%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
-0.95 0.58 -263.79% 0.47
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
6.27 2.03 208.87% 1.85
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -622,940.93
所得税影响额 -532,170.00
合计 3,344,889.07 -
2
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77%
其中：境内非国有
79,200,000 99.00% 79,200,000 74.02%
法人持股
境内自然人持
800,000 1.00% 800,000 0.75%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23%
1、人民币普通股 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
107,000,00
三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 100.00%
0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
国创高科实业集
50,800,000 0 0 50,800,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日
团有限公司
深圳市前景科技
15,200,000 0 0 15,200,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日
投资有限公司
湖北长兴物资有
13,200,000 0 0 13,200,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日
限公司
周红梅 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日
合计 80,000,000 0 0 80,000,000 － －
3
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,188
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
国创高科实业集团有限公司 47.48% 50,800,000 50,800,000
人
深圳市前景科技投资有限公 境内非国有法
14.21% 15,200,000 15,200,000
司 人
境内非国有法
湖北长兴物资有限公司 12.34% 13,200,000 13,200,000
人
周红梅 境内自然人 0.75% 800,000 800,000
境内非国有法
圣美伦（南京）香水有限公司 0.37% 397,250
人
陈南京 境内自然人 0.32% 338,824
胡兰 境内自然人 0.27% 286,129
朱国秋 境内自然人 0.17% 180,630
王正 境内自然人 0.17% 179,298
麦伟东 境内自然人 0.16% 175,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
圣美伦（南京）香水有限公司 397,250 人民币普通股
陈南京 338,824 人民币普通股
胡兰 286,129 人民币普通股
朱国秋 180,630 人民币普通股
王正 179,298 人民币普通股
麦伟东 175,800 人民币普通股
程世平 148,411 人民币普通股
鄢建人 142,986 人民币普通股
虞美华 136,150 人民币普通股
张敏霞 124,000 人民币普通股
前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前
上述股东关联关系或一致行
景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在
动的说明
关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
4
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
控股股东国创高科实业集团有限公司,法定代表人:高庆寿；成立时间:1996 年 12 月 2 日；注册资本 12,500 万元；经营范围：
公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售、公路工程的施工，地产项目的开发销售，机电产品的研究、开发、
销售，机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易，本企业所需用原料进出口业务，本企业对外控股、参股的企业股权管理。
4.3.2.2 实际控制人情况
实际控制人：报告期内，公司实际控制人未发生变化，为高庆寿先生。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2009 年 03 月 2012 年 03 月
高庆寿 董事长 男 54 0 0无 50.00 否
21 日 20 日
副董事长、 2009 年 03 月 2012 年 03 月
高涛 男 41 0 0无 40.00 否
总经理 21 日 20 日
董事、副总 2009 年 03 月 2012 年 03 月
郝立群 女 38 0 0无 30.00 否
经理 21 日 20 日
董事、副总 2009 年 03 月 2012 年 03 月
周永恒 男 41 0 0无 30.00 否
经理 21 日 20 日
董事、总经 2009 年 03 月 2011 年 02 月
汤言中 男 61 0 0无 30.00 否
济师 21 日 14 日
2009 年 03 月 2010 年 09 月
周红梅 董事 女 41 800,000 800,000 辞职 0.00 否
21 日 20 日
张宁 独立董事 男 57 2009 年 03 月 2012 年 03 月 0 0无 12.00 否
5
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
21 日 20 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
易开刚 独立董事 男 37 0 0无 12.00 否
21 日 20 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
贺茂兰 独立董事 女 64 0 0无 12.00 否
21 日 20 日
2009 年 03 月 2010 年 09 月
周震庭 监事 男 72 0 0 辞职 0.00 否
21 日 20 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
钱静 监事 女 35 0 0无 0.00 是
21 日 20 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
胡怡汉 监事 男 41 0 0无 8.00 否
21 日 20 日
2009 年 03 月 2011 年 02 月
胡玲 副总经理 女 45 0 0无 30.00 否
21 日 14 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
彭斌 副总经理 男 36 0 0无 30.00 否
21 日 20 日
2009 年 03 月 2012 年 03 月
陈爱斌 董事会秘书 男 35 0 0无 30.00 否
21 日 20 日
2010 年 04 月 2012 年 03 月
吉永海 总工程师 男 40 0 0 30.00 否
24 日 20 日
合计 - - - - - 800,000 800,000 - 344.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
高庆寿 董事长 7 2 5 0 0否
高涛 副董事长、总经理 7 2 5 0 0否
郝立群 董事、副总经理 7 2 5 0 0否
周永恒 董事、副总经理 7 2 5 0 0否
汤言中 董事、总经济师 7 2 5 0 0否
周红梅 董事 7 2 5 0 0否
张宁 独立董事 7 2 5 0 0否
易开刚 独立董事 7 2 5 0 0否
贺茂兰 独立董事 7 2 5 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
6
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年，在这一年里，公司成功登陆深交所中小板，募集资金总额 53,460 万元，使
公司资产质量和创利能力大大增强，公司在行业内的形象得到提升，投资者的认同度和关注度大幅度提高。报告期内，公司
董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2010 年公司总体经营情况回顾
（一）公司报告期内总体经营情况
2010 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实
内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权
和市场前景的高速公路、铁路用沥青产品，力求从成本、技术、服务上提高公司技术和产品的整体竞争力。
2010 年主要经营指标的完成情况：2010 年公司实现营业收入 78,499.02 万元，比上年增长 27.87%；营业总成本 74,777.27 万
元，较上年增长 29.66%；实现净利润 3,862.69 万元，比上年增长 13.15%；每股收益为 0.37 元，比上年下降 15.91%。
2010 年 3 月 23 日，公司在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市，募集资金总额共计 53,460 万元，扣除发行费用后募集资金
净额 50,222 万元。公司的成功上市，为进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作奠定了良好的基础，公
司资产规模、品牌知名度和行业影响力得到提升，公司核心竞争力进一步增强。
（二）2010 年公司主营业务及经营成果分析
1、公司的主营业务_
公司主要从事改性沥青、乳化沥青、CA 砂浆等路用材料和设备的研发、生产、销售、物流及道路养护。报告期内，公司的主
营业务未发生变化。
2、公司主营业务收入及利润的构成情况
2010 年公司实现营业收入 7.85 亿元，比 2009 年相比增长 27.87%。
其中：主营业务实现收入 7.85 亿元，与 2009 年相比增长了 27.87%。
实现营业外收入 450 万元，与 2009 年相比增长了 187.48%。主要是上市补贴 400 万元,研发补贴 50 万元。
（1）主营业务分产品类别情况表
2010 年改性沥青收入 46,664.69 万元，重交沥青收入 26,207.0 万元，乳化沥青收入 1,152.53 万元，改性沥青加工收入 1,605.00
万元。
（2）公司主营业务收入分地区经营情况如下：
华中地区：44666.56 万元，比上年减少了 10.88%；西北地区：1356.52 万元，比上年减少了 36.35%；西南地区：30610.98 万
元，比上年增加了 243.37%；
西南地区营业收入较上年增加 243.37%，主要是广西国创道路材料有限公司大力开拓市场所致。
3、主要供应商、客户情况
报告期公司供应商及客户分布较为均衡,无过度依赖某一客户的情形。公司前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监
事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方均不存在在主要客户、供应商中直接或间接
拥有权益的情况。
4、资产情况
货币资金 2010 年末较 2009 年末增加 295.88%，主要系本年发行新股取得募集资金所致；
应收账款余额 2010 年末较 2009 年末增长 70.22%，主要系销售增加、收款相对滞后所致；
其他应收款余额 2010 年末较 2009 年末增加 104.71%，主要系公司支付履约保证金、投标保证金所致；
递延所得税资产 2010 年末较 2009 年末增加 138.30%，系期末应收款项计提的坏账准备较上年末增加所致。
5、存货变动情况
存货 2010 年末较 2009 年末增加 190.88%，主要系国际原油价格处于上升趋势，为降低经营成本，公司提前大量储备沥青、
改性剂等原材料所致。存货中无利息资本化金额；本公司及控股子公司的存货不存在明显减值迹象，故无需对其提取减值准
备；
产成品 2010 年末较 2009 年末增加 1631.37%，主要 2010 年 12 月份湖北国创和广西国创发货量较大，部分已发出商品未办理
最终确认及公司加强产品储备，以备次年供货销售。
6、债权债务变动情况
短期借款 2010 年末比 2009 年末减少 86.48%，主要系本公司以超募资金偿还银行短期借款，短期借款减少所致；
应付账款 2010 年末比 2009 年末增加 166.68%，主要是公司销售增加，采购量增加，相应应付账款增加所致；
预收款项 2010 年末比 2009 年末增加 119.37%，主要系根据公司正在和将要执行的合同约定，预收的沥青款项；
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付职工薪酬期末较年初减少 73.89%系支付职工工资；
应交税费比 2009 年末减少 81.05%，主要系缴纳税费及本年增值税留抵额增加所致；
其他应付款比 2009 年末增加 757.21%，主要系公司本年从控股股东国创高科实业集团有限公司借入周转资金 79,22.00 万元所
致。
7、费用支出变动情况
管理费用较 2009 年度增加 26.43%，主要是公司部分发行费用 632 万元按财会[2010]25 号规定计入管理费用所致；
财务费用 2010 年度比 2009 年度减少 45.63%，主要系本公司以超募资金偿还银行借款，本期借款利息支出减少所致；
资产减值损失较上年度增加 165.51%，主要是公司应收款项增加，计提坏账准备相应增加所致；
营业外收入增加主要是公司收到上市财政补贴所致；
营业外支出增加主要是公司捐赠所致。
8、现金流量构成
经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是销售增加，应收账款收款相对滞后所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是公司支付募投项目工程款所致；
筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物增加额较上年增加，主要是公司上市发行新股，获得募集资金所致。
9、偿债能力分析
因公司报告期内发行新股，募集资金导致货币资金增加；同时公司用超募资金归还了银行贷款，所以公司流动比率和速动比
率增速明显、资产负债率下降较多。
二、公司 2011 年的工作重点
2011 年，公司将继续遵循“用国创改性沥青，建国际水准路面” 的立业方针，以市场为先导，抓住国家加大基础设施建设、
发展循环经济政策的良好机遇，特别是抓住公司上市后的难得机遇，发挥公司在技术、人才、管理等方面的优势，在路用材
料领域，继续保持在国内的领先地位，扩大生产规模，积极开拓国内外市场，不断完善和开发新技术、新产品，向行业纵深
领域发展。
为切实完成 2011 年经营目标，继续保持公司在行业内的领先地位和快速发展的态势，董事会在经过细致研究与审议后提出：
2011 年本届董事会将在深入贯彻企业宗旨、明确企业目标、牢记企业方针与使命，全面强化企业的市场定位与产品定位的基
础上，做好以下重点工作：
（一）加大市场拓展力度_
充分利用公司上市后的资本运作平台，发挥募集资金项目的效益，快速扩张，完成全国市场布局。以现有生产基地为中心，
保证湖北国创、陕西国创和广西国创市场继续稳健拓展，加快四川国创项目建设以辐射大西南市场；继续强化江西、江苏的
市场拓展并向周边地区辐射，积极在东北、华南地区开展市场布局并有所突破。
总结阿尔及利亚项目经验，积极寻找海外合作机会，适时拓展海外市场。
（二）继续加强研发工作，加强新产品、新业务市场推广
研发和技术创新能力是企业赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。2011 年，公司要加快技术创新，以市场
引导技术，以技术推动市场，争做市场的领导者，为企业的持续发展提供源泉。公司要加强新产品、新业务的推广，使研究
成果能尽快转化为生产力，并能够使新产品在三至六个月内即可从实验室走向生产线，大幅提高研究成果转化为产品的效率，
基本实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代的目标。实现企业价值从新产品、新技术方面取得
突破，新技术配合新产品，改造传统产品，从降低成本，提高效益的角度进行持续开发。
2010 年橡胶粉改性沥青在华中地区得到成功推广，CA 砂浆在京沪高铁成功应用，为公司新产品的推广打下了坚实的基础。
依托公司的市场优势和技术优势，稳步推进道路养护业务的拓展，积极开拓铁路、桥梁、路基建设等业务渠道，开辟新的经
济增长点。
（三）加强生产经营管理
在生产管理方面，按照“完善制度、落实责任、监督到位”的总体思路，公司将继续加强在沥青采购、运输、工程施工、技
术支持与运营服务方面的生产与管理工作，特别是要在 2011 年完成募投项目之一四川国创生产基地的建设与生产工作，力争
年度内实现正式投产，为公司拓展大西南市场奠定基础，使公司保持快速增长。
为保持和提高资产流动性，减少经营风险，公司会进一步加强历年应收帐款与当期回款工作。除了财务部门和市场部门加大
此专项工作的同时，要求经营班子的所有成员给予充分的支持并参与其中。
另外，公司将加强安全生产与质量管理工作，继续保持公司在市场上的良好口碑，同时促进公司在生产上的进一步精细化管
理，控制好成本，继续保持公司较强的盈利能力。
（四）强化内部管理，控制成本
公司上市后遵循我国有关上市公司的管理与规范进行运作，特别是做好公司的信息披露、三会、法人治理结构、中小投资者
保护和投资者关系的管理工作。公司将借助上市之后的契机，使公司的法人治理结构更加清晰健全，风险控制更加稳健，公
司的管理迈上新台阶，为公司快速发展提供有力的保障，更好地回报投资者。
2011 年，公司以战略目标为导向，以工作目标为依据，以年度预算为基础，实行全面预算管理，并建立财务风险自动预警体
系，实现整个公司内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险，降低财务成本，保证资金安全，确保 2011
年度经营目标得以实现。
8
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
沥青行业 78,499.02 69,608.95 11.33% 27.87% 32.11% -2.84%
. 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
改性沥青 46,664.69 40,464.56 13.29% 31.61% 36.79% -3.28%
重交沥青 26,207.00 24,327.51 7.17% 12.58% 16.79% -3.34%
乳化沥青 1,152.53 914.87 20.62% 1,004.54% 1,063.06% -3.99%
改性沥青加工 1,605.00 1,443.48 10.06% 71.22% 69.35% 0.99%
. 0.00 0.00 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中地区 44,666.56 -10.88%
西北地区 1,356.52 -36.35%
西南地区 30,610.98 243.37%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,222.14
本年度投入募集资金总额 2,840.61
报告期内变更用途的募集资金总额 8,000.00
累计变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 2,840.61
累计变更用途的募集资金总额比例 15.93%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
鄂州改性沥青生产基 9,200.0 1,434.8 2013 年 12 月
否 9,200.00 1,434.82 15.60% 0.00 不适用 否
地 0 2 31 日
道路材料工程技术研 否 1,500.0 1,500.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年 12 月 0.00 不适用 否
9
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
究中心 0 31 日
橡胶粉改性沥青成套 3,000.0 2011 年 12 月
否 3,000.00 327.07 327.07 10.90% 0.00 不适用 否
设备 0 31 日
8,000.0 1,078.7 2015 年 12 月
改性沥青移动工厂 是 8,000.00 1,078.72 13.48% 0.00 不适用 是
0 2 31 日
21,700. 2,840.6
承诺投资项目小计 - 21,700.00 2,840.61 - - 0.00 - -
00 1
超募资金投向
14,490. 14,490.
归还银行贷款（如有） - 14,490.00 14,490.00 100.00% - - - -
00 00
13,400. 13,400.
补充流动资金（如有） - 13,400.00 13,400.00 100.00% - - - -
00 00
27,890. 27,890.
超募资金投向小计 - 27,890.00 27,890.00 - - 0.00 - -
00 00
49,590. 30,730.
合计 - 49,590.00 30,730.61 - - 0.00 - -
00 61
A、鄂州基地项目：鄂州基地项目建设需经规划、消防、环评、安评等部门审批完成后方能开工建设，
但因募集资金到位晚于原预计时间，故项目办理报建的手续也相应延后。公司为抓住西部大开发的市
场机遇及四川省新津县政府招商引资的政策扶持，公司将原募集资金项目“改性沥青移动工厂项目”
变更为“新建四川国创西南物流与生产基地项目”，为此公司调整了部分募投项目的实施顺序，将“四
川国创西南物流与生产基地项目”作为公司 2010-2011 年度投资重点，故鄂州基地项目实际投入金额
未达到计划进度。
B、研究中心项目：研究中心项目实施地点原租赁武汉光谷联合股份有限公司位于东湖新技术开发区
未达到计划进度或预 光谷软件园里的办公房，因本项目有部分小试、中试等试验，对房屋的通风、承重等有特殊要求，不
计收益的情况和原因 符合整个园区招商政策，故该办公房不再适合作为道路材料研究中心项目办公用地。公司正积极寻找
（分具体项目） 合适的办公地点，待落实后报董事会审议变更募集资金项目实施地点事宜。
C、橡胶粉成套设备项目：橡胶粉成套设备项目正在按计划建设，设备项目通过招标方式建设。
D、西南物流与生产基地建设项目：该项目是由原“改性沥青移动工厂项目”变更而来，经公司 2010
年 10 月 15 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过变更，该项目已开始实施。
D、西南物流与生产基地建设项目：该项目是由原“改性沥青移动工厂项目”变更而来，经公司 2010
年 10 月 15 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过变更，该项目已开始实施。
改性沥青移动工厂项目可行性发生重大变化，因为该项目是 2007 年基于当时的市场环境选定的，但目
项目可行性发生重大 前市场需求等客观环境发生了一些变化，未来市场容量巨大，移动工厂项目生产能力不能满足市场多
变化的情况说明 个项目同时开工大批量规模化生产的要求，只有工厂化改性沥青生产模式才能满足市场的需求。鉴于
上述原因，将改性沥青移动工厂项目进行了变更。
适用
公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动
资金的议案》，公司分别将 14,490 万元超募资金偿还银行贷款及 11,000 万元超募资金补充公司流动资
超募资金的金额、用途
金。
及使用进展情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，公司用剩余
的超募资金 2,400 万元补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目进行了先期投入，投入金额为 1,360 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金 1,360 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
10
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2010 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内,将根据项目投资进度
用途及去向 使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的
变更后项目 截至期末 截至期末 是否
本年度实 项目达到预定 项目可行
对应的原承诺 拟投入募集 实际累计 投资进度 本年度实现 达到
变更后的项目 际投入金 可使用状态日 性是否发
项目 资金总额 投入金额 （%） 的效益 预计
额 期 生重大变
（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益
化
四川国创西南
改性沥青移动 2011 年 12 月
物流与生产基 8,000.00 1,078.72 1,078.72 13.48% 0.00 是 否
工厂 31 日
地建设项目
合计 - 8,000.00 1,078.72 1,078.72 - - 0.00 - -
变更原因：原募集资金项目《改性沥青移动工厂》是 2007 年基于当时的市场环境选定的，当时公司主要是采
取工厂化生产为主，为使公司生产模式多元化，准备新建 10 套改性沥青移动工厂作为公司生产模式的补充，
但目前市场需求等客观环境发生了一些变化，未来市场容量巨大，移动工厂项目生产能力不能满足市场多个
项目同时开工大批量规模化生产的要求，只有工厂化改性沥青生产模式才能满足市场的需求；同时根据公司
变更原因、决策 对市场的了解与趋势的判断，成品改性沥青供应是未来发展方向，且公司的优势在于工厂化生产模式。基于
程序及信息披 上述原因公司将原改性沥青移动工厂项目进行变更。公司本着对股东负责、谨慎投资原则，变更了该项目。
露情况说明（分
决策程序：2010 年 9 月 29 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金暨对
具体项目）
外投资的议案》2010 年 9 月 29 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金暨对外
投资的议案》。
披露情况：《公司变更部分募集资金暨对外投资的公告》于 2010 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络上。
未达到计划进
度或预计收益
不适用。
的情况和原因
（分具体项目）
变更后的项目
可行性发生重
不适用。
大变化的情况
说明
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
11
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 107,000,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 107,000,000 股，转增后公司总
股本将增加至 214,000,000 股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为 368,221,415 元。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 20,000,000.00 35,098,107.60 56.98% 74,503,614.20
2008 年 0.00 29,433,599.63 0.00% 62,459,638.74
2007 年 28,153,800.00 27,653,007.86 101.81% 35,655,945.93
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 156.71%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2010 年 4 月
广西国创道路 1 日公告编 2010 年 05 月
10,000.00 7,316.92 保证担保 1年 否 是
材料有限公司 号:2010-002 16 日
号
广西国创道路 2010 年 10 月 2011 年 11 月
7,000.00 1,433.09 保证担保 1年 否 是
材料有限公司 28 日,公告编 15 日
12
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
号:2010-038
号
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
17,000.00 8,750.01
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
17,000.00 8,750.01
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
17,000.00 8,750.01
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
17,000.00 8,750.01
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 13.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保期内公司将承担连带责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
湖北国创道路工程有限公司 731.41 0.95% 0.00 0.00%
武汉爱康混凝土有限公司 235.88 0.31% 0.00 0.00%
湖北武麻高速公路有限公司 324.73 0.42% 0.00 0.00%
武汉国创机电设备有限公司 0.00 0.00% 131.51 0.19%
合计 1,292.02 1.68% 131.51 0.19%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,292.02 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 年初预计不超过 3000 万元，实际发生 1423.53 万元，未超过预计。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
国创高科实业集团有限公司 0.00 0.00 7,922.00 7,922.00
合计 0.00 0.00 7,922.00 7,922.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
13
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
受实际控制人高庆寿先
生控制的公司控股股东
国创高新实业集团有限
公司（简称“国创集团”）
及本公司股东湖北长兴
物资有限公司（简称“湖
北长兴”）承诺：自公司
股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公
国创高科实业集
司股份，也不由发行人
团有限公司、湖
回购其持有的公司股
北长兴物资有限
发行时所作承诺 份。公司股东深圳市前 严格按照承诺履行
公司、深圳前景
景科技投资有限公司
科技投资有限公
（简称“深圳前景”）及
司、周红梅
周红梅承诺：自公司股
票上市之日起十二个月
内不转让其持有的公司
股份。除前述锁定期外，
在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之
二十五；离职后六个月
内，不转让其所持有的
公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2010 年 11 月 4 日公司与深圳市诚坤投资有限公司因双方签订的《沥青材料采购合同协议书》中的部分内容发生争议，双方分
别向南昌仲裁委提出仲裁，该仲裁委受理了此案，仲裁事项详情已于 2010 年 11 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露。2010 年 11 月 21 日公司与诚坤公司签订了《合同终止协议书》，双方就此案达成和解，共同
向南昌市仲裁委提出书面撤回仲裁申请；公司与深圳市诚坤投资有限公司仲裁事项的进展详情已于 2010 年 12 月 1 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
14
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
15
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司
利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的运作情况进行了职责
范围内的监督检查工作。
一、2010 年主要工作情况：
（一）2010 年监事会列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监
事会认为 2010 年度各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚实义务，公司的内部控制制度基本
健全，董事、高级管理人员在执行职务过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）2010 年公司监事会召开了七次会议，具体情况如下：
1、2010 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司第三届监事会第三次会议，全体监事出席会议。会议审议通
过以下议案： （1）《2009 年度监事会工作报告》； （2）《2009 年度财务决算报告》； （3）《2009 年度财务预算报告》； （4）
《2009 利润分配方案》；（5）《公司续聘审计机构的议案》；（6）《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。
2、2010 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第五次会议，全体监事出席会议。会议审议通过
以下议案：（1）《关于确定和修订公司章程（草案）的议案 》；（2）《关于修订监事会议事规则（草案）的议案》；（3）《审议
通过了关于调整独立董事津贴的议案》；（4）《关于制定内部审计制度的议案》；（5）《关于制定对外担保管理制度的议案》；（6）
《关于制定投资决策管理制度的议案》；（7）《关于制定控股子公司管理制度的议案》；（8）《董事、监事和高级管理人员买卖
公司股票管理制度的议案》；（9）《关于制定控股股东、实际控制人行为规范的议案》；（10）《关于制定募集资金使用管理办法
的议案》；（11）关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案；（12）公司《二○一○年第一季度报告》的
议案。
该次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 。
3、2010 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开了公司第三届监事会第五次会议，全体监事出席会议。会议审议通过以下
议案：（1）《关于使用剩余超额募集资金补充流动资金的议案》；（2）《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》。
该次监事会决议公告刊登在 2010 年 7 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 。
4、2010 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开了公司第三届监事会第六次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了
《2010 年半年度报告及摘要的议案》
并发表了审核意见。
5、2010 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开了公司第三届监事会第七次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了（1）
《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》，（2）《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公
司 2010 年第三次临时股东大会审议。
该次监事会决议公告刊登在 2010 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 。
6、2010 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开了公司第三届监事会第八次会议，全体监事出席会议。审议通过了《公司
2010 年第三度报告》并发表了三季报审核意见。
二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
经核查，监事会认为：公司 2010 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法；公司运行情况
良好，发展持续稳定。公司建立了财务管理制度、内部审计制度、关联交易管理办法、投资决策管理制度、信息披露事务管
理制度等完善的各项全内部控制制度，落实有效，保护了公司全体股东的利益。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚
假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2010 年
度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金使用管
理办法》的规定。
4、公司收购、出售资产情况
2010 年度公司无收购、资产出售、资产置换行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为: 公司建立了
较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见公司
2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
四、监事会工作计划:
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的
规范运作。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 众环审字(2011)719 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 陈爱斌
我们审计了后附的湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益
变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注
按照企业会计准则的规定编制财务报表是国创高新管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
管理层对财务报表的责任
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
段
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，国创高新财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国
审计意见段
创高新 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 武汉市解放大道单洞路特一号武汉国际大厦Ｂ座 16-18 楼
审计报告日期 2011 年 04 月 26 日
注册会计师姓名
吴杰、郭幼英
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 428,134,398.97 292,336,205.77 108,148,291.78 98,667,065.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00
应收账款 349,752,880.69 244,958,928.88 205,476,386.43 173,575,431.86
预付款项 41,759,223.00 20,398,549.90 32,307,938.54 27,964,709.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,385,428.43 87,726,615.57 23,147,145.13 36,050,195.93
买入返售金融资产
存货 288,489,497.29 207,326,817.91 99,177,022.54 81,023,393.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,165,521,428.38 852,747,118.03 468,256,784.42 417,280,796.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,837,805.00 50,837,805.00
投资性房地产
固定资产 77,745,329.64 39,101,032.60 88,599,825.31 46,421,612.19
在建工程 17,552,426.67 6,749,417.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,204,327.38 12,852,000.00 16,559,271.62 13,124,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,438.00
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税资产 5,333,484.30 3,764,041.77 2,238,143.87 1,366,033.69
其他非流动资产
非流动资产合计 116,866,005.99 193,304,297.04 107,397,240.80 111,749,450.88
资产总计 1,282,387,434.37 1,046,051,415.07 575,654,025.22 529,030,247.03
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 147,900,000.00 137,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 393,166,998.46 228,550,502.53 147,428,294.33 140,536,566.02
预收款项 39,994,517.50 29,741,913.71 18,231,750.17 14,359,006.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 964,942.53 190,812.79 3,696,076.76 3,138,552.18
应交税费 9,447,720.36 7,625,597.53 49,853,212.74 44,809,752.86
应付利息
应付股利 24,000,000.00 24,000,000.00
其他应付款 87,757,822.87 80,854,110.16 10,237,605.52 7,711,393.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 575,332,001.72 370,962,936.72 377,346,939.52 348,455,271.31
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 605,332,001.72 400,962,936.72 407,346,939.52 378,455,271.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 475,221,415.00 475,221,415.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,728,786.82 10,728,786.82 8,289,578.06 8,289,578.06
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 77,426,738.20 52,138,276.53 74,503,614.20 62,285,397.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 670,376,940.02 645,088,478.35 162,793,192.26 150,574,975.72
少数股东权益 6,678,492.63 5,513,893.44
所有者权益合计 677,055,432.65 645,088,478.35 168,307,085.70 150,574,975.72
负债和所有者权益总计 1,282,387,434.37 1,046,051,415.07 575,654,025.22 529,030,247.03
9.2.2 利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 784,990,166.39 618,765,380.37 613,879,378.16 503,078,300.34
其中：营业收入 784,990,166.39 618,765,380.37 613,879,378.16 503,078,300.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,772,682.79 595,366,583.17 576,710,945.63 467,616,122.94
其中：营业成本 696,089,458.53 557,923,679.93 576,885,829.80 428,800,888.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,463,261.25 602,619.52 5,167,118.19 4,312,908.76
销售费用 7,766,999.27 4,997,218.09 9,445,543.40 5,183,853.97
管理费用 24,539,720.39 18,886,156.03 19,408,998.99 14,535,252.87
财务费用 6,449,660.34 5,159,908.47 11,862,469.54 9,692,690.19
资产减值损失 10,463,583.01 7,797,001.13 3,940,985.71 5,090,528.98
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,217,483.60 23,398,797.20 37,168,432.53 35,462,177.40
列）
加：营业外收入 4,500,000.00 4,500,000.00 1,565,272.53 563,562.50
减：营业外支出 622,940.93 622,940.93 38,744.89
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 1,132.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
41,094,542.67 27,275,856.27 38,694,960.17 36,025,739.90
号填列）
减：所得税费用 2,467,610.72 2,883,768.64 4,558,388.81 5,484,418.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
38,626,931.95 24,392,087.63 34,136,571.36 30,541,321.39
列）
归属于母公司所有者的净
37,462,332.76 24,392,087.63 35,098,107.60 30,541,321.39
利润
少数股东损益 1,164,599.19 -961,536.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.44
（二）稀释每股收益 0.37 0.00 0.44
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 38,626,931.95 24,392,087.63 34,136,571.36 30,541,321.39
归属于母公司所有者的综
37,462,332.76 24,392,087.63 35,098,107.60 30,541,321.39
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,164,599.19 0.00 -961,536.24 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
811,307,421.20 664,054,542.67 665,388,042.05 543,203,038.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 801,710.03
收到其他与经营活动有关
41,051,074.73 186,945,280.89 30,695,152.60 21,230,587.72
的现金
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动现金流入小计 852,358,495.93 850,999,823.56 696,884,904.68 564,433,626.36
购买商品、接受劳务支付的
816,364,755.35 692,825,066.75 574,017,307.19 472,894,643.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,052,246.09 11,511,060.68 13,016,585.50 9,588,694.58
付的现金
支付的各项税费 44,999,961.59 40,787,196.61 27,415,253.45 25,451,329.49
支付其他与经营活动有关
77,347,349.58 256,731,906.22 35,987,468.22 36,351,827.72
的现金
经营活动现金流出小计 953,764,312.61 1,001,855,230.26 650,436,614.36 544,286,495.77
经营活动产生的现金
-101,405,816.68 -150,855,406.70 46,448,290.32 20,147,130.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和
20,903,290.04 8,670,200.79 3,658,917.45 2,343,257.19
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,903,290.04 88,670,200.79 3,658,917.45 2,343,257.19
投资活动产生的现金
-20,903,290.04 -88,670,200.79 -3,657,917.45 -2,343,257.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 534,600,000.00 534,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,220,000.00 194,220,000.00 257,900,000.00 247,900,000.00
发行债券收到的现金
22
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 738,820,000.00 728,820,000.00 257,900,000.00 247,900,000.00
偿还债务支付的现金 252,900,000.00 252,900,000.00 250,000,000.00 209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
16,367,595.09 15,468,061.09 31,255,131.94 29,279,444.94
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
27,257,191.00 27,257,191.00
的现金
筹资活动现金流出小计 296,524,786.09 295,625,252.09 281,255,131.94 238,279,444.94
筹资活动产生的现金
442,295,213.91 433,194,747.91 -23,355,131.94 9,620,555.06
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 319,986,107.19 193,669,140.42 19,435,240.93 27,424,428.46
加：期初现金及现金等价物
108,148,291.78 98,667,065.35 88,713,050.85 71,242,636.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 428,134,398.97 292,336,205.77 108,148,291.78 98,667,065.35
23
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
168,30 154,17
80,000, 8,289,5 74,503, 5,513,8 80,000, 5,235,4 62,459, 6,475,4
一、上年年末余额 7,085.7 0,514.3
000.00 78.06 614.20 93.44 000.00 45.92 638.74 29.68
0 4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
168,30 154,17
80,000, 8,289,5 74,503, 5,513,8 80,000, 5,235,4 62,459, 6,475,4
二、本年年初余额 7,085.7 0,514.3
000.00 78.06 614.20 93.44 000.00 45.92 638.74 29.68
0 4
475,22 508,74
三、本年增减变动金额（减 27,000, 2,439,2 2,923,1 1,164,5 3,054,1 12,043, -961,53 14,136,
1,415.0 8,346.9
少以“-”号填列） 000.00 08.76 24.00 99.19 32.14 975.46 6.24 571.36
0 5
37,462, 1,164,5 38,626, 35,098, -961,53 34,136,
（一）净利润
332.76 99.19 931.95 107.60 6.24 571.36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 37,462, 1,164,5 38,626, 35,098, -961,53 34,136,
24
湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
332.76 99.19 931.95 107.60 6.24 571.36
475,22 502,22
（三）所有者投入和减少 27,000,
1,415.0 1,415.0
资本 000.00
0 0
475,22 502,22
27,000,
1．所有者投入资本 1,415.0 1,415.0
000.00
0 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,439,2 -34,539 -32,100 3,054,1 -23,054 -20,000
（四）利润分配
08.76 ,208.76 ,000.00 32.14 ,132.14 ,000.00
2,439,2 -2,439, 3,054,1 -3,054,
1．提取盈余公积
08.76 208.76 32.14 132.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -32,100 -32,100 -20,000 -20,000
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
107,00 475,22 677,05 168,30
10,728, 77,426, 6,678,4 80,000, 8,289,5 74,503, 5,513,8
四、本期期末余额 0,000.0 1,415.0 5,432.6 7,085.7
786.82 738.20 92.63 000.00 78.06 614.20 93.44
0 0 5 0
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
80,000,00 8,289,578 62,285,39 150,574,9 80,000,00 5,235,445 54,798,20 140,033,6
一、上年年末余额
0.00 .06 7.66 75.72 0.00 .92 8.41 54.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
80,000,00 8,289,578 62,285,39 150,574,9 80,000,00 5,235,445 54,798,20 140,033,6
二、本年年初余额
0.00 .06 7.66 75.72 0.00 .92 8.41 54.33
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
三、本年增减变动金额（减 27,000,00 475,221,4 2,439,208 -10,147,1 494,513,5 3,054,132 7,487,189 10,541,32
少以“-”号填列） 0.00 15.00 .76 21.13 02.63 .14 .25 1.39
24,392,08 24,392,08 30,541,32 30,541,32
（一）净利润
7.63 7.63 1.39 1.39
（二）其他综合收益
24,392,08 24,392,08 30,541,32 30,541,32
上述（一）和（二）小计 0.00
7.63 7.63 1.39 1.39
（三）所有者投入和减少 27,000,00 475,221,4 502,221,4
资本 0.00 15.00 15.00
27,000,00 475,221,4 502,221,4
1．所有者投入资本
0.00 15.00 15.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,439,208 -34,539,2 -32,100,0 3,054,132 -23,054,1 -20,000,0
（四）利润分配
.76 08.76 00.00 .14 32.14 00.00
2,439,208 -2,439,20 3,054,132 -3,054,13
1．提取盈余公积 0.00
.76 8.76 .14 2.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -32,100,0 -32,100,0 -20,000,0 -20,000,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
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湖北国创高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
107,000,0 475,221,4 10,728,78 52,138,27 645,088,4 80,000,00 8,289,578 62,285,39 150,574,9
四、本期期末余额
00.00 15.00 6.82 6.53 78.35 0.00 .06 7.66 75.72
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司投资设立全资子公司，纳于公司合并范围。
湖北国创高新材料股份有限公司
法定代表人：高庆寿
二○一一年四月二十六日
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