湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,399,542,005.87 1,282,387,434.37 9.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 689,112,656.98 670,376,940.02 2.79%
股本（股） 214,000,000.00 107,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.22 6.27 -48.64%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 248,885,053.09 6.39% 433,541,637.95 5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,843,374.80 -4.48% 18,735,716.96 -2.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -243,266,866.20 -40.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.14 29.63%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0740 -4.52% 0.0876 -2.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0740 -4.52% 0.0876 -2.88%
加权平均净资产收益率（%） 2.33% -29.61% 2.76% -28.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.32% -20.27% 2.63% -23.55%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,050,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,315.78
合计 882,684.22 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,122
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市前景科技投资有限公司 26,000,000 人民币普通股
周红梅 800,000 人民币普通股
李春梅 488,453 人民币普通股
朱国秋 361,260 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选
340,991 人民币普通股
策略股票型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
338,200 人民币普通股
保证券账户
鄢建人 285,972 人民币普通股
张瑞香 283,876 人民币普通股
朱选军 240,700 人民币普通股
方飞娜 238,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初减少 86.06%，主要是部分应收票据到期承兑所致。
2.预付账款较年初增加 129.52%，主要是预付沥青材料款增加所致。
3.其它应收款较年初增加 32.83%，主要是公司支付的投标保证金及根据合同约定支付的履约保证金所致。
4.在建工程较年初增加 201.02%，主要是本期四川西南物流募投项目投入增加所致。
5.长期待摊费用较年初增加 6160.02%，主要是全资子公司四川国创兴路公司开办费增加所致。
6.短期借款较年初增加 1466.25%，主要是母公司新增流动资金贷款所致。
7.应付账款较年初减少 45.29%，主要是本期支付原材料款项所致。
8.预收款项较年初增加 216.01%，主要是公司正在、将要执行的合同，根据合同约定预收沥青款所致。
9.应交税费较年初减少 82.14%，主要是公司本期交纳附加税、企业所得税、采购材料进项留抵所致。
10.应付股利较年初减少 100%，主要是本期支付股利所致。
11.其他应付款较年初减少 90.84%，主要是本期归还国创高科实业集团流动资金借款 7922 万元所致。
12.股本较年初增加 10700 万元，主要是公司 2010 年度利润分配方案(资本公积转增股本)本期实施所致。
13.资本公积较年初减少 10700 万元，主要是公司 2010 年度利润分配方案(资本公积转增股本)本期实施所致。
14.营业税金及附加较上年同期减少 55.93%，主要是本期有增值税进项留抵，对应计提附加税较少所致。
15.财务费用较上年同期增加 137.65%，主要是本期母公司流动资金贷款增加所致。
16.资产减值损失较上年同期增加 98.71%，主要是本期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加所致。
17.所得税费用较上年同期增加 135.48%，主要是本期全资子公司广西国创税收优惠到期所致。
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.32%，主要是本期销售货款收回相对滞后、储备原材料及支付到期信用证
沥青款所致。
19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 211.19%，主要是本期支付西南物流募投项目资金所致。
20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.53%，主要是公司上年同期发行新股募集资金所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、 2011 年 8 月 22 日，公司的全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）接到四川成渝高速公路
股份有限公司成仁分公司发出的中标通知书。四川国创被四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司确定为成都-自贡-泸州-
赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段（以下简称“成仁高速”）工程项目 LQ2 合同段的中标人，中标金额为：人
民币 251,894,555 元。本公司于 2011 年 8 月 22 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮网上发布《湖北国
创高新材料股份有限公司成自沪赤（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段路用沥青材料采购中标公告》，公告编号：2011-027。
目前已签订了销售合同，按合同约定时间供货。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
受实际控制人高庆寿先
生控制的公司控股股东
国创高新实业集团有限
公司（简称“国创集团”）
及本公司股东湖北长兴
物资有限公司（简称“湖
北长兴”）承诺：自公司
国创高科实业集
股票上市之日起三十六
团有限公司、湖
个月内，不转让或者委
北长兴物资有限
发行时所作承诺 托他人管理其持有的公 严格按照承诺履行。
公司、深圳前景
司股份，也不由发行人
科技投资有限公
回购其持有的公司股
司、周红梅
份。公司股东深圳市前
景科技投资有限公司
（简称“深圳前景”）及
周红梅承诺：自公司股
票上市之日起十二个月
内不转让其持有的公司
股份。除前述锁定期外，
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在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之
二十五；离职后六个月
内，不转让其所持有的
公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,462,332.76
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 22 中国人民健康保险
公司会议室 实地调研 公司现状及未来发展规划
日 有限公司
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 323,753,138.22 237,167,980.83 428,134,398.97 292,336,205.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,393,897.00 10,000,000.00
应收账款 414,870,838.29 373,275,105.40 349,752,880.69 244,958,928.88
预付款项 95,844,422.75 32,168,101.20 41,759,223.00 20,398,549.90
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,940,905.57 119,974,166.14 47,385,428.43 87,726,615.57
买入返售金融资产
存货 356,121,181.85 240,254,045.32 288,489,497.29 207,326,817.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,254,924,383.68 1,002,839,398.89 1,165,521,428.38 852,747,118.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,837,805.00 130,837,805.00
投资性房地产
固定资产 67,958,572.22 31,980,189.11 77,745,329.64 39,101,032.60
在建工程 52,837,183.01 14,215,843.13 17,552,426.67 6,749,417.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,931,207.18 12,648,000.00 16,204,327.38 12,852,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,905,424.94 30,438.00
递延所得税资产 5,985,234.84 5,031,650.14 5,333,484.30 3,764,041.77
其他非流动资产
非流动资产合计 144,617,622.19 194,713,487.38 116,866,005.99 193,304,297.04
资产总计 1,399,542,005.87 1,197,552,886.27 1,282,387,434.37 1,046,051,415.07
流动负债：
短期借款 313,250,000.00 293,250,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,500,000.00 8,500,000.00
应付账款 215,094,338.83 170,005,588.93 393,166,998.46 228,550,502.53
预收款项 126,385,958.33 46,056,916.89 39,994,517.50 29,741,913.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 910,484.81 284,404.81 964,942.53 190,812.79
应交税费 1,687,372.85 -3,618,626.72 9,447,720.36 7,625,597.53
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应付利息
应付股利 24,000,000.00 24,000,000.00
其他应付款 8,042,923.68 2,924,742.92 87,757,822.87 80,854,110.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 673,871,078.50 517,403,026.83 575,332,001.72 370,962,936.72
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 703,871,078.50 547,403,026.83 605,332,001.72 400,962,936.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 214,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 368,221,415.00 368,221,415.00 475,221,415.00 475,221,415.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,728,786.82 10,728,786.82 10,728,786.82 10,728,786.82
一般风险准备
未分配利润 96,162,455.16 57,199,657.62 77,426,738.20 52,138,276.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 689,112,656.98 650,149,859.44 670,376,940.02 645,088,478.35
少数股东权益 6,558,270.39 6,678,492.63
所有者权益合计 695,670,927.37 650,149,859.44 677,055,432.65 645,088,478.35
负债和所有者权益总计 1,399,542,005.87 1,197,552,886.27 1,282,387,434.37 1,046,051,415.07
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 248,885,053.09 264,614,277.01 233,927,211.16 244,593,316.82
其中：营业收入 248,885,053.09 264,614,277.01 233,927,211.16 244,593,316.82
利息收入
已赚保费
6
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,864,667.85 257,097,114.05 215,800,775.27 231,244,934.53
其中：营业成本 214,485,855.19 245,039,514.81 205,501,849.38 223,512,449.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 249,282.08 134,614.27 579,972.02 330,439.15
销售费用 1,516,260.12 847,541.32 1,113,387.10 593,178.24
管理费用 4,390,824.71 3,389,442.50 4,202,346.98 3,138,884.95
财务费用 7,250,942.46 6,905,665.25 1,466,649.95 1,088,758.29
资产减值损失 -1,028,496.71 780,335.90 2,936,569.84 2,581,224.33
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,020,385.24 7,517,162.96 18,126,435.89 13,348,382.29
列）
加：营业外收入 15,000.00 15,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
减：营业外支出 233.37 200.00 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,035,151.87 7,532,162.96 20,126,235.89 15,348,182.29
号填列）
减：所得税费用 5,382,356.90 552,438.92 2,094,788.71 1,913,543.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,652,794.97 6,979,724.04 18,031,447.18 13,434,638.60
列）
归属于母公司所有者的净
15,843,374.80 6,979,724.04 16,585,668.40 13,434,638.60
利润
少数股东损益 809,420.17 1,445,778.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0740 0.0326 0.0775 0.0628
（二）稀释每股收益 0.0740 0.0326 0.0775 0.0628
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,652,794.97 6,979,724.04 18,031,447.18 13,434,638.60
归属于母公司所有者的综
15,843,374.80 6,979,724.04 16,585,668.40 13,434,638.60
合收益总额
归属于少数股东的综合收
809,420.17 1,445,778.78
益总额
7
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 433,541,637.95 391,084,063.58 411,670,290.05 381,104,332.73
其中：营业收入 433,541,637.95 391,084,063.58 411,370,290.05 381,104,332.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 411,373,153.67 387,185,703.30 392,001,869.19 366,788,129.59
其中：营业成本 372,800,862.08 352,139,712.56 362,245,036.19 341,531,192.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 978,093.79 460,218.27 2,219,402.83 1,396,985.72
销售费用 5,778,487.22 3,642,995.01 6,313,692.97 4,914,035.10
管理费用 14,213,843.10 10,161,823.34 13,473,559.29 9,347,150.68
财务费用 13,436,215.96 12,330,231.64 5,653,820.46 4,642,437.22
资产减值损失 4,165,651.52 8,450,722.48 2,096,357.45 4,956,328.33
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,168,484.28 3,898,360.28 19,668,420.86 14,316,203.14
列）
加：营业外收入 1,385,566.56 1,065,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
减：营业外支出 502,882.34 500,098.26 10,200.00 10,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,051,168.50 4,463,262.02 21,658,220.86 16,306,003.14
号填列）
减：所得税费用 4,435,673.78 -598,119.07 1,883,696.24 1,702,451.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,615,494.72 5,061,381.09 19,774,524.62 14,603,551.92
列）
归属于母公司所有者的净 18,735,716.96 5,061,381.09 19,312,349.83 14,603,551.92
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湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
利润
少数股东损益 -120,222.24 462,174.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0876 0.0237 0.0902 0.0682
（二）稀释每股收益 0.0876 0.0237 0.0902 0.0682
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,615,494.72 5,061,381.09 19,774,524.62 14,603,551.92
归属于母公司所有者的综
18,735,716.96 5,061,381.09 19,312,349.83 14,603,551.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-120,222.24 462,174.79
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
533,696,041.68 342,213,698.57 523,770,737.89 463,098,359.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
23,939,254.93 4,613,126.08 7,705,967.54 6,694,134.78
的现金
经营活动现金流入小计 557,635,296.61 346,826,824.65 531,476,705.43 469,792,494.18
购买商品、接受劳务支付的
724,268,530.15 510,774,582.59 610,754,332.16 496,025,365.63
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
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的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
11,913,600.03 8,477,695.24 12,105,432.78 8,491,289.48
付的现金
支付的各项税费 17,752,800.64 11,643,864.09 44,695,581.13 40,237,289.07
支付其他与经营活动有关
46,967,231.99 39,649,209.04 37,285,198.36 95,730,367.17
的现金
经营活动现金流出小计 800,902,162.81 570,545,350.96 704,840,544.43 640,484,311.35
经营活动产生的现金
-243,266,866.20 -223,718,526.31 -173,363,839.00 -170,691,817.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
36,359,401.17 7,646,073.43 11,683,989.49 10,723,114.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 36,359,401.17 7,646,073.43 11,683,989.49 10,723,114.26
投资活动产生的现金
-36,359,401.17 -7,646,073.43 -11,683,989.49 -10,723,114.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 495,900,000.00 495,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,250,000.00 293,250,000.00 135,000,000.00 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
38,700,000.00 38,700,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 313,250,000.00 293,250,000.00 669,600,000.00 649,600,000.00
偿还债务支付的现金 99,220,000.00 79,220,000.00 262,900,000.00 252,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
38,784,993.38 37,833,625.20 6,453,438.82 5,825,304.82
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
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湖北国创高新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
38,700,000.00 38,700,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 138,004,993.38 117,053,625.20 308,053,438.82 297,425,304.82
筹资活动产生的现金
175,245,006.62 176,196,374.80 361,546,561.18 352,174,695.18
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,381,260.75 -55,168,224.94 176,498,732.69 170,759,763.75
加：期初现金及现金等价物
428,134,398.97 292,336,205.77 108,148,291.78 98,667,065.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 323,753,138.22 237,167,980.83 284,647,024.47 269,426,829.10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二○一一年十月十九日
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