湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2013 年第三季度报告
股票简称： 国创高新
股票代码：002377
披露日期：2013 年 10 月 25 日
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湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 2,016,830,373.46 1,558,899,837.27 29.38%
归属于上市公司股东的
736,934,239.67 729,540,267.49 1.01%
净资产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 444,323,978.44 -10.71% 724,614,785.58 -12.87%
归属于上市公司股东的
5,393,491.68 -19.4% 7,393,972.18 -24.07%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,572,378.04 -15.35% 6,519,923.07 -33.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流 -188,178,186.5
-- -- -444.87%
量净额（元） 8
基本每股收益（元/股） 0.0252 -19.49% 0.0346 -23.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0252 -19.49% 0.0346 -23.96%
加权平均净资产收益率
0.73% -0.21% 1.01% -0.36%
（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
38,025.37
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,211,000.00
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,736.36
减：所得税影响额 178,656.34
少数股东权益影响额（税后） 46,583.56
合计 874,049.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,784
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
国创高科实
境内非国有
业集团有限 45.47% 97,300,000 97,300,000 质押 66,000,000
法人
公司
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湖北长兴物 境内非国有
5.61% 12,000,000 12,000,000
资有限公司 法人
国信证券股
份有限公司 境内非国有
3.74% 8,000,000 8,000,000
约定购回专 法人
用账户
山西证券股
份有限公司 境内非国有
3.36% 7,200,000 7,200,000
约定购回专 法人
用账户
长江证券股
份有限公司 境内非国有
2.74% 5,870,000 5,870,000
约定购回专 法人
用账户
杨傅淇 境内自然人 1.96% 4,200,000 4,200,000
深圳市前景
境内非国有
科技投资有 0.93% 2,000,000 2,000,000
法人
限公司
周红梅 境内自然人 0.75% 1,600,000 1,600,000
张旭波 境内自然人 0.36% 779,255 779,255
程文俊 境内自然人 0.29% 630,000 630,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国创高科实业集团有限公
97,300,000 人民币普通股 97,300,000
司
湖北长兴物资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
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国信证券股份有限公司约
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
定购回专用账户
山西证券股份有限公司约
7,200,000 人民币普通股 7,200,000
定购回专用账户
长江证券股份有限公司约
5,870,000 人民币普通股 5,870,000
定购回专用账户
杨傅淇 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
深圳市前景科技投资有限
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
公司
周红梅 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
张旭波 779,255 人民币普通股 779,255
程文俊 630,000 人民币普通股 630,000
前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限
上述股东关联关系或一致 公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在
行动的说明 关联关系；未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关
系。
参与融资融券业务股东情
不适用
况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
序号 股东名称 证券公司约定 报告期内约定 比例 报告期内购回 比例 截止报告 比例
购回账户名称 回购初始交易 （%） 交易所涉股份 （%） 期末持股 （%）
所涉股份数量 数量及比例 数量
（股） （股） （股）
1 王重 国信证券股份
有限公司约定 8,000,000 3.74 0 0 0 0
购回专用账户
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2 深圳市前 山西证券股份
景科技投 有限公司约定
7,200,000 3.36 0 0 2,000,000 0.93
资有限公 购回专用账户
司
3 程文俊 长江证券股份
有限公司约定 5,870,000 2.74 0 0 0 0
购回专用账户
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于投资小额贷
款公司的议案》，公司拟对外投资2家小额贷款公司，其中：发起设立武汉市江夏区尚泽小额
贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小额贷公司”），尚泽小额贷公司拟定注册资本20,000
万元人民币，公司作为主发起人，拟以自有资金出资人民币10,000万元，占尚泽小额贷公司
注册资本的50%，其余50%计10,000万元由其他股东投入。投资参股武汉光谷科信小额贷款股
份有限公司（以下简称“光谷科信小额贷公司”），光谷科信小额贷公司原注册资本5,000
万元，拟将公司注册资本增资扩股至10,000万元人民币，公司拟以自有资金人民币1,000万元
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认购光谷科信小额贷公司1000万股新增股份（每1股对应的认购价为1元），占光谷科信小额
贷公司增资扩股后注册资本的10%，其余90%计9,000万元由其他股东投入。
2013年10月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资小额贷款公司
的议案》。
截止本报告披露日，上述2家小额贷款公司正在办理相关政府部门审批手续，本报告期内
对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
湖北国创高新材料股份有限公司
关于投资小额贷款公司的公告》
（公告编号：2013-041 号）披露于
公司拟出资人民币 11,000 万
2013 年 09 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上
元对外投资 2 家小额贷款公司
海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 不适用
收购报告书或权益变
无 无 无 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 不适用
受实际控制人
国创高科实业集团 高庆寿先生控 承诺自上市
首次公开发行或再融 2010 年 03 严格履行承
有限公司、湖北长 制的公司控股 之日起 36 个
资时所作承诺 月 23 日 诺
兴物资有限公司 股东国创高新 月内不减持。
实业集团有限
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公司（简称“国
创集团”）及本
公司股东湖北
长兴物资有限
公司（简称“湖
北长兴”）承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的公司股份，
也不由发行人
回购其持有的
公司股份。
公司股东深圳
市前景科技投
资有限公司（简
称“深圳前 承诺自上市
深圳前景科技投资 2010 年 03 严格履行承
景”）诺：自公 之日起 12 个
有限公司 月 23 日 诺
司股票上市之 月内不减持。
日起十二个月
内不转让其持
有的公司股份。
国创高科实业集团
有限公司、湖北长
关于避免同业 2010 年 03 严格履行承
兴物资有限公司、 长期有效
竞争的承诺 月 23 日 诺
深圳前景科技投资
有限公司
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其他对公司中小股东
无 无 无 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-15% 至 15%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
1,788.22 至 2,419.36
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
2,103.79
元）
主要受国际原油价格波动及部分项目供货期调整
业绩变动的原因说明
的影响。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会
公告披露日期
证券投资审批股东会
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公告披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,872,584.35 255,584,518.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,350,000.00 46,888,822.92
应收账款 467,192,317.61 420,917,607.16
预付款项 434,849,447.10 292,973,340.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,701,652.03 29,980,791.93
买入返售金融资产
存货 573,288,015.13 313,654,573.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,796,254,016.22 1,359,999,655.65
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,000,000.00
投资性房地产
固定资产 127,638,323.57 139,694,103.61
在建工程 42,459,093.62 26,199,102.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,729,749.06 25,094,438.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,749,190.99 7,912,536.57
其他非流动资产
非流动资产合计 220,576,357.24 198,900,181.62
资产总计 2,016,830,373.46 1,558,899,837.27
流动负债：
短期借款 343,958,840.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,523,876.00 207,160,916.90
应付账款 481,221,553.19 206,354,706.64
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预收款项 56,529,271.04 30,365,888.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,055,850.72 894,522.05
应交税费 -8,732,927.34 2,183,380.55
应付利息 3,952,500.00 8,137,500.00
应付股利
其他应付款 11,804,318.92 13,365,070.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,006,313,282.53 558,461,985.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 265,065,000.00 264,078,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 265,065,000.00 264,078,000.00
负债合计 1,271,378,282.53 822,539,985.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 214,000,000.00
资本公积 368,221,415.00 368,221,415.00
减：库存股
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专项储备
盈余公积 13,582,948.20 13,582,948.20
一般风险准备
未分配利润 141,129,876.47 133,735,904.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
736,934,239.67 729,540,267.49
计
少数股东权益 8,517,851.26 6,819,584.71
所有者权益（或股东权益）
745,452,090.93 736,359,852.20
合计
负债和所有者权益（或股东
2,016,830,373.46 1,558,899,837.27
权益）总计
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 193,692,429.98 196,079,316.77
交易性金融资产
应收票据 4,350,000.00 45,888,822.92
应收账款 510,545,706.43 455,547,866.98
预付款项 364,193,723.95 248,326,295.91
应收利息
应收股利 1,782,935.00 1,782,935.00
其他应收款 183,493,290.50 130,379,781.29
存货 253,734,050.62 149,468,798.50
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,511,792,136.48 1,227,473,817.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,837,805.00 130,837,805.00
投资性房地产
固定资产 22,442,902.12 26,418,322.15
在建工程 36,172,611.66 26,199,102.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,104,000.00 12,308,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,971,170.10 7,049,392.05
其他非流动资产
非流动资产合计 226,528,488.88 202,812,621.74
资产总计 1,738,320,625.36 1,430,286,439.11
流动负债：
短期借款 278,958,840.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 116,523,876.00 207,160,916.90
应付账款 273,264,179.47 94,391,177.29
预收款项 33,883,283.59 23,999,477.65
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湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 389,442.24 208,769.67
应交税费 488,547.98 -904,068.94
应付利息 3,952,500.00 8,137,500.00
应付股利
其他应付款 82,024,179.79 99,584,574.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 789,484,849.07 492,578,346.98
非流动负债：
长期借款
应付债券 265,065,000.00 264,078,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 265,065,000.00 264,078,000.00
负债合计 1,054,549,849.07 756,656,346.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 214,000,000.00
资本公积 368,221,415.00 368,221,415.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,582,948.20 13,582,948.20
一般风险准备
未分配利润 87,966,413.09 77,825,728.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）
683,770,776.29 673,630,092.13
合计
18
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负债和所有者权益（或股东
1,738,320,625.36 1,430,286,439.11
权益）总计
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 444,323,978.44 497,639,535.05
其中：营业收入 444,323,978.44 497,639,535.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 438,085,535.73 490,078,255.82
其中：营业成本 390,759,642.59 447,738,036.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 360,590.78 1,671,259.45
销售费用 5,338,916.22 4,015,847.88
管理费用 20,324,892.29 24,256,051.64
财务费用 11,388,007.94 11,396,366.35
资产减值损失 9,913,485.91 1,000,693.67
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湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
6,238,442.71 7,561,279.23
号填列）
加 ：营业外收入 15,263.64 108,889.05
减 ：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
6,203,706.35 7,670,168.28
“－”号填列）
减：所得税费用 143,195.55 246,473.76
五、净利润（净亏损以“－”
6,060,510.80 7,423,694.52
号填列）
其中：被合并方在合并
前实现的净利润
归属于母公司所有者的
5,393,491.68 6,691,689.72
净利润
少数股东损益 667,019.12 732,004.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0252 0.0313
（二）稀释每股收益 0.0252 0.0313
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 6,060,510.80 7,423,694.52
20
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的
5,393,491.68 6,691,689.72
综合收益总额
归属于少数股东的综合
667,019.12 732,004.80
收益总额
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 397,557,470.53 321,985,973.15
减：营业成本 348,175,629.46 284,208,336.06
营业税金及附加 8,393.78 781,553.07
销售费用 949,187.91 397,894.39
管理费用 16,068,205.24 21,572,716.98
财务费用 10,786,851.09 5,439,994.09
资产减值损失 8,161,468.10 1,127,875.71
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
13,407,734.95 8,457,602.85
号填列）
加：营业外收入 11,000.00 108,889.05
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产
21
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
13,368,734.95 8,566,491.90
“－”号填列）
减：所得税费用 487,090.33 840,510.28
四、净利润（净亏损以“－”
12,881,644.62 7,725,981.62
号填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0602 0.0361
（二）稀释每股收益 0.0602 0.0361
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 12,881,644.62 7,725,981.62
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 724,614,785.58 831,683,237.70
其中：营业收入 724,614,785.58 831,683,237.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 712,821,393.38 819,270,054.72
其中：营业成本 636,683,765.37 746,689,449.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
22
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 825,133.95 2,128,298.95
销售费用 10,187,978.09 8,228,013.00
管理费用 34,997,952.01 35,748,112.28
财务费用 31,846,549.40 23,967,010.85
资产减值损失 -1,719,985.44 2,509,170.49
加 ：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
11,793,392.20 12,413,182.98
号填列）
加 ：营业外收入 1,353,289.01 718,889.05
减 ：营业外支出 254,000.00 1,077,161.50
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
12,892,681.21 12,054,910.53
“－”号填列）
减：所得税费用 3,800,442.48 2,998,710.16
五、净利润（净亏损以“－”
9,092,238.73 9,056,200.37
号填列）
其中：被合并方在合并
23
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
前实现的净利润
归属于母公司所有者的
7,393,972.18 9,738,297.96
净利润
少数股东损益 1,698,266.55 -682,097.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0346 0.0455
（二）稀释每股收益 0.0346 0.0455
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 9,092,238.73 9,056,200.37
归属于母公司所有者的
7,393,972.18 9,738,297.96
综合收益总额
归属于少数股东的综合
1,698,266.55 -682,097.59
收益总额
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 561,150,987.75 598,879,284.60
减：营业成本 494,966,081.84 544,991,351.12
营业税金及附加 223,064.59 779,066.12
销售费用 2,391,586.85 1,962,004.90
管理费用 24,708,203.51 28,879,492.53
财务费用 28,414,313.98 16,244,981.38
资产减值损失 -521,479.68 9,257,474.25
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
24
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
10,969,216.66 -3,235,085.70
号填列）
加：营业外收入 1,211,000.00 708,889.05
减：营业外支出 250,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
11,930,216.66 -2,526,196.65
“－”号填列）
减：所得税费用 1,789,532.50 -378,929.50
四、净利润（净亏损以“－”
10,140,684.16 -2,147,267.15
号填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.047 -0.01
（二）稀释每股收益 0.047 -0.01
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 10,140,684.16 -2,147,267.15
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
25
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收
855,912,605.09 995,728,042.35
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
6,233,166.69 8,699,539.05
关的现金
经营活动现金流入小计 862,145,771.78 1,004,427,581.40
购买商品、接受劳务支
943,901,817.45 843,199,697.50
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
26
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
16,053,399.83 12,584,664.25
支付的现金
支付的各项税费 12,468,178.99 30,860,262.54
支付其他与经营活动有
77,900,562.09 63,217,618.76
关的现金
经营活动现金流出小计 1,050,323,958.36 949,862,243.05
经营活动产生的现金流量净
-188,178,186.58 54,565,338.35
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产
17,663,724.60 28,008,662.33
和其他长期资产支付的现金
27
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 35,663,724.60 28,008,662.33
投资活动产生的现金流量净
-35,663,724.60 -28,008,662.33
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 473,958,840.00 361,100,000.00
发行债券收到的现金 265,680,000.00
收到其他与筹资活动有
46,318,189.67
关的现金
筹资活动现金流入小计 520,277,029.67 626,780,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 570,613,500.00
分配股利、利润或偿付
35,263,038.18 19,282,479.78
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
600,738.85
关的现金
筹资活动现金流出小计 255,263,038.18 590,496,718.63
筹资活动产生的现金流量净
265,013,991.49 36,283,281.37
额
28
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
41,172,080.31 62,839,957.39
加额
加：期初现金及现金等
156,428,672.23 263,372,636.46
价物余额
六、期末现金及现金等价物
197,600,752.54 326,212,593.85
余额
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
648,211,232.13 651,657,416.37
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
9,741,577.34 6,259,249.70
关的现金
经营活动现金流入小计 657,952,809.47 657,916,666.07
购买商品、接受劳务支
705,271,740.29 526,862,783.38
付的现金
支付给职工以及为职工
9,241,380.55 7,771,280.29
支付的现金
支付的各项税费 7,298,149.19 18,294,573.60
支付其他与经营活动有 115,136,466.66 69,548,811.94
29
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
关的现金
经营活动现金流出小计 836,947,736.69 622,477,449.21
经营活动产生的现金流量净
-178,994,927.22 35,439,216.86
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 10,444,989.12 8,240,994.77
金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 28,444,989.12 8,240,994.77
投资活动产生的现金流量净
-28,444,989.12 -8,240,994.77
额
三、筹资活动产生的现金流
30
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 408,958,840.00 361,100,000.00
发行债券收到的现金 265,680,000.00
收到其他与筹资活动有
46,318,189.67
关的现金
筹资活动现金流入小计 455,277,029.67 626,780,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 550,613,500.00
分配股利、利润或偿付
32,693,804.80 12,219,701.52
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
600,738.85
关的现金
筹资活动现金流出小计 222,693,804.80 563,433,940.37
筹资活动产生的现金流量净
232,583,224.87 63,346,059.63
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
25,143,308.53 90,544,281.72
加额
加：期初现金及现金等
117,528,510.78 187,336,860.11
价物余额
六、期末现金及现金等价物
142,671,819.31 277,881,141.83
余额
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
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湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二〇一三年十月二十五日
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