中海网络科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002401 证券简称：中海科技 公告编号：2011-036
中海网络科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 684,155,671.42 706,001,529.52 -3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 539,992,874.59 504,858,633.97 6.96%
股本（股） 106,400,000.00 53,200,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.08 9.49 -46.47%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 105,123,037.09 0.63% 366,365,590.85 21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,108,790.53 -9.35% 35,134,240.62 13.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -64,906,014.43 -2,656.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.6100 -1,378.83%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1138 -9.32% 0.3302 0.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1138 -9.32% 0.3302 0.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% -0.46% 6.73% -2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.93% -0.62% 6.39% -1.96%
收益率（%）
注：公司 2010 年 1-9 月原每股收益为 0.66 元/股，因报告期内实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方
案，现公司按照调整后的股本重新计算上年同期每股收益为 0.3280 元/股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 32,453.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,100,000.00
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,700.00
所得税影响额 -311,663.07
合计 1,766,090.73 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,678
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海浦东科技投资有限公司 3,546,774 人民币普通股
上海凯旋投资管理有限公司 1,660,800 人民币普通股
上海中敏新技术有限责任公司 814,400 人民币普通股
韩涛 354,934 人民币普通股
赵月鹏 332,500 人民币普通股
严敏 319,200 人民币普通股
李宁 319,200 人民币普通股
彭军 269,684 人民币普通股
唐又林 268,080 人民币普通股
沈和平 260,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司应收账款比上年末增加 29,535,442.15 元，增长 67.53%，主要系受国家宏观信贷政策的影响,部分业主资金
困难,使项目回款速度放慢，以及营业收入的增长所致；
2、报告期末，公司预付账款比上年末减少 23,627,493.76 元，减少 57.04%，主要系本期大规模采购合同尚未执行和采购合同
预付款比例下降所致；
3、报告期末，公司应收利息比上年末增加 2,232,843.91 元，增长 100%，系本期应计的银行存款利息增加所致；
4、报告期末，公司其他应收款比上年末增加 79,113,221.87 元，增长 165.35%，系本期个别中标项目所支付的超额履约保证金
增加所致；
5、报告期末，公司在建工程比上年末增加 30,000.00 元，增长 100%，系基本建设项目前期启动所致；
6、报告期末，公司无形资产比上年末增加 6,481,770.68 元，增长 105,824.83%，系内部开发项目完成开发，形成无形资产所
致；
7、报告期末，公司开发支出比上年末减少 5,339,440.39 元，减少 67.46%，主要系内部开发项目完成开发，由开发支出转入无
形资产所致；
8、报告期末，公司递延所得税资产比上年末增加 617,951.77 元，增长 67.41%，系应收账款和其他应收款增加，坏账准备增
加所致；
9、报告期末，公司应付票据比上年末减少 16,347,909.00 元，减少 58.84%，系应付票据到期兑付所致；
10、报告期末，公司预收账款比上年末减少 56,162,576.14 元，减少 59.18%，系按照项目完工进度，由预收账款转入工程结算
所致；
11、报告期末，公司应付职工薪酬比上年末增加 158,168.06 元，增长 100%，系待报销职工教育经费增加所致；
12、报告期末，公司其他应付款比上年末减少 1,081,993.90 元，减少 65.79%，主要系归还工程履约保证金所致；
13、报告期末，公司实收资本比上年末增加 53,200,000.00 元，增长 100.00%，系本期资本公积转增所致；
14、报告期末，公司未分配利润比上年末增加 35,134,240.62 元，增长 36.74%，系本期增加收益所致；
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15、2011 年 1-9 月，公司销售费用比上年同期增加 1,034,135.18 元，增长 37.31%，主要系销售人员增加所致；
16、2011 年 1-9 月，公司管理费用比上年同期增加 3,926,555.26 元，增长 38.89%，主要系公司内部研究费用增加所致；
17、2011 年 1-9 月，公司财务费用比上年同期减少 7,324,721.20 元，减少 589.49%，主要系银行存款利息增加所致；
18、2011 年 1-9 月，公司投资收益比上年同期增加 670,155.97 元，增长 86.76%，系公司联营企业贵州新思维科技有限责任公
司 2011 年 1-9 月经营业绩较大增长所致；
19、2011 年 1-9 月，公司营业外收入比上年同期减少 1,570,346.20 元，减少 42.41%，系本期政府科技补贴减少所致；
20、2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67,445,195.30 元，减少 2,656.18%，主要系个别中标
项目所支付的超额履约现金保证金增加所致；
21、2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,166,043.90 元，减少 1,106.62%，主要系公司募投
项目执行所致；
22、2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 325,474,369.00 元，减少 100.00%，主要系上年同期募
集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
所持股份的流通限制和
发行时所作承诺 发行前全体股东 严格履行
自愿锁定股份
控股股东上海船
关于避免和减少关联交
其他承诺（含追加承诺） 舶运输科学研究 严格履行
易的承诺
所
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 35,988,016.58
2011 年公司归属于上市公司股东的净利润较上年有一定的增长，主要取决于以下因素:1、紧抓
业绩变动的原因说明 市场机遇，巩固传统市场，积极拓展智能交通业务链；2、加强内部流程化、精细化管理，节约
运营成本；3、财务费用较大幅度的减少。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 安信证券、光大证
公司会议室 实地调研 公司基本情况
日 券、国石投资
2011 年 09 月 02 民生证券、华夏基
公司会议室 实地调研 公司基本情况
日 金、国泰基金
中金国际、韩国投
资、翰伦投资、友邦
2011 年 09 月 08 保险、天相投资、西
公司会议室 实地调研 公司中报数据、公司近期业务情况
日 部证券、挚信资本、
世诚投资、国投瑞
银、新华资产等
光大证券股份有限
2011 年 09 月 08
公司会议室 实地调研 公司、长江养老保险 公司中报数据、公司近期业务情况
日
股份有限公司
2011 年 09 月 20 公司中报、公司近期业务情况、募投
公司会议室 实地调研 瑞银证券
日 产品情况
2011 年 09 月 22 公司近期业务情况、行业情况、募投
公司会议室 实地调研 华创证券
日 产品情况
2011 年 09 月 28 公司近期业务情况、行业情况、募投
公司会议室 实地调研 兴业证券、湘财证券
日 进度情况、人员情况等
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