中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002401 证券简称：中海科技 公告编号：2012-013
中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 763,365,446.19 786,532,821.75 -2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 558,545,754.27 546,930,817.03 2.12%
总股本（股） 106,400,000.00 106,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.2495 5.1403 2.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 139,591,161.18 128,846,817.28 8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,614,937.24 9,694,929.50 19.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,506,553.31 4,157,650.88 -593.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1927 0.0782 -346.42%
基本每股收益（元/股） 0.1092 0.0911 19.87%
稀释每股收益（元/股） 0.1092 0.0911 19.87%
加权平均净资产收益率（%） 2.1013% 1.9021% 0.1992%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.0949% 1.9025% 0.1924%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
40,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00
所得税影响额 -6,300.00
合计 35,700.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海浦东科技投资有限公司 3,546,774 人民币普通股
上海凯旋投资管理有限公司 1,660,800 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 603,630 人民币普通股
李宁 319,200 人民币普通股
严敏 318,200 人民币普通股
彭军 272,000 人民币普通股
上海中敏新技术有限责任公司 264,200 人民币普通股
施胜 259,200 人民币普通股
强春辉 259,200 人民币普通股
周晓梅 232,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款报告期末比年初减少 1,962.21 万元，下降 39.37%，主要系设备到货预付款转回增加所致；
2、投资性房地产报告期末比年初减少 185.34 万元，下降 30.31%，主要系出租办公房转为自用所致；
3、在建工程报告期末比年初增加 26.60 万元,增长 840.65%，主要系研发中心综合楼开始筹建所致；
4、预收账款报告期末比年初减少 5,788.22 万元,下降 51.60%，主要系预收款项按照工程项目进度转入工程结算所致；
5、应付职工薪酬报告期末比年初减少 27.92 万元，下降 45.67%，主要系职工教育经费报告期使用所致；
6、应交税费报告期末比年初增加 414.47 万元，增长 85.71%，主要系尚未收到的代扣代缴营业税税单增加所致；
7、财务费用报告期较上年同期减少 78.67 万元，下降 45.93%，主要系银行存款利息增加所致；
8、资产减值损失报告期较上年同期增加 135.97 万元，增长 214.25%，主要系其他应收款增加所致；
9、投资收益报告期较上年同期增加 4.81 万元，增长 38.86%，主要系被投资单位利润增加所致；
10、营业外收入报告期较上年同期增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要系补贴收入增加所致；
11、营业外支出报告期较上年同期减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要系非流动资产处置损失减少所致；
12、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 2,466.42 万元，下降 593.22%，主要系投标信贷证明保证金和投标
保证金增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 21.38 万元，下降 85.36%，主要系固定资产购置增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
所持股份的流通限制和
发行时所作承诺 发行前全体股东 严格履行
自愿锁定股份
控股股东上海船
关于避免和减少关联交
其他承诺（含追加承诺） 舶运输科学研究 严格履行
易的承诺
所
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,025,450.09
随着公司生产规模的扩大及募集资金投资项目的部分研发成果应用，以及公司加快实施智能交
业绩变动的原因说明 通业务链延伸和价值型战略，公司业绩将持续稳定增长，预计 2012 年归属于上市公司股东的净
利润增长幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 18 2011 年经营情况和 2012 年市场
公司会议室 实地调研 机构 民生证券
日 目标等
2012 年 03 月 07 公司竞争对手情况和再融资计
公司会议室 实地调研 机构 东海证券
日 划等
2012 年 03 月 29 公司会议室 实地调研 机构 方正证券 公司主营业务情况和前景
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日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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