福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2011-021 福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)曾建文声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,179,743,043.21 1,183,564,305.26 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 837,973,504.98 829,763,439.37 0.99% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.98 6.91 1.01% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 92,451,665.71 102,163,175.02 -9.51% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,823,398.14 11,313,957.01 -22.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,769,325.95 -48,439,931.38 -41.97% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.57 -0.54 -5.56% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.13 -46.15% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.13 -46.15% 加权平均净资产收益率(%) 1.06% 4.87% -3.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.01% 4.25% -3.24% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -11,313.15 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 519,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 所得税影响额 -76,153.03 1 福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 0.00 合计 431,533.82 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,906 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资 2,250,686 人民币普通股 基金 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 2,000,712 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 1,231,922 人民币普通股 券投资基金 东方证券股份有限公司 616,880 人民币普通股 招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券 585,600 人民币普通股 投资基金 交通银行-安顺证券投资基金 568,980 人民币普通股 吴凯玲 525,058 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基 495,000 人民币普通股 金 中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证 485,390 人民币普通股 券投资基金 李素容 480,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、预付账款本报告期末比上年度期末增加 199.85%,主要系公司本期新产品预付材料款增加所致。 2、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 75.13%,主要系增值税软件退税款还未到账所致,此款项在 4 月份已到账。 3、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少 62.40%,主要系公司本期摊销所致。 4、递延所得税资产本报告期末比上年度期末增加 59.55%,主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 5、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少 81.56%,主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。 6、应交税费本报告期末比上年度期末减少 108.86%,主要系(1)去年年底预提所得税,今年年初支付(2)业务需要大量备货,增 值税进项抵扣增加所致。 二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 1、营业收入年初至报告期末比上年同期下降 9.51%,主要系 2010 年 1 季度,国内三大电信运营商尚处于重组完毕后,建设 投资的高峰期,公司在建项目和验收项目均较多,因此,2010 年 1 季度较 2011 年 1 季度公司收入相对较高。 2、管理费用年初至报告期末比上年同期增加 30.12%,主要系(1)固定资产和无形资产增加,导致折旧费及摊销也增加(2)研发费 用增加所致。 3、财务费用年初至报告期末比上年同期减少 103.58%,主要系募集资金到位后,银行利息收入增加所致。 4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加 35.87%,主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。 5、所得税年初至报告期末比上年同期减少 128.06%,主要系递延所得税资产增加所致。 6、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期下降 22.01%,主要系受收入下降,以及管理费用、销售费用增 加等原因影响,公司利润同比下降 22.01%。公司预计,后期随着运营商建设和验收进度的加快,公司利润增长态势将逐步恢 2 福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 复。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 41.97%,主要系本期销售回款减少,支付的其他经营活动增 加所致。 2 、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 155.10%,主要系本公司的子公司福建三元达软件公司在 2009 年 12 月 30 日收到股东首次出资款,但是在 2010 年 1 月 7 日才取得营业执照,所以在 2010 年才将软件公司纳入合并范围, 并将其在 2009 年收到的出资款作入“收到的其他与投资活动有关的现金”。 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 150.97%,主要系公司本期向银行借款净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司五位共同控制人黄 国英、郑文海、张有兴、 黄海峰和林大春及公司 股东陈军承诺:自公司 股票上市之日起三十六 公司及股东、董 个月内,不转让或者委 承诺事项在严格执行中,无违反上述承诺的 发行时所作承诺 事、监事、高级 托他人管理其持有的发 行为发生。 管理人员 行人股份,也不由发行 人回购其持有的股份。 除上述锁定期外,担任 发行人董事、监事和高 级管理人员的黄国英、 郑文海、张有兴、黄海 3 福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 峰、林大春、陈军及钟 盛兴还承诺,在其任职 期间,每年转让的股份 不超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十 五,离职后六个月内, 不转让其所持有的本公 司股份;在申报离任六 个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总 数的比例不超过百分之 五十。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 14,555,418.81 业绩变动的原因说明 公司业务增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 福建三元达通讯股份有限公司 董事长:黄国英 2011 年 4 月 27 日 4