福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2012-014 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,501,527,015.26 1,549,038,177.74 -3.07% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 872,106,002.16 861,223,286.42 1.26% 总股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.85 4.78 1.46% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 128,699,314.62 92,451,665.71 39.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,882,715.74 8,823,398.14 23.34% 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,826,059.84 -68,769,325.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.23 -0.57 59.65% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.26% 1.06% 0.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.26% 1.01% 0.25% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -14,959.46 所得税影响额 2,243.92 合计 -12,715.54 - 1 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,458 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海劲霸投资有限公司 9,813,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,584,561 人民币普通股 -005L-FH002 深 张丹红 2,900,000 人民币普通股 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资 2,801,760 人民币普通股 基金 杨华 1,860,260 人民币普通股 中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 钟盛兴 972,388 人民币普通股 中国国际信托有限公司-融新 73 号资金信托合 955,969 人民币普通股 同 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基 699,940 人民币普通股 金 王永东 559,162 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、应收利息本报告期末比上年度期末增加 69.33%,主要系公司本期计提的利息收入增加所致。 2、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 36.15%,主要系本期代扣代缴分红的个人所得税,股东款项尚未缴至公司所致。 此款项在 4 月份已收回。 3、开发支出本报告期末比上年度期末增加 33.7%,主要系公司本期加大研发力度,研发投入增加所致。 4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少 65.98%,主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。 二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加 39.21%,主要系本公司加大市场开拓力度,导致合同订单量增长所致。 2、营业总成本年初至报告期末比上年同期增加 40.54%,主要系本期收入增加,成本也相应增加所致。 3、财务费用年初至报告期末比上年同期下降 365.00%,主要系本期定期存款利息收入增加所致。 4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加 87.98%,主要系本期销售收入规模扩大,期末应收账款余额增加,坏账准备 计提相应增加所致。 5、所得税年初至报告期末比上年同期增加 473.41%,主要系本期收入增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 39.18%,主要系本期收到的货款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 63.32%,主要系本期购建固定资产减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 851.84%,主要系本期银行承兑汇票等保证金净支付额增加所 致。 2 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 无 不适用 公司五位共同控制人黄 国英、郑文海、张有兴、 黄海峰和林大春及公司 股东陈军承诺:自公司 股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的发 行人股份,也不由发行 人回购其持有的股份。 除上述锁定期外,担任 发行人董事、监事和高 公司及股东、董 级管理人员的黄国英、 承诺事项在严格执行中,无违反上述承诺的 发行时所作承诺 事、监事、高级 郑文海、张有兴、黄海 行为发生 管理人员 峰、林大春、陈军及钟 盛兴还承诺,在其任职 期间,每年转让的股份 不超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十 五,离职后六个月内, 不转让其所持有的本公 司股份;在申报离任六 个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总 3 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 数的比例不超过百分之 五十。 承诺从 2011 年 7 月 8 日 至 2012 年 7 月 7 日期间 不再买卖公司股票,若 在承诺期内发生买卖公 承诺事项在严格执行中,无违反上述承诺的 其他承诺(含追加承诺) 钟盛兴 司股票行为,钟盛兴先 行为发生 生同意将所得收益上交 公司并承担一定比例的 违约金。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 18,861,313.40 1.公司上市后,品牌知名度和品牌影响力进一步提升; 2.市场拓展能力增强,营销渠道不断增加; 业绩变动的原因说明 上述经营目标并不代表公司对 2012 年上半年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营 团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 10 宏源证券、华夏基 公司经营情况、募投项目发展情 公司会议室 实地调研 机构 日 金、中投证券 况及行业发展情况 人保资产、中投证 2012 年 03 月 13 公司经营情况、募投项目发展情 公司会议室 实地调研 机构 券、博时基金、光 日 况及行业发展情况 大保德信 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4