福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,501,527,015.26 1,549,038,177.74 -3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,106,002.16 861,223,286.42 1.26%
总股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.85 4.78 1.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 128,699,314.62 92,451,665.71 39.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,882,715.74 8,823,398.14 23.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,826,059.84 -68,769,325.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 -0.57 59.65%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.26% 1.06% 0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.26% 1.01% 0.25%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -14,959.46
所得税影响额 2,243.92
合计 -12,715.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 14,458
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海劲霸投资有限公司 9,813,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
3,584,561 人民币普通股
-005L-FH002 深
张丹红 2,900,000 人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资
2,801,760 人民币普通股
基金
杨华 1,860,260 人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券
1,000,000 人民币普通股
投资基金
钟盛兴 972,388 人民币普通股
中国国际信托有限公司-融新 73 号资金信托合
955,969 人民币普通股
同
中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基
699,940 人民币普通股
金
王永东 559,162 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、应收利息本报告期末比上年度期末增加 69.33%，主要系公司本期计提的利息收入增加所致。
2、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 36.15%，主要系本期代扣代缴分红的个人所得税，股东款项尚未缴至公司所致。
此款项在 4 月份已收回。
3、开发支出本报告期末比上年度期末增加 33.7%，主要系公司本期加大研发力度,研发投入增加所致。
4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少 65.98%，主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。
二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明
1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加 39.21%,主要系本公司加大市场开拓力度,导致合同订单量增长所致。
2、营业总成本年初至报告期末比上年同期增加 40.54%，主要系本期收入增加,成本也相应增加所致。
3、财务费用年初至报告期末比上年同期下降 365.00%，主要系本期定期存款利息收入增加所致。
4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加 87.98%,主要系本期销售收入规模扩大，期末应收账款余额增加，坏账准备
计提相应增加所致。
5、所得税年初至报告期末比上年同期增加 473.41%，主要系本期收入增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 39.18%,主要系本期收到的货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 63.32%,主要系本期购建固定资产减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 851.84%,主要系本期银行承兑汇票等保证金净支付额增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 不适用
公司五位共同控制人黄
国英、郑文海、张有兴、
黄海峰和林大春及公司
股东陈军承诺：自公司
股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份。
除上述锁定期外，担任
发行人董事、监事和高
级管理人员的黄国英、
公司及股东、董 郑文海、张有兴、黄海
承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的
发行时所作承诺 事、监事、高级 峰、林大春、陈军及钟
行为发生
管理人员 盛兴还承诺，在其任职
期间，每年转让的股份
不超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十
五，离职后六个月内，
不转让其所持有的本公
司股份；在申报离任六
个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易
出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总
数的比例不超过百分之
五十。
承诺从 2011 年 7 月 8 日
至 2012 年 7 月 7 日期间
承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的
其他承诺（含追加承诺） 钟盛兴 不再买卖公司股票，若
行为发生
在承诺期内发生买卖公
司股票行为，钟盛兴先
3
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生同意将所得收益上交
公司并承担一定比例的
违约金。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,861,313.40
1.公司上市后，品牌知名度和品牌影响力进一步提升；
2.市场拓展能力增强，营销渠道不断增加；
业绩变动的原因说明
上述经营目标并不代表公司对 2012 年上半年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营
团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 宏源证券、华夏基 公司经营情况、募投项目发展情
公司会议室 实地调研 机构
日 金、中投证券 况及行业发展情况
人保资产、中投证
2012 年 03 月 13 公司经营情况、募投项目发展情
公司会议室 实地调研 机构 券、博时基金、光
日 况及行业发展情况
大保德信
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 395,430,789.61 306,954,781.31 454,291,863.93 363,422,698.62
4
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 376,187,507.65 376,763,255.51 430,199,971.44 422,570,481.29
预付款项 57,379,194.70 25,655,619.02 46,582,916.04 16,567,710.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,247,060.11 1,922,887.75 1,327,054.75 1,327,054.75
应收股利
其他应收款 31,798,697.62 28,067,288.47 23,355,514.64 21,602,610.98
买入返售金融资产
存货 537,480,426.00 520,948,162.72 494,891,154.61 490,111,732.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,400,523,675.69 1,260,311,994.78 1,450,648,475.41 1,315,602,288.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,900,000.00 138,900,000.00
投资性房地产 4,905,442.75 4,905,442.75 4,941,131.92 4,941,131.92
固定资产 49,307,689.37 37,463,311.62 51,298,861.41 38,936,830.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,266,512.23 15,945,996.71 19,560,431.21 16,874,165.27
开发支出 22,103,750.24 16,621,286.77 16,531,766.91 13,660,980.71
商誉
长期待摊费用 854,284.07 536,278.59 967,834.94 612,742.56
递延所得税资产 5,565,660.91 5,565,660.91 5,089,675.94 5,089,675.94
其他非流动资产
非流动资产合计 101,003,339.57 219,937,977.35 98,389,702.33 219,015,527.32
资产总计 1,501,527,015.26 1,480,249,972.13 1,549,038,177.74 1,534,617,815.75
流动负债：
短期借款 196,109,707.32 196,109,707.32 210,229,707.32 210,229,707.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
5
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交易性金融负债
应付票据 128,600,801.62 127,907,090.00 114,844,152.00 114,844,152.00
应付账款 199,707,973.17 206,134,417.06 251,279,291.43 272,622,840.50
预收款项 67,428,921.14 66,979,721.14 63,936,322.02 63,886,322.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,619,744.45 3,694,904.92 16,517,009.73 13,515,187.64
应交税费 -9,324,296.42 -8,839,173.34 -10,360,859.33 -12,511,497.20
应付利息 6,100,221.96 6,100,221.96 5,188,218.78 5,188,218.78
应付股利
其他应付款 15,739,956.72 14,447,476.78 14,401,690.38 14,103,832.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,656,410.26 1,656,410.26 2,268,269.23 2,268,269.23
流动负债合计 611,639,440.22 614,190,776.10 668,303,801.56 684,147,033.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,129,166.67 1,129,166.67 1,341,666.67 1,341,666.67
非流动负债合计 1,129,166.67 1,129,166.67 1,341,666.67 1,341,666.67
负债合计 612,768,606.89 615,319,942.77 669,645,468.23 685,488,699.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 499,377,944.46 502,086,574.48 499,377,944.46 502,086,574.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,508,877.58 21,508,877.58 21,508,877.58 21,508,877.58
一般风险准备
未分配利润 171,219,180.12 161,334,577.30 160,336,464.38 145,533,663.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 872,106,002.16 864,930,029.36 861,223,286.42 849,129,116.00
少数股东权益 16,652,406.21 18,169,423.09
所有者权益合计 888,758,408.37 864,930,029.36 879,392,709.51 849,129,116.00
负债和所有者权益总计 1,501,527,015.26 1,480,249,972.13 1,549,038,177.74 1,534,617,815.75
6
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4.2 利润表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 128,699,314.62 132,411,641.52 92,451,665.71 92,042,127.26
其中：营业收入 128,699,314.62 132,411,641.52 92,451,665.71 92,042,127.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,436,755.54 122,712,327.94 89,252,127.96 90,181,911.23
其中：营业成本 81,847,103.24 86,070,050.04 55,536,210.32 59,655,935.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,653,922.87 1,649,053.03 1,667,528.97 1,490,482.40
销售费用 18,659,021.44 16,302,381.73 14,548,255.54 13,485,291.93
管理费用 21,483,911.64 16,466,988.82 16,669,448.95 14,691,558.47
财务费用 135,298.15 566,356.12 -51,055.62 -23,096.95
资产减值损失 1,657,498.20 1,657,498.20 881,739.80 881,739.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,262,559.08 9,699,313.58 3,199,537.75 1,860,216.03
列）
加：营业外收入 7,274,890.83 7,273,350.83 5,688,396.11 5,688,396.11
减：营业外支出 14,959.46 14,959.46 11,313.15 11,313.15
其中：非流动资产处置损失 14,959.46 14,959.46 11,313.15 11,313.15
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,522,490.45 16,957,704.95 8,876,620.71 7,537,298.99
号填列）
减：所得税费用 1,156,791.59 1,156,791.59 -309,791.40 -309,791.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,365,698.86 15,800,913.36 9,186,412.11 7,847,090.39
列）
归属于母公司所有者的净
10,882,715.74 15,800,913.36 8,823,398.14 7,847,090.39
利润
少数股东损益 -1,517,016.88 363,013.97
7
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,365,698.86 15,800,913.36 9,186,412.11 7,847,090.39
归属于母公司所有者的综
10,882,715.74 15,800,913.36 8,823,398.14 7,847,090.39
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,517,016.88 363,013.97
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
197,131,544.62 193,319,467.62 88,394,721.16 87,809,782.28
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,667,489.15 9,667,489.15 212,260.00 0.00
收到其他与经营活动有关
1,344,137.90 1,018,581.84 1,764,245.96 1,772,792.62
的现金
经营活动现金流入小计 208,143,171.67 204,005,538.61 90,371,227.12 89,582,574.90
购买商品、接受劳务支付的
161,919,044.87 169,272,869.50 107,287,449.28 113,654,131.85
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
39,082,898.80 30,735,100.18 23,471,524.69 21,606,108.15
付的现金
支付的各项税费 17,498,566.63 15,343,189.62 9,148,224.71 8,456,644.53
支付其他与经营活动有关
31,468,721.21 28,194,330.52 19,233,354.39 16,013,552.28
的现金
经营活动现金流出小计 249,969,231.51 243,545,489.82 159,140,553.07 159,730,436.81
经营活动产生的现金
-41,826,059.84 -39,539,951.21 -68,769,325.95 -70,147,861.91
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
2,339,958.32 1,539,198.32 6,379,067.55 6,346,938.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,339,958.32 1,539,198.32 6,379,067.55 6,346,938.05
投资活动产生的现金
-2,339,958.32 -1,539,198.32 -6,379,067.55 -6,346,938.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,500,000.00 9,500,000.00 45,357,000.00 45,357,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 9,500,000.00 45,357,000.00 45,357,000.00
偿还债务支付的现金 23,620,000.00 23,620,000.00 37,900,000.00 37,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,268,767.78 1,268,767.78 1,205,709.63 1,205,709.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 25,894,435.35 25,894,435.35 760,363.08 760,363.08
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福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 50,783,203.13 50,783,203.13 39,866,072.71 39,866,072.71
筹资活动产生的现金
-41,283,203.13 -41,283,203.13 5,490,927.29 5,490,927.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,449,221.29 -82,362,352.66 -69,657,466.21 -71,003,872.67
加：期初现金及现金等价物
422,964,224.34 332,095,059.03 488,000,277.96 476,799,093.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 337,515,003.05 249,732,706.37 418,342,811.75 405,795,220.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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