福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建三元达通讯股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管
人员)张景花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 63,459,562.37 199,712,617.76 -68.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） -36,449,280.54 6,104,314.14 -697.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-37,062,672.81 5,089,151.15 -828.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,421,052.99 -73,388,838.86 17.67%
基本每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750%
稀释每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750%
加权平均净资产收益率（%） -5.02% 0.69% -5.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,371,520,053.28 1,403,725,997.47 -2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 707,555,774.03 744,005,054.57 -4.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,952.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
728,710.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,463.44
减：所得税影响额 19,335.27
少数股东权益影响额（税后） 11,472.54
合计 613,392.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,963
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄国英 境内自然人 15.65% 42,265,750 31,699,312
郑文海 境内自然人 9.35% 25,250,250
张有兴 境内自然人 9.17% 24,750,250
劲霸投资控股有
境内非国有法人 5.45% 14,719,500
限公司
黄海峰 境内自然人 5.13% 13,863,500 10,397,625
林大春 境内自然人 4.76% 12,863,500 9,647,625
陈军 境内自然人 4.67% 12,601,470 12,601,470
钟盛兴 境内自然人 0.91% 2,461,355 2,461,355
黄晓霞 境内自然人 0.46% 1,229,700
中国银行－华泰
柏瑞盛世中国股
其他 0.33% 898,432
票型开放式证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑文海 25,250,250 人民币普通股 25,250,250
张有兴 24,750,250 人民币普通股 24,750,250
劲霸投资控股有限公司 14,719,500 人民币普通股 14,719,500
黄国英 10,566,438 人民币普通股 10,566,438
黄海峰 3,465,875 人民币普通股 3,465,875
林大春 3,215,875 人民币普通股 3,215,875
黄晓霞 1,229,700 人民币普通股 1,229,700
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股
898,432 人民币普通股 898,432
票型开放式证券投资基金
张丹红 829,000 人民币普通股 829,000
中国对外经济贸易信托有限公司
756,600 人民币普通股 756,600
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙
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企业集合资金信托计划
上述股东中，黄国英、郑文海、张有兴、林大春、黄海峰为公司发起人、共同控制人，
上述股东关联关系或一致行动的 劲霸投资控股有限公司为公司发起人，陈军为公司发起人，钟盛兴为公司发起人及公司
说明 监事，张丹红为公司发起人及中层干部。除以上情况外，本公司未知其他股东及与前十
名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、应收票据本报告期末比上年度期末增加36.04%，主要系公司本期收到应收汇票增加所致。
2、预付账款本报告期末比上年度期末减少32.50%，主要系公司本期存货采购预付货款下降所致。
3、研发支出本报告期末比上年度期末增加34.99%，主要系公司本期研发费用转开发支出增加所致。
4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少35.51%，主要系公司本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。
5、应付利息本报告期末比上年度期末减少39.30%，主要系公司本期支付银行借款利息所致。
6、应交税费本报告期末比上年度期末减少123.41%，主要系公司本期应交增值税减少所致。
二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明
1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少68.22%，主要系公司本期主营业务收入减少所致。
2、营业成本年初至报告期末比上年同期减少65.61%，主要系本期收入减少,成本也相应减少所致。
3、营业税金及附加年初至报告期末比上年同期减少79.84%，主要系本期收入减少,计提的税金附加减少所致。
4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加136.12%,主要系本期坏账准备计提增加所致。
5、营业外收入年初至报告期末比上年同期增加49.61%,主要系本期软件退税收入增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少71.19%,主要系本期筹资活动产生现金流出增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 无 无
诺
资产重组时所作承诺 不适用 无 无
如果公司住所
地住房公积金
管理部门要求
公司对 2008 年
5 月（含 2008
黄国英、郑文
年 5 月）之前的
海、张有兴、黄 上述承诺在报
住房公积金进 2010 年 05 月 17
首次公开发行或再融资时所作承诺 海峰、林大春 无明确期限 告期内正常履
行补缴，共同控 日
（公司共同控 行。
制人将无条件
制人）
按主管部门核
定的金额无偿
代公司补缴；如
果公司因未按
照规定为职工
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缴纳住房公积
金而带来任何
其他费用支出
或经济损失，共
同控制人将无
条件全部无偿
代公司承担；如
果公司住所地
医疗保险管理
部门要求公司
对 2008 年 4 月
（含 2008 年 4
月）之前的医疗
保险费进行补
缴，共同控制人
将无条件按主
管部门核定的
金额无偿代公
司补缴；如果公
司因未按规定
为职工缴纳医
疗保险费而带
来任何其他费
用支出或经济
损失，共同控制
人将无条件全
部无偿代公司
承担。
2008 年 6 月 10
日，黄国英、郑
文海、张有兴、
黄海峰、林大春
五位自然人股
东为了避免与
黄国英、郑文
本公司之间将
海、张有兴、黄 至本人不再为 上述承诺在报
来可能发生同 2008 年 06 月 10
其他对公司中小股东所作承诺 海峰、林大春 三元达共同控 告期内正常履
业竞争，特分别 日
（公司共同控 制人为止。 行。
承诺如下：“1、
制人）
本人目前未以
任何形式直接
或间接从事与
三元达营业执
照上所列明经
营范围内的业
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务存在竞争的
任何业务活动
相同或相似的
业务，未拥有与
三元达业务相
同或相似的控
股公司、联营公
司及合营公司，
与三元达不存
在同业竞争。2、
在本人及本人
三代以内的直
系、旁系亲属拥
有三元达实际
控制权期间，本
人及本人投资
控股的公司、企
业将不在中国
境内外以任何
形式从事与三
元达主营业务
或者主要产品
相竞争或者构
成竞争威胁的
业务活动，包括
在中国境内外
投资、收购、兼
并或受托经营
管理与三元达
主营业务或者
主要产品相同
或者相似的公
司、企业或者其
他经济组织；若
三元达将来开
拓新的业务领
域，三元达享有
优先权，本人及
本人投资控股
的公司、企业将
不再发展同类
业务。3、自本
函出具之日起，
本声明、承诺与
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保证将持续有
效，直至本人不
再为三元达共
同控制人为止。
4、自本函出具
之日起，本函及
本函项下之声
明、承诺和保证
即不可撤销。”
2008 年 5 月 30
日，本公司持股
5%以上的自然
人股东黄国英、
郑文海、张有
兴、黄海峰、林
大春、陈军出具
了《关于关联交
易的承诺》，具
体内容如下：
“本人、且本人
将促使本人所
控制的企业（若
有）与公司之间
的任何交易按
公平的市场原
黄国英、郑文
则和正常的市 上述承诺在报
海、张有兴、黄 2008 年 05 月 30
场条件进行，并 无明确期限 告期内正常履
海峰、林大春、 日
履行必经的法 行。
陈军
律程序；本人、
且本人将促使
本人所控制的
企业（若有）不
要求或接受公
司给予任何优
于在一项市场
公平交易中的
第三者所能给
予的条件，不产
生有损其他股
东利益的交易。
本人、且本人将
促使本人所控
制的企业（若
有）在经营业务
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中不利用本人
在公司的地位
转移利润或从
事其他行为来
损害公司及其
他股东的利
益。”
2008 年 5 月 30
日，本公司持股
5%以上的法人
股东劲霸投资
出具了《关于关
联交易的承
诺》，具体内容
如下：“本公司
将按照法律、法
规及《公司章
程》依法行使股
东权利，不利用
关联股东身份
影响三元达的
独立性，保持三
元达在资产、人
员、财务、业务
和机构等方面 上述承诺在报
劲霸投资控股 2008 年 05 月 30
的独立性。截至 无明确期限 告期内正常履
有限公司 日
本承诺出具之 行。
日，除已经披露
的情形外，本公
司以及本公司
之全资、控股下
属企业与三元
达不存在其他
重大关联交易。
在不与法律、法
规相抵触的前
提下，在权利所
及范围内，本公
司且公司将确
保本公司之全
资、控股下属企
业在与三元达
进行关联交易
时将按公平、公
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开的市场原则
进行，并履行法
律、法规、规范
性文件和《公司
章程》规定的程
序。本公司承
诺、并确保本公
司之全资、控股
下属企业不通
过与三元达之
间的关联交易
谋求特殊的利
益，不会进行有
损三元达及其
中小股东利益
的关联交易。”
其在公司任职
期间，每年转让
的股份不超过
其所持有本公
司股份总数的
百分之二十五，
离职后六个月
内，不转让其所
黄国英、黄海
持有的本公司 上述承诺在报
峰、郑文海、张 2010 年 05 月 17
股份；在申报离 无明确期限 告期内正常履
有兴、林大春、 日
任六个月后的 行。
陈军、钟盛兴
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
本公司股票数
量占其所持有
本公司股票总
数的比例不超
过百分之五十。
公司未来三年
（2012~2014
年）的具体股东
回报规划：1、
2012 年 06 月 12 在承诺期限内，
公司 公司可以采取 2012-2014
日 正常履行中。
现金方式、股票
方式或者现金
与股票相结合
的方式分配股
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利。公司董事会
可以根据公司
的资金需求状
况提议公司进
行中期现金分
配。2、公司依
据《公司法》等
有关法律法规
及《公司章程》
的规定，足额提
取法定公积金、
任意公积金以
后，在满足公司
正常生产经营
对资金需求情
况下，如无重大
投资计划或重
大现金支出等
事项发生，公司
应当优先采取
现金方式分配
股利，以现金方
式分配的利润
不少于当年实
现的可分配利
润的百分之十。
3、在确保足额
现金股利分配
的前提下，公司
可以另行采取
股票股利分配
或公积金转增
股本的方式进
行利润分配。4、
公司在每个会
计年度结束后，
由公司董事会
提出分红议案，
并提交股东大
会进行表决。公
司接受所有股
东、独立董事和
监事对公司分
红的建议和监
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督。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -5,000 至 -3,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,685
元）
由于销售业绩下滑，公司预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
业绩变动的原因说明
比上年同期下降 11.73%至 86.22%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,136,847.48 158,173,878.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,963,623.31 5,853,935.04
应收账款 616,286,208.81 669,647,625.01
预付款项 11,396,960.12 16,884,618.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 178,767.74 74,319.85
应收股利
其他应收款 21,556,881.17 17,130,758.55
买入返售金融资产
存货 441,182,464.00 386,276,482.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,028,807.21 3,028,807.21
流动资产合计 1,224,730,559.84 1,257,070,425.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 68,615,303.23 72,420,999.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,247,125.82 30,341,735.78
开发支出 34,330,134.41 25,431,593.40
商誉
长期待摊费用 1,803,885.95 1,988,038.79
递延所得税资产 15,793,044.03 16,473,203.65
其他非流动资产
非流动资产合计 146,789,493.44 146,655,571.50
资产总计 1,371,520,053.28 1,403,725,997.47
流动负债：
短期借款 279,304,166.56 243,279,565.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,123,968.44 74,086,569.24
应付账款 237,207,564.44 238,523,825.39
预收款项 32,908,584.80 27,060,077.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,841,199.25 29,213,487.08
应交税费 -1,833,089.00 7,830,491.92
应付利息 3,738,016.68 6,157,888.35
应付股利
其他应付款 17,450,322.88 23,909,895.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 491,666.66 327,083.33
流动负债合计 655,232,400.71 650,388,883.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 655,232,400.71 650,388,883.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 408,030,402.44 408,030,402.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
一般风险准备
未分配利润 2,136,528.43 38,585,808.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 707,555,774.03 744,005,054.57
少数股东权益 8,731,878.54 9,332,059.08
所有者权益（或股东权益）合计 716,287,652.57 753,337,113.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,371,520,053.28 1,403,725,997.47
计
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
2、母公司资产负债表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 67,151,267.06 134,994,506.40
交易性金融资产
应收票据 7,683,623.31 3,400,997.63
应收账款 587,087,919.91 630,009,846.87
预付款项 14,910,120.62 19,449,132.17
应收利息
应收股利
其他应收款 43,100,463.20 38,755,540.66
存货 373,358,872.54 331,129,681.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,351,944.53 1,351,944.53
流动资产合计 1,094,644,211.17 1,159,091,649.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,765,024.06 143,765,024.06
投资性房地产
固定资产 31,565,166.13 34,197,961.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,989,073.04 24,596,714.57
开发支出 25,408,860.39 19,445,187.18
商誉
长期待摊费用 1,141,877.63 1,207,148.09
递延所得税资产 15,059,144.96 15,739,304.58
其他非流动资产
非流动资产合计 237,929,146.21 238,951,339.71
资产总计 1,332,573,357.38 1,398,042,989.32
流动负债：
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短期借款 272,327,638.54 238,577,638.54
交易性金融负债
应付票据 64,053,968.44 70,116,169.24
应付账款 173,701,107.56 188,651,855.17
预收款项 29,946,297.06 25,416,752.15
应付职工薪酬 11,911,254.66 20,377,507.53
应交税费 -395,263.57 6,945,142.21
应付利息 3,716,830.24 6,136,701.91
应付股利
其他应付款 19,444,756.80 50,218,047.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 491,666.66 327,083.33
流动负债合计 575,198,256.39 606,766,897.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 575,198,256.39 606,766,897.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 412,086,574.48 412,086,574.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
一般风险准备
未分配利润 47,899,683.35 81,800,674.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 757,375,100.99 791,276,091.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,332,573,357.38 1,398,042,989.32
18
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
3、合并利润表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 63,459,562.37 199,712,617.76
其中：营业收入 63,459,562.37 199,712,617.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,692,387.42 193,007,247.54
其中：营业成本 42,056,964.95 122,303,552.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 924,499.59 4,584,945.41
销售费用 23,388,117.13 29,553,317.10
管理费用 24,769,614.07 30,158,794.35
财务费用 3,932,082.29 3,602,455.22
资产减值损失 6,621,109.39 2,804,182.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,232,825.05 6,705,370.22
19
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,026,531.61 1,354,587.47
减：营业外支出 163,008.02 150,026.02
其中：非流动资产处置损
3,798.47 806.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,369,301.46 7,909,931.67
列）
减：所得税费用 680,159.62 2,192,310.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,049,461.08 5,717,621.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -36,449,280.54 6,104,314.14
少数股东损益 -600,180.54 -386,692.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.13 0.02
（二）稀释每股收益 -0.13 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -37,049,461.08 5,717,621.60
归属于母公司所有者的综合收益
-36,449,280.54 6,104,314.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -600,180.54 -386,692.54
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
4、母公司利润表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,336,379.51 155,290,208.24
减：营业成本 33,475,800.27 91,601,462.30
营业税金及附加 840,943.52 4,380,673.96
销售费用 19,950,198.75 24,137,925.64
管理费用 17,545,096.47 21,008,499.20
财务费用 3,724,311.53 3,507,123.85
资产减值损失 6,807,672.13 2,643,710.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,007,643.16 8,010,813.02
加：营业外收入 1,950,057.36 1,179,123.47
减：营业外支出 163,245.40 149,698.47
其中：非流动资产处置损失 3,790.47 806.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-33,220,831.20 9,040,238.02
列）
减：所得税费用 680,159.62 1,284,190.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,900,990.82 7,756,047.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.13 0.03
（二）稀释每股收益 -0.13 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -33,900,990.82 7,756,047.61
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
5、合并现金流量表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,279,523.54 130,378,137.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
21
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,283.24 58,082.14
收到其他与经营活动有关的现金 1,254,950.54 1,288,006.76
经营活动现金流入小计 120,542,757.32 131,724,226.30
购买商品、接受劳务支付的现金 98,298,798.68 97,693,323.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,539,120.21 54,583,242.66
金
支付的各项税费 3,043,285.68 5,487,756.94
支付其他与经营活动有关的现金 34,082,605.74 47,348,741.80
经营活动现金流出小计 180,963,810.31 205,113,065.16
经营活动产生的现金流量净额 -60,421,052.99 -73,388,838.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
24,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,449,897.20 4,605,088.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,449,897.20 4,605,088.90
投资活动产生的现金流量净额 -4,425,897.20 -4,605,088.90
22
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 115,274,601.00 141,186,438.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 452,196.36 9,856,295.84
筹资活动现金流入小计 115,726,797.36 151,042,733.95
偿还债务支付的现金 79,250,000.00 44,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,496,813.36 2,273,973.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,746,813.36 46,993,973.45
筹资活动产生的现金流量净额 29,979,984.00 104,048,760.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,131.37 -2,489.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,864,834.82 26,052,342.76
加：期初现金及现金等价物余额 115,007,803.12 98,864,287.48
六、期末现金及现金等价物余额 80,142,968.30 124,916,630.24
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
6、母公司现金流量表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,648,050.06 108,561,534.30
收到的税费返还 8,283.24 58,082.14
收到其他与经营活动有关的现金 1,020,273.69 4,030,445.22
经营活动现金流入小计 90,676,606.99 112,650,061.66
购买商品、接受劳务支付的现金 96,925,538.40 95,777,991.74
支付给职工以及为职工支付的现
33,033,510.44 44,587,445.20
金
23
福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,353,725.97 3,433,103.51
支付其他与经营活动有关的现金 28,504,153.19 42,450,986.44
经营活动现金流出小计 159,816,928.00 186,249,526.89
经营活动产生的现金流量净额 -69,140,321.01 -73,599,465.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 3,200,000.00
投资活动现金流入小计 1,500,000.00 3,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,756,010.21 3,025,273.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 3,756,010.21 5,425,273.73
投资活动产生的现金流量净额 -2,256,010.21 -2,225,273.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 111,800,000.00 139,986,438.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,887,340.49 11,922,633.50
筹资活动现金流入小计 118,687,340.49 151,909,071.61
偿还债务支付的现金 78,050,000.00 44,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,479,039.49 2,273,973.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 114,529,039.49 46,993,973.45
筹资活动产生的现金流量净额 4,158,301.00 104,915,098.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,131.37 -2,489.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,235,898.85 29,087,869.22
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福建三元达通讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 99,910,655.76 79,467,673.26
六、期末现金及现金等价物余额 32,674,756.91 108,555,542.48
法定代表人：黄国英 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：张景花
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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