浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江康盛股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,219,834,622.82 2,129,151,112.45 4.26%
归属于上市公司股东的净资产
1,159,693,590.48 1,149,363,935.45 0.9%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 346,840,846.67 6.67% 1,135,807,837.17 13.45%
归属于上市公司股东的净利润
-2,796,771.81 -114.72% 21,730,284.92 -66.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,355,130.68 -132.52% 13,722,299.32 -76.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 47,861,541.00 132.95%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 -112.5% 0.09 -67.86%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -112.5% 0.09 -67.86%
加权平均净资产收益率（%） -0.24% -1.93% 1.87% -3.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -268,609.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,490,321.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,626,755.94
减：所得税影响额 2,288,312.47
少数股东权益影响额（税后） 298,657.80
合计 8,007,985.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,449
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈汉康 境内自然人 25.79% 59,018,544 57,780,000 质押 57,780,000
陈伟志 境内自然人 6.67% 15,271,139 15,271,139
浙江中大集团投
境内非国有法人 4.77% 10,912,281
资有限公司
杭州市高科技投
国有法人 2.49% 5,688,704
资有限公司
浙江润成控股集
境内非国有法人 1.91% 4,360,000 质押 4,280,000
团有限公司
杭州立元创业投
境内非国有法人 1.83% 4,176,400
资有限公司
陈坚 境内自然人 0.5% 1,148,078
杨喆 境内自然人 0.45% 1,038,944
浙江省科技风险
国有法人 0.42% 953,976
投资有限公司
刘成明 境内自然人 0.33% 760,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江中大集团投资有限公司 10,912,281 人民币普通股 10,912,281
杭州市高科技投资有限公司 5,688,704 人民币普通股 5,688,704
浙江润成控股集团有限公司 4,360,000 人民币普通股 4,360,000
杭州立元创业投资有限公司 4,176,400 人民币普通股 4,176,400
陈汉康 1,238,544 人民币普通股 1,238,544
陈坚 1,148,078 人民币普通股 1,148,078
杨喆 1,038,944 人民币普通股 1,038,944
浙江省科技风险投资有限公司 953,976 人民币普通股 953,976
刘成明 760,800 人民币普通股 760,800
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屠文斌 684,473 人民币普通股 684,473
（1）公司控股股东陈汉康先生、第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联
关系，也不属于一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
上述股东关联关系或一致行动的
属于一致行动人。（2）陈汉康先生与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不
说明
属于一致行动人。未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、财务费用较上年同期增加1,928.70万元，增幅56.95%，主要系本期债券利息以及借款利息增加所致；
2、资产减值损失较上年同期减少395.70万元，降幅45.86%，主要系应收账款增长幅度下降所致；
3、投资收益较上年同期增加301.25万元，增幅138.86%，主要系对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的投资收益增
长所致；
4、营业外收入较上年同期增加499.69万元，增幅39.64%，主要系报告期收到的各项政府补贴增加所致；
5、所得税费用较上年同期减少292.78万元，降幅40.80%，主要系本期应纳税所得额减少所致；
6、净利润较上年同期减少4,342.06万元，降幅66.74%，主要系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用
增长较快，但产能尚未充分发挥，致公司营业利润下滑较大所致；
7、预付款项较期初增加2,860.23万元，增幅139.60%，系公司产品产量增加及在建工程项目的推进，期末预付的货款及
工程设备款增加所致；
8、应交税费较期初减少427.64万元，降幅49.64%，系企业所得税减少所致；
9、少数股东权益较期初减少146.29万元，降幅32.07%，主要系少数股东股权转让所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19,312.80万元，增幅132.95%，主要为本期公司销售收入增长，销售
商品提供劳务收到的现金增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,500.77万元，降幅58.52%，主要为本期公司固定资产投资减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,313.89万元，降幅89.52%，主要为本期公司新增借款少于去年同
期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东陈汉康承诺：自发行
人股票上市之日起三十六个月内， 报告期内，股东
首次公开发行或再融 不转让或者委托他人管理其持有的 2010 年 02 月 23 均严格遵守承
陈汉康、陈伟志 无
资时所作承诺 发行人股份，也不由发行人回购其 日 诺，未发生违约
持有的股份。此外，陈汉康作为公 现象。
司董事长承诺：上述承诺期限届满
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后，在任职期间每年转让的股份不
超过其所持有发行人股份总数的
25%；在其离职后半年内，不转让
所持有的发行人股份。在申报离任
六个月后的十二个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所持有公司股票总数的比例不
超过 50%。公司副董事长陈伟志（离
任）承诺：在任职期间每年转让的
股份不超过其所持有发行人股份总
数的 25%；在其离职后半年内，不
转让所持有的发行人股份。在申报
离任六个月后的十二个月内，通过
证券交易所挂牌交易出售公司股票
数量占其所持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80% 至 -50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,127.71 至 2,819.28
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,638.56
募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快，但产能尚未
业绩变动的原因说明
充分发挥，致公司营业利润下滑较大。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
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日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,117,226.10 106,046,490.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 186,927,673.33 216,300,997.06
应收账款 364,111,138.60 293,782,424.77
预付款项 49,091,032.94 20,488,772.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,806,030.95 3,665,377.79
买入返售金融资产
存货 306,403,023.58 291,186,565.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,394,640.31 21,141,707.10
流动资产合计 1,038,850,765.81 952,612,335.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,220,204.50 56,046,420.26
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投资性房地产 5,651,080.01 5,825,710.08
固定资产 902,711,844.42 943,435,500.73
在建工程 106,542,349.59 80,815,954.04
工程物资 1,412,048.22 8,162,326.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,621,328.05 72,998,037.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 312,587.50 318,881.20
递延所得税资产 4,872,414.72 4,295,946.44
其他非流动资产 4,640,000.00 4,640,000.00
非流动资产合计 1,180,983,857.01 1,176,538,777.01
资产总计 2,219,834,622.82 2,129,151,112.45
流动负债：
短期借款 633,980,000.00 561,270,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,127,008.00 58,700,000.00
应付账款 108,252,112.45 117,643,257.44
预收款项 4,381,978.43 2,139,000.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,836,678.62 18,318,603.33
应交税费 4,338,693.43 8,615,121.12
应付利息 4,541,260.85 8,458,087.38
应付股利
其他应付款 1,540,992.38 2,145,220.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,998,724.16 777,289,289.58
非流动负债：
长期借款 16,771,317.04
应付债券 198,272,298.28 197,936,323.96
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 215,043,615.32 197,936,323.96
负债合计 1,057,042,339.48 975,225,613.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 574,593,063.81 574,553,693.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,914,913.98 21,914,913.98
一般风险准备
未分配利润 334,385,612.69 324,095,327.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,159,693,590.48 1,149,363,935.45
少数股东权益 3,098,692.86 4,561,563.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,162,792,283.34 1,153,925,498.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,219,834,622.82 2,129,151,112.45
计
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 51,287,729.93 63,663,091.97
交易性金融资产
应收票据 129,054,659.97 151,126,119.57
应收账款 286,226,601.33 160,141,330.04
预付款项 32,807,626.22 113,389,401.33
应收利息
应收股利
其他应收款 197,646,862.56 174,467,350.29
存货 104,995,434.94 88,987,586.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,339,560.16 1,315,973.21
流动资产合计 806,358,475.11 753,090,853.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 803,847,470.65 726,343,686.41
投资性房地产 152,025,775.37 160,482,182.42
固定资产 293,850,949.48 322,452,951.50
在建工程 13,579,031.45 11,561,817.23
工程物资 1,109,272.01 94,044.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,775,905.00 14,845,839.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,578,300.47 1,669,111.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,281,766,704.43 1,237,449,632.28
资产总计 2,088,125,179.54 1,990,540,485.33
流动负债：
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短期借款 548,680,000.00 561,270,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,427,008.00 30,000,000.00
应付账款 321,842,327.25 188,960,496.35
预收款项 1,544,743.17 3,506,668.71
应付职工薪酬 3,853,784.84 3,900,748.03
应交税费 2,014,358.66 1,110,692.67
应付利息 4,466,260.85 8,458,087.38
应付股利
其他应付款 981,134.65 2,949,747.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 902,809,617.42 800,156,440.20
非流动负债：
长期借款
应付债券 198,272,298.28 197,936,323.96
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 198,272,298.28 197,936,323.96
负债合计 1,101,081,915.70 998,092,764.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 600,005,112.51 600,005,112.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,914,913.98 21,914,913.98
一般风险准备
未分配利润 136,323,237.35 141,727,694.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 987,043,263.84 992,447,721.17
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,088,125,179.54 1,990,540,485.33
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计
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,840,846.67 325,158,302.02
其中：营业收入 346,840,846.67 325,158,302.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,801,187.58 310,094,077.78
其中：营业成本 299,184,749.73 252,105,455.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,113,269.80 1,302,048.48
销售费用 12,735,055.27 15,895,217.63
管理费用 22,904,983.04 28,460,886.98
财务费用 20,409,132.54 11,521,592.08
资产减值损失 -2,546,002.80 808,877.23
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,999,411.36 1,227,525.43
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,960,929.55 16,291,749.67
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加 ：营业外收入 5,035,998.94 5,088,803.01
减 ：营业外支出 1,224,618.66 1,288,993.50
其中：非流动资产处置损
73,630.52 1,745.18
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,149,549.27 20,091,559.18
列）
减：所得税费用 1,924,439.92 911,604.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,073,989.19 19,179,954.86
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -2,796,771.81 19,004,670.49
少数股东损益 -277,217.38 175,284.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.08
（二）稀释每股收益 -0.01 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,073,989.19 19,179,954.86
归属于母公司所有者的综合收益
-2,796,771.81 19,004,670.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -277,217.38 175,284.37
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 253,729,024.79 283,440,161.36
减：营业成本 230,402,227.86 233,543,804.47
营业税金及附加 592,561.75 940,072.73
销售费用 7,058,356.63 7,968,876.75
管理费用 14,406,855.09 19,135,302.54
财务费用 11,870,390.97 14,121,080.90
资产减值损失 1,569,591.01 1,793,524.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,999,411.36 1,227,525.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,171,547.16 7,165,025.34
加：营业外收入 1,256,109.13 3,031,868.06
减：营业外支出 707,543.76 528,481.20
其中：非流动资产处置损失 56,147.68 1,728.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,622,981.79 9,668,412.20
列）
减：所得税费用 151,159.47 371,373.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,774,141.26 9,297,038.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.04 0.04
（二）稀释每股收益 -0.04 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,774,141.26 9,297,038.34
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,135,807,837.17 1,001,122,297.65
其中：营业收入 1,135,807,837.17 1,001,122,297.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,128,076,666.04 939,980,597.85
其中：营业成本 955,930,252.58 795,926,357.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
16
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,951,915.86 3,954,539.03
销售费用 44,515,062.04 38,636,674.08
管理费用 65,856,989.11 58,970,581.18
财务费用 53,151,289.81 33,864,302.14
资产减值损失 4,671,156.64 8,628,143.82
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,181,884.24 2,169,398.95
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,913,055.37 63,311,098.75
加 ：营业外收入 17,603,080.86 12,606,214.13
减 ：营业外支出 4,630,486.80 3,683,216.90
其中：非流动资产处置损
466,076.59 2,947.79
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,885,649.43 72,234,095.98
列）
减：所得税费用 4,248,865.00 7,176,661.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,636,784.43 65,057,434.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,730,284.92 65,101,551.62
少数股东损益 -93,500.49 -44,117.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.28
（二）稀释每股收益 0.09 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,636,784.43 65,057,434.07
归属于母公司所有者的综合收益
21,730,284.92 65,101,551.62
总额
17
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -93,500.49 -44,117.55
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 830,690,756.75 866,013,942.83
减：营业成本 725,172,525.56 732,514,387.46
营业税金及附加 2,351,818.22 2,653,358.31
销售费用 22,822,026.20 19,238,182.10
管理费用 41,558,019.95 37,839,768.62
财务费用 36,060,009.24 30,450,418.24
资产减值损失 6,702,943.57 2,226,503.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,173,784.24 2,165,898.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,197,198.25 43,257,223.17
加：营业外收入 7,493,376.18 6,383,182.34
减：营业外支出 2,176,842.46 1,693,311.77
其中：非流动资产处置损失 77,756.90 1,728.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,513,731.97 47,947,093.74
列）
减：所得税费用 478,189.30 6,052,507.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,035,542.67 41,894,586.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.18
（二）稀释每股收益 0.03 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,035,542.67 41,894,586.71
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
18
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 923,213,756.26 705,186,482.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,946,974.69 7,462,764.82
收到其他与经营活动有关的现金 12,416,992.45 13,525,268.56
经营活动现金流入小计 940,577,723.40 726,174,515.39
购买商品、接受劳务支付的现金 659,360,177.89 681,180,268.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
129,621,140.54 102,319,490.39
金
支付的各项税费 42,493,322.84 43,935,556.30
支付其他与经营活动有关的现金 61,241,541.13 44,005,620.97
经营活动现金流出小计 892,716,182.40 871,440,936.58
经营活动产生的现金流量净额 47,861,541.00 -145,266,421.19
二、投资活动产生的现金流量：
19
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,100.00 3,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
22,907.00 250,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 412,269.96 1,076,093.04
投资活动现金流入小计 443,276.96 1,329,593.04
购建固定资产、无形资产和其他
39,688,626.42 101,682,616.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00 44,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,688,626.42 146,582,616.30
投资活动产生的现金流量净额 -60,245,349.46 -145,253,023.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 688,901,317.04 821,860,000.00
发行债券收到的现金 197,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 688,901,317.04 1,049,610,000.00
偿还债务支付的现金 599,420,000.00 845,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,900,745.18 54,770,227.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 680,280.06
筹资活动现金流出小计 673,320,745.18 900,890,507.96
筹资活动产生的现金流量净额 15,580,571.86 148,719,492.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,756,027.76 -214,071.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,440,735.64 -142,014,023.79
20
浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 98,676,490.46 209,163,399.76
六、期末现金及现金等价物余额 100,117,226.10 67,149,375.97
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,848,071.28 555,888,886.58
收到的税费返还 1,279,431.26 2,246,786.15
收到其他与经营活动有关的现金 10,382,575.82 30,572,118.31
经营活动现金流入小计 577,510,078.36 588,707,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金 310,842,580.85 622,436,493.50
支付给职工以及为职工支付的现
38,079,381.22 24,638,352.94
金
支付的各项税费 14,317,323.84 19,087,122.39
支付其他与经营活动有关的现金 57,100,585.63 57,848,575.86
经营活动现金流出小计 420,339,871.54 724,010,544.69
经营活动产生的现金流量净额 157,170,206.82 -135,302,753.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,907.00 250,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 294,777.81 907,658.50
投资活动现金流入小计 298,684.81 1,157,658.50
购建固定资产、无形资产和其他
8,437,784.78 36,683,270.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,330,000.00 188,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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浙江康盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 80,767,784.78 225,583,270.55
投资活动产生的现金流量净额 -80,469,099.97 -224,425,612.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 556,630,000.00 821,860,000.00
发行债券收到的现金 197,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 556,630,000.00 1,019,610,000.00
偿还债务支付的现金 569,220,000.00 704,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,230,441.13 49,864,941.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 639,450,441.13 754,804,941.60
筹资活动产生的现金流量净额 -82,820,441.13 264,805,058.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,756,027.76 -214,071.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,875,362.04 -95,137,378.68
加：期初现金及现金等价物余额 59,163,091.97 127,575,784.39
六、期末现金及现金等价物余额 51,287,729.93 32,438,405.71
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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