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公司公告

康盛股份:2020年第一季度报告全文2020-04-29  

						                        浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




    浙江康盛股份有限公司

     2020 年第一季度报告




         2020 年 4 月




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                                         浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王达学及会计机构负责人(会计

主管人员)马响声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                          第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                               本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减

    营业收入(元)                              355,549,735.40       477,122,521.61                          -25.48%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             -29,748,469.97       -53,598,197.32                         44.50%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -30,821,604.22       -54,109,653.42                         43.04%
    益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)              50,201,875.24      121,886,959.06                          -58.81%

    基本每股收益(元/股)                                  -0.026             -0.047                         44.68%

    稀释每股收益(元/股)                                  -0.026             -0.047                         44.68%

    加权平均净资产收益率                                  -4.98%             -4.79%                           -0.19%

                                              本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减

    总资产(元)                               3,509,280,912.89     3,497,573,620.21                          0.33%

    归属于上市公司股东的净资产(元)            582,866,757.14        611,867,357.45                          -4.74%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                   项目                              年初至报告期期末金额              说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              70,908.44

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                                  1,008,017.97
    定额或定量享受的政府补助除外)

    委托他人投资或管理资产的损益                                                         2,537.77

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               157,914.42

    减:所得税影响额                                                                   164,833.70

        少数股东权益影响额(税后)                                                       1,410.65

    合计                                                                          1,073,134.25          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用




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              项目               涉及金额(元)                                         原因

                                                             其与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、可按照一
    增值税返还                         1,007,024.15
                                                             定标准定额持续享受,故将界定为经常性损益项目。

                                                             其与公司正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故
    水利建设专项资金                        37,326.82
                                                             将其界定为经常性损益项目


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                      报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数                  43,514                                                                      0
                                                      东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                     持股比                     持有有限售条          质押或冻结情况
             股东名称             股东性质                        持股数量
                                                        例                      件的股份数量    股份状态         数量

    重庆拓洋投资有限公司       境内非国有法人        15.75%      179,000,000                   质押            135,000,000

    陈汉康                     境内自然人            15.58%      177,055,632                   冻结            177,055,632

    常州星河资本管理有限公司   境内非国有法人        11.88%      135,000,000                   质押             22,112,800

    浙江润成控股集团有限公司   境内非国有法人         6.09%       69,187,624                   冻结             69,187,624

    北京中商荣盛贸易有限公司   境内非国有法人         2.29%       26,000,000

    夏为民                     境内自然人             0.37%        4,244,700

    丁朵玲                     境内自然人             0.27%        3,033,103

    傅国庆                     境内自然人             0.26%        2,964,400

    王月琴                     境内自然人             0.25%        2,860,100

    周春琴                     境内自然人             0.24%        2,699,000

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
             股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量

    重庆拓洋投资有限公司                                              179,000,000   人民币普通股               179,000,000

    陈汉康                                                            177,055,632   人民币普通股               177,055,632

    常州星河资本管理有限公司                                          135,000,000   人民币普通股               135,000,000

    浙江润成控股集团有限公司                                           69,187,624   人民币普通股                69,187,624

    北京中商荣盛贸易有限公司                                           26,000,000   人民币普通股                26,000,000

    夏为民                                                              4,244,700   人民币普通股                 4,244,700

    丁朵玲                                                              3,033,103   人民币普通股                 3,033,103



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    傅国庆                                                        2,964,400   人民币普通股             2,964,400

    王月琴                                                        2,860,100   人民币普通股             2,860,100

    周春琴                                                        2,699,000   人民币普通股             2,699,000

                                 (1)股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直锟先
                                 生控制。(2)陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人,同时持
    上述股东关联关系或一致行
                                 有浙江润成控股集团有限公司 70%股权,其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公
    动的说明
                                 司 30%股权。(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                 于一致行动人。

                                 公司自然人股东夏为民通过普通股账户持有公司股票 870,000 股,通过财通证券股份有限
    前 10 名股东参与融资融券业
                                 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,374,700 股,其合计持有公司股票
    务情况说明(如有)
                                 4,244,700 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

               项目          本期期末       上期(期初)      变动比例                      变动原因
    货币资金               157,998,405.73     88,010,064.17      79.52%      主要系本期现金流量净额增加所致
    交易性金融资产                              810,000.00         -100%     主要系本期理财产品赎回所致
    应收票据                                   6,074,250.01        -100%     主要系本期商业承兑汇票到期兑付所致
    其它应收款              1,041,0836.02     32,091,169.95    -67.56%       主要系招标保证金和个人借款收回所致
    在建工程               128,192,493.05     84,332,429.47      52.01%      主要系本期设备投资增加所致
    应付票据                52,346,150.00     14,832,270.00    252.92%       主要系本期开具银行承兑增加所致
    一年内到期的非流动负
                            34,000,000.00     86,832,461.99    -60.84%       主要系本期债券到期归还减少所致
    债
    其他流动负债                               3,095,755.15        -100%     主要系已背书到期应收商业票据兑付所致
    递延收益                34,999,999.99     15,500,000.00    125.81%       主要系本期收到项目补助所致
    研发费用                 4,887,426.75      8,170,697.73    -40.18%       主要系本期研发投入减少所致
    财务费用                16,514,789.81     30,635,359.21    -46.09%       主要系本期借款减少所致
    其他收益                 1,995,516.24      3,600,654.99    -44.58%       主要系福利企业增值税即征即退减少所致
                                                                             主要系参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款
    投资收益                   343,627.66       160,141.66     114.58%
                                                                             股份有限公司营利增强所致
    营业外收入               1,189,853.98       698,994.09       70.22%      主要系本期收到政府补助增加所致
    营业外支出                 976,012.06      2,009,757.88    -51.44%       主要系本期质量索赔减少所致
    所得税费用                 459,620.10      1,813,992.48    -74.66%       主要系本期所得税减少所致
    归属于母公司股东的净
                           -29,748,469.97    -53,598,197.32      44.50%      主要系本期成本费用减少
    利润
    经营活动产生的现金流                                                     主要系受疫情影响,经营收入减少所致系本
                            50,201,875.24    121,886,959.06    -58.81%
    量净额                                                                   期受疫情影响,货款回笼减缓所致
    投资活动产生的现金流
                            17,372,397.78     -5,765,669.81    401.31%       主要系本期收回上年股权转让款所致
    量净额
    筹资活动产生的现金流
                              -692,988.14   -155,195,061.13      99.55%      主要系本期拆借资金增加所致
    量净额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

                           重要事项概述                                    披露日期       临时报告披露网站查询索引

    公司以人民币 179,000,001.00 元的价格将下属子公司成都联腾动                            《证券日报》、《证券时报》、
                                                                    2019 年 12 月 12 日
    力控制技术有限公司 100%股权、新动力电机(荆州)有限公司 100%                          《中国证券报》及巨潮资讯


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                                                                       浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    股权、合肥卡诺汽车空调有限公司 100%股权和浙江云迪电气科技                          网(www.cninfo.com.cn)披
    有限公司 51%股权出售给中植新能源汽车有限公司。该事项经 2019                        露的《关于出售子公司股权
    年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日,公司召开的第五届董事会第六                   暨关联交易的公告》(公告编
    次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告披露                         号:2019-089)。
    日,除浙江云迪电气科技有限公司已完成股权转让工商变更登记
    外,三家出售子公司因股权质押融资未解除,股权转让工商变更登
    记尚未完成。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为负值
净利润为负值

    2020 年 1-6 月净利润(万元)                                       -4,500    至                         -3,000

    2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                      -9,639.44

                                                       受疫情影响,下游白色家电客户预计减产,公司家电配件收入相应
    业绩变动的原因说明                                 减少;新能源商用车订单取得预计延期,相关收入下降,在成本费
                                                       用相对固定的前提下,预计亏损


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


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                                                                   浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


公司报告期不存在衍生品投资。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间               接待方式       接待对象类型                    调研的基本情况索引

    2020 年 03 月 04 日        电话沟通           个人         询问企业经营情况

    2020 年 03 月 06 日        电话沟通           个人         询问企业连续亏损情况,是否考虑跨行业经营

    2020 年 03 月 06 日        电话沟通           个人         询问企业业绩情况

    2020 年 03 月 20 日        电话沟通           个人         询问年报披露时间;投资的石墨烯企业情况




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                                                          浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江康盛股份有限公司
                                   2020 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元

                       项目             2020 年 3 月 31 日                   2019 年 12 月 31 日

    流动资产:

        货币资金                                         157,998,405.73                  88,010,064.17

        结算备付金

        拆出资金

        交易性金融资产                                                                      810,000.00

        衍生金融资产

        应收票据                                                                          6,074,250.01

        应收账款                                    1,132,634,362.20                  1,223,306,347.88

        应收款项融资                                      35,591,565.18                  31,425,239.70

        预付款项                                          29,199,969.63                  24,356,775.51

        应收保费

        应收分保账款

        应收分保合同准备金

        其他应收款                                        10,410,836.02                  32,091,169.95

          其中:应收利息

                 应收股利

        买入返售金融资产

        存货                                             303,531,663.82                 282,344,390.10

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动资产

        其他流动资产                                      69,252,730.61                  65,956,162.58

    流动资产合计                                    1,738,619,533.19                  1,754,374,399.90

    非流动资产:



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                             浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资          112,319,207.23                 111,969,562.40

     其他权益工具投资       36,224,075.54                  36,224,075.54

     其他非流动金融资产

     投资性房地产          115,139,186.98                 103,213,668.47

     固定资产             1,092,685,429.32              1,129,300,815.08

     在建工程              128,192,493.05                  84,332,429.47

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产              199,984,475.29                 197,704,581.45

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用           13,104,122.88                  11,794,374.46

     递延所得税资产         37,052,769.41                  37,424,627.63

     其他非流动资产         35,959,620.00                  31,235,085.81

 非流动资产合计           1,770,661,379.70              1,743,199,220.31

 资产总计                 3,509,280,912.89              3,497,573,620.21

 流动负债:

     短期借款              635,711,405.88                 699,330,814.22

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据               52,346,150.00                  14,832,270.00

     应付账款              793,965,133.21                 778,222,926.26

     预收款项               58,357,688.56                  62,137,722.44

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款



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     代理承销证券款

     应付职工薪酬               36,912,413.82                  45,035,910.97

     应交税费                    8,741,333.12                  10,853,575.75

     其他应付款               1,265,189,540.23              1,162,050,850.19

       其中:应付利息

             应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债     34,000,000.00                  86,832,461.99

     其他流动负债                                               3,095,755.15

 流动负债合计                 2,885,223,664.82              2,862,392,286.97

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                   14,376,649.67                  15,745,714.40

     递延收益                   34,999,999.99                  15,500,000.00

     递延所得税负债              2,006,719.50                   2,006,719.50

     其他非流动负债

 非流动负债合计                 51,383,369.16                  33,252,433.90

 负债合计                     2,936,607,033.98              2,895,644,720.87

 所有者权益:

     股本                     1,136,400,000.00              1,136,400,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                  491,951,141.38                 491,951,141.38

     减:库存股



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                                                        浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     其他综合收益                                      -15,911,855.63                 -15,911,855.63

     专项储备                                          10,568,047.37                    9,820,177.71

     盈余公积                                          34,558,636.65                   34,558,636.65

     一般风险准备

     未分配利润                                     -1,074,699,212.63              -1,044,950,742.66

 归属于母公司所有者权益合计                           582,866,757.14                  611,867,357.45

     少数股东权益                                      -10,192,878.23                  -9,938,458.11

 所有者权益合计                                       572,673,878.91                  601,928,899.34

 负债和所有者权益总计                                3,509,280,912.89               3,497,573,620.21


法定代表人:王亚骏            主管会计工作负责人:王达学                      会计机构负责人:马响


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                     项目                2020 年 3 月 31 日                2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                         118,461,044.54                   56,808,207.87

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                           2,700,000.00

     应收账款                                         256,953,039.83                  198,216,443.67

     应收款项融资                                      16,043,616.87                   14,835,234.33

     预付款项                                          47,603,023.00                   13,500,143.84

     其他应收款                                       701,655,549.07                  757,444,617.96

       其中:应收利息

              应收股利

     存货                                             115,356,058.92                  122,555,960.01

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                        2,869,464.16                     879,883.09

 流动资产合计                                        1,258,941,796.39               1,166,940,490.77

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

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     长期应收款

     长期股权投资             1,823,885,617.42              1,823,535,972.59

     其他权益工具投资           36,174,075.54                  36,174,075.54

     其他非流动金融资产

     投资性房地产              180,148,704.60                 182,256,821.19

     固定资产                  265,367,486.64                 270,565,956.18

     在建工程                    5,432,926.64                   3,467,490.32

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                   13,090,520.57                  13,250,186.30

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                2,613,404.95                   2,693,035.96

     递延所得税资产             27,661,761.84                  25,362,223.94

     其他非流动资产

 非流动资产合计               2,354,374,498.20              2,357,305,762.02

 资产总计                     3,613,316,294.59              3,524,246,252.79

 流动负债:

     短期借款                  531,826,167.01                 542,438,068.34

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                   47,603,000.00                  27,603,000.00

     应付账款                  710,888,691.01                 652,880,980.55

     预收款项                    7,194,388.96                  13,911,460.12

     合同负债

     应付职工薪酬                 4,113,922.30                  7,138,116.69

     应交税费                    1,384,876.21                   1,388,030.54

     其他应付款                179,899,278.26                  88,473,135.18

       其中:应付利息

              应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债     34,000,000.00                  86,832,461.99

     其他流动负债                                               2,700,000.00



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 流动负债合计                     1,516,910,323.75                 1,423,365,253.41

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债                      2,006,719.50                  2,006,719.50

     其他非流动负债

 非流动负债合计                          2,006,719.50                  2,006,719.50

 负债合计                         1,518,917,043.25                 1,425,371,972.91

 所有者权益:

     股本                         1,136,400,000.00                 1,136,400,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                       635,768,824.28                   635,768,824.28

     减:库存股

     其他综合收益                   -16,214,499.62                   -16,214,499.62

     专项储备                            4,600,016.49                  3,852,146.83

     盈余公积                           34,558,636.65                 34,558,636.65

     未分配利润                     299,286,273.54                   304,509,171.74

 所有者权益合计                   2,094,399,251.34                 2,098,874,279.88

 负债和所有者权益总计             3,613,316,294.59                 3,524,246,252.79


3、合并利润表

                                                                            单位:元

                    项目   本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                     355,549,735.40                   477,122,521.61

     其中:营业收入                 355,549,735.40                   477,122,521.61



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            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                               385,645,822.73                523,653,234.18

     其中:营业成本                           324,443,332.95                430,207,520.42

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                          3,035,027.07                  3,865,791.63

            销售费用                           10,787,087.81                 14,013,481.02

            管理费用                           29,978,158.34                 36,760,384.17

            研发费用                            4,887,426.75                  8,170,697.73

            财务费用                           16,514,789.81                 30,635,359.21

              其中:利息费用                   15,974,854.93                 28,684,736.93

                     利息收入                    618,991.03                    426,284.76

     加:其他收益                               1,995,516.24                  3,600,654.99

          投资收益(损失以“-”号填列)         343,627.66                    160,141.66

          其中:对联营企业和合营企业的投
                                                 349,644.83                    160,141.66
 资收益

              以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)

          公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)

          信用减值损失(损失以“-”号填列)    -2,000,168.48                 -8,856,376.50

          资产减值损失(损失以“-”号填列)

          资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      41,176.18

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)           -29,757,111.91                -51,585,116.24

     加:营业外收入                             1,189,853.98                   698,994.09



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       减:营业外支出                          976,012.06                   2,009,757.88

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -29,543,269.99                -52,895,880.03

       减:所得税费用                          459,620.10                   1,813,992.48

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -30,002,890.09                -54,709,872.51

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                            -30,002,890.09                -54,709,872.51
 填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
 填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         -29,748,469.97                -53,598,197.32

       2.少数股东损益                         -254,420.12                  -1,111,675.19

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税
 后净额

       (一)不能重分类进损益的其他综合收
 益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综
 合收益

             3.其他权益工具投资公允价值变
 动

             4.企业自身信用风险公允价值变
 动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合
 收益

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后



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 净额

 七、综合收益总额                                               -30,002,890.09                   -54,709,872.51

     归属于母公司所有者的综合收益总额                           -29,748,469.97                   -53,598,197.32

     归属于少数股东的综合收益总额                                     -254,420.12                 -1,111,675.19

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                    -0.026                        -0.047

     (二)稀释每股收益                                                    -0.026                        -0.047

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:王亚骏                       主管会计工作负责人:王达学                       会计机构负责人:马响


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                     项目                              本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                                   252,335,703.21                   380,148,979.69

     减:营业成本                                               245,006,308.49                   354,891,731.99

          税金及附加                                                1,230,296.76                   1,074,960.34

          销售费用                                                  1,040,156.03                   3,792,736.62

          管理费用                                                  7,459,215.76                   8,360,546.08

          研发费用

          财务费用                                                  3,972,628.86                   6,973,140.17

            其中:利息费用                                          3,647,221.60                   5,080,126.24

                  利息收入                                                477.75                    362,920.46

     加:其他收益                                                     279,867.00

          投资收益(损失以“-”号填列)                              349,644.83                    160,141.66

          其中:对联营企业和合营企业的投
                                                                      349,644.83                    160,141.66
 资收益

              以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益(损失以“-”号填列)

          净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)

          公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)

          信用减值损失(损失以“-”号填列)                         -1,374,180.24                 -3,216,476.80

          资产减值损失(损失以“-”号填列)

          资产处置收益(损失以“-”号填列)


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                                             浙江康盛股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


 二、营业利润(亏损以“-”号填列)          -7,117,571.10                  1,999,529.35

      加:营业外收入                            31,773.60                    310,254.89

      减:营业外支出                           436,638.60                    308,210.15

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -7,522,436.10                  2,001,574.09

      减:所得税费用                         -2,299,537.90                   381,374.04

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)          -5,222,898.20                  1,620,200.05

      (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             -5,222,898.20                  1,620,200.05
 号填列)

      (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
 号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收
 益

            1.重新计量设定受益计划变动额

            2.权益法下不能转损益的其他综
 合收益

            3.其他权益工具投资公允价值变
 动

            4.企业自身信用风险公允价值变
 动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合收益

            1.权益法下可转损益的其他综合
 收益

            2.其他债权投资公允价值变动

            3.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

          7.其他

 六、综合收益总额                            -5,222,898.20                  1,620,200.05

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                           -0.005                         0.001

      (二)稀释每股收益                           -0.005                         0.001




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5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                     本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  254,468,907.91                   389,529,522.74

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                     6,548,138.56                  7,903,923.50

     收到其他与经营活动有关的现金                      22,890,500.83                 49,270,117.34

 经营活动现金流入小计                              283,907,547.30                   446,703,563.58

     购买商品、接受劳务支付的现金                  129,167,479.45                   169,606,121.59

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                    60,422,256.39                 77,699,272.35

     支付的各项税费                                    19,305,046.24                 17,571,229.64

     支付其他与经营活动有关的现金                      24,810,889.98                 59,939,980.94

 经营活动现金流出小计                              233,705,672.06                   324,816,604.52

 经营活动产生的现金流量净额                            50,201,875.24                121,886,959.06

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                20,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资                     2,100.00                    113,200.00


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 产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额

     收到其他与投资活动有关的现金           1,312,537.77

 投资活动现金流入小计                      21,314,637.77                    113,200.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                            2,632,239.99                  5,878,869.81
 产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额

     支付其他与投资活动有关的现金           1,310,000.00

 投资活动现金流出小计                       3,942,239.99                  5,878,869.81

 投资活动产生的现金流量净额                17,372,397.78                 -5,765,669.81

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的
 现金

     取得借款收到的现金                   255,261,518.96                147,413,621.61

     收到其他与筹资活动有关的现金         223,485,000.00                 29,200,000.00

 筹资活动现金流入小计                     478,746,518.96                176,613,621.61

     偿还债务支付的现金                   354,966,937.76                284,127,084.66

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金    12,506,347.10                 15,231,598.08

     其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润

     支付其他与筹资活动有关的现金         111,966,222.24                 32,450,000.00

 筹资活动现金流出小计                     479,439,507.10                331,808,682.74

 筹资活动产生的现金流量净额                  -692,988.14               -155,195,061.13

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -314,245.63                   -298,737.33

 五、现金及现金等价物净增加额              66,567,039.25                -39,372,509.21

     加:期初现金及现金等价物余额          80,601,366.48                 72,265,892.57

 六、期末现金及现金等价物余额             147,168,405.73                 32,893,383.36


6、母公司现金流量表

                                                                               单位:元



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                    项目                  本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      81,241,246.81                121,417,539.44

     收到的税费返还                                     4,864,704.67                  4,704,259.89

     收到其他与经营活动有关的现金                        690,556.84                   6,375,872.86

 经营活动现金流入小计                                  86,796,508.32                132,497,672.19

     购买商品、接受劳务支付的现金                      61,434,899.86                101,392,679.80

     支付给职工以及为职工支付的现金                    10,929,679.66                 18,090,407.15

     支付的各项税费                                     3,136,037.85                  2,128,138.05

     支付其他与经营活动有关的现金                      41,482,301.33                 21,589,914.30

 经营活动现金流出小计                              116,982,918.70                   143,201,139.30

 经营活动产生的现金流量净额                        -30,186,410.38                   -10,703,467.11

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                20,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                          28,200.00
 产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                                  20,000,000.00                      28,200.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         327,743.19                   1,742,629.17
 产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                                    327,743.19                   1,742,629.17

 投资活动产生的现金流量净额                            19,672,256.81                 -1,714,429.17

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                            123,380,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                  193,400,000.00                    24,000,000.00

 筹资活动现金流入小计                              316,780,000.00                    24,000,000.00

     偿还债务支付的现金                            185,000,000.00                    35,000,000.00



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     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               10,230,657.56                  12,007,022.14

     支付其他与筹资活动有关的现金                     55,400,000.00                   6,000,000.00

 筹资活动现金流出小计                                250,630,657.56                  53,007,022.14

 筹资活动产生的现金流量净额                           66,149,342.44                 -29,007,022.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     17,647.80                    -208,724.71

 五、现金及现金等价物净增加额                         55,652,836.67                 -41,633,643.13

     加:期初现金及现金等价物余额                     52,808,207.87                  48,547,743.09

 六、期末现金及现金等价物余额                        108,461,044.54                   6,914,099.96


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                           浙江康盛股份有限公司
                                                                        二〇二〇年四月二十九日




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