股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-017
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会〔2022〕15 号公告《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所再融资类第 2 号—— 上
市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下
简称“杭氧股份”、“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕408 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以
下简称浙商证券）采用余额包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 11,370,000
张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 113,700.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 9,868,600.00 万元（不含税）后的募集资金为 112,713.14 万元，已由主承销商
浙商证券于 2022 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2,161,774.60 元（不含税）以及前期已支付的保荐费 1,000,000.00 元（不含税）后，公司
本次募集资金净额为 1,123,969,625.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕218 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 112,396.96
1
项目 序号 金额
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 108,080.07
本期发生额
利息收入净额 C2 55.05
项目投入 D1=B1+C1 108,080.07
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 55.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,371.94
实际结余募集资金 F 4,371.94
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭氧集团股份有
限公司募集资金使用及管理制度》（以下简称《管理制度》），并经董事会审议通过。根据《管
理制度》，本公司及全资子公司黄石杭氧气体有限公司（以下简称黄石气体公司）对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券于2022年6月13日与
中国工商银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份
1202021129800580204 357,415.22
有限公司杭州分行
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份 黄石气体公司 25,000Nm
1202021129800581629 43,362,021.99
有限公司杭州分行 /h+35,000Nm/h 空分项目
合计 43,719,437.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过使用募集资金补充流动资金，营运资金得到有效充实，降低了公司的财务风险，
改善了资产结构，为公司经营发展提供了资金保障，进而有利于促进提升公司整体的盈利水
平，但无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭氧集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
3
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 112,396.96 本年度投入募集资金总额 108,080.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 108,080.07
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.吕梁杭氧气体有限
公司 50,000Nm/h 空 否 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 100.00 2022 年 3 季度 690.34 是 否
分项目
2.衢州杭氧东港气体
有限公司
12,000Nm/h 空分装 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 2022 年 3 季度 8.24 是 否
置及液体后备系统项
目（一期 3,800Nm/h）
4
3.黄石杭氧气体有限
公司 25,000Nm/h+ 不适用 不适用
否 27,800.00 27,800.00 23,483.11 23,483.11 84.47 2022 年 4 季度 否
35,000Nm/h 空分项 [注 1] [注 1]
目
4.广东杭氧气体有限
不适用 不适用
公司空分供气首期建 否 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 100.00 2023 年 1 季度 否
[注 2] [注 2]
设项目
5.济源杭氧国泰气体
有限公司 40,000Nm 不适用 不适用
否 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 100.00 2023 年 3 季度 否
/h（氧）空分设备建 [注 2] [注 2]
设项目
不适用 不适用
6.补充流动资金 否 29,150.00 27,846.96 27,846.96 27,846.96 100.00 不适用 否
[注 3] [注 3]
合计 113,700.00 112,396.96 108,080.07 108,080.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司 2022 年 6 月 27 日第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》，公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 642,451,200.00 元。天
募集资金投资项目先期投入及置换情况 健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭氧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2022〕8559 号）。2022 年 7 月 5 日，公司对自筹资金预先投入募投项目进行了置换，将募集
资金 642,451,200.00 元由募集资金专户转入自有资金账户。
5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 43,719,437.21 元，存放于公司董事会决定的募集资金专用
尚未使用的募集资金用途及去向
账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司募集资金使用及披露中不存在重大问题及其他情况。
[注 1]黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm/h+35,000Nm/h 空分项目于 2022 年 11 月达到预定可使用状态，由于本年度实际运行时间较短，无法测算
实现的效益
[注 2]广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目和济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm/h（氧）空分设备建设项目由于截止 2022 年末尚未达
到预定可使用状态，本年度无法测算和比较项目效益
[注 3]公司通过使用募集资金补充流动资金，营运资金得到有效充实，降低了公司的财务风险，改善了资产结构，为公司经营发展提供了资金保障，
进而有利于促进提升公司整体的盈利水平，但无法单独核算效益
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