浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-047
浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,654,590,131.98 2,118,014,581.32 25.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,831,227,784.66 1,784,427,018.11 2.62%
股本（股） 340,000,000.00 170,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.39 10.50 -48.67%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 341,772,982.66 109.88% 768,405,794.50 23.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,289,145.47 -31.41% 80,800,766.55 -26.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -47,019,741.64 -233.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.14 -166.67%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.24 -68.83%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.24 -68.83%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% -0.49% 4.41% -8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.82% -0.46% 3.82% -8.31%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,865,732.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 896,230.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,605,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,737.90
所得税影响额 -1,375,547.98
合计 10,824,676.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
金华市德瑞投资有限公司 17,595,000 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投
3,478,672 人民币普通股
资基金
中信信托有限责任公司－建苏 743 2,040,000 人民币普通股
中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投
1,597,892 人民币普通股
资基金
王悦 1,347,992 人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投
1,347,930 人民币普通股
资基金
薛凤勤 1,097,782 人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司 781,502 人民币普通股
孙菊华 724,000 人民币普通股
王金楠 665,040 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司收购山东临沂临工汽车桥箱有限公司 16.33%股权的交易事项于 2011 年 6 月 30 日获得中国证监会核准，收购完成后，公
司持有山东临沂临工汽车桥箱有限公司 53.88%股权，故公司于 2011 年 7 月起开始对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合
并报表。
一、期末应收票据 18,907.80 万元，较期初增长了 133.19%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司
进行合并报表所致。
二、期末应收账款 25,067.28 万元，较期初增长了 141.30%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司
进行合并报表所致。
三、期末预付账款 13,402.19 万元，较期初增长了 59.59%，主要系本期公司预付设备款增加所致。
四、期末其他应收款 1,521.03 万元，较期初下降了 68.77%，主要系上期支付的拍地保证金 2,000 万元本期已抵作支付土地使
用权出让款以及本期公司收到对外转让控股子公司北京美依顿变速器有限公司 88.24%股权的后续股权转让款所致。
五、期末存货 44,818.76 万元，较期初增长了 102.44%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行
合并报表所致。
六、期末在建工程 1,342.17 万元，较期初增长了 533.45%，主要系本期公司新建项目工程增加所致。
七、期末无形资产 10,063.38 万元，较期初增长了 53.06%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进
行合并报表所致。
八、期末应付账款 30,976.53 万元，较期初增长了 180.54%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司
进行合并报表所致。
九、期末预收账款 1,644.97 万元，较期初增长了 976.02%，主要系本期公司预收技术咨询费增加以及公司自 2011 年 7 月起对
山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。
十、期末应付职工薪酬 664.46 万元，较期初增长了 355.49%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司
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进行合并报表所致。
十一、期末股本较期初增长了 100%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
十二、本期营业税金及附加较上年同期增长了 289.67%，主要系根据相关法规规定，公司自 2010 年 12 月开始缴纳城市建设
维护税和教育费附加，使得本期公司相关税费增加所致。
十三、本期销售费用较上年同期增长了 32.62%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报
表所致。
十四、本期管理费用较上年同期增长了 47.74%，主要系本期公司技术开发费增加以及公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工
汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。
十五、本期财务费用较上年同期下降了 6,229.99%，主要系本期公司资金较充裕，存款利息增加所致。
十六、期间经营活动产生的现金流量净额-4,701.97 万元，较上年同期下降了 233.40%，一方面系公司 2011 年 9 月末应收账款、
应收票据余额较期初有较大幅度的增长以及 2011 年 1-9 月到期应付票据金额较上年同期大幅增加所致；另一方面系 2011 年
1-9 月原材料、配套零部件价格上涨导致采购商品所支付的现金增加所致。
十七、期间筹资活动产生的现金流量净额-4,842.45 万元，较上年同期下降了 104.58%，主要系上期公司发行新股收到募集资
金所致。
十八、期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降了 48.67%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本，使得股
本增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
公司控股股东万里扬集
团有限公司针对公司收
购建德市万盛汽配有限
公司所持有的山东临沂
收购报告书或权益变动报告书中所作承 临工汽车桥箱有限公司
控股股东 严格履行承诺
诺 16.33%股权所作的承
诺：“收购完成后，万里
扬股份公司将对临工桥
箱公司的对外担保进行
清理，在此期间，为避
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免因上述担保损害万里
扬股份公司的利益，本
公司特作出承诺：因上
述担保事项引起的万里
扬股份公司的一切损
失，由本公司负责承
担” 。
公司控股股东万里扬集
团有限公司针对公司收
购建德市万盛汽配有限
公司所持有的山东临沂
临工汽车桥箱有限公司
16.33%股权所作的承
诺：“收购完成后，万里
扬股份公司将对临工桥
重大资产重组时所作承诺 控股股东 箱公司的对外担保进行 严格履行承诺
清理，在此期间，为避
免因上述担保损害万里
扬股份公司的利益，本
公司特作出承诺：因上
述担保事项引起的万里
扬股份公司的一切损
失，由本公司负责承
担” 。
公司实际控制人黄河
清、吴月华，股东万里
扬集团有限公司及香港
利邦实业有限公司承诺
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托其他人管理其
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司回购
公司实际控制
发行时所作承诺 其股份；公司股东金华 严格履行承诺
人、股东
市众成投资有限公司承
诺自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托其他人管理
其直接和间接持有的公
司股份，也不由公司回
购其股份，锁定期满后，
每年转让公司股票不超
过持股数的 25%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-30.00% ～～ 0.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 150,258,809.51
国内汽车市场增速放缓，商用车市场呈现下滑态势，公司销售收入下降，加上原材料价格以及
业绩变动的原因说明
人工成本上升对公司生产成本产生了较大压力，进而将影响公司的经营业绩。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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