浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江万里扬变速器股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主
管人员)施宇琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,898,542,643.62 3,419,368,821.01 14.01%
归属于上市公司股东的净资产
2,117,036,788.33 2,031,422,972.01 4.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 280,182,820.81 -21.00% 1,025,000,878.12 -9.33%
归属于上市公司股东的净利润
23,269,454.22 6.26% 136,613,816.29 41.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,076,961.87 86.83% 74,809,521.27 15.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -155,016,723.22 -227.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.40 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.40 42.86%
加权平均净资产收益率 1.11% 0.00% 6.60% 1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 730,588.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 548,834.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,026,398.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,932,233.35
对外委托贷款取得的损益 64,900,611.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,592.99
减：所得税影响额 10,780,393.65
少数股东权益影响额（税后） 320,384.31
3
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计 61,804,295.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,368
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万里扬集团有限公司 境内非国有法人 33.08% 112,455,000 0 质押 90,000,000
香港利邦实业有限公司 境外法人 31.58% 107,355,000 0
金华市众成投资有限公司 境内非国有法人 5.18% 17,595,000 13,196,250
金华市德瑞投资有限公司 境内非国有法人 5.18% 17,595,000 0
黄飞丹 境内自然人 0.61% 2,060,208 0
王文明 境内自然人 0.52% 1,759,543 0
华宝信托有限责任公司－
长余 2 号创新成长单一资 其他 0.41% 1,401,520 0
金信托
邹华英 境内自然人 0.37% 1,257,300 0
邹英姿 境内自然人 0.33% 1,121,748 0
陈文润 境内自然人 0.28% 960,177 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
万里扬集团有限公司 112,455,000 人民币普通股 112,455,000
香港利邦实业有限公司 107,355,000 人民币普通股 107,355,000
金华市德瑞投资有限公司 17,595,000 人民币普通股 17,595,000
金华市众成投资有限公司 4,398,750 人民币普通股 4,398,750
黄飞丹 2,060,208 人民币普通股 2,060,208
4
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
王文明 1,759,543 人民币普通股 1,759,543
华宝信托有限责任公司－长余 2 号创新成长
1,401,520 人民币普通股 1,401,520
单一资金信托
邹华英 1,257,300 人民币普通股 1,257,300
邹英姿 1,121,748 人民币普通股 1,121,748
陈文润 960,177 人民币普通股 960,177
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权，持有金华市众成投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司 69.41%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系
或属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融
无
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、期末预付款项较期初增长491.84%，主要系预付土地款和设备款增加所致；
2、期末其他应收款较期初增长548.51%，主要系期末应收融资租赁款较多所致；
3、期末一年内到期的非流动资产为0，较期初下降100%，主要系本期公司收回到期的10,000万元委托贷
款所致；
4、期末应付利息较期初增长1109.34%，主要系本期公司发行7.5亿元公司债券，相应计提的应付利息增
加所致；
5、期末其他应付款较期初增长1128.31%，主要系全资子公司开展融资租赁业务收取一年以内的融资租
赁业务保证金，期末应付保证金增加较多所致；
6、期末其他流动负债为0，较期初下降100%，主要系本期公司偿还2013年第一期短期融资券所致；
7、期末应付债券较期初增长100%，主要系本期公司发行7.5亿元公司债券所致；
8、期末长期应付款较期初增长100%，主要系全资子公司开展融资租赁业务收取一年以上的融资租赁业
务保证金，期末应付保证金增加所致。
（二）利润表项目
1、本期财务费用较上年同期下降355.3%，主要系公司对外提供财务资助和委托贷款，获得较多利息收
入所致；
2、本期资产减值损失较上年同期下降105.16%，主要系本期将计提的坏账损失冲回所致；
3、本期所得税费用较上年同期增长48.26%，主要系本期利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降227.91%，主要系本期全资子公司开展融资租赁业
务，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加较多所致；
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.96%，主要系上年同期公司对外提供委托贷款
导致投资活动现金流出较多，加上本期公司收回部分委托贷款所致；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.31%，主要系本期公司偿还2013年第一期短期
融资券和银行借款所致。
6
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（四）新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响
根据财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司将对北京福田产业投资控股集
团股份有限公司的投资3000万元转入可供出售金融资产核算，同时对合并报表期初数进行追溯调整。上述
调整对公司2013年度及2014年三季度总资产、净资产和净利润不产生任何影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年5月23日，根据2013年第三次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券的相关议案，本公司拟
发行票面总额不超过人民币7.5亿元（含 7.5亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。该债券由万
里扬集团有限公司提供保证担保。公司于2014年3月17日收到中国证监会出具的《关于核准浙江万里扬变
速器股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】262号），并于2014年8月26日成功发行
2014年公司债券，募集资金7.5亿元，期限为5年。公司2014年公司债券于2014年10月17日在深圳证券交易
所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《万里扬 2014 年公司债券发行结果公告》2014 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《万里扬 2014 年公司债券上市公告书》 2014 年 10 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无
关于避免同业
控股股东万里 竞争的承诺：
扬集团有限公 “本公司目前没
司及公司其他 有在中国境内
股东香港利邦 外直接或间接
2010 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 实业有限公司、 从事或参与任 长期有效 严格履行
日
金华市众成投 何在商业上对
资有限公司、金 股份公司构成
华市德瑞投资 竞争的业务及
有限公司 活动或拥有与
股份公司存在
7
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
竞争关系的任
何经济实体、机
构、经济组织的
权益；或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权。本公司
将不在中国境
内外直接或间
接从事或参与
任何在商业上
对股份公司构
成竞争的业务
及活动或拥有
与股份公司存
在竞争关系的
任何经济实体、
机构、经济组织
的权益；或以其
他任何形式取
得该经济实体、
机构、经济组织
的控制权。本公
司愿意承担因
违反上述承诺
而给股份公司
造成的全部经
济损失。”
关于股份锁定
的承诺：自公司
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
股东金华市众
其直接或间接 2010 年 06 月 18
成投资有限公 长期有效 严格履行
持有的公司股 日
司
份，也不由公司
回购其股份。锁
定期满后，每年
转让公司股票
不超过持股数
的 25%。
8
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 60.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
18,922.99 至 23,289.84
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,556.15
公司通过优化产品结构，强化成本控制，进一步提升了产品的盈利能力；
业绩变动的原因说明 同时，通过充分利用闲置资金进行理财等获得资金收益，有效提高了公司
整体盈利水平。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
9
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 628,372,040.69 721,594,173.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 243,832,726.29 296,980,909.20
应收账款 273,438,057.60 226,426,254.74
预付款项 90,898,467.35 15,358,499.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,825,816.00 6,016,745.99
应收股利 13,736,547.00
其他应收款 801,202,060.82 123,545,383.84
买入返售金融资产
存货 346,998,368.36 413,985,399.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产 4,222,472.30
流动资产合计 2,387,567,537.11 1,921,866,385.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
10
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款 34,073,800.00
长期股权投资 126,123,648.83 115,810,841.22
投资性房地产
固定资产 598,244,047.09 631,883,771.48
在建工程 26,841,916.03 29,980,052.42
工程物资
固定资产清理 451,925.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,725,504.82 101,707,683.44
开发支出
商誉 7,571,817.15 7,571,817.15
长期待摊费用 752,317.16
递延所得税资产 2,420,069.60 2,420,069.60
其他非流动资产 617,843,860.75 544,054,400.00
非流动资产合计 1,510,975,106.51 1,497,502,435.31
资产总计 3,898,542,643.62 3,419,368,821.01
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 402,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 168,162,751.88 229,584,462.84
应付账款 223,597,487.48 287,359,159.34
预收款项 10,528,687.00 6,575,417.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,709,993.50 12,926,144.65
应交税费 16,552,145.10 17,218,922.80
应付利息 7,018,222.22 580,333.33
应付股利
其他应付款 452,871,475.74 36,869,363.32
11
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 309,188,082.20
流动负债合计 928,440,762.92 1,302,301,885.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 744,910,500.00
长期应付款 16,885,870.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,560,000.00 2,560,000.00
非流动负债合计 764,356,370.50 2,560,000.00
负债合计 1,692,797,133.42 1,304,861,885.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 1,078,136,866.15 1,078,136,866.15
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 70,335,898.42 70,335,898.42
一般风险准备
未分配利润 628,564,023.76 542,950,207.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,117,036,788.33 2,031,422,972.01
少数股东权益 88,708,721.87 83,083,963.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,205,745,510.20 2,114,506,935.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,898,542,643.62 3,419,368,821.01
计
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
12
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 543,012,558.47 588,889,214.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 140,123,373.19 195,922,022.24
应收账款 176,956,449.54 155,802,470.83
预付款项 32,635,105.65 15,835,272.28
应收利息 2,825,816.00 6,016,745.99
应收股利
其他应收款 336,498,531.98 121,449,951.46
存货 251,624,697.07 259,259,202.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,483,676,531.90 1,443,174,879.81
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,708,799.15 474,944,788.16
投资性房地产
固定资产 419,148,807.51 451,907,128.27
在建工程 24,682,655.13 20,627,868.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,983,406.51 80,545,955.89
开发支出
商誉
13
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 1,745,088.54 1,745,088.54
其他非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动资产合计 1,530,268,756.84 1,559,770,829.08
资产总计 3,013,945,288.74 3,002,945,708.89
流动负债：
短期借款 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 80,374,178.03 98,650,462.84
应付账款 102,136,344.04 133,008,197.31
预收款项 5,747,758.88 2,849,034.47
应付职工薪酬 5,744,550.27 10,345,729.66
应交税费 10,079,409.93 15,668,642.09
应付利息 6,035,000.00 485,000.00
应付股利
其他应付款 12,133,620.24 91,256,318.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 309,188,082.20
流动负债合计 222,250,861.39 1,011,451,467.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 744,910,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,560,000.00 2,560,000.00
非流动负债合计 747,470,500.00 2,560,000.00
负债合计 969,721,361.39 1,014,011,467.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 1,080,585,593.18 1,080,585,593.18
14
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 70,335,898.42 70,335,898.42
一般风险准备
未分配利润 553,302,435.75 498,012,750.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,044,223,927.35 1,988,934,241.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,013,945,288.74 3,002,945,708.89
计
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 280,182,820.81 354,682,682.52
其中：营业收入 280,182,820.81 354,682,682.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,270,817.05 332,748,872.99
其中：营业成本 210,433,486.33 255,912,416.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,883,105.25 3,227,549.46
销售费用 13,153,539.95 29,515,356.60
管理费用 27,658,950.04 31,129,095.75
财务费用 -4,820,433.93 6,573,325.36
15
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 2,962,169.41 6,391,129.38
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
541,733.99 4,361,589.72
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,453,737.75 26,295,399.25
加 ：营业外收入 1,354,611.42 2,192,399.25
减 ：营业外支出 394,009.13 191,111.45
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,414,340.04 28,296,687.05
列）
减：所得税费用 5,086,872.45 6,618,436.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,327,467.59 21,678,250.56
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,269,454.22 21,899,204.44
少数股东损益 58,013.37 -220,953.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 23,327,467.59 21,678,250.56
归属于母公司所有者的综合收益
23,269,454.22 21,899,204.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 58,013.37 -220,953.88
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
16
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 165,427,123.60 208,686,744.10
减：营业成本 127,314,581.01 142,920,322.81
营业税金及附加 2,700,196.28 2,325,898.56
销售费用 7,432,200.21 18,757,726.81
管理费用 15,567,109.21 15,849,240.63
财务费用 -6,115,941.95 5,244,060.23
资产减值损失 2,462,180.83 5,600,533.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-235,989.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,830,809.00 17,988,961.99
加：营业外收入 1,284,538.12 2,031,890.00
减：营业外支出 290,369.00 209,599.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,824,978.12 19,811,252.14
列）
减：所得税费用 1,946,932.00 3,505,758.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,878,046.12 16,305,493.25
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 14,878,046.12 16,305,493.25
17
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,025,000,878.12 1,130,500,754.22
其中：营业收入 1,025,000,878.12 1,130,500,754.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 870,098,614.31 1,027,477,608.03
其中：营业成本 760,873,663.22 839,195,034.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,201,140.35 8,761,226.49
销售费用 53,582,332.23 72,513,046.61
管理费用 83,723,760.86 82,613,141.19
财务费用 -37,787,699.84 14,801,346.48
资产减值损失 -494,582.51 9,593,812.93
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,412,807.61 11,308,843.78
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,315,071.42 114,331,989.97
加 ：营业外收入 7,269,242.59 6,789,362.92
18
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,228,860.47 1,039,480.87
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
167,355,453.54 120,081,872.02
列）
减：所得税费用 25,116,878.51 16,940,879.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,238,575.03 103,140,992.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 136,613,816.29 96,829,943.68
少数股东损益 5,624,758.74 6,311,048.56
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.40 0.28
（二）稀释每股收益 0.40 0.28
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 142,238,575.03 103,140,992.24
归属于母公司所有者的综合收益
136,613,816.29 96,829,943.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,624,758.74 6,311,048.56
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 615,995,780.51 682,556,498.30
减：营业成本 461,943,441.00 489,603,804.39
营业税金及附加 6,702,084.14 6,095,743.02
销售费用 30,390,360.25 44,880,230.55
管理费用 41,275,976.35 43,003,854.58
19
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -42,039,980.96 8,948,626.24
资产减值损失 -1,039,178.26 8,495,122.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-235,989.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,527,088.98 81,529,116.93
加：营业外收入 5,328,525.25 5,375,444.05
减：营业外支出 784,821.59 675,533.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,070,792.64 86,229,027.69
列）
减：所得税费用 16,781,106.98 12,934,354.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,289,685.66 73,294,673.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 106,289,685.66 73,294,673.54
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,161,416,473.99 1,216,490,591.07
客户存款和同业存放款项净增加
20
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,365,127.35
收到其他与经营活动有关的现金 672,862,848.20 187,609,700.46
经营活动现金流入小计 1,835,644,449.54 1,404,100,291.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,242,875.16 978,256,264.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,692,026.90 99,631,469.10
金
支付的各项税费 110,656,185.04 86,607,754.14
支付其他与经营活动有关的现金 32,070,085.66 118,411,836.48
经营活动现金流出小计 1,990,661,172.76 1,282,907,324.64
经营活动产生的现金流量净额 -155,016,723.22 121,192,966.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 71,790,227.34 33,963,614.67
处置固定资产、无形资产和其他
1,473,713.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 257,501,026.70 745,741,337.75
21
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 430,764,967.74 780,704,952.42
购建固定资产、无形资产和其他
45,530,378.69 56,330,914.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 700,077,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 196,980,000.00 507,513,590.80
投资活动现金流出小计 242,510,378.69 1,263,921,505.60
投资活动产生的现金流量净额 188,254,589.05 -483,216,553.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 772,796.35 299,243,167.70
筹资活动现金流入小计 1,120,772,796.35 700,743,167.70
偿还债务支付的现金 730,000,000.00 520,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,020,573.34 59,183,621.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,346,392.59 156,765.35
筹资活动现金流出小计 1,122,366,965.93 579,440,386.43
筹资活动产生的现金流量净额 -1,594,169.58 121,302,781.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,643,696.25 -240,720,805.02
加：期初现金及现金等价物余额 292,663,048.21 614,200,475.18
六、期末现金及现金等价物余额 324,306,744.46 373,479,670.16
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
22
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,789,179.68 703,000,639.18
收到的税费返还 754,814.10
收到其他与经营活动有关的现金 288,555,385.07 140,186,320.03
经营活动现金流入小计 952,099,378.85 843,186,959.21
购买商品、接受劳务支付的现金 595,266,643.90 630,733,298.46
支付给职工以及为职工支付的现
64,624,227.05 59,732,523.50
金
支付的各项税费 85,491,715.87 58,804,121.03
支付其他与经营活动有关的现金 46,718,912.76 61,450,820.58
经营活动现金流出小计 792,101,499.58 810,720,763.57
经营活动产生的现金流量净额 159,997,879.27 32,466,195.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 58,650,611.09 30,810,555.55
处置固定资产、无形资产和其他
1,446,712.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 476,451,026.70 1,177,491,337.75
投资活动现金流入小计 636,548,349.79 1,208,301,893.30
购建固定资产、无形资产和其他
24,562,759.56 28,945,946.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 733,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 755,080,000.00 843,013,590.80
投资活动现金流出小计 779,642,759.56 1,605,459,536.89
投资活动产生的现金流量净额 -143,094,409.77 -397,157,643.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金 750,000,000.00
23
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 70,846.14 298,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,120,070,846.14 698,800,000.00
偿还债务支付的现金 720,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67,222,884.73 52,391,055.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 321,216,757.50 15,855.00
筹资活动现金流出小计 1,108,439,642.23 452,406,910.56
筹资活动产生的现金流量净额 11,631,203.91 246,393,089.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,534,673.41 -118,298,358.51
加：期初现金及现金等价物余额 210,412,588.83 393,454,719.25
六、期末现金及现金等价物余额 238,947,262.24 275,156,360.74
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24