浙江万里扬股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022-036
浙江万里扬股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,266,145,601.99 1,354,584,762.87 -6.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,349,524.34 170,511,276.06 -44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,244,059.99 151,685,840.91 -62.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 208,850,621.19 255,202,182.10 -18.16%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
加权平均净资产收益率 1.76% 2.53% -0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,089,577,168.25 10,002,630,392.00 0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,393,984,396.08 5,312,616,445.25 1.53%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
主要为子公司山东蒙沃变速器
有限公司将其持有的山东潍柴
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,953,034.94
雷沃传动有限公司 32.89%股权
对外转让获得的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 30,234,040.30
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,152,522.00
减：所得税影响额 6,929,088.89
合计 38,105,464.35 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末预付款项较期初增长292.13%，主要系报告期预付货款和设备款增加所致。
2、期末在建工程较期初增长47.48%，主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房
所致。
3、期末应交税费较期初下降95.8%，主要系报告期公司将应交增值税和企业所得税进行缴纳
而减少了应交税费金额所致。
4、期末其他应付款较期初下降57.75%，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司应付少
数股东的分红款支付完成所致。
5、期末递延收益较期初增长38.74%，主要系报告期公司收到与资产相关的政府补助款项计入
递延收益所致。
6、本期投资收益为1408.77万元，上年同期为-1385.90万元，主要系报告期子公司山东蒙沃
变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益。
7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降44.67%，一方面，报告期公司营业收入
较上年同期有所下降；另一方面，报告期原材料（钢材、铝、生铁等）价格较上年同期大幅
上涨导致产品成本大幅增加，进而使得报告期公司净利润同比下降较多。
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8、本期投资活动产生的现金流量净额为-17303.25万元，上年同期为-6453.38万元，主要系
报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权和山东蒙沃变速器有限公司33.88%股
权所支付的现金较多所致。
9、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.36%，主要系报告期公司偿还债务支
付的现金同比增加较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,040 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万里扬集团有限
境内非国有法人 28.66% 384,075,744 0 质押 221,000,000
公司
陕西省国际信托
股份有限公司－
其他 5.90% 79,000,000 0
陕国投昌丰 52
号单一资金信托
陕西省国际信托
股份有限公司－
其他 5.90% 79,000,000 0
陕国投昌盛 1 号
单一资金信托
安徽国元信托有
限责任公司－国
其他 5.90% 79,000,000 0
元信托－安瑞 1
号单一资金信托
华润深国投信托
有限公司－华润
其他 5.50% 73,760,000 0
信托华颖 16 号
单一资金信托
金华市众成投资
境内非国有法人 3.94% 52,785,000 0
有限公司
浙大网新科技股
境内非国有法人 3.40% 45,580,000 0 质押 13,000,000
份有限公司
香港利邦实业有
境外法人 2.22% 29,795,000 0
限公司
香港中央结算有
境外法人 1.90% 25,486,578 0
限公司
奇瑞汽车股份有
境内非国有法人 0.94% 12,529,256 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
万里扬集团有限公司 384,075,744 人民币普通股 384,075,744
陕西省国际信托股份有限公司－
79,000,000 人民币普通股 79,000,000
陕国投昌丰 52 号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
79,000,000 人民币普通股 79,000,000
陕国投昌盛 1 号单一资金信托
安徽国元信托有限责任公司－国
79,000,000 人民币普通股 79,000,000
元信托－安瑞 1 号单一资金信托
华润深国投信托有限公司－华润
73,760,000 人民币普通股 73,760,000
信托华颖 16 号单一资金信托
金华市众成投资有限公司 52,785,000 人民币普通股 52,785,000
浙大网新科技股份有限公司 45,580,000 人民币普通股 45,580,000
香港利邦实业有限公司 29,795,000 人民币普通股 29,795,000
香港中央结算有限公司 25,486,578 人民币普通股 25,486,578
奇瑞汽车股份有限公司 12,529,256 人民币普通股 12,529,256
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权，持有金华市众成投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
84.93%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
说明
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司于 2018 年 2 月-2019 年 2 月实施了回购公司股份事项。截至报告期末，公司回购的
前 10 名股东中存在回购专户的特
2740 万股存放于公司股票回购专用证券账户。2022 年 4 月 18 日，公司在中国登记结算
别说明（如有）
有限公司深圳分公司办理完成 2740 万股股份的注销手续。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年1月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购浙江万里扬能源
科技股份有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司与万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮
琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘签署了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司
的股权转让协议》，以人民币 11,000.00万元的价格收购万里扬集团有限公司、吴月华、陈
玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘合计持有的浙江万里扬能源科技股份有限公司
51.00%的股份。2022年2月25日，浙江万里扬能源科技股份有限公司完成工商变更登记手续，
成为公司的控股子公司，并更名为浙江万里扬能源科技有限公司。
2、经公司于2022年1月13日召开的第五届董事会第五次会议和2022年2月9日召开的2022
年第一次临时股东大会审议通过，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的2740万股股份
进行注销，并相应减少公司注册资本。
2022年4月18日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成2740万股股份的注销
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手续。注销完成后，公司总股本由134000万股减少至131260万股。
3、2022年2月14日，公司与潍柴雷沃重工股份有限公司签署了《产权交易合同》，公司
以人民币4029.71万元收购潍柴雷沃重工股份有限公司持有的山东蒙沃变速器有限公司
33.88%股权，收购前，公司持有山东蒙沃变速器有限公司66.12%股权，收购完成后，公司持
有山东蒙沃变速器有限公司100%股权。截至报告期末，上述股权转让已完成工商变更登记手
续。
4、2022年2月14日，公司控股子公司山东蒙沃变速器有限公司与潍柴雷沃重工股份有限
公司签署了《关于山东潍柴雷沃传动有限公司之股权转让协议》，山东蒙沃变速器有限公司
将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权以人民币3599.31万元转让给潍柴雷沃重
工股份有限公司，转让完成后，山东蒙沃变速器有限公司不再持有山东潍柴雷沃传动有限公
司的股权。截至报告期末，上述股权转让已完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,952,109.65 808,792,390.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,124,599.72 3,965,933.00
衍生金融资产
应收票据 605,817,131.30 563,735,860.54
应收账款 1,403,295,056.73 1,549,493,823.64
应收款项融资 218,634,841.34 192,335,863.96
预付款项 166,028,626.10 42,340,176.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 290,277,563.38 292,705,158.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 924,390,123.60 932,873,049.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,650,811.74 22,650,811.74
其他流动资产 112,164,289.60 129,049,031.19
流动资产合计 4,471,335,153.16 4,537,942,098.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 299,863,271.64 367,715,317.89
长期股权投资 532,984,095.82 552,880,133.85
其他权益工具投资 117,150,000.00 117,150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 254,585,205.87 260,455,014.68
固定资产 2,708,946,065.10 2,591,173,095.79
在建工程 617,314,064.83 418,569,986.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 458,959,346.51 471,568,162.71
开发支出 21,558,700.01 16,211,635.95
商誉 256,504,945.02 256,504,945.02
长期待摊费用 5,484,012.50 11,410,811.61
递延所得税资产 110,216,835.60 110,109,739.35
其他非流动资产 234,675,472.19 290,939,450.77
非流动资产合计 5,618,242,015.09 5,464,688,293.88
资产总计 10,089,577,168.25 10,002,630,392.00
流动负债：
短期借款 1,677,319,684.93 1,756,191,331.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,075,167,761.38 1,065,872,291.24
应付账款 1,358,689,232.41 1,220,763,103.85
预收款项
合同负债 18,010,820.69 14,909,658.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,363,929.54 62,276,982.57
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应交税费 3,439,352.04 81,984,732.61
其他应付款 18,782,705.45 44,454,339.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,749,501.37 52,749,501.37
其他流动负债 1,938,255.56
流动负债合计 4,237,522,987.81 4,301,140,196.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 95,108,013.70 95,108,013.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 29,398,820.00 27,412,920.00
长期应付职工薪酬
预计负债 56,756,902.35 56,485,350.09
递延收益 246,970,037.38 178,005,037.43
递延所得税负债 17,698,544.26
其他非流动负债
非流动负债合计 445,932,317.69 357,011,321.22
负债合计 4,683,455,305.50 4,658,151,517.22
所有者权益：
股本 1,340,000,000.00 1,340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,023,023,747.93 3,036,005,321.44
减：库存股 205,142,925.63 205,142,925.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 290,753,248.45 290,753,248.45
一般风险准备
未分配利润 945,350,325.33 851,000,800.99
归属于母公司所有者权益合计 5,393,984,396.08 5,312,616,445.25
少数股东权益 12,137,466.67 31,862,429.53
所有者权益合计 5,406,121,862.75 5,344,478,874.78
负债和所有者权益总计 10,089,577,168.25 10,002,630,392.00
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：胡春荣 会计机构负责人：施宇琼
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2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,266,145,601.99 1,354,584,762.87
其中：营业收入 1,266,145,601.99 1,354,584,762.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,215,679,371.57 1,197,828,002.46
其中：营业成本 1,049,359,166.23 1,038,807,376.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,431,830.76 6,028,231.23
销售费用 32,073,450.84 30,940,159.32
管理费用 25,953,880.28 22,685,667.45
研发费用 83,481,491.66 86,447,046.79
财务费用 17,379,551.80 12,919,521.60
其中：利息费用 17,876,301.49 15,219,356.71
利息收入 -832,694.36 -2,748,865.97
加：其他收益 30,234,040.30 22,507,178.84
投资收益（损失以“－”号填
14,087,691.89 -13,858,964.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
11,387,420.90 17,064,912.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
170,164.47 386,159.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,345,547.98 182,856,046.32
加：营业外收入 4,178.00 25,000.14
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减：营业外支出 1,488,274.43 930,107.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,861,451.55 181,950,938.78
减：所得税费用 8,253,295.95 10,266,791.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,608,155.60 171,684,147.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
96,608,155.60 171,684,147.11
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 94,349,524.34 170,511,276.06
2.少数股东损益 2,258,631.26 1,172,871.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 96,608,155.60 171,684,147.11
归属于母公司所有者的综合收益
94,349,524.34 170,511,276.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,258,631.26 1,172,871.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.13
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（二）稀释每股收益 0.07 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：胡春荣 会计机构负责人：施宇琼
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,186,866.98 1,332,355,447.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 301,230.68 54,797,346.75
收到其他与经营活动有关的现金 132,141,399.00 155,307,818.21
经营活动现金流入小计 1,171,629,496.66 1,542,460,612.70
购买商品、接受劳务支付的现金 691,649,787.67 933,284,912.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
133,453,429.32 137,585,369.54
金
支付的各项税费 93,754,886.36 136,000,992.35
支付其他与经营活动有关的现金 43,920,772.12 80,387,156.55
经营活动现金流出小计 962,778,875.47 1,287,258,430.60
经营活动产生的现金流量净额 208,850,621.19 255,202,182.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,296,317.97
取得投资收益收到的现金 12,696,743.33
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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浙江万里扬股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,993,061.30
购建固定资产、无形资产和其他
30,728,493.43 34,533,756.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 178,297,100.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,025,593.43 64,533,756.01
投资活动产生的现金流量净额 -173,032,532.13 -64,533,756.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,868,798.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 757,420,644.44 630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 69,901,913.65
筹资活动现金流入小计 830,191,356.09 630,000,000.00
偿还债务支付的现金 706,879,648.83 489,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,686,703.56 14,824,941.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00
筹资活动现金流出小计 805,566,352.39 504,624,941.11
筹资活动产生的现金流量净额 24,625,003.70 125,375,058.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,443,092.76 316,043,484.98
加：期初现金及现金等价物余额 414,208,061.13 591,447,501.98
六、期末现金及现金等价物余额 474,651,153.89 907,490,986.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2022 年 04 月 27 日
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