江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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江阴中南重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈少忠董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴庆丰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元）
1,111,266,800.74
534,972,220.58
107.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）
850,054,440.15
263,421,695.46
222.70% 股本（股）
123,000,000.00
92,000,000.00
33.70% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.91
2.86
141.61% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元）
80,074,326.46
-23.94%
270,436,095.52
-19.90% 归属于上市公司股东的净利润（元）
6,005,937.78
-64.40%
39,150,744.69
-13.72% 经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
32,754,600.45
35.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.27
3.85% 基本每股收益（元/股）
0.05
-72.22%
0.32
-34.69% 稀释每股收益（元/股）
0.05
-72.22%
0.32
-34.69% 加权平均净资产收益率（%）
0.90%
-6.43%
9.67%
-11.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.90%
-6.43%
9.67%
-11.36%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
202,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-504,081.78
所得税影响额
45,581.39
少数股东权益影响额
-2,691.25
合计
-259,191.64
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户）
10,692 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
尹宇星
935,023
人民币普通股
尹自力
741,219
人民币普通股
白兰
215,191
人民币普通股
程瑞德
117,438
人民币普通股
王伟
110,550
人民币普通股
徐智华
110,000
人民币普通股
顾维春
104,100
人民币普通股
陈竽伶
100,621
人民币普通股
盛中凯
100,501
人民币普通股
温敏
100,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初增加468,346,346.74元，增长了463.51%，主要系公司公开发行新股募集资金增加。
2、应收票据比年初减少6,645,943.81元，降低了54.68%，主要系年初收到了应收票据在本期到期所致。
3、预付账款比年初增加59,211,720.11元，增长了201.10%，主要系预付募集资金投资项目工程款及设备款增加所致。
4、其他应收款比年初增加3,480,633.43元，增长了99.48%，主要系销售业务中投标保证金增加所致。
5、存货比年初增加72,619,938.45元，增长了95.96%，主要系为应对原材料价格上涨，备库原材料增加所致。
6、短期借款比年初减少57,000,000.00万，降低了48.31%，主要原因为归还了银行贷款。
7、应付票据比年初增加55,750,828.12元，增长了98.76%，主要系公司支付货款时增加了银行承兑汇票的支付比例。
8、预收账款比年初减少13,597,563.22元，降低了57.89%，主要系2009年末的预收账款部分合同在2010年发货并确认了收入。
9、应交税费比年初减少了9,669,926.69元，降低了115.90%，主要原因在于2010年公司采购原材料进项税大于当期销项税所致。
10、其他应付款比年初增加了5,908,685.78元，提高了1833.98%，主要系上市过程中的部分中介机构费用尚未支付所致。
11、实收资本比年初增加了31,000,000.00元，提高了33.70%，主要系公司首次公开发行股票3100万股，增加实收资本31,000,000.00元。
12、资本公积比年初增加了516,482,000.00元，增长了1352.22%，系公司首次公开发行股份募集资金增加所致。
13、未分配利润比年初增加了39,150,744.79元 ，增长了32.62%，系本期净利润增加。
二、2010年1-9月利润表项目
1、营业收入2010年1-9月比上年同期减少67,185,939.80元，下降了19.90%，主要原因是公司进行产品结构调整，夯实基础，为募投项目打基础；另外公司跟踪的重大项目，主要集中在四季度开始供货，造成1-3季度业务量有所下降。
2、管理费用2010年1-9月比上年同期增加5,911,001..06元，增长了36.35%，主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致。
3、财务费用2010年1-9月比上年同期减少2,699,007.43元，下降了50.33%，主要原因为归还了部分银行贷款相应利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加所致。
4、资产减值损失2010年1-9月比上年同期减少2,765,284.15元，下降了166.56%，主要系应收账款余额且一年期以上应收账江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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款减少所致。
5、净利润2010年1-9月比上年同期减少6,872,037.97元，下降了14.89%，主要原因公司营业收入有所下降且管理费用中的研发费用显著上升所致。
三、2010年7-9月利润表项目
1、营业收入2010年7-9月同比下降23.94%，主要原因是公司进行产品结构调整，夯实基础，为募投项目打基础；另外公司跟踪的重大项目，主要集中在四季度开始供货，造成1-3季度业务量有所下降。
2、销售费用2010年7-9月同比上升42.34%，主要原因是外贸费用、产品检验费与去年相比增加了198.75万元。
3、管理费用2010年7-9月同比增长50.23%，主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致。
4、财务费用2010年7-9月同比下降132.49%，主要原因为归还了部分银行贷款相应利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加所致。
5、资产减值损失2010年7-9月同比期下降100.38%，主要系应收账款余额且一年期以上的收款减少所致。
6、利润总额2010年7-9月同比下降68.98%，主要原因为公司营业收入下降且公司加大了研发投入研发费用增加所致。
四、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加8,586,435.20元，主要原因是本期销售回款增加，同时缴纳的增值税、企业所得税减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额59,523,974.10元，主要原因是募集项目投资购置设备款及工程款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额502,088,046.33元，主要原因为公司首次公开发行股份募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺
无
无
无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无 重大资产重组时所作承诺
无
无
无 发行时所作承诺
江阴中南投资有限公司及实际控
自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其
正常履行江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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制人陈少忠
本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：
-15.00% ～～
15.00% 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：
67,591,843.93 业绩变动的原因说明
无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金
569,389,136.55
544,245,933.28
101,042,789.81
89,067,681.51 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
5,508,999.29
5,508,999.29
12,154,943.10
12,104,943.10 应收账款
171,837,605.45
164,370,082.90
201,819,578.89
176,764,511.09 预付款项
88,656,039.20
87,684,615.60
29,444,319.09
28,981,011.09 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
6,979,514.19
6,020,699.77
3,498,880.76
3,305,952.48 买入返售金融资产
存货
148,298,173.51
141,324,220.68
75,678,235.06
73,074,738.89 一年内到期的非流动资产
其他流动资产江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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流动资产合计
990,669,468.19
949,154,551.52
423,638,746.71
383,298,838.16 非流动资产： 发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
47,920,271.89
27,920,271.89 投资性房地产
固定资产
92,022,270.17
89,040,434.46
82,856,591.32
79,012,819.42 在建工程
3,360,138.00
3,360,138.00
2,681,947.00
2,681,947.00 工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23,451,940.58
23,451,940.58
23,872,201.49
23,872,201.49 开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1,762,983.80
1,561,819.12
1,922,734.06
1,691,501.94 其他非流动资产
非流动资产合计
120,597,332.55
165,334,604.05
111,333,473.87
135,178,741.74 资产总计
1,111,266,800.74
1,114,489,155.57
534,972,220.58
518,477,579.90 流动负债： 短期借款
61,000,000.00
61,000,000.00
118,000,000.00
118,000,000.00 向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
112,202,052.00
112,202,052.00
56,451,223.88
56,451,223.88 应付账款
56,139,777.47
68,057,338.00
49,051,708.60
47,678,248.80 预收款项
9,891,033.24
7,383,689.24
23,488,596.46
18,865,447.47 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7,879,890.22
7,367,961.30
6,812,684.25
6,268,839.80 应交税费
-1,326,850.19
-819,652.09
8,343,076.50
8,815,441.30 应付利息
170,900.00
170,900.00
170,900.00
170,900.00 应付股利
其他应付款
6,230,863.77
10,689,557.14
322,177.99
116,909.62 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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其他流动负债
流动负债合计
252,187,666.51
266,051,845.59
262,640,367.68
256,367,010.87 非流动负债： 长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
252,187,666.51
266,051,845.59
262,640,367.68
256,367,010.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）
123,000,000.00
123,000,000.00
92,000,000.00
92,000,000.00 资本公积
554,677,076.10
554,677,076.10
38,195,076.10
38,195,076.10 减：库存股
专项储备
盈余公积
13,194,992.77
13,194,992.77
13,194,992.77
13,194,992.77 一般风险准备
未分配利润
159,182,371.28
157,565,241.11
120,031,626.59
118,720,500.16 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
850,054,440.15
848,437,309.98
263,421,695.46
262,110,569.03 少数股东权益
9,024,694.08
8,910,157.44
所有者权益合计
859,079,134.23
848,437,309.98
272,331,852.90
262,110,569.03 负债和所有者权益总计
1,111,266,800.74
1,114,489,155.57
534,972,220.58
518,477,579.90
4.2 本报告期利润表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司 2010年7-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
80,074,326.46
82,449,043.19
105,281,105.30
104,917,098.84 其中：营业收入
80,074,326.46
105,281,105.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
72,675,196.84
75,587,264.11
82,089,009.00
83,155,149.15 其中：营业成本
61,653,197.59
64,990,153.36
70,811,147.40
72,689,743.61 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
7
额 保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
-3,843.89
-4,109.10
68,953.09
66,988.70 销售费用
4,707,869.08
4,606,824.48
3,307,460.50
2,829,744.66 管理费用
7,082,560.97
6,522,942.29
4,714,488.84
4,078,225.60 财务费用
-761,345.70
-767,545.70
2,343,149.66
2,330,058.08 资产减值损失
-3,241.21
238,998.78
843,809.51
1,160,388.50 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
7,399,129.62
6,861,779.08
23,192,096.30
21,761,949.69 加：营业外收入
2,000.00
2,000.00
11,927.00
11,927.00 减：营业外支出
227,041.76
227,027.37
75,000.00
75,000.00 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,174,087.86
6,636,751.71
23,129,023.30
21,698,876.69 减：所得税费用
1,057,498.32
959,663.02
5,716,884.56
5,440,521.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,116,589.54
5,677,088.69
17,412,138.74
16,258,354.77 归属于母公司所有者的净利润
6,005,937.78
5,677,088.69
16,871,821.23
16,258,354.77 少数股东损益
110,651.76
540,317.51
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.05
0.18
（二）稀释每股收益
0.05
0.18
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00 八、综合收益总额
6,116,589.54
5,677,088.69
17,412,138.74
16,258,354.77 归属于母公司所有者的综合收益总额
6,005,937.78
5,677,088.69
16,871,821.23
16,258,354.77 归属于少数股东的综合收益总额
110,651.76
540,317.51
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
270,436,095.52
271,007,125.46
337,622,035.32
332,722,532.56 其中：营业收入
270,436,095.52
337,622,035.32江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
223,761,154.88
224,842,029.82
276,263,583.38
273,789,263.70 其中：营业成本
187,978,979.87
191,469,052.88
240,650,535.70
242,632,444.49 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
62,458.28
60,106.11
213,118.01
208,535.43 销售费用
11,990,577.21
11,282,987.08
12,117,499.63
8,000,492.82 管理费用
22,170,290.50
20,257,432.91
16,259,289.44
14,371,095.59 财务费用
2,663,940.08
2,637,002.36
5,362,947.51
5,322,559.29 资产减值损失
-1,105,091.06
-864,551.52
1,660,193.09
3,254,136.08 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
46,674,940.64
46,165,095.64
61,358,451.94
58,933,268.86 加：营业外收入
235,677.00
224,912.00
202,899.33
202,569.33 减：营业外支出
537,758.78
537,744.39
243,714.36
228,013.61 其中：非流动资产处置损失
15,697.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
46,372,858.86
45,852,263.25
61,317,636.91
58,907,824.58 减：所得税费用
7,107,577.53
7,007,522.30
15,180,317.61
14,744,284.47 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
39,265,281.33
38,844,740.95
46,137,319.30
44,163,540.11 归属于母公司所有者的净利润
39,150,744.69
38,844,740.95
45,374,261.33
44,163,540.11 少数股东损益
114,536.64
763,057.97
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.32
0.49
（二）稀释每股收益
0.32
0.49
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00 八、综合收益总额
39,265,281.33
38,844,740.95
46,137,319.30
44,163,540.11 归属于母公司所有者的综
39,150,744.69
38,844,740.95
45,374,261.33
44,163,540.11江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
9
合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
114,536.64
763,057.97
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
333,446,440.25
329,383,288.95
298,520,227.54
315,808,218.75 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
444,480.75
288,975.69
497,803.80
332,716.44 收到其他与经营活动有关的现金
9,194,835.32
13,489,285.73
5,386,565.34
1,649,040.09 经营活动现金流入小计
343,085,756.32
343,161,550.37
304,404,596.68
317,789,975.28 购买商品、接受劳务支付的现金
245,917,863.83
245,106,333.58
214,926,582.99
215,880,704.45 客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
13,204,063.86
12,065,537.40
17,617,536.32
16,300,084.62 支付的各项税费
22,672,945.91
22,414,204.94
30,638,496.15
29,860,521.37 支付其他与经营活动有关的现金
28,536,282.27
24,001,442.97
17,053,815.97
47,129,312.75江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
经营活动现金流出小计
310,331,155.87
303,587,518.89
280,236,431.43
309,170,623.19 经营活动产生的现金流量净额
32,754,600.45
39,574,031.48
24,168,165.25
8,619,352.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20,000,000.00
20,000,000.00 投资活动现金流入小计
20,010,000.00
20,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
62,127,537.54
62,115,063.54
22,898,563.44
22,896,363.44 投资支付的现金
20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
62,127,537.54
82,115,063.54
22,898,563.44
22,896,363.44 投资活动产生的现金流量净额
-62,127,537.54
-82,115,063.54
-2,888,563.44
-2,896,363.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
565,800,000.00
565,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
79,000,000.00
79,000,000.00
188,000,000.00
188,000,000.00 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
712,229.54
712,229.54
筹资活动现金流入小计
645,512,229.54
645,512,229.54
188,000,000.00
188,000,000.00 偿还债务支付的现金
136,000,000.00
136,000,000.00
162,000,000.00
162,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,136,031.55
4,136,031.55
6,447,662.50
6,447,662.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
7,656,914.16
7,656,914.16
23,921,100.00
筹资活动现金流出小计
147,792,945.71
147,792,945.71
192,368,762.50
168,447,662.50 筹资活动产生的现金流量净额
497,719,283.83
497,719,283.83
-4,368,762.50
19,552,337.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
468,346,346.74
455,178,251.77
16,910,839.31
25,275,326.15江阴中南重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
11
加：期初现金及现金等价物余额
101,042,789.81
89,067,681.51
132,294,842.80
113,741,623.60 六、期末现金及现金等价物余额
569,389,136.55
544,245,933.28
149,205,682.11
139,016,949.75
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江阴中南重工股份有限公司
董事长：陈少忠_________
2010年10月23日
