江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2012 年第一季度报告正文 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无 1.3 公司全部董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,843,923,503.25 1,833,741,948.00 0.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 932,696,646.43 913,874,513.72 2.06% 总股本(股) 252,150,000.00 252,150,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.70 3.62 2.21% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 155,610,552.96 100,043,473.34 55.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,822,132.71 8,382,275.33 124.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,380,215.78 44,814,062.37 -120.93% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 17.77 -100.23% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.04% 0.96% 1.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.04% 0.96% 1.08% 率(%) 注:本报告期内股本总额为 25215 万股,因去年转增股本,比去年同期的 12300 万股增加了 105%。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54.00 所得税影响额 8.10 1 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 -45.90 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,286 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 TOE TEOW HENG 34,550,000 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证 5,499,447 人民币普通股 券投资基金 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量 4,469,116 人民币普通股 化核心证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-三源动力 1,877,278 人民币普通股 信托 中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型 999,838 人民币普通股 证券投资基金 广汉市城市燃气有限公司 750,000 人民币普通股 未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股 749,353 人民币普通股 票型母投资信托 金伟 600,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12 589,100 人民币普通股 号>资金信托 张亚洲 550,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、预付账款比年初增加 6,189.42 万元,增长了 40.33%,主要系预付募集资金投资项目工程款、设备款增加,以及预付材料 款增加所致。 2、在建工程比年初增加 666.91 万元,增长了 128.60%,主要系新厂区工程项目投入增加所致。 二、2012 年 1-3 月利润表项目 1、营业收入比上年同期增加 5,556.71 万元,增长了 55.54%,主要原因是压力容器产品业务量比去年同期大幅度增长;今年 1 季度合并了化工机械 3,308.77 万元的收入。 2、营业成本比上年同期增加 3,742.99 万元,增长了 50.84%,主要原因是产品销量同比大幅增加,营业成本也相应增加;今 年 1 季度合并了化工机械 2,789.40 万元的营业成本。 3、营业税金及附加比上年同期增加 57.42 万元,增长了 109.69%,主要系营业收入的大幅增长导致计税基础流转税的增长。 4、管理费用比上年同期增加 272.46 万元,增长了 29.82%,主要系今年 1 季度合并了化工机械 227.18 万元的管理费用。 5、财务费用比上年同期增加了 278.03 万元,主要原因是短期借款增加导致利息支出增加;今年 1 季度合并了化工机械 102.59 万元的财务费用。 6、资产减值损失比上年同期减少 176.66 万元,降低了 138.80%。主要系应收账款余额且一年期以上应收账款减少所致。 7、所得税费用比上年同期增加 107.91 万元,增长了 64.53%,主要系计税基础大幅增长所致。 8、净利润比上年同期增加 1,043.99 万元,增长了 124.55%,主要原因是营业收入大幅增长所致。 2 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 5,419.43 万元,主要原因是本期销售回款周期长的压力容器业务增加导致同比回 款额减少,业务规模扩大导致购买存货支出增加。 2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少 17.16 万元,主要原因是今年 1 季度募集项目投资购置设备款、工程款增加,以 及购置新项目土地支出与去年同期基本持平。 3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 1,871.75 万元,主要是为补充流动资金,取得了银行贷款及相应利息支出的增加 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 江阴中南重工股份有限公司(以下简称“中南重工”或公司)近期与巴西 Carbinox Industria e Comercio Ltda(以下简称“Carbinox” 在签订了“关于 Carbinox 在巴西为中南重工独家代理的销售合同”的常年框架合同,合同约定中南重工指定 Carbinox 为公司 产品在巴西的独家代理商、代表公司在巴西接受各种销售订单,处理客户投诉,进行广告促销和执行各种支持性服务,合同 金额为每年在巴西市场年销售额 2000 万美金(以汇率 6.30 元计算约合人民币 12600 万元),合同期限一年且在无变化情况下 每年自动更新续约。 该协议应从 2012 年 1 月 1 日起生效,有效期至 2013 年 1 月 1 日。本合同将每年自动更新,除非两家公司不想继续保持这份 协议的更新。在这种情况下,应在到期日的前 60 天进行书面通知。 目前该合同正常履行。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、自发行人的股票上市 之日起 36 个月内,不转 1、江阴中南投资 发行时所作承诺 让或委托他人管理本次 在报告期内严格履行了相关承诺。 有限公司; 发行前已持有的发行人 股份,也不由发行人回 3 江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 43,235,830.14 业绩变动的原因说明 销售收入增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 募投项目进展情况、公司目前生 2012 年 03 月 28 华泰资产管理有限 公司三楼会议室 实地调研 机构 产经营情况、未来发展计划。未 日 公司 提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 江阴中南重工股份有限公司 董事长陈少忠:___________ 2012 年 4 月 25 日 4