中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中南红文化集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主
管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,337,668,889.93 3,655,239,260.71 73.39%
归属于上市公司股东的净资产
3,581,518,994.77 2,150,923,570.97 66.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 397,236,489.91 102.52% 810,120,460.12 30.38%
归属于上市公司股东的净利润
87,094,776.21 206.70% 132,601,495.90 65.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,401,194.10 233.02% 124,898,085.37 65.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -145,247,893.81 -157.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.18 63.64%
稀释每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.18 63.64%
加权平均净资产收益率 3.02% 1.59% 4.63% 0.33%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,681.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,258,795.22 专利资助/市场开拓资金补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,701.79
减：所得税影响额 2,362,665.80
少数股东权益影响额（税后） -301.26
合计 7,703,410.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,218 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴中南重工集
境内非国有法人 29.95% 242,869,000 0 质押 224,800,000
团有限公司
北京中融鼎新投
资管理有限公司
－中融鼎新－鼎 境内非国有法人 11.64% 94,434,748 0
融嘉盈 6 号投资
基金
王辉 境内自然人 8.27% 67,048,722 67,048,722 冻结 50,248,722
常州京控资本管
境内非国有法人 5.03% 40,756,824 40,756,824 冻结 30,000,000
理有限公司
钟德平 境内自然人 2.15% 17,422,357 17,422,357
中国农业银行股
份有限公司－中
境内非国有法人 2.06% 16,685,552 0
邮核心成长混合
型证券投资基金
芒果传媒有限公
国有法人 1.62% 13,157,894 13,157,894
司
陈丽君 境内自然人 1.50% 12,203,862 0
北京嘉诚资本投
境内非国有法人 1.48% 12,035,544 0
资管理有限公司
中国农业银行股
份有限公司－中
邮信息产业灵活 境内非国有法人 1.41% 11,403,022 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
江阴中南重工集团有限公司 242,869,000 人民币普通股 242,869,000
北京中融鼎新投资管理有限公司
－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基 94,434,748 人民币普通股 94,434,748
金
中国农业银行股份有限公司－中
16,685,552 人民币普通股 16,685,552
邮核心成长混合型证券投资基金
陈丽君 12,203,862 人民币普通股 12,203,862
北京嘉诚资本投资管理有限公司 12,035,544 人民币普通股 12,035,544
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 11,403,022 人民币普通股 11,403,022
投资基金
中国银行股份有限公司－南方产
11,000,085 人民币普通股 11,000,085
业活力股票型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 8,173,685 人民币普通股 8,173,685
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券 7,336,745 人民币普通股 7,336,745
投资基金
全国社保基金一一零组合 5,998,622 人民币普通股 5,998,622
上述股东关联关系或一致行动的 常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业；其余股东未
说明 知是否有关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初增加33,177.97万元, 增加了197.77%，主要为母公司发行债券及定向增发募集资金，以及本期合并
了深圳值尚及新华先锋所致。
2、应收票据比年初减少7,173.60万元，减少了64.60%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。
3、预付账款比年初增加29,026.73万元，增加了153.12%；主要为本期大唐辉煌及千易志诚支付的投资项目款。
4、其他应收款比年初增加1,968.60万元, 增加了214.62%；主要为本期对伊犁卓然影业有限公司借款2,000万元所致。
5、可供出售金融资产比年初增加73,814.39万元, 增加了696.36%；主要为本期投资芒果文创及芒果盈通增加所致
6、商誉比年初增加116,356.85万元，增加了190.40%，系本期合并深圳值尚及新华先锋产生的合并成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
7、长期待摊费用比年初增加341.43万元，增加了43.12%，主要为办公楼装修费用。
8、应付票据比年初增加9,710万元，增加了84.51%,主要为本期增加了承兑汇票结算比例份额。
9、应交税费比年初增加2,348.59万元，增加了328.45%,主要为本期营业收入增加以及合并了深圳值尚及新华先锋。
10、应付利息比年初增加2,175.65万元，增加了1369%，主要为本期新增贷款及发行债券所计利息所致。
11、长期借款比比年初增加2000万元，增加了100%,主要为子公司大唐辉煌借入。
12、资本公积比年初增加131,168.83万元，增加了138.63%,主要为本期合并了深圳值尚及新华先锋评估增值所致。
二、利润表项目
1、营业收入比上年同期增加18,874.88万元，增长了30.38%，主要系大唐辉煌营业收入增长及本期合并了深圳值尚及新
华先锋。
2、营业税金及附加比上年同期减少254.03万元，下降了46.99%，主要原因为制造业务应交增值税、营业税等计税基础
的减少所致。
3、管理费用比上年同期增加3,936.89万元，增长了76.52%，主要系母公司股权激励摊销费用、并购业务及发行债券中
介费用，以及本期合并了深圳值尚及新华先锋。
4、财务费用比上年同期增加3,482.75万元，增长了155%，主要系本期贷款利息增加所致。
5、资产减值损失比上年同期增加3,523.78万元，主要系一年期以上应收账款增加所致。
6、投资收益比上年同期增加2,727.52万元，主要系本期投资应收股利增加。
7、营业外收入比上年同期减少944.04万元, 下降了47.29%，主要系政府补贴减少。
8、所得税费用比上年同期减少987.26万元，下降了51.34%， 主要系子公司享受税收优惠导致计税基数减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少-39,678.28万元，主要原因为本期制造业务销售规模同比缩减31.04%，并
且货款回笼资金同比减少，以及文化板块对外参投项目增加支出所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加109,408.03万元，主要为本期投资并购深圳市值尚互动科技有限公司、北
京新华先锋文化传媒有限公司，以及投资芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业和湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有
限合伙)，以及支付并购上海千易志诚股权款。
3、筹资活动产生的现金流量净流入同比增加171,055.51万元，主要为本期发行债券6亿元以及完成定向增发募集9.36
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亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年6月21日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司正在筹划重大资产重组事项，
公司股票已于2016年6月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2016年6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告
编号：2016-094），同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2016年6月28日、2016年7月5日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100）。
于2016年7月12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-101），公司股票于2016年7月14日开市时
起继续停牌。于2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公
告编号：2016-102、2016-110、2016-111、2016-112）。
2016年8月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016
年8月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-115），公司股票于2016年8月15日开市起继续停牌。于
2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-117）。
2016年9月6日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月8
日披露了《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
公司于2016年9月14日收到了深圳证券交易所《关于对中南红文化集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询
函（需行政许可）【2016】第86号）。公司根据问询函所涉问题进行了答复，并于2016年9月21日披露了关于对深圳证券交
易所中小板重组问询函（【2016】第86号）的回复（公告编号：2016-134）。
2016年9月29日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月
30日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于同业竞 避免同业竞 截止目前，承
王辉;常州京
争、关联交 争承诺、减少 2014 年 03 月 诺严格履行，
控资本管理 长期有效
易、资金占用 和规范关联 15 日 未出现违反
有限公司
方面的承诺 交易的承诺 承诺的情形。
截止目前，承
资产重组时所作承诺
业绩承诺及 2014 年 12 月 诺严格履行，
王辉 业绩承诺 3年
补偿安排 31 日 未出现违反
承诺的情形。
王辉;常州京 股份限售承 股份锁定承 2015 年 01 月 截止目前，承
1年
控资本管理 诺 诺 22 日 诺严格履行，
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有限公司 未出现违反
承诺的情形。
钟德平;朱亚
琦;新余高新 正常履行中，
业绩承诺及 2015 年 09 月
区佳恒投资 业绩承诺 2年 未出现违反
补偿安排 30 日
管理中心（有 承诺的情况。
限合伙）
钟德平;朱亚
关于同业竞 避免同业竞 承诺正在履
琦;新余高新
争、关联交 争承诺、减少 2015 年 09 月 行中，未有违
区佳恒投资 长期有效
易、资金占用 和规范关联 30 日 反承诺的情
管理中心（有
方面的承诺 交易的承诺 况。
限合伙）
钟德平;朱亚
琦;珠海广发
正常履行中，
信德奥飞产 股份限售承 股份锁定承 2016 年 08 月
3年 未出现违反
业投资基金 诺 诺 22 日
承诺的情况。
一期（有限合
伙）
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
关于同业竞 截止目前，承
江阴中南重
争、关联交 避免同业竞 2014 年 02 月 诺严格履行，
工集团有限 长期有效
易、资金占用 争承诺 12 日 未出现违反
公司;陈少忠
方面的承诺 承诺的情形。
本人持有江
阴中南重工
股份有限公
司的股票自
2016 年 01 月
王辉 其他承诺 2016 年 1 月 6 个月 已履行完毕
30 日
30 日起的六
其他对公司中小股东所作承诺 个月内不以
任何方式减
持公司股票。
自转让给常
继红女士股
份完成登记
江阴中南重
日起至未来 2016 年 03 月
工集团有限 其他承诺 6 个月 已履行完毕
六个月内不 17 日
公司
以任何方式
减持公司股
票。
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自说明函出
具日 2016 年 2
月 2 日起 6 个
月内，本公司
及本公司一
致行动人嘉
中植资本管 2016 年 02 月
其他承诺 诚资本持有 6 个月 已履行完毕
理有限公司 02 日
的中南重工
股票，不通过
集中竞价和
大宗交易方
式在二级市
场减持。
股份转让完
成后，将继续
履行第二顺
位补偿义务，
如大唐辉煌
未完成业绩
且第一顺位
义务人所获 截止目前，承
中植资本管 全部对价仍 2016 年 03 月 诺严格履行，
其他承诺 长期有效
理有限公司 不足以补偿 28 日 未出现违反
时，中植资本 承诺的情形。
将以现金形
式按照原业
绩补偿协议
约定履行其
应承担的第
二顺位补偿
义务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60.00% 至 110.00%
度
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
22,298.03 至 29,266.17
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,936.27
业绩变动的原因说明 文化板块利润增长，新华先锋和值尚互动的并表。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中南红文化集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 499,544,268.40 167,764,577.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,317,201.79 111,053,205.23
应收账款 1,153,156,587.93 929,726,327.31
预付款项 479,840,303.64 189,573,021.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,400,000.00
其他应收款 28,858,295.41 9,172,317.14
买入返售金融资产
存货 624,059,398.64 629,429,994.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 343,251.68 6,000,000.00
流动资产合计 2,839,519,307.49 2,042,719,443.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 844,143,921.98 106,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,329,074.48 107,408,409.76
投资性房地产
固定资产 608,921,194.15 630,934,827.04
在建工程 533,755.04 422,958.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,088,531.46 97,949,288.85
开发支出
商誉 1,774,701,980.82 611,133,443.11
长期待摊费用 11,332,908.78 7,918,562.65
递延所得税资产 36,098,215.73 30,752,326.72
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 3,498,149,582.44 1,612,519,817.05
资产总计 6,337,668,889.93 3,655,239,260.71
流动负债：
短期借款 978,550,000.00 757,780,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,000,000.00 114,900,000.00
应付账款 326,573,456.91 268,648,737.48
预收款项 108,675,562.74 109,244,030.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,238,287.43 13,951,919.48
应交税费 30,636,389.88 7,150,498.28
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应付利息 23,345,760.98 1,589,231.77
应付股利
其他应付款 415,133,712.11 199,040,112.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,105,153,170.05 1,472,304,530.39
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 596,298,630.14
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 14,854.36
非流动负债合计 636,313,484.50 20,000,000.00
负债合计 2,741,466,654.55 1,492,304,530.39
所有者权益：
股本 810,951,633.00 738,766,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,257,872,311.63 946,183,977.74
减：库存股 78,495,200.00
其他综合收益 37,713,999.14 37,713,999.14
专项储备 579,318.63 579,318.63
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盈余公积
一般风险准备
未分配利润 552,896,932.37 427,679,679.46
归属于母公司所有者权益合计 3,581,518,994.77 2,150,923,570.97
少数股东权益 14,683,240.61 12,011,159.35
所有者权益合计 3,596,202,235.38 2,162,934,730.32
负债和所有者权益总计 6,337,668,889.93 3,655,239,260.71
法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：田自强 会计机构负责人：田自强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,991,754.74 63,286,469.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,462,228.92 36,383,009.45
应收账款 227,670,002.18 357,564,950.96
预付款项 174,752,785.75 8,230,685.07
应收利息
应收股利 14,400,000.00
其他应收款 122,142,620.15 16,393,908.40
存货 328,002,742.82 288,458,357.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,195,422,134.56 770,317,380.69
非流动资产：
可供出售金融资产 844,143,921.98 106,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,940,867,384.11 1,593,088,713.59
投资性房地产
14
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 540,113,757.17 559,644,831.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,790,400.82 71,026,620.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,525,000.00
递延所得税资产 11,450,332.11 11,694,745.60
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 4,411,890,796.19 2,361,454,911.43
资产总计 5,607,312,930.75 3,131,772,292.12
流动负债：
短期借款 818,950,000.00 565,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,000,000.00 114,900,000.00
应付账款 214,603,719.00 220,877,994.25
预收款项 65,885,183.81 47,767,527.78
应付职工薪酬 5,443,447.35 8,828,471.40
应交税费 8,463,701.54 7,401,783.83
应付利息 22,068,541.78 867,057.67
应付股利
其他应付款 416,029,118.90 191,600,678.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,755,443,712.38 1,157,243,513.71
非流动负债：
长期借款
应付债券 596,298,630.14
15
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 596,298,630.14
负债合计 2,351,742,342.52 1,157,243,513.71
所有者权益：
股本 810,951,633.00 738,766,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,247,720,511.63 936,032,177.74
减：库存股 78,495,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,713,999.14 37,713,999.14
未分配利润 237,679,644.46 262,016,005.53
所有者权益合计 3,255,570,588.23 1,974,528,778.41
负债和所有者权益总计 5,607,312,930.75 3,131,772,292.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 397,236,489.91 196,146,447.85
其中：营业收入 397,236,489.91 196,146,447.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,070,517.79 167,409,651.64
16
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 226,161,106.59 126,505,174.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,316,084.57 1,807,078.68
销售费用 19,863,916.63 15,916,905.06
管理费用 47,353,624.62 18,510,862.61
财务费用 30,962,259.73 6,692,567.14
资产减值损失 15,413,525.65 -2,022,936.14
加：公允价值变动收益（损失以
-206,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,067,659.81 -2,666,758.36
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,233,631.93 25,864,037.85
加：营业外收入 6,336,071.97 7,796,648.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 283,323.42 260,791.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,286,380.48 33,399,894.80
列）
减：所得税费用 -6,223,451.44 5,057,685.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,509,831.92 28,342,208.94
归属于母公司所有者的净利润 87,094,776.21 28,397,822.92
少数股东损益 -2,584,944.29 -55,613.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 84,509,831.92 28,342,208.94
归属于母公司所有者的综合收益
87,094,776.21 28,397,822.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,584,944.29 -55,613.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04
（二）稀释每股收益 0.11 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：田自强 会计机构负责人：田自强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 120,524,225.13 146,797,250.44
减：营业成本 91,851,484.44 118,444,017.77
18
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 382,668.51 926,431.90
销售费用 6,163,273.74 6,807,241.02
管理费用 19,903,044.92 10,110,920.46
财务费用 27,084,982.59 3,643,909.43
资产减值损失 -2,606,346.75 -2,035,760.20
加：公允价值变动收益（损失以
-206,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,764,195.18 -2,778,306.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,490,687.14 5,916,183.75
加：营业外收入 2,177,653.19 1,712,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 251,954.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,313,033.95 7,376,629.67
列）
减：所得税费用 -1,024,090.44 1,179,538.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,288,943.51 6,197,091.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,288,943.51 6,197,091.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 810,120,460.12 621,371,703.69
其中：营业收入 810,120,460.12 621,371,703.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 697,048,991.80 528,580,025.31
其中：营业成本 480,843,943.23 413,009,251.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,865,736.96 5,406,060.59
销售费用 41,392,903.36 47,652,571.96
管理费用 90,819,092.18 51,450,145.35
财务费用 57,296,631.41 22,469,106.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-206,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,492,938.88 -12,782,277.95
列）
20
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,564,407.20 79,803,400.43
加：营业外收入 10,521,889.59 19,962,242.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 456,114.52 694,909.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
137,630,182.27 99,070,733.28
列）
减：所得税费用 9,356,605.11 19,229,178.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,273,577.16 79,841,555.26
归属于母公司所有者的净利润 132,601,495.90 80,145,515.42
少数股东损益 -4,327,918.74 -303,960.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 128,273,577.16 79,841,555.26
归属于母公司所有者的综合收益
132,601,495.90 80,145,515.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,327,918.74 -303,960.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.11
（二）稀释每股收益 0.18 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 304,159,198.70 441,061,617.70
减：营业成本 241,439,299.06 352,779,041.35
营业税金及附加 628,181.65 3,254,613.48
销售费用 16,516,537.49 23,405,777.56
管理费用 38,556,359.57 29,692,377.20
财务费用 41,675,917.42 10,360,540.58
资产减值损失 -635,640.43 -2,035,217.95
加：公允价值变动收益（损失以
-206,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,141,655.07 -12,893,825.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,879,800.99 10,504,659.58
加：营业外收入 2,322,776.45 3,728,798.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 150,680.05 658,735.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,707,704.59 13,574,722.90
列）
22
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减：所得税费用 244,413.49 1,612,561.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,952,118.08 11,962,161.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,952,118.08 11,962,161.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 769,158,125.37 1,058,917,003.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,722,633.80 3,126,326.91
收到其他与经营活动有关的现金 41,088,659.76 74,561,871.07
经营活动现金流入小计 817,969,418.93 1,136,605,201.83
购买商品、接受劳务支付的现金 718,173,237.53 626,623,132.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
48,758,314.01 42,467,295.79
金
支付的各项税费 50,196,580.78 129,983,190.68
支付其他与经营活动有关的现金 146,089,180.42 85,996,692.84
经营活动现金流出小计 963,217,312.74 885,070,311.53
经营活动产生的现金流量净额 -145,247,893.81 251,534,890.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,525,059.02
取得投资收益收到的现金 107,720.55
处置固定资产、无形资产和其他
307,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 68,632,779.57 307,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 15,088,446.81 38,448,575.40
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 949,780,743.14 309,131,904.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
543,116,831.10
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,509,986,021.05 347,580,479.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,441,353,241.48 -347,272,979.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 936,445,183.45 165,327,854.36
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,028,550,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,677,700.00
筹资活动现金流入小计 2,564,995,183.45 719,005,554.36
偿还债务支付的现金 787,780,000.00 630,010,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47,343,803.44 35,478,451.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,200,000.00
筹资活动现金流出小计 835,123,803.44 699,689,301.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,729,871,380.01 19,316,252.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,270,244.72 -76,421,837.24
加：期初现金及现金等价物余额 109,855,295.91 167,503,355.99
六、期末现金及现金等价物余额 253,125,540.63 91,081,518.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,208,434.51 728,458,470.58
25
中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 5,756,843.15 809,233.84
收到其他与经营活动有关的现金 53,497,857.34 14,598,807.89
经营活动现金流入小计 400,463,135.00 743,866,512.31
购买商品、接受劳务支付的现金 314,213,716.82 427,331,024.80
支付给职工以及为职工支付的现
19,829,781.44 21,716,906.50
金
支付的各项税费 13,696,826.65 35,797,785.53
支付其他与经营活动有关的现金 203,939,538.88 31,215,610.75
经营活动现金流出小计 551,679,863.79 516,061,327.58
经营活动产生的现金流量净额 -151,216,728.79 227,805,184.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,525,059.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
265,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 62,525,059.02 265,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,732,316.15 36,440,775.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 956,868,981.00 309,131,904.55
取得子公司及其他营业单位支付
635,548,796.16
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,606,150,093.31 345,572,679.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,543,625,034.29 -345,307,179.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 936,445,183.45 165,327,854.36
取得借款收到的现金 848,950,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,677,700.00
筹资活动现金流入小计 2,385,395,183.45 529,005,554.36
偿还债务支付的现金 595,000,000.00 387,010,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,983,601.49 23,968,595.21
的现金
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中南红文化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 624,983,601.49 410,979,445.21
筹资活动产生的现金流量净额 1,760,411,581.96 118,026,109.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,569,818.88 524,113.93
加：期初现金及现金等价物余额 7,721,628.59 7,769,077.62
六、期末现金及现金等价物余额 73,291,447.47 8,293,191.55
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中南红文化集团股份有限公司
董事长： 陈 少 忠
2016年 10 月 26 日
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