中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中南红文化集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主
管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司请投资者认真阅读 2018 年第三季度报告全文，并特别注意下列风险：
商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险
自 2015 年以来，公司在影视、游戏等文化娱乐行业完成了一系列并购，形
成较大金额的商誉，根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，
至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果相关并购标的公司未来的经营不
能较好地实现收益，那么形成的商誉将会有减值风险，从而对公司的经营业绩
产生不利影响。今年以来，公司所处影视、游戏等行业发展趋冷，相关业务板
块子公司经营业绩下滑幅度较大，部分股权类投资项目经营业绩不佳，存在商
誉、可供出售金融资产等等资产的减值风险。
公司将积极加强经营管理，充分发挥集团管理优势，以提升被合并企业经
营业绩，最大限度降低商誉减值风险。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,687,313,063.92 7,701,946,283.89 -0.19%
归属于上市公司股东的净资产
4,281,153,007.31 4,345,402,131.95 -1.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 277,381,727.53 -25.59% 865,971,298.06 -14.17%
归属于上市公司股东的净利润
-69,264,819.00 -267.77% -23,571,158.87 -113.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-78,841,209.13 -298.24% -61,607,713.21 -136.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
161,345,384.89 550.97% 202,739,776.24 496.39%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.02 -109.52%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.02 -109.52%
加权平均净资产收益率 -1.60% -0.03% -0.55% -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,521,953.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,069,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,773,637.16
委托他人投资或管理资产的损益 2,955,801.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,596.60
减：所得税影响额 9,943,841.92
少数股东权益影响额（税后） -2,601.11
合计 38,036,554.34 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,807 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴中南重工集
境内非国有法人 27.59% 389,162,300 0 冻结 389,162,300
团有限公司
北京中融鼎新投
资管理有限公司
－中融鼎新－鼎 境内非国有法人 11.38% 160,539,072 0
融嘉盈 6 号投资
基金
王辉 境内自然人 6.06% 85,490,827 64,118,119 冻结 85,490,827
常州京控资本管
境内非国有法人 3.88% 54,738,351 0
理有限公司
钟德平 境内自然人 2.10% 29,618,007 0
谢雄胜 境内自然人 1.68% 23,733,100 0 质押 23,715,000
芒果传媒有限公
国有法人 1.59% 22,368,420 0
司
陈丽君 境内自然人 1.47% 20,746,566 0
陶安祥 境内自然人 1.33% 18,819,326 0
吴天然 境内自然人 1.21% 17,006,350 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江阴中南重工集团有限公司 389,162,300 人民币普通股 389,162,300
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北京中融鼎新投资管理有限公司
－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基 160,539,072 人民币普通股 160,539,072
金
常州京控资本管理有限公司 54,738,351 人民币普通股 54,738,351
钟德平 29,618,007 人民币普通股 29,618,007
谢雄胜 23,733,100 人民币普通股 23,733,100
芒果传媒有限公司 22,368,420 人民币普通股 22,368,420
王辉 21,372,708 人民币普通股 21,372,708
陈丽君 20,746,566 人民币普通股 20,746,566
陶安祥 18,819,326 人民币普通股 18,819,326
吴天然 17,006,350 人民币普通股 17,006,350
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东未知是否有关联关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金本期期末比期初减少35,952.29万元，下降55.92%，主要为本期公司控股股东及实际控制人资金占用及减
缓投资支出所致。
2、其他应收款本期期末比期初增加47,745.92万元，增加1090.92%，主要为本期应收公司控股股东及实际控制人资金占
用及对参股公司千易源文化传媒有限公司借款支出增加所致。
3、其他流动资产本期期末比期初减少9,489.04万元，下降63.24%，主要为本期银行理财产品到期赎回所致。
4、预收款项本期期末比期初增加8,033.42万元，增加63.94%，主要为客户支付的合同订单预付款及影视剧项目收到的
投资款。
5、应付职工薪酬本期期末比期初减少2,090.56万元，下降73.43%，主要为本期支付了上年计提的子公司业绩奖励及年
终奖金。
6、应交税费本期期末比期初减少3,208.74万元，下降91.10%，主要为本期支付了上年期末的应交所得税及增值税。
7、其他应付款本期期末比期初增加66,695.45万元，增加141.96%，主要为本期新增江阴高新区投资开发有限公司和江
阴滨江科技创业投资有限公司短期借款所致。
8、一年内到期的非流动负债本期期末比期初增加24,450.00万元，上升350.12%，主要为一年内到期的长期借款重分类
至一年内到期的非流动负债所致。
9、长期借款本期期末比期初减少19,600.00万元，下降35.38%，主要为一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非
流动负债所致。
10、应付债券本期期末比期初减少59,915.22万元，下降100%，主要为2018年6月回售全部“16中南债”所致。
二、利润表项目
1、营业收入本期比上年同期减少14,296.60万元，下降14.17%，主要为影视剧项目和版权项目未完成销售及新游戏因审
批原因，上线滞后影响收入所致。
2、营业成本本期比上年同期增加1,583.94万元，增加2.73%，主要为制造板块本期销售开票结算增加，相应营业成本结
转增加所致。
3、销售费用比上年同期增加4,816.00万元，上升76.68%；主要为本期制造板块业务运输费用上涨、游戏业务广告和宣
传推广费投入增加所致。
4、财务费用本期比上年同期增加1,850.36万元，上升20.94%，主要为本期比上年同期有息负债规模增加以及融资成本
上升导致利息费用增长所致。
5、资产减值损失本期比上年同期减少3,844.56万元，下降了133.56% ，主要为本期公司的影视剧行业应收款项会计估计
变更所致。
6、资产处置收益比上年同期减少149.44万元，下降了100%，主要本期营业外收入和支出-资产处置重分类至资产处置收
益所致。
7、营业外支出本期比上年同期减少314.07万元，下降了83.40% ，主要本期营业外支出-资产处置重分类至资产处置收
益所致。
8、所得税费用本期比上年同期减少1,085.32万元，下降95.96%，主要本期文化传媒板块营业收入大幅下降，同时期间
费用大幅增长导致计税基础同比减少所致。
6
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三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加25,388.57万元，主要为本期影视剧项目比上期投资支出减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出本期比上年同期增加24,009.08万元，主要为本期公司控股股东及实际控制人资金占
用及减缓投资支出所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加13,600.74万元，主要为本期偿还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项，于2018年8月
27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提
示性公告》。针对该事项，公司控股股东、实际控制人分别于2018年8月27日、2018年8月29日出具了《关于解决未经内部审
批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的承诺函》及《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商
业承兑汇票和对外担保事项的补充承诺函》，具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于未履行内部审批决策程序开具
商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》。后续，公司控股股东、实际控制人于2018
年9月25日出具了《中南红文化集团股份有限公司控股股东、实际控制人关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商
业承兑汇票和对外担保事项之进展的补充承诺（二）》，具体内容详见公司于2018年9月28日披露的《关于未履行内部审批
决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司未履行内部审批决策程序开
具商业承兑汇票、对外担保、控股股东 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编
2018 年 08 月 27 日
及实际控制人资金占用等事项的提示性 号：2018-072）
公告》
《关于未履行内部审批决策程序开具商
业承兑汇票、对外担保、控股股东及实 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编
2018 年 09 月 04 日
际控制人资金占用等事项核查进展公 号：2018-083）
告》
《关于未履行内部审批决策程序开具商
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编
业承兑汇票、对外担保、控股股东及实 2018 年 09 月 28 日
号：2018-111）
际控制人资金占用等事项的进展公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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2018 年度净利润（万元） -15,000 至 -8,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 29,285.95
影视及版权运营项目实现销售进度、收益率低于预期；新游戏项目上线进
业绩变动的原因说明 度受版号审批影响减缓，行业获取用户成本提高；投资项目退出进度低于
预期。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
江苏乐元 股股东、实
回购期限 应承担担
创新国际 控股股东 连带责任 际控制人
29,600 6.81% 届满之日 29,600 6.81% 保责任需 29,600
贸易有限 子公司 保证 在责任范
起两年 经法院判
公司 围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
市公司需
要承担担
各笔保理 保责任，控
公司是否
预付融资 股股东、实
江阴龙一 应承担担
无关联关 连带责任 款项保理 际控制人
化工有限 15,000 3.45% 15,000 3.45% 保责任需 15,000
系 保证 期限届满 在责任范
公司 经法院判
之次日起 围内承诺
决
两年 一个月内
解决或为
此提供反
担保。
8
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若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
股股东、实
江阴中南 应承担担
连带责任 际控制人
重工集团 控股股东 3,000 0.69% 二年 3,000 0.69% 保责任需 3,000
保证 在责任范
有限公司 经法院判
围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
股股东、实
江阴中南 主债务届 应承担担
连带责任 际控制人
重工集团 控股股东 5,000 1.15% 满之日起 5,000 1.15% 保责任需 5,000
保证 在责任范
有限公司 两年 经法院判
围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
股股东、实
应承担担
实际控制 际控制人
陈少忠 5,000 1.15% / / 5,000 1.15% 保责任需 5,000
人 在责任范
经法院判
围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
公司是否 市公司需
应承担担 要承担担
实际控制 连带责任
陈少忠 1,500 0.34% / 1,500 0.34% 保责任需 1,500 保责任，控
人 保证
经法院判 股股东、实
决 际控制人
在责任范
9
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围内承诺
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
中南文化 市公司需
以持有的 要承担担
易泽资本 保责任，控
公司是否
股权及收 股股东、实
江阴中南 应承担担
益权、持有 际控制人
重工集团 控股股东 32,999.98 7.59% / 32,999.98 7.59% 保责任需 32,999.98
的芒果文 在责任范
有限公司 经法院判
创出资份 围内承诺
决
额及其收 一个月内
益权提供 解决或为
担保 此提供反
担保。
若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
股股东、实
江阴中南 应承担担
连带责任 际控制人
重工集团 控股股东 10,000 2.30% / 10,000 2.30% 保责任需 10,000
保证 在责任范
有限公司 经法院判
围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
若确认上
市公司需
要承担担
保责任，控
公司是否
股股东、实
应承担担
无关联关 连带责任 际控制人
盛旺兴 500 0.12% / 500 0.12% 保责任需 500
系 保证 在责任范
经法院判
围内承诺
决
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
无关联关 连带责任 公司是否 若确认上
柯海味 500 0.12% / 500 0.12% 500
系 保证 应承担担 市公司需
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保责任需 要承担担
经法院判 保责任，控
决 股股东、实
际控制人
在责任范
围内承诺
一个月内
解决或为
此提供反
担保。
合计 103,099.98 23.72% -- -- 103,099.98 23.72% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
江阴中南 2018 年 1 月 现金清偿;
2018 年 10
重工集团 -2018 年 9 违规占用 0 72,974.85 38,832.99 34,141.86 以资抵债清 34,141.86
月
有限公司 月 偿;其他
合计 0 72,974.85 38,832.99 34,141.86 -- 34,141.86 --
期末合计值占最近一期经审计净资
7.86%
产的比例
相关决策程序 上述资金占用行为未履行公司内部审批决策程序及信息披露义务。
公司控股股东、实际控制人分别于 2018 年 8 月 27 日、2018 年 8 月 29 日、2018 年 9
当期新增大股东及其附属企业非经 月 25 日出具了《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对
营性资金占用情况的原因、责任人追 外担保事项的承诺函》、《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇
究及董事会拟定采取措施的情况说 票和对外担保事项的补充承诺函》及《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开
明 具商业承兑汇票和对外担保事项之进展的补充承诺（二）》。董事会将会督促公司控股
股东、实际控制人尽快履行上述承诺。
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 09 月 07 日
意见的披露日期
2018 年 9 月 7 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于中南红文化集团股份
注册会计师对资金占用的专项审核
有限公司关注函的专项说明（一）》、《关于中南红文化集团股份有限公司关注函的专
意见的披露索引
项说明（二）》。
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八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中南红文化集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 283,353,025.16 642,875,926.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,090,210,567.76 1,111,084,433.98
其中：应收票据 27,641,354.00 89,900,962.06
应收账款 1,062,569,213.76 1,021,183,471.92
预付款项 488,788,880.35 457,111,591.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 521,225,713.16 43,766,538.60
买入返售金融资产
存货 886,334,158.35 868,013,637.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,165,908.96 150,056,281.87
流动资产合计 3,325,078,253.74 3,272,908,409.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 749,662,299.67 790,366,183.24
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 197,677,037.14 179,770,106.60
投资性房地产
固定资产 542,105,745.75 581,239,490.26
在建工程 331,923,067.54 331,923,067.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,303,715.42 103,090,536.48
开发支出
商誉 2,386,777,214.88 2,386,777,214.88
长期待摊费用 8,418,875.83 9,346,169.29
递延所得税资产 44,366,853.95 46,525,105.98
其他非流动资产
非流动资产合计 4,362,234,810.18 4,429,037,874.27
资产总计 7,687,313,063.92 7,701,946,283.89
流动负债：
短期借款 897,034,580.76 1,068,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 439,012,249.56 346,526,190.69
预收款项 205,976,841.45 125,642,623.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,564,802.51 28,470,371.57
应交税费 3,133,853.47 35,221,227.52
其他应付款 1,136,756,699.84 469,802,177.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
14
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 314,333,333.34 69,833,333.34
其他流动负债
流动负债合计 3,003,812,360.93 2,143,495,924.62
非流动负债：
长期借款 358,000,000.00 554,000,000.00
应付债券 599,152,235.73
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,719,999.62 59,186,666.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 401,719,999.62 1,212,338,902.38
负债合计 3,405,532,360.55 3,355,834,827.00
所有者权益：
股本 1,410,626,486.00 829,780,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,031,318,208.95 2,619,666,958.95
减：库存股 54,973,812.45 54,973,812.45
其他综合收益
专项储备 579,318.63 579,318.63
盈余公积 37,713,999.14 37,713,999.14
一般风险准备
未分配利润 855,888,807.04 912,635,381.68
归属于母公司所有者权益合计 4,281,153,007.31 4,345,402,131.95
少数股东权益 627,696.06 709,324.94
所有者权益合计 4,281,780,703.37 4,346,111,456.89
负债和所有者权益总计 7,687,313,063.92 7,701,946,283.89
法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：田自强 会计机构负责人：田自强
15
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,140,844.66 304,049,233.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 20,000,000.00
其中：应收票据 20,000,000.00
应收账款
预付款项 48,132,695.86 18,783,661.72
其他应收款 798,195,012.07 543,172,380.51
存货 524,400.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 996,087.55
其他流动资产
流动资产合计 995,464,640.14 866,529,675.77
非流动资产：
可供出售金融资产 743,818,131.57 786,982,015.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,466,892,289.93 4,430,622,173.36
投资性房地产
固定资产 10,765,708.28 15,283,397.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,588.37 129,187.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,216,531.53 8,435,422.01
递延所得税资产
其他非流动资产
16
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 5,222,778,249.68 5,241,452,195.15
资产总计 6,218,242,889.82 6,107,981,870.92
流动负债：
短期借款 753,000,000.00 968,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 130,237,411.38 14,148,076.49
预收款项
应付职工薪酬 745,091.38 9,598,460.91
应交税费 155,092.05 76,798.00
其他应付款 1,617,659,823.20 722,317,163.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 225,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,726,797,418.01 1,714,140,499.17
非流动负债：
长期借款 149,000,000.00 295,000,000.00
应付债券 599,152,235.73
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,000,000.00 894,152,235.73
负债合计 2,875,797,418.01 2,608,292,734.90
所有者权益：
股本 1,410,626,486.00 829,780,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
17
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 2,017,644,063.30 2,605,992,813.30
减：库存股 54,973,812.45 54,973,812.45
其他综合收益
专项储备 579,318.63 579,318.63
盈余公积 37,713,999.14 37,713,999.14
未分配利润 -69,144,582.81 80,596,531.40
所有者权益合计 3,342,445,471.81 3,499,689,136.02
负债和所有者权益总计 6,218,242,889.82 6,107,981,870.92
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 277,381,727.53 372,755,999.17
其中：营业收入 277,381,727.53 372,755,999.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,310,324.28 340,349,219.16
其中：营业成本 205,841,509.80 227,983,556.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,458,130.86 3,484,369.26
销售费用 57,971,096.33 27,240,369.91
管理费用 33,746,548.30 24,965,215.33
研发费用 9,275,126.34 10,333,160.37
财务费用 37,539,857.95 28,986,042.11
其中：利息费用 50,143,474.23 25,399,133.50
利息收入 12,931,974.15 234,463.64
资产减值损失 2,478,054.70 17,356,505.90
18
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 819,248.32 1,916,559.46
投资收益（损失以“－”号填
1,251,417.88 11,528,257.63
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,440,524.88
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,298,455.43 45,851,597.10
加：营业外收入 86,025.20 74,016.43
减：营业外支出 203,073.16 162,999.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-71,415,503.39 45,762,614.13
列）
减：所得税费用 -2,112,961.51 4,943,037.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,302,541.88 40,819,576.51
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -69,264,819.00 41,284,824.57
少数股东损益 -37,722.88 -465,248.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -69,302,541.88 40,819,576.51
归属于母公司所有者的综合收益
-69,264,819.00 41,284,824.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -37,722.88 -465,248.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.05
（二）稀释每股收益 -0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：田自强 会计机构负责人：田自强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 804,107.73 11,993,702.98
减：营业成本 785,229.68 9,481,936.11
税金及附加 15,374.36 180,407.52
销售费用 1,992,629.62
管理费用 14,281,134.67 9,181,165.63
研发费用
财务费用 41,128,342.94 23,301,845.30
其中：利息费用 42,954,882.39 21,887,071.05
利息收入 1,824,124.14 184,610.90
资产减值损失 -274,971.69 -48,495.71
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 855,891.39 11,025,154.06
20
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-304,862.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,579,972.84 -21,070,631.43
加：营业外收入
减：营业外支出 12,824.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-54,592,797.38 -21,070,631.43
列）
减：所得税费用 12,123.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,592,797.38 -21,082,755.36
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
21
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -54,592,797.38 -21,082,755.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 865,971,298.06 1,008,937,337.31
其中：营业收入 865,971,298.06 1,008,937,337.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 929,723,373.69 873,218,082.32
其中：营业成本 594,977,278.34 579,137,870.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,242,935.61 9,172,167.41
销售费用 110,970,053.76 62,810,049.22
管理费用 79,116,622.05 82,051,897.22
研发费用 39,206,739.73 22,894,369.55
财务费用 106,870,908.81 88,367,328.38
其中：利息费用 132,680,198.71 88,218,352.58
利息收入 27,287,764.64 3,402,808.02
资产减值损失 -9,661,164.61 28,784,399.59
加：其他收益 8,500,984.38 9,000,628.31
投资收益（损失以“－”号填
33,919,376.89 41,377,856.90
列）
其中：对联营企业和合营企
22
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,494,392.96
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,826,107.32 186,097,740.20
加：营业外收入 255,280.84 529,026.34
减：营业外支出 625,225.50 3,765,973.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,196,051.98 182,860,793.16
列）
减：所得税费用 456,735.77 11,309,934.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,652,787.75 171,550,858.22
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -23,571,158.87 173,800,678.36
少数股东损益 -81,628.88 -2,249,820.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -23,652,787.75 171,550,858.22
归属于母公司所有者的综合收益
-23,571,158.87 173,800,678.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -81,628.88 -2,249,820.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.21
（二）稀释每股收益 -0.02 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,475,953.44 108,510,598.05
减：营业成本 3,281,142.73 105,985,229.41
税金及附加 603,705.37 981,155.51
销售费用 4,464,130.12
管理费用 25,468,498.93 34,265,554.67
研发费用
财务费用 103,571,037.08 73,903,126.39
其中：利息费用 110,516,865.08 75,160,695.19
利息收入 7,384,583.07 2,053,782.66
资产减值损失 4,127,425.86 -277,396.96
加：其他收益 30,000.00
投资收益（损失以“－”号填
16,927,613.76 40,298,104.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
218,018.02
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -116,430,224.75 -70,483,096.40
加：营业外收入 41,759.60 4.40
减：营业外支出 177,233.29 3,581,862.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-116,565,698.44 -74,064,954.94
列）
减：所得税费用 72,028.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -116,565,698.44 -74,136,983.58
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -116,565,698.44 -74,136,983.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,177,590,468.22 1,076,795,083.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,458,397.04 13,125,547.41
收到其他与经营活动有关的现金 24,903,906.74 48,576,670.15
经营活动现金流入小计 1,215,952,772.00 1,138,497,300.88
购买商品、接受劳务支付的现金 669,358,095.64 867,984,947.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,663,152.33 77,446,542.36
金
支付的各项税费 71,989,461.37 91,234,364.78
支付其他与经营活动有关的现金 175,202,286.43 152,977,346.66
经营活动现金流出小计 1,013,212,995.77 1,189,643,200.84
经营活动产生的现金流量净额 202,739,776.23 -51,145,899.96
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 91,211,883.57 48,499,751.61
取得投资收益收到的现金 18,858,463.20 33,357,216.87
处置固定资产、无形资产和其他
15,844,641.01 -3,351,084.72
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,151,234.50 103,600,000.00
投资活动现金流入小计 342,066,222.28 182,105,883.76
购建固定资产、无形资产和其他
24,453,087.30 17,106,844.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,150,000.00 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
88,972,116.48 175,358,728.15
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 579,975,404.53 73,033,867.17
投资活动现金流出小计 735,550,608.31 335,499,439.69
投资活动产生的现金流量净额 -393,484,386.03 -153,393,555.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,158,920,000.00 911,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,158,920,000.00 911,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,165,052,085.91 775,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
143,231,319.47 126,364,650.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 23,521,387.55
筹资活动现金流出小计 1,308,363,405.38 925,236,038.30
筹资活动产生的现金流量净额 -149,443,405.38 -13,436,038.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,188,015.18 -217,975,494.19
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加：期初现金及现金等价物余额 414,048,964.35 384,191,425.53
六、期末现金及现金等价物余额 73,860,949.17 166,215,931.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,921,727.41 376,820,962.67
收到的税费返还 196,633.97 6,038,213.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,422,583.07 318,033,782.66
经营活动现金流入小计 71,540,944.45 700,892,958.88
购买商品、接受劳务支付的现金 34,754,353.30 361,664,272.35
支付给职工以及为职工支付的现
15,381,975.36 13,932,571.74
金
支付的各项税费 5,049,068.34 6,253,658.38
支付其他与经营活动有关的现金 18,209,658.74 99,063,708.93
经营活动现金流出小计 73,395,055.74 480,914,211.40
经营活动产生的现金流量净额 -1,854,111.29 219,978,747.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,163,883.57 48,293,919.71
取得投资收益收到的现金 15,765,728.34 32,288,796.17
处置固定资产、无形资产和其他
15,298,150.00 -3,572,572.72
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 102,227,761.91 82,010,143.16
购建固定资产、无形资产和其他
3,994,774.50 146,377.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00 74,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
88,972,116.48 210,819,087.36
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 236,434,608.51
投资活动现金流出小计 345,401,499.49 285,475,464.40
投资活动产生的现金流量净额 -243,173,737.58 -203,465,321.24
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,023,000,000.00 729,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214,226,025.15
筹资活动现金流入小计 1,237,226,025.15 729,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,026,000,000.00 642,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
115,167,766.57 113,125,995.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 23,521,387.55
筹资活动现金流出小计 1,141,247,766.57 779,597,383.22
筹资活动产生的现金流量净额 95,978,258.58 -50,597,383.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,049,590.29 -34,083,956.98
加：期初现金及现金等价物余额 149,348,555.21 60,537,598.57
六、期末现金及现金等价物余额 298,964.92 26,453,641.59
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中南红文化集团股份有限公司
董事长：陈少忠
2018年10月20日
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