大连壹桥海参股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
股票简称：壹桥海参
股票代码：002447
二〇一五年十月三十一日
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大连壹桥海参股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)回俊英女
士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,190,746,362.79 3,213,513,861.79 -0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,159,014,721.63 2,105,536,289.68 2.54%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 39,120,964.29 -49.92% 205,536,396.48 -27.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,583,638.76 -70.67% 60,990,619.45 -42.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,968,516.19 -86.43% 47,996,338.44 -48.99%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,713,695.88 -47.93%
基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.06 -45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.06 -45.45%
加权平均净资产收益率 0.35% -0.96% 2.85% -3.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,328,350.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,607.54
减：所得税影响额 378,676.77
合计 12,994,281.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,798
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘德群 境内自然人 34.40% 327,600,000 292,500,000 质押 210,000,000
刘晓庆 境内自然人 9.30% 88,560,000 66,420,000 质押 17,000,000
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 境内非国有法人 3.04% 29,000,000 0
中国建设银行股份有限公司－华商价值
共享灵活配置混合型发起式证券投资基 其他 2.21% 21,014,602 0
金
赵长松 境内自然人 2.20% 21,000,000 360,000
华商基金－广发银行－华商助力企业 1
其他 2.06% 19,644,595 0
号资产管理计划
中国民生银行股份有限公司－华商领先
其他 1.91% 18,186,422 0
企业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略
其他 1.10% 10,503,600 0
精选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝
其他 1.02% 9,735,000 0
筹灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股
其他 1.02% 9,734,972 0
票型证券投资基金(LOF)
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
刘德群 35,100,000 人民币普通股 35,100,000
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
刘晓庆 22,140,000 人民币普通股 22,140,000
中国建设银行股份有限公司－华商价值
共享灵活配置混合型发起式证券投资基 21,014,602 人民币普通股 21,014,602
金
赵长松 20,640,000 人民币普通股 20,640,000
华商基金－广发银行－华商助力企业 1
19,644,595 人民币普通股 19,644,595
号资产管理计划
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中国民生银行股份有限公司－华商领先
18,186,422 人民币普通股 18,186,422
企业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略
10,503,600 人民币普通股 10,503,600
精选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝
9,735,000 人民币普通股 9,735,000
筹灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股
9,734,972 人民币普通股 9,734,972
票型证券投资基金(LOF)
①公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父
女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。
上述股东关联关系或一致行动的说明 ②刘德群先生通过“华商基金－广发银行－华商助力企业 1 号资产管理计划”对本
公司股票进行增持。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无。
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表主要项目：
单位：万元
2015年9 月30 日 2014年12 月31 日 较期初增减
项 目 变动（%）
金额（万元） 占总资产比重（%） 金额（万元） 占总资产比重（%） （万元）
总资产 319,074.64 100.00 321,351.38 100.00 -2,276.74 -0.71
货币资金 6,539.66 2.05 22,434.87 6.98 -15,895.21 -70.85
应收账款 5,500.00 1.72 4,375.76 1.36 1,124.24 25.69
预付款项 218.84 0.07 614.54 0.19 -395.70 -64.39
其他应收款 94.98 0.03 47.56 0.02 47.42 99.71
存货 56,350.50 17.66 45,443.29 14.14 10,907.21 24.00
其他流动资产 77.26 0.02 - - 77.26 -
可供出售金融资产 200.00 0.06 200.00 0.06 - -
固定资产 197,982.06 62.05 186,089.47 57.91 11,892.59 6.39
在建工程 29,656.93 9.30 32,043.03 9.97 -2,386.10 -7.45
无形资产 18,405.77 5.77 18,468.69 5.75 -62.92 -0.34
长期待摊费用 472.75 0.15 631.00 0.20 -158.25 -25.08
递延所得税资产 110.71 0.03 99.80 0.03 10.91 10.93
其他非流动资产 3,465.18 1.09 10,903.37 3.39 -7,438.19 -68.22
应付账款 2,190.64 0.69 2,689.77 0.84 -499.13 -18.56
预收账款 7.92 0.00 20.63 0.01 -12.71 -61.61
应付职工薪酬 414.56 0.13 510.69 0.16 -96.13 -18.82
应交税费 12.73 - 603.84 0.19 -591.11 -97.89
应付股利 2,993.08 0.94 1,806.62 0.56 1,186.46 65.67
其他应付款 634.16 0.20 265.95 0.08 368.21 138.45
一年内到期的非流
28,600.91 8.96 17,000.91 5.29 11,600.00 68.23
动负债
长期借款 40,228.18 12.61 59,378.64 18.48 -19,150.46 -32.25
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递延收益 24,521.58 7.68 25,742.41 8.01 -1,220.83 -4.74
其他非流动负债 3,569.40 1.12 2,778.30 0.86 791.10 28.47
变动说明：本期总资产减少2,276.74万元，同比减少0.71%。
(1)货币资金期末余额比年初减少15,895.21万元，同比减少70.85%，主要系公司资金投入生产经营所致。
(2)预付款项期末余额比年初减少395.70万元，同比减少64.39%，主要系报告期内预付款项到达结算期所致。
(3)其他应收款期末余额比年初增加47.42万元，同比增长99.71%，主要系采购物资备用金增多所致。
(4)其他流动资产期末余额比年初增加77.26万元，主要系预缴企业所得税重分类所致。
(5)其他非流动资产期末余额比年初减少7,438.19万元，同比减少68.22%，主要系收购围堰及相应的海域使用权转入资产所
致。
(6)预收账款期末余额比年初减少12.71万元，同比减少61.61%，主要系预收款项转入销售收入所致。
(7)应交税费期末余额比年初减少591.11万元,同比减少97.89%，主要系报告期内支付2014年度所得税所致。
(8)其他应付款期末余额比期初增加368.21万元，同比增长138.45%，主要系报告期内摊销年度海域使用金所致。
(9)应付股利期末余额比期初增加1,186.46万元，同比增长65.67%，主要系2014年度现金分红款的股权质押部分未予支付所
致。
(10)一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加11,600.00万元，同比增长68.23%，主要系报告期内一年内到期的长期借
款增多所致。
(11)长期借款期末余额比期初减少19,150.46万元，同比减少32.25%，主要系会计科目调整所致。
2.利润表主要项目
单位：万元
项 目 2015年1-9 月 2014年1-9月 变动金额 同比增减（%）
净利润 6,099.06 10,590.45 -4,491.39 -42.41
营业收入 20,553.64 28,363.85 -7,810.21 -27.54
营业成本 5,752.88 10,267.46 -4,514.58 -43.97
营业税金及附加 3.49 2.11 1.38 65.40
销售费用 1,846.11 665.13 1,180.98 177.56
管理费用 4,485.12 3,564.16 920.96 25.84
财务费用 3,641.36 4,194.00 -552.64 -13.17
资产减值损失 64.41 -83.86 148.27 -176.81
投资收益 - 20.00 -20.00 -100.00
营业外收入 1,337.30 1,206.64 130.66 10.83
营业外支出 0.01 5.01 -5.00 -99.80
所得税费用 -1.5 386.03 -387.53 -100.39
变动说明：本期净利润减少4,491.39万元，同比减少42.41%。
(1)报告期内，公司营业收入比上年同期减少7,810.21万元，同比减少27.54%，主要系本期贝苗销售收入减少所致。
(2)报告期内，公司营业成本比上年同期减少4,514.58万元，同比减少43.97%，主要系本期成品参单位成本降低所致。
(3)报告期内，公司营业税金及附加费用比上年同期增加1.38万元，主要系公司本期应税收入增加所致。
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(4)报告期内，公司销售费用比上年同期增加1,180.98万元，同比增长177.56%，主要系本期广告宣传费增加所致。
(5)报告期内，公司管理费用比上年同期增加920.96万元，同比增长25.84%，主要系本期股权激励费用摊销所致。
(6)报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加148.27万元，主要系公司上期计提应收账款坏账准备转回所致。
(7)报告期内，公司投资收益比上年同期减少20.00万元，主要系公司上期收到大连甘井子浦发村镇股份有限公司现金红利所
致。
(8)报告期内，公司营业外支出比上年同期减少5.00万元，同比减少99.80%，主要系公司上期固定资产车辆报废清理所致。
(9)报告期内，公司所得税费用比上年同期减少387.53万元，同比减少100.39%，主要系由于本期利润减少所致。
3.现金流量表主要项目：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 8,271.37 15,886.60 -7,615.23 -47.93
二、投资活动产生的现金流量净额 -12,486.70 -51,118.48 38,631.78 -75.57
三、筹资活动产生的现金流量净额 -11,679.89 51,070.94 -62,750.83 -122.87
变动说明：
(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期减少47.93%，主要系本期营业收入减少所致。
(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少75.57%，主要系本期项目投入减少所致。
(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少122.87%，主要系上期再融资募集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月23日，公司与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司签订了《采购意向协议》，合同履行期间为2015年
10月1日至2015年12月10日，目前合同正在履行中，公司将按照深圳证券交易所相关规定对合同的后续履行情况进行信息披
露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司限制性股票股权激励计划首 2015 年 07 月 08 日 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
次授予部分第一个解锁期解锁的事项 2015 年 07 月 14 日 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
关于签订重大采购意向协议的事项 2015 年 07 月 24 日
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015 年 06 月 27 日 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
关于预留限制性股票授予的事项
2015 年 07 月 24 日 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015 年 07 月 09 日
关于公司控股股东及部分董事、监事、 2015 年 07 月 14 日
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
高级管理人员对本公司股票进行增持 2015 年 08 月 27 日
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的事项
2015 年 09 月 07 日
2015 年 09 月 08 日
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
避免同业竞争承诺（首次公开发行时）
1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相同或
相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、
联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相
发行人控股股东、 报告期内，承
似的业务； 2010 年 06
实际控制人刘德 长期有效 诺人均履行上
2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和 月 30 日
群及其女刘晓庆 述承诺。
项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；
3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产与股
份公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同
业竞争。
避免同业竞争承诺（再融资时）
1、自本承诺函签署日起，本人将继续不从事与股份公司业务
构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份
公司造成的经济损失承担赔偿责任。
2、对本人控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但
不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并
首次公开发行或再融
愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿
资时所作承诺
发行人控股股东、责任。 报告期内，承
2012 年 12
实际控制人刘德 3、自本承诺函签署日起，如股份公司进一步拓展其产品和业 长期有效 诺人均履行上
月 12 日
群及其女刘晓庆 务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产 述承诺。
品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生
竞争的，本人及本人控股的企业将按照如下方式退出与股份
公司的竞争：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；
（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺（再融资时）
1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份
发行人控股股东、 报告期内，承
有限公司《公司章程》的相关规定，不要求大连壹桥海洋苗 2013 年 07
实际控制人刘德 长期有效 诺人均履行上
业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工资、福利、保 月 19 日
群及其女刘晓庆 述承诺。
险、广告等期间费用、代本人控制的其他企业承担成本或其
他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用大连壹桥海洋
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苗业股份有限公司资金。
2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份
有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，
按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关联交易管理制度》
确定的决策程序、权限进行相关决策。
3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有限公
司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原
则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按
市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易
的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算
的，由交易双方协商确定价格。
4、本人将严格根据《深训证券交易所股票上市规则》等法律
法规的相关要求，监督大连壹桥海洋苗业股份有限公司严格
执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确
保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按
规则披露本人及控制的企业与大连壹桥海洋苗业股份有限公
司之间发生的关联交易。
自愿锁定股份承诺
1、在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连壹
公司股东中担任 报告期内，承
桥股份总数的百分之二十五； 2010 年 06
董事、监事及高级 长期有效 诺人均履行上
2、离职后半年内不转让； 月 30 日
管理人员 述承诺。
3、离职满半年后 12 个月内转让股份数量不超过其所持有大
连壹桥股份总数的 50%。
公司控股股东及 承担潜在补缴税款义务承诺 报告期内，承
2010 年 06
实际控制人刘德 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得税被追 长期有效 诺人均履行上
月 30 日
群 缴，其将承担补缴及其相应义务。 述承诺。
公司于 2015 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动
资金的议案》，公司拟将节余募集资金（含利息收入）2,675.20 2015 年 4
报告期内，承
万元（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以 2015 年 04 月 9 日
本公司 诺人均履行上
转入自有资金账户的实际金额为准）全部用作永久性补充公 月 09 日 -2016 年 4
述承诺。
其他对公司中小股东 司流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。同时，公司 月8日
所作承诺 郑重承诺: 募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券
投资等高风险投资。
刘德群、刘晓庆、 2015 年 9
报告期内，承
刘永辉、宋晓辉、 2015 年 09 月 2 日
在增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。 诺人均履行上
吴忠馨、徐玉岩、 月 02 日 -2016 年 3
述承诺。
赵长松 月1日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无。
因及下一步计划（如
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有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 22,873.12 至 29,735.05
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,873.12
业绩变动的原因说明 系公司经营业绩稳步增长所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大连壹桥海参股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,396,572.91 224,348,738.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,000,032.84 43,757,613.45
预付款项 2,188,454.22 6,145,357.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 949,757.49 475,592.50
买入返售金融资产
存货 563,505,043.37 454,432,914.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 772,575.91
流动资产合计 687,812,436.74 729,160,216.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,979,820,597.57 1,860,894,735.34
在建工程 296,569,288.59 320,430,292.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,057,650.63 184,686,898.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,727,500.03 6,310,000.00
递延所得税资产 1,107,067.23 997,983.70
其他非流动资产 34,651,822.00 109,033,734.55
非流动资产合计 2,502,933,926.05 2,484,353,645.27
资产总计 3,190,746,362.79 3,213,513,861.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,906,424.00 26,897,731.44
预收款项 79,164.19 206,275.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,145,616.15 5,106,859.91
应交税费 127,303.21 6,038,401.70
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应付利息
应付股利 29,930,790.00 18,066,240.00
其他应付款 6,341,660.50 2,659,485.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 286,009,090.00 170,009,090.00
其他流动负债
流动负债合计 348,540,048.05 228,984,083.76
非流动负债：
长期借款 402,281,820.00 593,786,365.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 245,215,773.11 257,424,123.35
递延所得税负债
其他非流动负债 35,694,000.00 27,783,000.00
非流动负债合计 683,191,593.11 878,993,488.35
负债合计 1,031,731,641.16 1,107,977,572.11
所有者权益：
股本 952,452,000.00 475,776,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,186,794.77 901,276,182.27
减：库存股 9,720,000.00 4,410,000.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 80,177,871.84 80,177,871.84
一般风险准备
未分配利润 689,918,055.02 652,716,235.57
归属于母公司所有者权益合计 2,159,014,721.63 2,105,536,289.68
少数股东权益
所有者权益合计 2,159,014,721.63 2,105,536,289.68
负债和所有者权益总计 3,190,746,362.79 3,213,513,861.79
法定代表人：刘德群 主管会计工作负责人：宋晓辉 会计机构负责人：回俊英
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,120,964.29 78,113,972.98
其中：营业收入 39,120,964.29 78,113,972.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,980,180.44 57,728,659.62
其中：营业成本 9,566,712.73 25,298,127.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,296.90 7,076.80
销售费用 2,061,334.12 3,185,606.80
管理费用 15,736,039.73 16,565,785.78
财务费用 10,678,214.02 12,862,020.96
资产减值损失 -1,069,417.06 -189,958.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 200,000.00
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列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,140,783.85 20,585,313.36
加：营业外收入 4,781,876.10 4,063,361.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,089.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,922,659.95 24,634,585.33
减：所得税费用 -660,978.81 -1,218,648.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,583,638.76 25,853,233.34
归属于母公司所有者的净利润 7,583,638.76 25,853,233.34
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,583,638.76 25,853,233.34
归属于母公司所有者的综合收益
7,583,638.76 25,853,233.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
法定代表人：刘德群 主管会计工作负责人：宋晓辉 会计机构负责人：回俊英
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 205,536,396.48 283,638,498.33
其中：营业收入 205,536,396.48 283,638,498.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,933,715.24 186,090,021.27
其中：营业成本 57,528,833.88 102,674,577.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,929.15 21,130.46
销售费用 18,461,141.88 6,651,263.70
管理费用 44,851,143.18 35,641,686.86
财务费用 36,413,583.77 41,940,001.95
资产减值损失 644,083.38 -838,639.08
加：公允价值变动收益（损失以
17
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,602,681.24 97,748,477.06
加：营业外收入 13,373,057.78 12,066,449.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100.00 50,158.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,975,639.02 109,764,767.55
减：所得税费用 -14,980.43 3,860,271.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,990,619.45 105,904,496.36
归属于母公司所有者的净利润 60,990,619.45 105,904,496.36
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 60,990,619.45 105,904,496.36
归属于母公司所有者的综合收益
60,990,619.45 105,904,496.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.11
（二）稀释每股收益 0.06 0.11
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,490,533.05 301,474,468.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,359,668.41 5,639,460.89
经营活动现金流入小计 206,850,201.46 307,113,929.83
购买商品、接受劳务支付的现金 58,184,427.82 96,059,364.35
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,610,718.74 29,826,004.69
金
支付的各项税费 7,819,096.50 7,643,958.22
支付其他与经营活动有关的现金 16,522,262.52 14,718,574.62
经营活动现金流出小计 124,136,505.58 148,247,901.88
经营活动产生的现金流量净额 82,713,695.88 158,866,027.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
34,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 234,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
124,867,002.46 511,419,293.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,867,002.46 511,419,293.91
投资活动产生的现金流量净额 -124,867,002.46 -511,184,793.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,911,000.00 819,302,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 61,631,816.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 7,911,000.00 880,934,496.00
偿还债务支付的现金 75,504,545.00 316,684,312.50
分配股利、利润或偿付利息支付
49,205,313.57 52,190,808.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
筹资活动现金流出小计 124,709,858.57 370,225,120.82
筹资活动产生的现金流量净额 -116,798,858.57 510,709,375.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,952,165.15 158,390,609.22
加：期初现金及现金等价物余额 224,348,738.06 86,998,322.22
六、期末现金及现金等价物余额 65,396,572.91 245,388,931.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大连壹桥海参股份有限公司
董事长：刘德群
二〇一五年十月三十一日
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