大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大连壹桥海参股份有限公司
2017 年第一季度报告
股票简称：壹桥股份
股票代码：002447
二〇一七年四月二十八日
1
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓庆女士、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责
人(会计主管人员)回俊英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
2
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 52,749,471.36 25,260,646.16 108.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,930,257.62 3,330,938.51 228.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,655,063.91 -573,474.64 -1,434.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 129,667,352.44 5,285,785.44 2,353.13%
基本每股收益（元/股） 0.0115 0.0035 228.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0115 0.0035 228.57%
加权平均净资产收益率 0.41% 0.14% 0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,196,872,411.34 3,194,994,642.31 0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,678,054,552.94 2,665,698,995.32 0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,471.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,185,784.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,923.66
减：所得税影响额 39,043.40
合计 3,275,193.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,893 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘德群 境内自然人 26.23% 249,854,500 249,854,500 质押 249,430,000
刘晓庆 境内自然人 6.97% 66,420,000 49,815,000
郭幼全 境内自然人 0.98% 9,332,942 质押 526,900
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 其他 0.79% 7,510,345
中国国际金融股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 7,309,482
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投复胜复晖一号证券投资集合资金信 其他 0.52% 5,000,000
托计划
长安基金－光大银行－长安尊远 1 号资
其他 0.52% 5,000,000
产管理计划
徐玉岩 境内自然人 0.50% 4,755,000 4,355,000 质押 3,995,000
张健中 境内自然人 0.47% 4,470,000
马英勤 境内自然人 0.45% 4,289,300 质押 3,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘晓庆 16,605,000 人民币普通股 16,605,000
郭幼全 9,332,942 人民币普通股 9,332,942
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 7,510,345 人民币普通股 7,510,345
中国国际金融股份有限公司 7,309,482 人民币普通股 7,309,482
长安基金－光大银行－长安尊远 1 号资
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投复胜复晖一号证券投资集合资金信 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
托计划
张健中 4,470,000 人民币普通股 4,470,000
马英勤 4,289,300 人民币普通股 4,289,300
4
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
华志娟 4,193,600 人民币普通股 4,193,600
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女
关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
况说明（如有） 有 8,206,342 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表主要项目：
单位：万元
项 目 2017年3 月31 日 2016年12 月31 日 较期初增减 变动（%）
金额（万元） 占总资产比重 金额（万元） 占总资产比重 （万元）
（%） （%）
总资产 319,687.24 100.00 319,499.46 100.00 187.78 0.06
货币资金 9,147.12 2.86 7,793.91 2.44 1,353.21 17.36
应收账款 3,209.49 1.00 6,848.12 2.14 -3,638.63 -53.13
预付款项 9,162.18 2.86 9,939.61 3.11 -777.43 -7.82
其他应收款 736.16 0.23 541.96 0.17 194.20 35.83
存货 43,808.24 13.70 39,376.42 12.32 4,431.82 11.26
其他流动资产 157.00 0.05 420.00 0.13 -263.00 -62.62
可供出售金融资产 2,199.00 0.69 1,000.00 0.31 1,199.00 119.90
长期股权投资 150.00 0.05 - - 150.00 100.00
固定资产 147,206.37 46.05 149,425.13 46.77 -2,218.76 -1.48
在建工程 2,102.75 0.66 1,931.17 0.61 171.58 8.88
无形资产 10,168.76 3.18 10,483.46 3.28 -314.70 -3.00
商誉 90,682.89 28.36 90,682.89 28.38 - -
长期待摊费用 603.93 0.19 695.54 0.22 -91.61 -13.17
递延所得税资产 145.40 0.05 153.30 0.05 -7.90 -5.15
其他非流动资产 207.95 0.07 207.95 0.07 - -
应付账款 4,216.28 1.32 2,610.27 0.82 1,606.01 61.53
预收账款 94.16 0.03 126.30 0.04 -32.14 -25.45
应付职工薪酬 344.41 0.11 503.53 0.16 -159.12 -31.60
应交税费 1,865.55 0.58 5,140.91 1.61 -3,275.36 -63.71
应付股利 4,241.56 1.33 4,241.56 1.33 - -
其他应付款 10,325.87 3.23 342.79 0.11 9,983.08 2,912.30
6
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动 8,000.00 2.50 -8,000.00 -100.00
负债
其他流动负债 267.51 0.08 252.07 0.08 15.44 6.13
长期借款 2,000.00 0.63 -2,000.00 -100.00
递延收益 19,724.58 6.17 20,043.15 6.27 -318.57 -1.59
变动说明：本期总资产增加187.78万元，较期初增长0.06%。
(1)应收账款期末余额比年初减少3,638.63万元，减少53.13%，主要系收回销售款所致。
(2)其他应收款期末余额比年初增加194.20万元，增长35.83%，主要系报告期，孙公司喀什壕鑫网络有限公司个人借款增加
所致。
(3)其他流动资产期末余额比年初减少263.00万元，减少62.62%，主要系本期赎回“建行乾元日日盈”产品所致。
(4)可供出售金融资产期末余额比年初增加1,199.00万元，增长119.90%，主要系报告期，孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外
投资所致。
(5)长期股权投资期末余额比年初增加150.00万元，增长100.00%，主要系报告期，子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公
司及孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外投资所致。
(6)应付账款期末余额比年初增加1,606.01万元，增长61.53%，主要系原材料采购款尚未到结算期所致。
(7)应付职工薪酬期末余额比年初减少159.12万元，减少31.60%，主要系支付2016年度奖金所致。
(8)应交税费期末余额比年初减少3,275.36万元，减少63.71%，主要系缴纳所得税款所致。
(9)其他应付款期末余额比年初增加9,983.08万元，增长2,912.30%，主要系大股东为公司无偿提供财务支持所致。
(10)一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少8,000.00万元，减少100.00%，主要系报告期内偿还一年内到期的长期借
款所致。
(11)长期借款期末余额比期初减少2,000.00万元，减少100.00%，主要系报告期内偿还长期借款所致。
2、利润表主要项目
单位：万元
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动金额 同比增减（%）
归属于母公司股东的净利润 1,093.03 333.09 759.94 228.15
营业收入 5,274.95 2,526.06 2,748.89 108.82
营业成本 506.01 732.62 -226.61 -30.93
营业税金及附加 51.80 2.50 49.30 1,972.00
销售费用 1,596.43 199.53 1,396.90 700.10
管理费用 1,366.51 940.01 426.50 45.37
财务费用 26.76 735.57 -708.81 -96.36
资产减值损失 -208.64 -23.52 -185.12 787.07
营业外收入 332.07 399.28 -67.21 -16.83
营业外支出 0.65 1.54 -0.89 -57.79
所得税费用 41.60 4.00 37.60 940.00
变动说明：本期净利润增加759.94万元，同比增长228.15%。
7
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期增加2,748.89万元，同比增长108.82%，主要系控股子公司壕鑫互联（北京）网络
科技有限公司收入增加所致。
(2)报告期内，公司营业成本比上年同期减少226.61万元，同比减少30.93%，主要系子公司互联网业务销售毛利率较高所致。
(3)报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加49.30万元，同比增长1,972.00%，主要系本期应税项目销售增多所致。
(4)报告期内，公司销售费用比上年同期增加1,396.90万元，同比增长700.10%，主要系公司将控股子公司壕鑫互联（北京）
网络科技有限公司纳入合并范围所致。
(5)报告期内，公司管理费用比上年同期增加426.50万元，同比增长45.37%，主要系公司将控股子公司壕鑫互联（北京）网
络科技有限公司纳入合并范围所致。
(6)报告期内，公司财务费用比上年同期减少708.81万元，同比减少96.36%，主要系长期借款减少对应利息支出减少所致。
(7)报告期内，公司资产减值损失比上年同期减少185.12万元，同比减少787.07%，主要系报告期内应收款项减少，计提应收
款项坏账准备随之冲回所致。
(8)报告期内，公司营业外支出比上年同期减少0.89万元，同比减少57.79%，主要系公司固定资产清理减少所致。
(9)报告期内，公司所得税费用比上年同期增加37.60万元，同比增长940.00%，主要系公司利润大幅增长所致。
3、现金流量表主要项目：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 12,966.74 528.58 12,438.16 2,353.13
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,559.69 -508.00 -1,051.69 207.03
三、筹资活动产生的现金流量净额 -10,053.83 -13,278.09 3,224.26 -24.28
变动说明：
(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期增长2,353.13%，主要系控股子公司壕鑫互联（北京）网络
科技有限公司经营活动现金流入增多及收到大股东为公司无偿提供财务支持所致。
(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增长207.03%，主要系子公司壕鑫互联（北京）网络科技有
限公司及孙公司喀什壕鑫网络有限公司对外投资所致。
(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少24.28%，主要系偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于参与投资设立产业基金的事项 2017 年 01 月 21 日
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或 - - - - - -
8
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
- - - - - -
作承诺
避免同业竞争承诺（首次公开发行时）
1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相
发行人控 关于同业 同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控
报告期
股股东、 竞争、关 股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公
内，承诺
实际控制 联交易、 司相同或相似的业务； 2010 年 06
长期有效 人均履行
人刘德群 资金占用 2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企 月 30 日
上述承
及其女刘 方面的承 业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；
诺。
晓庆 诺 3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产
与股份公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃
此类同业竞争。
避免同业竞争承诺（再融资时）
1、自本承诺函签署日起，本人将继续不从事与股份公司
业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而
给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
2、对本人控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包
括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义
发行人控 关于同业
务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失 报告期
股股东、 竞争、关
首次公开发行 承担赔偿责任。 内，承诺
实际控制 联交易、 2012 年 12
或再融资时所 3、自本承诺函签署日起，如股份公司进一步拓展其产品 长期有效 人均履行
人刘德群 资金占用 月 12 日
作承诺 和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展 上述承
及其女刘 方面的承
后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或 诺。
晓庆 诺
业务发生竞争的，本人及本人控股的企业将按照如下方式
退出与股份公司的竞争：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营
（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺（再融资时）
1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业
发行人控 关于同业 股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求大连壹桥
报告期
股股东、 竞争、关 海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工资、
内，承诺
实际控制 联交易、 福利、保险、广告等期间费用、代本人控制的其他企业承 2013 年 07
长期有效 人均履行
人刘德群 资金占用 担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用 月 19 日
上述承
及其女刘 方面的承 大连壹桥海洋苗业股份有限公司资金。
诺。
晓庆 诺 2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业
股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制
9
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
度的规定，按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关联交
易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。
3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有
限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市
场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定
价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定
价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本
加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。
4、本人将严格根据《深训证券交易所股票上市规则》等
法律法规的相关要求，监督大连壹桥海洋苗业股份有限公
司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露
义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步
严格规范并按规则披露本人及控制的企业与大连壹桥海
洋苗业股份有限公司之间发生的关联交易。
自愿锁定股份承诺
公司股东 报告期
1、在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大
中担任董 内，承诺
连壹桥股份总数的百分之二十五； 2010 年 06
事、监事 其他承诺 长期有效 人均履行
2、离职后半年内不转让； 月 30 日
及高级管 上述承
3、离职满半年后 12 个月内转让股份数量不超过其所持有
理人员 诺。
大连壹桥股份总数的 50%。
报告期
公司控股
承担潜在补缴税款义务承诺 内，承诺
股东及实 2010 年 06
其他承诺 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得税 长期有效 人均履行
际控制人 月 30 日
被追缴，其将承担补缴及其相应义务。 上述承
刘德群
诺。
股权激励承诺 - - - - - -
报告期
公司在投资设立投资产业基金后的十二个月内，不使用闲
其他对公司中 内，承诺
募集资金 置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 2017 年 02 2018 年 02
小股东所作承 本公司 人均履行
使用承诺 久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永 月 09 日 月 08 日
诺 上述承
久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
诺。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 无。
具体原因及下
一步的工作计
划
10
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 210.00% 至 260.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,783.03 至 3,345.65
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,325.25
公司业绩持续增长，主要系报告期内纳入合并范围的
业绩变动的原因说明 控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司多款自研
游戏的发行业务持续增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连壹桥海参股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,471,225.14 77,939,112.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,094,914.27 68,481,247.80
预付款项 91,621,764.56 99,396,061.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,361,580.74 5,419,638.47
买入返售金融资产
存货 438,082,365.24 393,764,231.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,570,000.00 4,200,000.00
流动资产合计 662,201,849.95 649,200,291.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 21,990,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,000.00
投资性房地产
固定资产 1,472,063,704.53 1,494,251,268.55
在建工程 21,027,529.04 19,311,654.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,687,628.09 104,834,592.81
开发支出
商誉 906,828,888.45 906,828,888.45
长期待摊费用 6,039,254.31 6,955,401.45
递延所得税资产 1,454,056.97 1,533,045.16
其他非流动资产 2,079,500.00 2,079,500.00
非流动资产合计 2,534,670,561.39 2,545,794,350.75
资产总计 3,196,872,411.34 3,194,994,642.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,162,798.16 26,102,757.62
预收款项 941,645.94 1,263,004.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,444,113.47 5,035,255.73
应交税费 18,655,469.36 51,409,052.35
13
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 42,415,590.00 42,415,590.00
其他应付款 103,258,742.36 3,427,930.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 2,675,123.06 2,520,710.50
流动负债合计 213,553,482.35 212,174,300.74
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 197,245,757.40 200,431,542.21
递延所得税负债 10,959,151.82 10,959,151.82
其他非流动负债
非流动负债合计 208,204,909.22 231,390,694.03
负债合计 421,758,391.57 443,564,994.77
所有者权益：
股本 952,452,000.00 952,452,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 489,835,857.27 488,410,557.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 131,078,162.55 131,078,162.55
一般风险准备
未分配利润 1,104,688,533.12 1,093,758,275.50
归属于母公司所有者权益合计 2,678,054,552.94 2,665,698,995.32
少数股东权益 97,059,466.83 85,730,652.22
所有者权益合计 2,775,114,019.77 2,751,429,647.54
负债和所有者权益总计 3,196,872,411.34 3,194,994,642.31
法定代表人：刘晓庆 主管会计工作负责人：宋晓辉 会计机构负责人：回俊英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,514,332.34 43,347,765.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,331,665.33 29,292,842.03
预付款项 839,077.79 1,120,543.34
应收利息
应收股利
其他应收款 1,971,308.10 1,761,775.11
存货 438,082,365.24 393,764,231.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 486,738,748.80 469,287,157.57
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 981,785,649.56 981,785,649.56
投资性房地产
15
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 1,470,823,512.15 1,493,280,678.68
在建工程 21,027,529.04 19,311,654.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,953,921.82 57,919,817.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,575,000.00 2,100,000.00
递延所得税资产 1,301,829.59 1,380,817.78
其他非流动资产 2,079,500.00 2,079,500.00
非流动资产合计 2,535,546,942.16 2,559,858,118.20
资产总计 3,022,285,690.96 3,029,145,275.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,355,660.00 22,466,517.60
预收款项 22,483.19 22,423.19
应付职工薪酬 2,821,090.51 3,396,035.42
应交税费 5,803,410.52 28,702,361.61
应付利息
应付股利 42,415,590.00 42,415,590.00
其他应付款 101,789,226.05 1,313,593.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 194,207,460.27 178,316,521.77
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
16
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 197,245,757.40 200,431,542.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,245,757.40 220,431,542.21
负债合计 391,453,217.67 398,748,063.98
所有者权益：
股本 952,452,000.00 952,452,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 489,835,857.27 488,410,557.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,078,162.55 131,078,162.55
未分配利润 1,057,466,453.47 1,058,456,491.97
所有者权益合计 2,630,832,473.29 2,630,397,211.79
负债和所有者权益总计 3,022,285,690.96 3,029,145,275.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 52,749,471.36 25,260,646.16
其中：营业收入 52,749,471.36 25,260,646.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,388,676.08 25,867,088.90
17
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 5,060,057.49 7,326,227.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 518,025.61 24,957.64
销售费用 15,964,298.00 1,995,290.84
管理费用 13,665,093.62 9,400,143.50
财务费用 267,578.93 7,355,658.08
资产减值损失 -2,086,377.57 -235,188.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,360,795.28 -606,442.74
加：营业外收入 3,320,708.47 3,992,793.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,471.36 15,393.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,675,032.39 3,370,957.28
减：所得税费用 415,960.16 40,018.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,259,072.23 3,330,938.51
归属于母公司所有者的净利润 10,930,257.62 3,330,938.51
少数股东损益 11,328,814.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,259,072.23 3,330,938.51
归属于母公司所有者的综合收益
10,930,257.62 3,330,938.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,328,814.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0115 0.0035
（二）稀释每股收益 0.0115 0.0035
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘晓庆 主管会计工作负责人：宋晓辉 会计机构负责人：回俊英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,042,304.46 25,260,646.16
减：营业成本 3,461,387.07 7,326,227.53
税金及附加 77,754.43 24,957.64
19
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 941,318.83 1,995,290.84
管理费用 9,295,253.26 9,400,143.50
财务费用 335,817.59 7,355,658.08
资产减值损失 -1,087,225.72 -235,188.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,982,001.00 -606,442.74
加：营业外收入 3,319,972.84 3,992,793.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,471.36 15,393.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-668,499.52 3,370,957.28
列）
减：所得税费用 321,538.98 40,018.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -990,038.50 3,330,938.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -990,038.50 3,330,938.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0010 0.0035
（二）稀释每股收益 -0.0010 0.0035
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,630,473.41 32,364,606.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,711.04
收到其他与经营活动有关的现
104,475,829.70 219,832.36
金
经营活动现金流入小计 203,108,014.15 32,584,439.27
购买商品、接受劳务支付的现金 16,353,252.19 5,639,536.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,968,689.43 16,143,057.99
现金
支付的各项税费 36,301,741.19 549,993.42
支付其他与经营活动有关的现
11,816,978.90 4,966,066.40
金
经营活动现金流出小计 73,440,661.71 27,298,653.83
经营活动产生的现金流量净额 129,667,352.44 5,285,785.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,478.86
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 14,478.86
购建固定资产、无形资产和其他
2,121,414.12 5,079,979.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,611,414.12 5,079,979.23
投资活动产生的现金流量净额 -15,596,935.26 -5,079,979.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
22
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
538,333.33 7,780,904.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 100,538,333.33 132,780,904.77
筹资活动产生的现金流量净额 -100,538,333.33 -132,780,904.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,532,112.81 -132,575,098.56
加：期初现金及现金等价物余额 77,939,112.33 218,840,253.29
六、期末现金及现金等价物余额 91,471,225.14 86,265,154.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,468,167.43 32,364,606.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,292,490.05 219,832.36
金
经营活动现金流入小计 131,760,657.48 32,584,439.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,446.90 5,639,536.02
支付给职工以及为职工支付的
5,226,460.26 16,143,057.99
现金
支付的各项税费 23,606,188.50 549,993.42
支付其他与经营活动有关的现
5,209,431.66 4,966,066.40
金
经营活动现金流出小计 35,255,527.32 27,298,653.83
经营活动产生的现金流量净额 96,505,130.16 5,285,785.44
23
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,801,229.98 5,079,979.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,801,229.98 5,079,979.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,800,229.98 -5,079,979.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
538,333.33 7,780,904.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 100,538,333.33 132,780,904.77
筹资活动产生的现金流量净额 -100,538,333.33 -132,780,904.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,833,433.15 -132,575,098.56
24
大连壹桥海参股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 43,347,765.49 218,840,253.29
六、期末现金及现金等价物余额 37,514,332.34 86,265,154.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连壹桥海参股份有限公司
董事长：刘晓庆
二〇一七年四月二十八日
25