北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2011-019 北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)张昕声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,283,616,081.51 1,145,134,177.58 12.09% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 905,903,318.69 889,980,728.89 1.79% 股本(股) 161,600,000.00 161,600,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.6058 5.5073 1.79% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 237,639,702.31 89,061,445.69 166.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,942,774.98 9,430,853.36 69.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,934,666.84 10,930,452.95 9.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.07 0.09 -22.22% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.78% 3.40% -1.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.73% 3.36% -1.63% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 486,158.66 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -116,089.90 合计 370,068.76 - 1 北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,862 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 4,110,800 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投 3,121,037 人民币普通股 资基金 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号 2,004,435 人民币普通股 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 1,525,109 人民币普通股 资基金 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 1,507,355 人民币普通股 型证券投资基金 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号 1,484,594 人民币普通股 证券投资信托 毛大可 1,403,800 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 1,203,611 人民币普通股 资基金 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型 999,897 人民币普通股 证券投资基金 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 799,689 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较上年期末增长 214.54%,系因报告期销量增加,收取银行承兑汇票增加。 2、应收账款较上年期末增长 31.19%,系因报告期产能扩大,销量增加。 3、预付款项较上年期末增长 41.18%,系因报告期增加固定资产投资。 4、其他应收款较上年期末增加 38.63%,系因报告期泗水设备租金所致。 5、存货上年期末增长 128.43%,系因报告期公司产量增加,增加库存。 6、投资性房地产较上年期末减少 1704.96 万元,系因报告期厂房不再出租,投资性房地产转入固定资产所致。 7、在建工程较上年期末增长 468.33%,系因报告期张家港、泗水工程建设增加所致。 8、短期借款较上年期末增加 78.75%,系因报告期经营用流动资金需求增加而银行借款所致。 9、应付票据较上年期末减少 187.76 万元,系因报告期银行承兑汇票转出所致。 10、应付账款较上年期末增长 42.24%,系因报告期销售增加,材料采购相应增加所致。 11、预收账款较上年期末增长 236.18%,系因报告期客户预付货款增加。 12、应付职工薪酬较上年期末增长 43.68%,系因报告期工资提高。 13、应交税费较上年期末减少 102.5%,系因缴纳上年度税款所致。 14、外币报表折算差额较上年末减少 181.29%,系因报告期汇率变动所致。 15、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较 上年同期大幅增长,均系因报告期销售量增加。 16、财务费用较上年同期减少 22.34%,系报告期银行存款利息收入增加所致。 17、营业外收入较上年同期增长 303.97%,系因报告期收到政府补贴增加。 18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 254.19%,系因报告期销售大幅增长。 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 124.98%,系因报告期存款利息收入增加。 2 北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 309.46%,系因报告期产量增长,采购量增加。 21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 51.21%,系因报告期工资薪金支出增加。 22、支付的各项税费较上年同期增长 66.01%,系因报告期销售额增加、税款支付增加。 23、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 265.80%,系因报告期公司销售额增长,运营费用增加,并增加了泗水、 美国分公司费用支出。 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 393.41%,系因报告期募投项目建设支出增加。 25、偿还债务所支付的现金较上年同期减少 52.38%,系因报告期银行借款到期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 2 月 28 日,公司与张银光、王学锡、白金虎、周浙永四位自然人(以下简称“张银光等四人”)签署《自动覆膜机、 上光机项目的战略合作框架协议》(已公告); 2011 年 4 月 18 日,公司与杭州海光包装机械有限公司(以下简称“海光机械”)的股东张银光等四人签署了《股权转让协议》、 《增资协议书》。根据协议,公司的增资款和股权转让款均已拨付到位,两协议履行完成后,海光机械名称将变更为“杭州康 得新机械有限公司(以工商注册登记为准)”,注册资本将增加到 4100 万元,公司股权占比 51.22%,张银光等四人合计股权 占比 48.78%,目前正在办理工商注册变更手续。 2011 年 4 月 26 日,杭州康得新机械有限公司召开股东会议,就双方如何在原有的国内国际渠道优势、产品优势、品牌优势、 成本优势的基础上,抓住国内绿色印刷带来的预涂膜加速替代商机,加快吸收先进技术,提高管理水平,加大国内国际市场 开拓,全面提升企业核心竞争力的问题进行了充分讨论,制订了未来 3 年将企业发展成为国际印后产业领军企业的战略目标, 并制订了 2011 年的发展计划。 2011 年 4 月 28 日,与欧洲顶尖的覆膜设备制造商正式签署了合作协议,引进目前国际上最先进的覆膜机技术与最好的品牌, 在国内自动印后设备加速发展的大背景下,作为目前国内覆膜机行业的龙头企业,杭州康得新机械有限公司强势启动了国际 化发展的战略,并拓展了与母公司联动的“机膜一体化发展”的经营模式,有望迎来新一轮跨越式的发展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 康得投资集团有 自公司股票上市之日起 发行时所作承诺 严格履行 限公司、钟玉、 三十六个月内,不转让 3 北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 钟凯 或者委托他人管理其已 直接和间接持有的公司 股份,也不由公司回购 该部分股份。其他在公 司上市前持有公司股份 的股东承诺自公司股票 上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他 人管理其已直接和间接 持有的公司股份,也不 由公司回购该部分股 份。 康得投资集团有 关于避免同业竞争的承 其他承诺(含追加承诺) 严格履行 限公司 诺 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 60.00% ~~ 90.00% 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 60%至 90%之间。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 31,151,760.72 1、预计公司新产品投放和出口量增加带来收益;2、全面使用无底涂技术,产能提升;3、预计 业绩变动的原因说明 覆膜机销量增加;4、预涂膜基材生产及销售的增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4