北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-020 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)杨振兴声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,058,391,893.28 1,899,162,926.27 8.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,064,839,406.62 1,027,416,635.55 3.64% 总股本(股) 517,120,000.00 323,200,000.00 60.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.06 3.18 -35.22% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 407,522,741.93 237,639,702.31 71.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) 44,530,805.82 15,942,774.98 179.32% 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,866,496.35 11,934,666.84 351.34% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.10 0.02 400.00% 基本每股收益(元/股) 0.0861 0.0308 179.55% 稀释每股收益(元/股) 0.0859 0.0308 178.90% 加权平均净资产收益率(%) 4.14% 1.78% 2.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.13% 1.73% 2.40% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 143,497.67 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -29,524.65 合计 113,973.02 - 1 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,553 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 通用技术集团香港国际资本有限公司 36,800,000 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 21,286,990 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投 15,793,680 人民币普通股 资基金 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 14,379,844 人民币普通股 混合型证券投资基金 长安国际信托股份有限公司-稳健1号 13,600,000 人民币普通股 何俊涛 12,000,000 人民币普通股 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公 7,534,438 人民币普通股 司 上海瀚叶投资控股有限公司 6,399,840 人民币普通股 北京科联创业科技有限责任公司 6,217,097 人民币普通股 康得投资集团有限公司 6,169,888 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较上年期末下降 31.73%,系因报告期收到的银行承兑汇票转出。_ 2、固定资产较上年期末增长 78.82%,系因报告期在建工程转入固定资产以及购置设备增加。_ 3、在建工程较上年期末下降 30.76%,系因报告期北京、张家港、泗水在建工程相继投产转固所致。_ 4、固定资产清理较上年期末增加 104.89 万元,系因山东泗水江阴分公司租赁的 BOPP 生产线不再续租,处置有关固定资产, 尚未清理完毕。_ 5、应付票据较上年期末增长 90.51%,系因报告期生产规模扩大,应付票据增加。 6、应付账款较上年期末增长 74.44%,系因报告期生产规模扩大,应付材料及设备款增加。_ 7、应交税费较上年期末增长 122.03%,系因销售额、利润增长,应缴税款增加。 8、应付股利较上年期末增长 463.75 万元,系因报告期分配 2011 年度普通股股利,期末部分股利尚未支付所致。_ 9、股本较上年期末增长 60.00%,系因按公司 2011 年度股东大会决议,以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 万股为基数,以 资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股所致。_ 10、资本公积较上年期末下降 44.20%,原因一是按公司 2011 年度股东大会决议,以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 万股 为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股减少资本公积,二是因计提期权费用增加资本公积所致。_ 11、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较 上年同期大幅增长,均因报告期销售量增加。公司首募 4 条预涂膜生产线在 1 季度投产,公司 4000 万平米光学膜示范基地也 在 1 季度投产,并实现营业收入 1.51 亿元。_ 12、财务费用较上年同期增长 346.47%,系因报告期借款利息增加。_ 13、资产减值损失较上年同期增长 209.13%,系因报告期应收账款增加,计提的坏账准备增加。_ 14、营业外收入较上年同期下降 70.48%,系因报告期补贴收入减少。_ 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 74.81%,系因报告期存款利息收入增加。_ 16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 108.25%,系因报告期工资薪金支出增加。_ 17、支付的各项税费较上年同期增长 294.09%,系因报告期销售额增加、税款支付增加。_ 18、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 44.94%,系因报告期公司销售额增长,运营费用增加,并增加了北京 2 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 光电、康得新商贸、杭州康得新公司费用支出。_ 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 159.65%,系因报告期购置设备、在建工程支出 增加。_ 20、借款所收到的现金较上年同期增长 156.81%,系因报告期经营用流动资金需求增加,增加银行借款所致。_ 21、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 750.49%,系因本报告期内归还银行流动资金借款所致。_ 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 541.94%,系因报告期支付银行借款利息增加,同时本报告期支 付 2011 年度人民币普通股股利所致。_ 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 597.93%,系因报告期汇率波动所致。_ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 28 日,公司与中国进出口银行签订了《借款合同》、《抵押合同》,以公司拥有的位于北京市昌平区振兴路 26 号的 房产所有权、国有土地使用权向该行借款人民币 10,000 万元,借款期限为 12 个月(截止公告日,尚未执行)。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 实际控制人钟玉、控股 股东康得集团、钟凯在 《招股说明书》中分别 承诺:自公司股票上市 控股股东、实际 之日起三十六个月内, 发行时所作承诺 控制人及直系亲 不转让或者委托他人管 严格履行 属 理其直接或间接持有的 公司股份,也不由公司 收购该部分股份。钟玉 同时承诺:前述限售期 满后,在任职期间每年 3 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 转让的股份不超过其直 接或间接持有公司股份 总数的 25%;离职后六 个月内,不转让其直接 或间接持有的公司股 份;离职六个月后的十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售公司股 份数量占其直接或间接 持有公司股份总数的比 例不超过 50%。 控股股东 2011 年 7 月 25 日增持公司的股票,承 诺在法定期限内不减持 其所持有的公司股份。 避免同业竞争承诺、公 控股股东、实际 司的高级管理人员徐 控制人及直系亲 其他承诺(含追加承诺) 曙、曹建林、金大鸣于 严格履行 属、董事、监事、 2011 年 6 月 22 日做出承 高级管理人员 诺:出于对公司长期发 展的信心,一致承诺将 所持股票限售期延长一 年,延长至 2012 年 7 月 16 日。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 190.00% ~~ 210.00% 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长幅度在 190%—210%之间。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 59,178,958.10 1、募投建设项目 4 条预涂膜生产线已于 1 季度达产;2、公司投资建设的年产 4000 万平米光学 业绩变动的原因说明 膜生产示范基地已于 1 季度达产。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 参观公司的产品陈列室、生产 线。董事会秘书介绍公司文化、 新产品开发、生产线建设周期、 2012 年 01 月 04 深圳铭远投资、广 公司 实地调研 机构 设备生产流程等,产品在国内外 日 州智栾投资 竞争中的优、劣势,目前面临的 风险和应对策略及国内外销售 情况。 2012 年 01 月 11 公司 实地调研 机构 北京京富融源、海 参观公司的产品陈列室、生产 4 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 日 通证券、上海朗程 线。董事会秘书介绍公司文化、 资本、北京盛世景、新产品开发、生产线建设周期、 国泰投信 设备生产流程等,产品在国内外 竞争中的优、劣势,目前面临的 风险和应对策略及国内外销售 情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5