北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
审计意见提示
未经审计。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)张昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 康得新
A 股代码 002450
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟凯 王山
联系地址 北京市昌平区振兴路 26 号 北京市昌平区振兴路 26 号
电话 010-89710777 010-89710777
传真 010-80107261-6218 010-80107261-6218
电子信箱 zhongkai @ kdxfilm.com wangshan @ kdxfilm.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
1
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总资产（元） 3,898,398,771.97 1,899,162,926.27 105.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,795,514,398.56 1,027,416,635.55 172.09%
股本（股） 619,620,000 323,200,000 91.71%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.5117 3.1789 41.93%
股）
资产负债率（%） 27.66% 44.59% -37.96%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 961,642,839.58 647,395,840.48 48.54%
营业利润（元） 213,096,827.94 72,623,975.89 193.42%
利润总额（元） 213,094,813.46 73,218,301.76 191.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 180,067,149.89 59,178,958.1 204.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
180,038,862.2 58,718,050.84 206.62%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.3371 0.1144 194.67%
稀释每股收益（元/股） 0.3337 0.1144 191.7%
加权平均净资产收益率（%） 15.76% 6.44% 9.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
15.76% 6.39% 9.37%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,014,690.17 75,277,360.27 0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1227 0.2329 -47.32%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、上述数据是以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属上市公司股东的数据填列，基本每
股收益及加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
3、公司上年同期每股收益为0.18元，因本年度内公司实施了公积金转增股本每10股转增6股的权益分派方案，现公司按照调
整后的股本数列示上年同期每股收益为0.1144元。
4、上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -300,000
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
327,985.52
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
2
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -30,302.17
合计 28,287.69 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
110,374,8 102,500,0 66,224,89 168,724,8 279,099,7
一、有限售条件股份 34.15% 45.04%
20 00 2 92 12
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 109,199,1 33.79% 65,519,50 65,519,50 174,718,6 28.2%
3
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80 8 8 88
107,373,1 64,423,86 64,423,86 171,796,9
其中：境内法人持股 33.22% 27.73%
00 0 0 60
境内自然人持股 1,826,080 0.57% 1,095,648 1,095,648 2,921,728 0.47%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,175,640 0.36% 705,384 1,881,024 0.3%
212,825,1 127,695,1 340,520,2
二、无限售条件股份 65.85% 54.96%
80 08 88
212,825,1 127,695,1 340,520,2
1、人民币普通股 65.85% 54.96%
80 08 88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
323,200,0 102,500,0 193,920,0 619,620,0
三、股份总数 100% 100%
00 00 00 00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 18,118
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
康得投资集团有限公司 社会法人股 28.72% 177,966,848 177,966,848 质押 173,900,000
通用技术集团香港国际资
外资股 5.94% 36,800,000
本有限公司
华宝信托有限责任公司 国有股 4.03% 25,000,000 25,000,000
中国建设银行－华宝兴业
行业精选股票型证券投资 社会法人股 3.6% 22,298,990
基金
中国民生银行股份有限公
司－华商领先企业混合型 社会法人股 2.5% 15,500,000
证券投资基金
吕志炎 其他 2.34% 14,500,000 14,500,000
长安国际信托股份有限公
社会法人股 2.19% 13,600,000
司－稳健１号
浙商控股集团投资有限公
国有股 2.02% 12,500,000 12,500,000
司
浙达共享（天津）投资管理
社会法人股 2.02% 12,500,000 12,500,000
中心（有限合伙）
新疆华沣融信股权投资合
社会法人股 2.02% 12,500,000 12,500,000
伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
4
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通用技术集团香港国际资本有限公司 36,800,000 A 股 36,800,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
22,298,990 A 股 22,298,990
券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
15,500,000 A 股 15,500,000
混合型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－稳健１号 13,600,000 A 股 13,600,000
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投
11,750,000 A 股 11,750,000
资基金
何俊涛 10,400,000 A 股 10,400,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基
9,699,919 A 股 9,699,919
金
北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公
8,486,951 A 股 8,486,951
司
康得投资集团有限公司 6,169,888 A 股 6,169,888
中国工商银行－安信证券投资基金 5,950,000 A 股 5,950,000
1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、公司未
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
钟玉 董事长 0 0 0 0 0 0
徐曙 总经理;董事 771,640 0 0 1,234,624 0 1,920,000 公积金转股
董事;董事会
金大鸣 189,880 0 0 303,808 0 937,965 公积金转股
秘书
郭海滨 董事 0 0 0 0 0 0
吕晓金 独立董事 0 0 0 0 0 0
包冠乾 独立董事 0 0 0 0 0 0
王栋晗 独立董事 0 0 0 0 0 0
那宝立 监事 0 0 0 0 0 0
袁媛 监事 0 0 0 0 0 0
李元富 监事 0 0 0 0 0 0
吉万林 监事 0 0 0 0 0 0
曹建林 副总经理 214,120 0 0 342,592 0 625,309 公积金转股
5
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王瑜 财务总监 0 0 0 0 0 1,016,128
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
化学原料及化学
951,879,009.11 650,512,978.3 31.66% 48.17% 22.69% 14.19%
制品制造业
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
预涂膜 523,688,411.24 373,473,835.48 28.68% 87.23% 83.73% 1.36%
BOPP 膜 64,477,193.06 56,276,021.01 12.72% -80.83% -81.97% 5.52%
覆膜机 27,853,635.3 17,210,959.18 38.21% 5.49% 15.94% -5.57%
光学膜 335,859,769.51 203,552,162.63 39.39%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北 340,191,119.15 85.17%
华东 341,668,855.28 22.84%
华南 97,568,236.28 40.73%
华中 10,444,370.52 64.14%
西北 10,245,445.6 48.46%
西南 17,636,806.41 36.47%
国外 134,124,175.87 57.7%
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期光学膜项目量产，光学膜收入占主营业务收入35.28%。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 219,830.5 本报告期
投入募集 27,287.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,129.59 已累计投
入募集资 78,262.79
累计变更用途的募集资金总额比例 7.2% 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
向全资子公司张家港
2012 年
康得菲尔增资，建设可
是 16,075.8 11,946.21 2,996.95 12,119.62 101.45% 03 月 31 3,005.89 是 否
容纳 2 条线的厂房和 4
日
条生产线
使用募集资金 4129.59 2012 年
否 4,219.59 1,109.59 4,222.18 102.24% 1,614.02 是 否
万元用于北京建设美 03 月 31
7
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国生产线的规划 日
向子公司张家港光电
2013 年
增资，建设 2 亿平米光 159,055.0
否 23,181.39 23,181.39 14.57% 06 月 30 0否 否
学薄膜产业化集群项 2
日
目
175,130.8
承诺投资项目小计 - 27,287.93 39,523.19 - - - -
2
超募资金投向
使用超募资金 18,000
2012 年
万元增资山东泗水用
否 18,000 18,095.09 100.53% 12 月 31 0否 否
于预涂膜基材建设项
日
目
归还银行贷款（如有）- 14,700 - - - -
补充流动资金（如有）- 5,944.51 - - - -
超募资金投向小计 - 38,739.6 - - - -
合计 - 27,287.93 78,262.79 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2010 年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额
募集资金 7,200 万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔
超募资金的金额、用途 实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金 7,500 万元增资张家港保税区康
及使用进展情况 得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以 5,000
万元超募资金补充经营所需流动资金。2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增
资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金 18,000 万元增资山东泗水用于预涂膜
基材建设项目。2011 年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流
动资金的议案》，即以超额募集资金 944.5052 万元补充经营所需流动资金。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
2010 年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议
募集资金投资项目实
案》和 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
施地点变更情况
同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司 “年产 1.8 万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施
主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，
变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得
新，实施地点由张家港变更为北京。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的 8%首付款 27.16 万美元。
根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见，
将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为 181.28 万元。②由于兴业银行无
募集资金投资项目先 法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北
期投入及置换情况 京分行代开信用证：即公司先使用自有资金 2,092.678 万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北
京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述
2,092.678 万元人民币即为 339.5 万美元的 92%，再按 1：6.7 的汇率折算为人民币的金额。根据申银
万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项
由兴业银行的监管账户划回，金额为 2,092.678 万元。③根据 2012 年 6 月公司第二届董事会第五次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的预案》，在非公开发行募集资
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金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额 23181.39 万元，于募集资
金到位后予以置换。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 募投项目后续资金支付用于北京建设美国生产线、张家港康得菲尔建设可容纳 2 条线的厂房和 3 条
用途及去向 生产线、山东泗水用于预涂膜基材建设项目、建设 2 亿平米光学薄膜产业化集群项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
170% 至 200%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
27,987.12 至 31,096.7
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
103,655,993.65
（元）
业绩变动的原因说明 预涂膜产能释放，光学膜示范线达产
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
9
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
张家港保税区康得 2011 年 03 2011 年 06 月
90,000 84,240 保证 2年 否 是
菲尔实业有限公司 月 16 日 21 日
张家港保税区康得 2011 年 09 2011 年 12 月
40,000 20,000 保证 1年 否 是
菲尔实业有限公司 月 08 日 15 日
张家港保税区康得 2012 年 02 2012 年 06 月
100,000 33,000 保证 1年 否 是
菲尔实业有限公司 月 10 日 21 日
张家港保税区康得 2012 年 02 100,000 2012 年 05 月 11,000 保证 1年 否 是
10
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
菲尔实业有限公司 月 10 日 02 日
张家港康得新光电 2012 年 02 2012 年 03 月
100,000 52,000 保证 3年 否 是
材料有限公司 月 10 日 31 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
230,000 200,240
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
230,000 200,240
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
230,000 200,240
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
230,000 200,240
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 87.5%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 147,622
上述三项担保金额合计（C+D+E） 200,240
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 保证担保
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经2011年9月26日召开的公司2011年第三次临时股东大会批准，证监许可【2012】498号文件批复，于2012年6月非公开发行
股票10,250万股，增发项目实施主体张家港康得新光电材料有限公司增加注册资本的工商变更手续已经办理完毕，注册资本
由100000万元人民币变更为：194055.01875万元人民币。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
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北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产置换时所作承诺 不适用
实际控制人钟玉、控股股
东康得集团、钟凯在《招
股说明书》中分别承诺：
自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间
接持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
钟玉同时承诺：前述限售
期满后，在任职期间每年
转让的股份不超过其直接
或间接持有公司股份总数
的 25%；离职后六个月内，
不转让其直接或间接持有
的公司股份；离职六个月
后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司
股份数量占其直接或间接
持有公司股份总数的比例
不超过 50%。及避免同业
发行时所作承诺 康得投资集团有限公司 严格履行
竞争承诺。 担任董事、监
事以及高级管理人员的股
东承诺：自公司股票上市
之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部
分股份。在任职期间每年
转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总
数的 25%；离职后六个月
内，不转让其直接或间接
持有的公司股份；离职六
个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售
公司股份数量占其直接或
间接持有公司股份总数的
比例不超过 50%。 控股股
东 2011 年 7 月 25 日增持公
司的股票，承诺在法定期
12
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
限内不减持其所持有的公
司股份。
2011 年 6 月 22 日做出承
徐曙、曹建林、金大鸣、诺：出于对公司长期发展
其他对公司中小股东所作承诺 袁伟、卢明、刘忠保、何 的信心，一致承诺将所持 严格履行
文西、杨振兴 股票限售期延长一年，延
长至 2012 年 7 月 16 日。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 -26,008.6 7,047.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -26,008.6 7,047.57
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -26,008.6 7,047.57
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
参观产品陈列室，了解行
深圳铭远投
业。董事会秘书介绍产品
2012 年 01 月 04 日 公司 实地调研 机构 资、广州智弈
的优、劣势，光学膜项目
投资
进展，目前面临的风险和
13
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应对策略及国内外销售
情况。
参观产品陈列室，了解行
北京京富融
业。董事会秘书介绍产品
源、海通证券、
的优、劣势，光学膜项目
2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 上海朗程资
进展，目前面临的风险和
本、北京盛世
应对策略及国内外销售
景、安信证券
情况。
参观产品陈列室，了解行
业。董事会秘书介绍产品
的优、劣势，光学膜项目
2012 年 04 月 25 日 公司 实地调研 机构 安信证券
进展，目前面临的风险和
应对策略及国内外销售
情况。
参观产品陈列室，了解行
业。董事会秘书介绍产品
招商证券、兴
的优、劣势，光学膜项目
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构 宇中科、中信
进展，目前面临的风险和
建投
应对策略及国内外销售
情况。
参观产品陈列室，了解行
业。董事会秘书介绍产品
的优、劣势，光学膜项目
2012 年 05 月 23 日 公司 实地调研 机构 海通证券
进展，目前面临的风险和
应对策略及国内外销售
情况。
参观产品陈列室，了解行
业。董事会秘书介绍产品
齐鲁证券、湘
的优、劣势，光学膜项目
2012 年 05 月 30 日 公司 实地调研 机构 财证券、上海
进展，目前面临的风险和
混沌道然
应对策略及国内外销售
情况。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 北京康得新复合材料股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
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北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流动资产：
货币资金 2,244,750,389.13 683,957,407.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,601,836.12 25,842,313.3
应收账款 211,646,916.71 127,022,332.72
预付款项 276,465,031.03 171,642,649.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,026,189.94 7,288,648.6
买入返售金融资产
存货 213,524,954.26 155,092,034.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,964,015,317.19 1,170,845,386.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 689,931,689.77 293,269,856.79
在建工程 39,367,515.33 228,988,175.35
工程物资
固定资产清理 748,893.59 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,793,436.97 202,181,097.04
开发支出
商誉 1,705,272.48 1,705,272.48
长期待摊费用
递延所得税资产 3,836,646.64 2,173,137.82
其他非流动资产
非流动资产合计 934,383,454.78 728,317,539.48
资产总计 3,898,398,771.97 1,899,162,926.27
流动负债：
短期借款 700,195,212.94 658,355,648.18
向中央银行借款
15
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,000,000 57,741,130.01
应付账款 112,608,251.9 60,869,945.6
预收款项 25,810,791.04 40,645,213.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,504,429.27 3,563,212.77
应交税费 8,621,752.8 13,652,463.71
应付利息 803,915.48 839,336.11
应付股利 4,449,171.2 0
其他应付款 4,565,357.03 3,893,623.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 971,558,881.66 839,560,573.72
非流动负债：
长期借款 100,000,000 0
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000 100,000
预计负债
递延所得税负债 207,800.46
其他非流动负债 6,706,494.29 6,927,989.63
非流动负债合计 106,806,494.29 7,235,790.09
负债合计 1,078,365,375.95 846,796,363.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 619,620,000 323,200,000
资本公积 1,730,143,326.61 425,578,704.91
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 50,476,474.46 30,737,432.14
一般风险准备
未分配利润 394,961,583.11 247,561,475.52
外币报表折算差额 313,014.38 339,022.98
归属于母公司所有者权益合计 2,795,514,398.56 1,027,416,635.55
少数股东权益 24,518,997.46 24,949,926.91
所有者权益（或股东权益）合计 2,820,033,396.02 1,052,366,562.46
负债和所有者权益（或股东权益） 3,898,398,771.97 1,899,162,926.27
16
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
总计
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 397,811,351.75 327,244,719.39
交易性金融资产
应收票据 4,534,707.32 17,420,864.4
应收账款 166,858,730.98 123,345,575.59
预付款项 37,139,694.09 7,092,688.77
应收利息
应收股利
其他应收款 139,027,049.27 141,169,797.61
存货 61,802,957.13 45,703,339.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 807,174,490.54 661,976,985.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,329,843,337.75 731,720,790.25
投资性房地产
固定资产 137,391,102.6 113,107,106.21
在建工程 0 24,100,819.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,677,920.86 6,154,346.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,179,832.21 1,013,252.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,474,092,193.42 876,096,315.39
资产总计 3,281,266,683.96 1,538,073,300.81
流动负债：
短期借款 380,195,212.94 385,295,870.44
交易性金融负债
17
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付票据 110,000,000 110,618,565.46
应付账款 16,062,600.06 15,920,280.47
预收款项 2,255,244.19 2,389,650.88
应付职工薪酬 1,728,999.22 1,460,567.93
应交税费 5,178,070.47 8,643,148.71
应付利息 646,165.48 839,336.11
应付股利 4,449,171.2 0
其他应付款 94,864,355.75 227,444.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 615,379,819.31 525,394,864.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000 100,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,706,494.29 6,927,989.63
非流动负债合计 6,806,494.29 7,027,989.63
负债合计 622,186,313.6 532,422,854.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 619,620,000 323,200,000
资本公积 1,729,102,380.31 424,537,758.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,065,742.62 26,528,412.39
未分配利润 277,292,247.43 231,384,275.3
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,659,080,370.36 1,005,650,446.3
负债和所有者权益（或股东权
3,281,266,683.96 1,538,073,300.81
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 961,642,839.58 647,395,840.48
其中：营业收入 961,642,839.58 647,395,840.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 748,546,011.64 574,771,864.59
18
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：营业成本 653,401,720.63 530,225,147.6
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,410,557.42 1,193,724.88
销售费用 15,763,913.14 10,865,803.09
管理费用 43,108,593.02 21,493,699.54
财务费用 23,370,073.04 8,930,777.04
资产减值损失 6,491,154.39 2,062,712.44
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,096,827.94 72,623,975.89
加 ：营业外收入 327,985.52 774,325.87
减 ：营业外支出 330,000 180,000
其中：非流动资产处置
0 0
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
213,094,813.46 73,218,301.76
填列）
减：所得税费用 33,458,593.02 14,039,343.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,636,220.44 59,178,958.1
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
180,067,149.89 59,178,958.1
润
少数股东损益 -430,929.45 0
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3371 0.1144
（二）稀释每股收益 0.3337 0.1144
七、其他综合收益 -26,008.6 7,047.57
八、综合收益总额 179,610,211.84 59,186,005.67
归属于母公司所有者的综合
180,041,141.29 59,186,005.67
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-430,929.45 0
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
19
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：张昕
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 389,571,961.95 358,256,656.85
减：营业成本 266,861,401.08 265,044,481.59
营业税金及附加 2,566,143.31 680,400.72
销售费用 4,790,333.17 7,603,665.86
管理费用 22,118,596.6 9,026,937.09
财务费用 15,465,655.68 10,031,837.26
资产减值损失 1,274,026.71 1,405,121.19
加：公允价值变动收益（损失
0 0
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0 0
填列）
其中：对联营企业和合营
0 0
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,495,805.4 64,464,213.14
加：营业外收入 247,985.52 331,628.53
减：营业外支出 30,000 180,000
其中：非流动资产处置损
0 0
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
76,713,790.92 64,615,841.67
填列）
减：所得税费用 11,340,488.58 9,692,376.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,373,302.34 54,923,465.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 65,373,302.34 54,923,465.41
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,061,435.03 880,167,787.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
20
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,771,125.4 7,197,823.95
经营活动现金流入小计 1,032,832,560.43 887,365,611.24
购买商品、接受劳务支付的现金 790,814,371.48 752,071,376.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,722,778.24 17,360,055.41
金
支付的各项税费 101,720,411.34 22,746,051.55
支付其他与经营活动有关的现金 33,560,309.2 19,910,767.47
经营活动现金流出小计 956,817,870.26 812,088,250.97
经营活动产生的现金流量净额 76,014,690.17 75,277,360.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他
207,442,239.81 99,012,902.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000
投资活动现金流出小计 207,442,239.81 125,012,902.34
投资活动产生的现金流量净额 -207,442,239.81 -125,012,902.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,625,000
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 619,698,701.77 283,000,000
21
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,346,185.98
筹资活动现金流入小计 2,211,323,701.77 302,346,185.98
偿还债务支付的现金 492,264,019.92 120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
25,882,607.85 13,560,100.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 262,500 895,055.61
筹资活动现金流出小计 518,409,127.77 134,455,156.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,692,914,574 167,891,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-694,043.01 -69,512.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,560,792,981.35 118,085,975.06
加：期初现金及现金等价物余额 683,957,407.78 664,279,577.03
六、期末现金及现金等价物余额 2,244,750,389.13 782,365,552.09
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,376,097.9 475,429,638.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 612,852.74 5,797,892.27
经营活动现金流入小计 398,988,950.64 481,227,530.76
购买商品、接受劳务支付的现金 310,863,071.2 320,927,148.95
支付给职工以及为职工支付的现
9,455,071.35 9,530,647.67
金
支付的各项税费 35,660,365.77 17,161,677.55
支付其他与经营活动有关的现金 18,065,692.87 12,052,446.02
经营活动现金流出小计 374,044,201.19 359,671,920.19
经营活动产生的现金流量净额 24,944,749.45 121,555,610.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 550,562,526.96 62,761,420.91
投资活动现金流入小计 550,562,526.96 62,761,420.91
购建固定资产、无形资产和其他
2,276,702.78 11,627,498.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,598,122,547.5 3,102,956.36
22
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,702,372.71 154,042,738.57
投资活动现金流出小计 2,005,101,622.99 168,773,193.4
投资活动产生的现金流量净额 -1,454,539,096.03 -106,011,772.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,591,625,000
取得借款收到的现金 279,698,701.77 283,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 19,346,185.98
筹资活动现金流入小计 1,871,323,701.77 302,346,185.98
偿还债务支付的现金 347,762,503.94 120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
22,856,193.4 13,560,100.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 262,500 895,055.61
筹资活动现金流出小计 370,881,197.34 134,455,156.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,442,504.43 167,891,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-281,525.49 -1,399.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,566,632.36 183,433,468.46
加：期初现金及现金等价物余额 327,244,719.39 402,159,775.92
六、期末现金及现金等价物余额 397,811,351.75 585,593,244.38
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
323,200 425,578, 30,737, 247,561, 339,022. 24,949,92 1,052,366,
一、上年年末余额
,000 704.91 432.14 475.52 98 6.91 562.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
323,200 425,578, 30,737, 247,561, 339,022. 24,949,92 1,052,366,
二、本年年初余额
,000 704.91 432.14 475.52 98 6.91 562.46
三、本期增减变动金额（减少 296,420 1,304,56 19,739, 147,400, -26,008. -430,929. 1,767,666,
以“－”号填列） ,000 4,621.7 042.32 107.59 6 45 833.56
180,067, -430,929. 179,636,22
（一）净利润
149.89 45 0.44
-26,008.
（二）其他综合收益 -26,008.6
6
180,067, -26,008. -430,929. 179,610,21
上述（一）和（二）小计
149.89 6 45 1.84
102,500 1,498,48 1,600,984,
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
,000 4,621.7 621.7
23
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
102,500 1,488,05 1,590,550,
1．所有者投入资本
,000 0,187.5 187.5
2．股份支付计入所有者权益 10,434,4 10,434,434
的金额 34.2 .2
3．其他
19,739, -32,667, -12,927,99
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
042.32 042.3 9.98
19,739, -19,739,
1．提取盈余公积 0
042.32 042.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -12,927, -12,927,99
配 999.98 9.98
4．其他
193,920 -193,92
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
,000 0,000
1．资本公积转增资本（或股 193,920 -193,92
本） ,000 0,000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
619,620 1,730,14 50,476, 394,961, 313,014. 24,518,99 2,820,033,
四、本期期末余额
,000 3,326.61 474.46 583.11 38 7.46 396.02
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
161,600 573,587, 15,787, 139,016, -11,134. 889,980,72
一、上年年末余额
,000 673.83 869.77 319.39 1 8.89
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
161,600 573,587, 15,787, 139,016, -11,134. 889,980,72
二、本年年初余额
,000 673.83 869.77 319.39 1 8.89
三、本期增减变动金额（减少 161,600 -148,00 14,949, 108,545, 350,157. 24,949,92 162,385,83
以“－”号填列） ,000 8,968.92 562.37 156.13 08 6.91 3.57
130,766, -187,920. 130,578,79
（一）净利润
718.48 11 8.37
350,157.
（二）其他综合收益 350,157.08
08
24
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
130,766, 350,157. -187,920. 130,928,95
上述（一）和（二）小计
718.48 08 11 5.45
13,591,0 25,137,84 38,728,878
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
31.08 7.02 .1
25,137,84 25,137,847
1．所有者投入资本
7.02 .02
2．股份支付计入所有者权益 13,591,0 13,591,031
的金额 31.08 .08
3．其他
14,949, -22,221, -7,271,999.
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
562.37 562.35 98
14,949, -14,949,
1．提取盈余公积 0
562.37 562.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -7,271,9 -7,271,999.
配 99.98 98
4．其他
161,600 -161,60
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
,000 0,000
1．资本公积转增资本（或股 161,600 -161,60
本） ,000 0,000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
323,200 425,578, 30,737, 247,561, 339,022. 24,949,92 1,052,366,
四、本期期末余额
,000 704.91 432.14 475.52 98 6.91 562.46
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
323,200,00 424,537,75 26,528,412 231,384,27 1,005,650,
一、上年年末余额
0 8.61 .39 5.3 446.3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
323,200,00 424,537,75 26,528,412 231,384,27 1,005,650,
二、本年年初余额
0 8.61 .39 5.3 446.3
三、本期增减变动金额（减少 296,420,00 1,304,564, 6,537,330. 45,907,972 1,653,429,
以“－”号填列） 0 621.7 23 .13 924.06
（一）净利润 65,373,302 65,373,302
25
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
.34 .34
（二）其他综合收益
65,373,302 65,373,302
上述（一）和（二）小计
.34 .34
102,500,00 1,498,484, 1,600,984,
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0
0 621.7 621.7
102,500,00 1,488,050, 1,590,550,
1．所有者投入资本
0 187.5 187.5
2．股份支付计入所有者权益的 10,434,434 10,434,434
金额 .2 .2
3．其他
6,537,330. -19,465,33 -12,927,99
（四）利润分配 0 0 0 0 0
23 0.21 9.98
6,537,330. -6,537,330.
1．提取盈余公积
23 23
2．提取一般风险准备
-12,927,99 -12,927,99
3．对所有者（或股东）的分配
9.98 9.98
4．其他
193,920,00 -193,920,0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
0 00
193,920,00 -193,920,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0 00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
619,620,00 1,729,102, 33,065,742 277,292,24 2,659,080,
四、本期期末余额
0 380.31 .62 7.43 370.36
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
161,600,00 572,546,72 15,787,869 141,991,39 891,925,98
一、上年年末余额
0 7.53 .77 1.67 8.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
161,600,00 572,546,72 15,787,869 141,991,39 891,925,98
二、本年年初余额
0 7.53 .77 1.67 8.97
三、本期增减变动金额（减少以 161,600,00 -148,008,9 10,740,542 89,392,883 113,724,45
“－”号填列） 0 68.92 .62 .63 7.33
107,405,42 107,405,42
（一）净利润
6.23 6.23
（二）其他综合收益
26
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
107,405,42 107,405,42
上述（一）和（二）小计
6.23 6.23
13,591,031 13,591,031
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0
.08 .08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 13,591,031 13,591,031
金额 .08 .08
3．其他
10,740,542 -18,012,54 -7,271,999.
（四）利润分配 0 0 0 0 0
.62 2.6 98
10,740,542 -10,740,54
1．提取盈余公积
.62 2.62
2．提取一般风险准备
-7,271,999. -7,271,999.
3．对所有者（或股东）的分配
98 98
4．其他
161,600,00 -161,600,0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
0 00
161,600,00 -161,600,0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
0 00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
323,200,00 424,537,75 26,528,412 231,384,27 1,005,650,
四、本期期末余额
0 8.61 .39 5.3 446.3
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
27
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期无合并范围变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
28