康得新:关于为全资和控股子公司提供新增担保额度的公告2012-08-08
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-049
北京康得新复合材料股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人:
张家港保税区康得菲尔实业有限公司(公司全资和控股子公司)
山东泗水康得新复合材料有限公司(公司全资和控股子公司)
张家港康得新光电材料有限公司(公司控股子公司)
康得新美国有限公司(公司全资和控股子公司)
北京康得新光电材料有限公司(公司全资和控股子公司)
● 本次担保额度:
本次担保额度为60,000万元人民币;
● 累计担保数量:
截止公告日,公司累计为全资和控股子公司担保数量为290,000万元。(累
计生效的担保200,240万元);
● 本公司逾期对外担保:0万元;
● 本次担保需提交股东大会表决,股东大会召开日期见《召开2012第1次临
时股东大会通知》公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定,本公司董事会根据2012年本公司及子公司整体生产经营计划和资金需求
情况,对2012年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析,提出了2012年
度对子公司向银行融资提供担保额度的预案,现将有关事项公告如下:
一、 担保情况概述
根据全资和控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保生产经营持续健
康地的发展,公司拟在2012年为子公司提供新增以下额度的融资担保:
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表:
序 被担保公司 拟提供新增最高担保额度
1 张家港保税区康得菲尔实业有限公司
2 山东泗水康得新复合材料有限公司
60,000万元
3 张家港康得新光电材料有限公司
4 康得新美国有限公司
合计 60,000万元
注:截止 2012 年 6 月 30 日,未经审计归属于母公司的净资产 265,908 万元。
2、担保期限及相关授权
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,
授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不
再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后,需要提交股东大会批准后实施。
二、 担保对象基本情况
本次担保对象为本公司的全资和控股子公司,具体情况如下:
(一)全资子公司
1、张家港保税区康得菲尔实业有限公司
注册资本:27,875.8万元 法人代表:钟玉
成立时间:2005年10月27日
注册地址:张家港保税区台湾路西侧,和鑫化学南侧
经营范围:自营和代理各类商品核技术的进出口业务从事货物和技术的进出
口业务(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外),开发、生产环
保用预涂膜,印刷器材及材料的技术开发、转让、咨询服务,销售自行开发的产
品。(涉及专项审批的,凭许可证经营)***
经营状况:截止2012年6月30日,经未经审计的营业收入:54,497万元,总
资产为106,258万元,净资产为45,174万元,本期净利润为13,201万元。
2、山东泗水康得新复合材料有限公司
注册资本:22,000万元 法人代表:钟玉
成立时间:2010年8月23日
注册地址:泗水县经济开发区泉兴路
经营范围:前置许可经营项目:无。
一般经营项目:聚丙烯高分子材料生产、销售;货物进出口、技术进出口、
国家限定或禁止公司经营的货物或技术除外(涉及许可经营的须凭许可证或批准
文件经营)。***
经营状况:截止2012年6月30日,未经审计的营业收入:6,519万元,总资
产为51,489万元,净资产为21,738万元,本期净利润为50万元。
3、康得新美国有限公司
投资总额:200万美元 负责人:钟玉
成立时间:2010年8月26日
注册地址:美国马里兰州巴尔的摩市
经营范围:预涂膜产品销售。
经营状况:截止2012年6月30日,未经审计的营业收入:2,042万元,总资
产为5,842万元,净资产为-702万元,本期净利润为-610万元。
4、北京康得新光电材料有限公司
注册资本:5000万元 法人代表:钟玉
成立时间:2011年8月5日
注册地址:北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层
经营范围:前置许可经营项目:无。
一般经营项目:销售化工产品(不含危险化学品)、光学薄膜等高分子膜材
料;项目投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
经营状况:截止2012年6月30日,未经审计的营业收入:0万元,总资产为
5,007万元,净资产为4,995万元,本期净利润为-1万元。
(二)控股子公司(公司持股89.69%,北京康得新光电材料有限公司持股
10.31%)
张家港康得新光电材料有限公司
注册资本:194055.01875万元 法人代表:钟玉
成立时间:2011年10月9日
注册地址:张家港保税区台湾路西侧
经营范围:前置许可经营项目:无。
一般经营项目:光学薄膜的研发、生产、销售;光电新材料的销售;自营和
代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司外经营或禁止进出口的商品及
技术除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)***
经营状况:截止2012年6月30日,未经审计的营业收入:0万元,总资产为
188,888万元,净资产为178,855万元,本期净利润为-137万元。
三、担保协议的主要内容
本公司全资和控股子公司向全资和控股子公司拟新增合计人民币60,000万
元的银行综合授信额度向银行提供连带责任保证。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资和控股子公司,其经营情况稳定,且公司在担保期
内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对全资和控股子公司合计担保额度通过后,经批准
的本公司对全资和控股子公司担保额度为人民币290,000万元,占2011年度期末
经审计归属于母公司的净资产265,908万元的109%;
截至2012年6月30日,本公司对全资和控股子公司实际担保金额为人民币
200,240万元,占2011年期末经审计归属于母公司的净资产265,908万元的75%。
本公司全资和控股子公司无对外担保行为。
本公司及全资和控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
审议此次议案的股东大会召开日期见《2012第1次临时股东大会通知》。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年8月8日