北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京康得新复合材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 同期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 655,682,698.38 407,522,741.93 407,522,741.93 60.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,240,746.19 44,530,805.82 44,530,805.82 190.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
129,070,141.92 44,416,832.80 44,416,832.80 190.59%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 69,957,359.09 53,866,496.35 53,866,496.35 29.87%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.09 0.06 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.09 0.06 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 4.12% 4.14% 4.14% -0.02%
本报告期末比上
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 年度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,783,553,552.65 5,790,941,905.32 5,790,941,905.32 -0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,246,245,382.06 3,044,271,192.77 3,044,271,192.77 6.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
373,872.67
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,000.00
所得税影响额 33,268.40
合计 170,604.27 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 17,460
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例（%） 数量
数量 状态
康得投资集团有限公司 境内非国有法人 28.54% 177,966,848 171,796,960 质押 172,500,000
华宝信托有限责任公司 国有法人 4.01% 25,000,000 25,000,000
通用技术集团香港国际资本有限公司 境外法人 3.57% 22,290,000 0
吕志炎 境内自然人 2.33% 14,500,000 14,500,000
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券
境内非国有法人 2.26% 14,098,904 0
投资基金
全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 2.08% 12,952,232 0
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.05% 12,756,757 0
浙商控股集团投资有限公司 国有法人 2% 12,500,000 12,500,000
浙达共享（天津）投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2% 12,500,000 12,500,000
新疆华沣融信股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2% 12,500,000 12,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
通用技术集团香港国际资本有限公司 22,290,000 人民币普通股 22,290,000
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 14,098,904 人民币普通股 14,098,904
全国社保基金一一五组合 12,952,232 人民币普通股 12,952,232
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 12,756,757 人民币普通股 12,756,757
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 11,445,555 人民币普通股 11,445,555
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 8,198,030 人民币普通股 8,198,030
新疆弘沣盈拓资产管理合伙企业（有限合伙） 7,868,644 人民币普通股 7,868,644
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
康得投资集团有限公司 6,169,888 人民币普通股 6,169,888
未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
4
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项较上年期末增长86.93%，系因报告期预付工程款、采购设备款增加所致。
2、递延所得税资产较上年期末下降35.25%，系本期坏账准备回款调减所致。
3、应付账款较上年期末下降35.86%，系因报告期实际付款增加应付款项减少所致。
4、预收款项较上年期末增长55.94%，主要是当期预收款增加所致。
5、营业收入较上年期末增长60.89%，营业成本较上年期末增长46.55%，财务费用较上年期末增长34.39%，营业利润较上年
期末增长149.98%，均因报告期销售量增加所致。
6、管理费用较上年期末增长73.02%，系本期职工人数增长薪酬增加所致。
7、资产减值损失较上年期末增长去年同期降低119.44%，主要是坏账准备减少所致。
8、营业外收入较上年同期增长160.54%，系因报告期补贴收入增加。
9、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长55.59%，系因本期销售量增加所致。
10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长335.09%，系因报告期存款利息收入增加。
11、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长62%，系因销售量增加导致采购量上升所致。
12、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长112.29%，系因报告期工资薪金支出增加。
13、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长69.61%，系因报告期公司销售额增长相关费用增加所致。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长682.06%，系因报告期在建工程支出增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺内容
方 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
康得 在 2012 年 7 月 25 日日至 2013 年 7 月 25 日将不以任何方式转让或出售所增
2012
首次公开发行或 投资 持股份。自承诺日起及以后派生出的权益性股票不通过证券交易系统（含大
年 07 严格
再融资时所作承 集团 宗交易系统）挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部 一年
月 25 履行
诺 有限 上缴公司。将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有
日
公司 限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。
康得 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在《招股说明书》中分别承诺： 控股
2010
投资 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 股东
年 07 严格
集团 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺：前述限售 36 个
月 06 履行
有限 期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数 月；董
日
公司 的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个 监高
5
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或 按比
间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。及避免同业竞争承诺。担任董事、 例持
监事以及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 有；控
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部 股股
分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总 东 12
数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六 个月。
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接
或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。控股股东 2011 年 7 月 25 日增
持公司的股票，承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
其他对公司中小 不适
股东所作承诺 用
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 否
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 40% 至 70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 25,210 至 30,650
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,007
2 亿平米光学膜产业群项目部分生产线投产，光学膜产
业绩变动的原因说明
量增加；预涂膜、光学膜示范线产品品种优化。
6
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,751,523,259.38 3,445,629,597.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,152,261.62 28,945,010.79
应收账款 345,724,326.47 320,919,035.22
预付款项 646,530,882.41 84,529,346.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,191,446.77 2,395,768.89
买入返售金融资产
存货 290,281,048.82 251,174,796.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,076,403,225.47 4,133,593,556.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
7
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 806,291,865.24 803,111,623.54
在建工程 372,565,364.38 265,580,799.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,662,783.12 195,425,890.02
开发支出 9,953,445.11 8,085,204.34
商誉 1,705,272.48 1,705,272.48
长期待摊费用
递延所得税资产 3,084,316.50 4,171,676.70
其他非流动资产 314,887,280.35 379,267,882.02
非流动资产合计 1,707,150,327.18 1,657,348,348.98
资产总计 5,783,553,552.65 5,790,941,905.32
流动负债：
短期借款 1,184,349,327.25 1,334,349,327.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,825,267.29 33,701,358.10
应付账款 133,686,876.98 208,423,394.96
预收款项 16,691,135.13 10,703,672.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,636,564.31 8,831,739.62
应交税费 8,286,717.84 10,371,570.47
应付利息 4,241,327.00 4,388,476.15
应付股利 4,449,171.20 4,449,171.20
其他应付款 9,285,098.56 7,415,797.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
8
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 609,988.32 487,990.68
流动负债合计 1,414,061,473.88 1,623,122,497.98
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 891,338,280.79 891,438,280.79
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,330,512.96 6,574,508.27
非流动负债合计 1,097,768,793.75 1,098,112,789.06
负债合计 2,511,830,267.63 2,721,235,287.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,581,587.00 619,620,000.00
资本公积 1,830,602,987.68 1,736,099,334.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,613,586.86 41,281,634.86
一般风险准备
未分配利润 750,276,022.62 647,101,881.91
外币报表折算差额 171,197.90 168,341.62
归属于母公司所有者权益合计 3,246,245,382.06 3,044,271,192.77
少数股东权益 25,477,902.96 25,435,425.51
所有者权益（或股东权益）合计 3,271,723,285.02 3,069,706,618.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,783,553,552.65 5,790,941,905.32
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
2、母公司资产负债表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
9
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 1,361,551,781.84 1,568,512,559.39
交易性金融资产
应收票据 27,332,088.66 26,418,967.57
应收账款 302,950,102.07 192,231,423.08
预付款项 8,816,646.63 6,964,292.00
应收利息
应收股利
其他应收款 250,886,459.46 109,429,706.30
存货 43,382,342.25 45,128,158.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,994,919,420.91 1,948,685,106.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,329,843,337.75 2,329,843,337.75
投资性房地产
固定资产 137,457,845.68 138,767,409.87
在建工程 300,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,467,466.31 5,220,175.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,349,636.81 1,292,147.53
其他非流动资产 4,823,477.49 4,829,467.49
非流动资产合计 2,479,241,764.04 2,479,952,538.19
资产总计 4,474,161,184.95 4,428,637,644.64
流动负债：
短期借款 674,349,327.25 724,349,327.25
10
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,959,611.96 85,329,565.90
预收款项 2,007,800.32 2,216,257.39
应付职工薪酬 2,643,030.39 2,576,469.44
应交税费 1,635,763.83 1,564,004.98
应付利息 3,921,326.99 4,032,920.59
应付股利 4,449,171.20 4,449,171.20
其他应付款 884,622.52 1,014,045.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 609,988.32 487,990.68
流动负债合计 790,460,642.78 826,019,752.56
非流动负债：
长期借款
应付债券 891,338,280.79 891,438,280.79
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,730,512.96 5,974,508.27
非流动负债合计 897,168,793.75 897,512,789.06
负债合计 1,687,629,436.53 1,723,532,541.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,581,587.00 619,620,000.00
资本公积 1,797,690,487.94 1,735,058,388.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,072,615.11 37,072,615.11
一般风险准备
未分配利润 328,187,058.37 313,354,099.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,786,531,748.42 2,705,105,103.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,474,161,184.95 4,428,637,644.64
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
11
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 655,682,698.38 407,522,741.93
其中：营业收入 655,682,698.38 407,522,741.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,372,824.36 345,793,834.15
其中：营业成本 433,342,685.78 295,686,297.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,769,022.05 2,911,324.51
销售费用 9,120,554.38 9,093,100.94
管理费用 38,629,243.08 22,326,863.97
财务费用 17,104,108.02 12,727,378.14
资产减值损失 -592,788.95 3,048,868.90
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,309,874.02 61,728,907.78
加 ：营业外收入 373,872.67 143,497.67
减 ：营业外支出 170,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,513,746.69 61,872,405.45
减：所得税费用 25,230,523.05 18,001,250.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,283,223.64 43,871,154.55
12
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 129,240,746.19 44,530,805.82
少数股东损益 42,477.45 -659,651.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.06
（二）稀释每股收益 0.14 0.06
七、其他综合收益 2,856.28 -4,762.38
八、综合收益总额 129,286,079.92 43,866,392.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 129,243,602.47 44,526,043.44
归属于少数股东的综合收益总额 42,477.45 -659,651.27
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
4、母公司利润表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 219,465,511.28 191,465,511.28
减：营业成本 171,141,350.31 149,141,350.31
营业税金及附加 1,475,557.18 1,279,219.92
销售费用 3,975,723.79 3,472,713.18
管理费用 16,219,053.43 11,869,863.75
财务费用 8,785,662.04 8,390,131.58
资产减值损失 492,257.19 556,453.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,375,907.34 16,755,779.17
加：营业外收入 136,997.67 63,497.67
减：营业外支出 130,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,382,905.01 16,819,276.84
减：所得税费用 2,549,946.47 3,329,481.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,832,958.54 13,489,794.88
五、每股收益： -- --
13
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,832,958.54 13,489,794.88
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
5、合并现金流量表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,305,512.35 466,165,218.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 181,703.35
收到其他与经营活动有关的现金 9,437,045.52 2,169,011.38
经营活动现金流入小计 734,924,261.22 468,334,229.71
购买商品、接受劳务支付的现金 560,667,632.38 346,095,198.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,757,435.77 14,488,106.71
支付的各项税费 37,926,783.74 32,885,641.64
支付其他与经营活动有关的现金 35,615,050.24 20,998,786.66
14
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 664,966,902.13 414,467,733.36
经营活动产生的现金流量净额 69,957,359.09 53,866,496.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 638,731,831.26 81,673,224.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 638,731,831.26 81,673,224.66
投资活动产生的现金流量净额 -638,731,831.26 -81,673,224.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,837,323.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,148,260.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,837,323.23 213,148,260.42
偿还债务支付的现金 169,363,383.68 170,097,795.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,163,825.95 18,508,597.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 182,627,209.63 188,606,393.37
筹资活动产生的现金流量净额 -116,789,886.40 24,541,867.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,541,980.04 -177,830.78
五、现金及现金等价物净增加额 -694,106,338.61 -3,442,692.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,445,629,597.99 683,957,407.78
六、期末现金及现金等价物余额 2,751,523,259.38 680,514,715.74
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
15
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,266,742.32 220,331,204.69
收到的税费返还 181,703.35
收到其他与经营活动有关的现金 2,377,650.19 356,446.18
经营活动现金流入小计 211,826,095.86 220,687,650.87
购买商品、接受劳务支付的现金 147,612,841.69 173,255,308.93
支付给职工以及为职工支付的现金 6,372,422.09 4,704,934.00
支付的各项税费 20,415,332.83 17,829,165.88
支付其他与经营活动有关的现金 8,405,167.46 9,950,935.67
经营活动现金流出小计 182,805,764.07 205,740,344.48
经营活动产生的现金流量净额 29,020,331.79 14,947,306.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 219,070,216.74
投资活动现金流入小计 219,070,216.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,974,069.62 1,669,580.40
投资支付的现金 7,572,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 219,405,954.79 184,842,061.25
投资活动现金流出小计 223,380,024.41 194,084,001.65
投资活动产生的现金流量净额 -223,380,024.41 24,986,215.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,264,963.23
取得借款收到的现金 83,148,260.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,264,963.23 83,148,260.42
16
北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 130,097,795.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,766,048.16 15,482,183.15
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 70,866,048.16 145,579,978.92
筹资活动产生的现金流量净额 -12,601,084.93 -62,431,718.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -190,229.95
五、现金及现金等价物净增加额 -206,960,777.55 -22,688,426.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,568,512,559.39 327,244,719.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,551,781.84 304,556,292.42
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
17