康得新:关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告2013-07-03
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2013-029
北京康得新复合材料股份有限公司
关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人:
张家港保税区康得菲尔实业有限公司(公司全资和控股子公司)
山东泗水康得新复合材料有限公司(公司全资和控股子公司)
张家港康得新光电材料有限公司(公司控股子公司)
北京康得新光电材料有限公司(公司全资和控股子公司)
● 本次担保额度:
本次担保额度为25亿元人民币;
● 累计担保数量:
截止公告日,公司累计为全资和控股子公司担保数量为290,000万元。(累
计生效的担保246,222万元);
● 本公司逾期对外担保:0万元;
● 本次担保需提交股东大会表决,股东大会召开日期见《召开2013第1次临
时股东大会通知》公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定,本公司董事会根据2013年本公司及子公司整体生产经营计划和资金需求
情况,对2013年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析,提出了2013年
度对子公司向银行融资提供担保额度的预案,现将有关事项公告如下:
一、 担保情况概述
根据全资和控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保生产经营持续健
康地的发展,公司拟在2013年为子公司提供新增以下额度的融资担保:
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表:
序 被担保公司 拟提供新增最高担保额度
1 张家港保税区康得菲尔实业有限公司
2 山东泗水康得新复合材料有限公司
25亿元
3 张家港康得新光电材料有限公司
4 北京康得新光电材料有限公司
合计 25亿元
注:截止2012年12月31日,经审计归属于母公司的净资产304,427万元。
2、相关授权
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起36个月内滚动承担保
证担保。
从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,
授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不
再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后,需要提交股东大会批准后实施。
二、 担保对象基本情况
本次担保对象为本公司的全资和控股子公司,具体情况如下:
(一)全资子公司
1、张家港保税区康得菲尔实业有限公司
注册资本:27,875.8万元 法人代表:钟玉
成立时间:2005年10月27日
注册地址:张家港保税区台湾路西侧,和鑫化学南侧
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产环保用预涂膜,研发、生产、销售
光学膜和ITO膜,印刷器材及材料的技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,
销售自行开发的产品。(涉及专项审批的,凭许可证经营)***
经营状况:截止2012年12月31日,经审计的营业收入:134,270万元,总资
产为139,710万元,净资产为64,528万元,净利润为32,555万元。
2、山东泗水康得新复合材料有限公司
注册资本:52,000万元 法人代表:钟玉
成立时间:2010年8月23日
注册地址:泗水县经济开发区泉兴路
经营范围:前置许可经营项目:无。
一般经营项目:聚丙烯高分子材料(BOPP及其派生的功能性薄膜:无底涂
基膜、柔面基膜、防皱膜、印刷膜、包装膜、制袋膜等)研发、生产及产品的销
售;货物进出口、技术进出口、国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术
除外(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)。***
经营状况:截止2012年12月31日,经审计的营业收入:21,929万元,总资
产为56,260万元,净资产为21,661万元,净利润为-27万元。
3、北京康得新光电材料有限公司
注册资本:5000万元 法人代表:钟玉
成立时间:2011年8月5日
注册地址:北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层
经营范围:许可经营项目:生产光学薄膜等高分子膜材料。
一般经营项目:销售化工产品(不含危险化学品)、光学薄膜等高分子膜材
料;项目投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
经营状况:截止2012年12月31日,经审计的营业收入:6,087万元,总资产
为5,071万元,净资产为5,046万元,净利润为50万元。
(二)控股子公司(公司持股89.69%,北京康得新光电材料有限公司持股
10.31%)
张家港康得新光电材料有限公司
注册资本:194055.01875万元 法人代表:钟玉
成立时间:2011年10月9日
注册地址:江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
经营范围:许可经营项目:无。
一般经营项目:光学薄膜的研发、生产、销售;光电新材料的研发、光电新
材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司外经营或
禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)***
经营状况:截止2012年12月31日,经审计的营业收入:5,985万元,总资产
为200,200万元,净资产为179,665万元,净利润为672万元。
三、担保协议的主要内容
本公司全资和控股子公司向全资和控股子公司拟新增合计人民币25亿元的
银行综合授信额度向银行提供连带责任保证。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资和控股子公司,其经营情况稳定,且公司在担保期
内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对全资和控股子公司合计担保额度通过后,经批准
的本公司对全资和控股子公司担保额度为人民币540,000万元,占2012年度期末
经审计归属于母公司的净资产304,427万元的177%;
截至2012年12月31日,本公司对全资和控股子公司实际担保金额为人民币
179,520万元,占2012年期末经审计归属于母公司的净资产304,427万元的59%。
本公司全资和控股子公司无对外担保行为。
本公司及全资和控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
审议此次议案的股东大会召开日期见《2013第1次临时股东大会通知》。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013年7月3日