康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-071 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 康得新 股票代码 002450 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜文静 王山 办公地址 北京市昌平区振兴路 26 号 北京市昌平区振兴路 26 号 电话 010-82282777 010-82282777 电子信箱 kdx@kdxfilm.com kdx@kdxfilm.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期比上年 上年同期 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 6,050,755,584.71 4,499,173,734.39 4,543,972,725.19 33.16% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,254,941,609.21 898,097,312.30 927,372,852.93 35.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,251,279,964.86 895,827,885.18 893,697,771.26 40.01% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,759,679,972.95 262,117,929.07 278,534,477.96 531.76% 基本每股收益(元/股) 0.3553 0.2791 0.2882 23.28% 稀释每股收益(元/股) 0.3550 0.2784 0.2875 23.48% 加权平均净资产收益率 7.74% 9.33% 9.44% -1.70% 1 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 31,153,588,306.71 26,425,136,653.63 26,425,136,653.63 17.89% 归属于上市公司股东的净资产(元) 16,653,037,873.87 15,581,436,760.34 15,581,436,760.34 6.88% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 81,414 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 数量 股份状态 数量 康得投资集团有限公司 境内非国有法人 23.52% 831,158,098 294,117,647 质押 827,927,647 浙江中泰创赢资产管理有 境内非国有法人 7.47% 263,828,950 0 质押 259,183,000 限公司 深圳前海丰实云兰资本管 境内非国有法人 3.22% 113,749,766 113,749,766 质押 113,749,765 理有限公司 华富基金-宁波银行-华 其他 2.25% 79,624,836 79,624,836 能贵诚信托有限公司 深圳前海安鹏资本管理中 境内非国有法人 1.61% 56,874,883 56,874,883 质押 56,874,882 心(有限合伙) 天弘基金-宁波银行-中 其他 1.61% 56,874,883 56,874,883 航信托股份有限公司 林素珍 境内自然人 1.35% 47,600,000 0 中央汇金资产管理有限责 国有法人 1.16% 40,979,753 0 任公司 全国社保基金四零六组合 其他 1.15% 40,760,288 0 通用技术集团香港国际资 境外法人 1.04% 36,765,032 0 本有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 2 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 12 公司债券 12 康得债 112137 2017 年 12 月 14 日 89,895.71 5.90% (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 46.48% 40.96% 5.52% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 8.02 7.49 7.08% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年,公司在社会各界的支持下,在全体干部员工的拼搏努力下,通过持续创新、产品结构化调整、设备提速 提高产能以及企业深耕挖潜强化管理,取得了如下成绩:2017年上半年实现营业收入60.51亿元、归属于上市公司股东的净 利润12.55亿元,同比分别增长33.16%和35.32%。 报告期内公司经营业绩大幅提升的主要原因如下: 1、 持续创新、开发中高端产品 公司在光学膜领域实现从进口替代到技术创新、研发引领。报告期内,公司持续进行技术创新和商业模式创新,加大研 发投入,新增专利申请及授权 200 余项,其中中高端产品种类及收入占比持续提升,有利于企业保持毛利水平稳定,提升长 期核心竞争力。 报告期内,公司开发并投放新产品 400 余种,并对传统产品进行优化精简,目前产品种类合计共有 700 余种,产品应用 于消费电子(电视、PAD、显示屏、笔记本、移动终端)、白色家电、汽车、建筑、家居、装饰、教育、广告、医疗、印刷、 包装、光伏、可穿戴、环保、能源、传感器、建材、娱乐、钢铁、图像、高铁、航空、风电、无人机、机器人、电力输送、 压力容器等二十余个下游领域。 公司的研发及创新实力获得国内外合作伙伴的高度认可,近日公司入选了美国《福布斯》杂志发布的“全球最具创新 力企业”年度榜单,名列全球 47 位。中国仅有六家企业跻身此排行,在入选的中国企业中排名第三,也是全球唯一入选的 中国科技型新材料公司,这是对公司全体干部员工十几年来持续进行科技创新的高度肯定,也是公司迈向世界级科技创新企 业的重大标志。 2、加强与国内外一线客户的合作 通过近年来持续的客户结构调整,目前公司已经形成以国际、国内一线客户为主的客户群,包括:苹果、三星、LG、宝 马、华为、友达、群创、京东方、海信、创维、TCL、长虹、康佳、冠捷、群创、宏碁、联想、富士康、深天马、华星、惠 普、OPPO、vivo、蓝思、伯恩、美的、西门子、新飞、方太、柯尼卡、奔驰、奥迪、沃尔沃、丰田、大众、福特、广汇、庞 大、北汽、长安、CATL 等千余家国内外一二线客户。 报告期内,公司深化加强与一线客户的合作,一方面公司携手多家合作方举办联合创新日活动,展示了包括显示材料、 精密涂布、柔性材料、裸眼 3D 应用等领域的一系列产品和创新成果,共同推动新材料、新显示的应用与普及。另一方面, 公司进一步强化对一线客户的多产品导入,并已与苹果、三星、LG、宝马、京东方等国内外一线厂商在多个应用领域实现同 步合作开发,为合作伙伴提供材料研发系统解决方案。 3 康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 优质的客户结构一方面有利于保持公司的盈利能力、产品毛利水平,另一方面有利于公司财务安全,减少了应收账款回 款风险。 3、光学膜二期部分产能投产 为了充分利用光学膜一期原有土地和厂房资源,且加速建设、节省投资,光学膜二期规划中部分项目变更了实施地点, 因此在前期投入较少的情况下,已于 2017 年初实现了光学膜二期项目部分产能的投产,投产项目包括薄型 PET 基材、特种 隔热膜、水汽阻隔膜部分产能。同时,公司正在抓紧光学膜二期生产基地的建设工作,光学膜二期项目中后续产能将陆续实 现投产。 4、深入精细化管理 报告期内,公司通过一系列举措强化经营管理和财务管理工作,以提升公司的整体经营品质。 一方面,公司深入贯彻内部精细化管理工作,通过设备提速提升产能、节能降耗、提升原材料自供率、库存优化、流程 管理等一系列措施改善企业运营效率; 另一方面,公司进一步强化各项财务管理措施,包括库存周转率控制、应收账款管理、现金流管理等,提高企业资金周 转率和资金使用效率,加强企业财务管理的安全性和有效性。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司之全资子公司康得新(新加坡)有限公司于2017年1月12日在Sertus Chambers, P.O. Box 905, Quastisky Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands注册登记三级子公司NEW WISE BRILLIANCE ENTERPRISE CO., LTD(新创卓 智企业有限公司),认缴注册资本5万美元。 本公司之二级以下全资子公司智得国际企业有限公司(下称“智得国际”)于2017年1月13日在Sertus Chambers, Suite F24, First Floor, Eden Plaza, Eden Island, PO Box 334, Mahé, Seychelles注册登记四级子公司TOP WISE BRILLIANCE ENTERPRISE CO., LTD(智得卓智企业有限公司),认缴注册资本100万美元。 康得新复合材料集团股份有限公司 2017年8月14日 4