康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人
员)王瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,550,359,888.69 2,700,241,153.00 2,700,241,153.00 31.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 715,283,464.64 541,490,533.31 541,490,533.31 32.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
705,910,020.62 538,355,720.50 538,355,720.50 31.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 300,428,948.22 1,141,384,861.88 1,141,384,861.88 -73.68%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 0.15 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 0.15 33.33%
加权平均净资产收益率 3.89% 3.42% 3.42% 0.47%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 35,677,602,885.81 34,262,356,436.88 34,262,356,436.88 4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,765,090,409.95 18,011,782,101.55 18,011,782,101.55 4.18%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号
——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》
之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入
当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相
关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,710.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 130,000.00
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定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,992.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,965,644.36
减：所得税影响额 1,658,244.23
少数股东权益影响额（税后） 44,238.68
合计 9,373,444.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 107,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
康得投资集团有限公司 境内非国有法人 24.05% 851,414,682 294,117,647 质押 813,067,647
浙江中泰创赢资产管理有限公司 境内非国有法人 7.75% 274,365,399 0 质押 274,176,000
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司 境内非国有法人 3.21% 113,749,766 113,749,766 质押 113,749,766
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.48% 87,921,212 0
华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限
其他 2.25% 79,624,836 79,624,836
公司
香港中央结算有限公司 境外法人 2.20% 77,801,327 0
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 56,874,883 56,874,883 质押 56,874,882
天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限
其他 1.61% 56,874,883 56,874,883
公司
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫
其他 1.52% 53,834,792 0
鑫向荣 90 号证券投资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.16% 40,979,753 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
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量 股份种类 数量
康得投资集团有限公司 557,297,035 人民币普通股 557,297,035
浙江中泰创赢资产管理有限公司 274,365,399 人民币普通股 274,365,399
中国证券金融股份有限公司 87,921,212 人民币普通股 87,921,212
香港中央结算有限公司 77,801,327 人民币普通股 77,801,327
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫鑫向荣 90 号证券
53,834,792 人民币普通股 53,834,792
投资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 40,979,753 人民币普通股 40,979,753
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫鑫向荣 71 号证券
35,768,422 人民币普通股 35,768,422
投资集合资金信托计划
通用技术集团香港国际资本有限公司 31,465,113 人民币普通股 31,465,113
华润深国投信托有限公司－康得成长 1 号单一资金信托 30,772,430 人民币普通股 30,772,430
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资
24,053,429 人民币普通股 24,053,429
基金
未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项，报告期末比年初增加1.33亿元，主要是由于随着产销量的增长，材料采购款增加所致。
2. 应收利息，报告期末比年初增加30.29%，主要是由于计提募集资金定存利息收入所致。
3. 其他应收款，报告期末比年初增加679.06万元，主要是由于押金和经营租赁往来款增加所致。
4. 持有待售资产，报告期末比年初增加82.06万元，主要是由于持有待售的固定资产增加所致。
5. 其他流动资产，报告期末比年初减少3.29亿元,主要是由于到期赎回部分理财产品所致。
6. 长期股权投资，报告期末比年初增加250.00万元,主要是由于公司出资康得新未来城所致。
7. 在建工程，报告期末比年初增加1.49亿元，主要是由于光学膜1.02亿平米和裸眼3D项目投入增加所致。
8. 开发支出，报告期末比年初减少3885.35万元，主要是由于内部开发支出转为无形资产所致。
9. 预收账款，报告期末比年初减少30.40%，主要是由于合同已执行所致。
10. 应付职工薪酬，报告期末比年初减少3075.79万元，主要是由于一季度支付2017年度十三薪所致。
11. 应交税费，报告期末比年初减少30.14%，主要是由于缴纳所得税所致。
12. 营业收入，本期比上年同期增加31.48%，主要是由于公司产销量增长，光学膜二期产能逐步释放； 产品结构调整，高
端产品占比逐步提升所致。
13. 销售费用，本期比上年同期增加53.66%，主要是由于售后服务费、业务宣传费增加所致。
14. 财务费用，本期比上年同期增加1.24亿元，主要是由于利息支出、手续费和汇兑损失增加所致。
15. 资产减值损失，本期比上年同期增加3732.16万元，主要是由于上年同期收回应收账款，冲销前期计提的坏账准备所致。
16. 投资收益，本期比上年同期增加1096.56万元，主要是由于募集资金购买理财产品取得的收益所致。
17. 资产处置收益，本期比上年同期增加0.83万元，主要是由于固定资产处置从营业外收支重分类至资产处置收益所致。
18. 营业外收入，本期比上年同期减少313.44万元，主要是由于上年同期收到的政府补助款较多所致。
19. 营业外支出，本期比上年同期增加23.37万元，主要是由于本期固定资产报废清理增加所致。
20. 收到的其他与经营活动有关的现金，本期比上年同期增加35.02%，主要是由于银行存款利息收入增加所致。
21. 收回投资收到的现金，本期比上年同期增加298.00万元，主要是由于收回股权转让款所致。
22. 收到的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期增加5.11亿元，主要是由于银行理财产品到期所致。
23. 投资支付现金，本期比上年同期减少1550.00万元，主要是由于本期出资康得新未来城250.00万元，与上年同期相比减
少所致。
24. 支付的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期减少23.69亿元，主要是由于本期购买银行理财产品减少所致。
25. 取得借款收到的现金，本期比上年同期增加10亿元，主要是由于新增银行短期贷款所致。
26. 发行债券收到的现金，本期比上年同期减少30.63亿元，主要是由于上年同期发行中票10亿元和3亿美元债所致。
27. 收到的其他与筹资活动有关的现金，本期比上年同期增加4.89亿元，主要是由于受限货币资金变动所致。
28. 偿还债务支付的现金，本期比上年同期减少16.19亿元，主要是由于上年同期16年短融和超短融到期偿还所致。
29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金，本期比上年同期增加9398.96万元，主要是由于利息支出增加所致。
30. 汇率变动对现金的影响，主要是由于境外3亿美元债受汇率波动较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
型 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
关于同
业竞争、康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从
关联交 事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的
康得投资集 2010 年 07 严格
易、资金 业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 ----
团有限公司 月 01 日 履行
占用方 机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、
面的承 机构、经济组织的控制权。
诺
关于同
业竞争、钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或
关联交 参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务
2010 年 07 严格
钟玉 易、资金 及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、 ----
月 01 日 履行
占用方 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
首次公开
面的承 经济组织的控制权。
发行或再
诺
融资时所
钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接
作承诺
持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接
其他承 2010 年 07 严格
钟玉 或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证 ----
诺 月 01 日 履行
券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有
公司股份总数的比例不超过 50%。及避免同业竞争承诺。
一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在
关于同
自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司
业竞争、
相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股
关联交
康得投资集 权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、2011 年 09 严格
易、资金 ----
团有限公司 联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市 月 09 日 履行
占用方
公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成
面的承
实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任
诺
何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和
7
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将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直
接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等
不可抗力原因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股
子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将
及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞
争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业
竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优
先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公
司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权
根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下
属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子
公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。"
一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、
与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同
或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的
期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、
合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及
其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞
争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式
关于同
直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业
业竞争、
务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间
关联交
接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗 2011 年 09 严格
钟玉 易、资金 ----
力原因导致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司 月 09 日 履行
占用方
之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将及时书
面的承
面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业
诺
务或促使本人控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的
业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让
上述业务的权利。四、如本人违反上述承诺，上市公司及其
控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本
承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及下属企业
将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其
他股东赔偿因此遭受的全部损失。"
控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交
易的承诺函》：1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制
的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的下属
关于同
公司之间发生关联交易。2、不利用大股东和实际控制人的
业竞争、
地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司在交易或业务
康得投资集 关联交
合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无 2014 年 12 严格
团有限公司; 易、资金 ----
关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人 月 26 日 履行
钟玉 占用方
的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成交易的
面的承
优先权利。4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及其
诺
控制的下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格
与公司及其控制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事
任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得
8
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属
公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉
先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关
规定和公司内部制度的相关要求进行信息披露。控股股东康
得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容
如下：1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自
营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公
司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持有公司股权
的期间内，康得集团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事
与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似
或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三
方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司
现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、
在直接或间接持有公司股权的期间内，如因国家政策调整等
不可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其
控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争
时，康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时
终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制
的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制
的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。4、
如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、
公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法
申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟玉及
下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下
属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、
披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和
证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对股票价
其他承 格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，2015 年 12 2018 年 12 严格
康得新
诺 将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员 月 25 日 月 15 日 履行
将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消
息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活
动。
华富基金管
理有限公司;
天弘基金管
理有限公司;
深圳前海丰 股份限 承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起 36 2015 年 12 2018 年 12 严格
实云兰资本 售承诺 个月。 月 15 日 月 15 日 履行
管理有限公
司;深圳前海
安鹏资本管
理中心（有限
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合伙）;新疆赢
盛通典股权
投资合伙企
业（有限合
伙）
康得投资集 股份限 康得集团认购的康得新 2016 年度非公开发行股票,自本次非 2016 年 10 2019 年 10 严格
团有限公司 售承诺 公开发行结束之日起三十六个月内不会减持。 月 26 日 月 26 日 履行
股权激励
承诺
公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露质量，积
其他承 极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推 2015 年 07 严格
康得新公司 ----
诺 动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准 月 15 日 履行
确的投资决策依据。
康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公
康得投资集 其他承 2017 年 07 2018 年 1 履行
司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖
团有限公司 诺 月 25 日 月 25 日 完毕
股份和短线交易。
康得投资集团有限公司基于对公司未来发展的信心和对现
康得投资集 股份增 有股票价值的合理判断，计划于本公告发布之日起六个月内 2017 年 07 2017 年 10 履行
团有限公司 持承诺 通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公 月 25 日 月 27 日 完毕
司股份，增持金额不少于 5 亿人民币。
其他对公
浙江中泰创
司中小股 其他承 中泰创赢本次增持计划完成后 6 个月内及法定期限内不减 2017 年 07 2018 年 1 履行
赢资产管理
东所作承 诺 持所持有的本公司股份。 月 27 日 月 26 日 完毕
有限公司
诺
浙江中泰创 中泰创赢计划于未来 6 个月内通过证券交易所集中竞价交
股份增 2017 年 07 2017 年 12 履行
赢资产管理 易、大宗交易等方式增持公司股份，增持比例不超过公司总
持承诺 月 27 日 月 18 日 完毕
有限公司 股本的 10%。
基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断，
计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市
场集合竞价交易系统等方式增持公司股份，康得基于对公司
康得投资集 股份增 未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断，计划于本公 2018 年 01 2018 年 7 严格
团有限公司 持承诺 告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价 月 17 日 月 17 日 履行
交易系统等方式增持公司股份，康得 集团（或通过定向资
产管理计划、信托计划等方式增持）增持金额不少于 10 亿
人民币。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
10
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 150,593 至 175,692
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 125,494
主要是由于公司产销量增长，光学膜二期产能逐步释放；
业绩变动的原因说明 产品结构调整，高端产品占比逐步提升；智能显示板块出
货量增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产类 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投
初始投资成本 期末金额 资金来源
别 值变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 资收益
基金 125,762,000.00 0.00 2,614,105.34 0.00 0.00 0.00 128,376,105.34 自有资金
其他 1,572,025,000.00 0.00 50,773,239.81 0.00 0.00 0.00 1,622,798,239.81 自有资金
金融衍
0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 自有资金
生工具
合计 1,697,787,000.00 0.00 53,387,345.15 0.00 0.00 0.00 1,752,024,345.15 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 02 月 01 日 实地调研 机构 三大产业板块业务介绍
业务介绍（整体情况、三大产业板块、内生外延双规发
2018 年 03 月 20 日 实地调研 机构
展、未来战略）、业务交流问答
11
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,727,971,901.66 18,504,142,834.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
850,000.00 850,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 304,490,782.61 432,048,433.19
应收账款 4,813,729,753.25 4,408,748,773.77
预付款项 380,697,233.50 247,775,099.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 58,867,400.39 45,181,595.50
应收股利
其他应收款 20,099,131.71 13,308,563.11
买入返售金融资产
存货 600,993,713.51 582,550,231.93
持有待售的资产 820,626.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 570,538,352.00 899,580,984.20
流动资产合计 26,479,058,894.75 25,134,186,514.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 4,471,569,361.17 4,520,878,100.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,500,000.00
投资性房地产
固定资产 3,567,039,900.39 3,542,070,659.13
在建工程 375,428,159.05 226,817,094.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 518,674,122.82 498,179,605.52
开发支出 6,735,447.02 45,588,986.81
商誉 46,883,206.53 46,883,206.53
长期待摊费用 48,175,243.51 51,785,379.23
递延所得税资产 57,737,517.42 60,682,725.96
其他非流动资产 103,801,033.15 135,284,163.60
非流动资产合计 9,198,543,991.06 9,128,169,921.89
资产总计 35,677,602,885.81 34,262,356,436.88
流动负债：
短期借款 7,277,878,781.99 6,565,490,467.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 418,393,162.92 465,301,242.41
应付账款 1,012,332,983.64 944,499,623.33
预收款项 81,205,948.14 116,677,612.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,394,696.50 73,152,602.79
应交税费 154,013,314.02 220,469,956.85
13
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 167,410,544.79 180,013,410.13
应付股利
其他应付款 40,907,489.80 41,669,430.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 691,409,946.67 630,952,146.67
其他流动负债 2,497,440,312.32 2,496,219,258.86
流动负债合计 12,383,387,180.79 11,734,445,751.92
非流动负债：
长期借款 586,500,000.00 507,000,000.00
应付债券 3,861,828,553.15 3,932,232,822.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,233,039.84 49,233,039.84
递延所得税负债 12,836,701.01 10,083,818.59
其他非流动负债
非流动负债合计 4,510,398,294.00 4,498,549,681.25
负债合计 16,893,785,474.79 16,232,995,433.17
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00 3,538,598,582.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,830,144,987.18 6,806,856,066.05
减：库存股
其他综合收益 57,704,291.78 45,270,069.15
专项储备
14
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 603,742,466.57 603,742,466.57
一般风险准备
未分配利润 7,732,598,382.42 7,017,314,917.78
归属于母公司所有者权益合计 18,765,090,409.95 18,011,782,101.55
少数股东权益 18,727,001.07 17,578,902.16
所有者权益合计 18,783,817,411.02 18,029,361,003.71
负债和所有者权益总计 35,677,602,885.81 34,262,356,436.88
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,173,808,774.84 4,226,548,687.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,464,372.94 22,689,490.71
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 5,918,850,867.70 5,857,852,320.00
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,312.19 646,035.97
流动资产合计 10,124,324,327.67 10,107,736,534.37
非流动资产：
可供出售金融资产 2,481,803,344.18 2,481,803,344.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,536,883,898.11 8,534,383,898.11
投资性房地产 40,777,615.92 41,218,992.24
15
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 11,972,807.57 12,213,326.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,458,138.48 14,026,146.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 628,519.14
递延所得税资产
其他非流动资产 2,449,278.61 229,608.61
非流动资产合计 11,087,973,602.01 11,083,875,316.73
资产总计 21,212,297,929.68 21,191,611,851.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,747.40 56,979.00
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 49,227.98 209,679.06
应付利息 148,609,952.10 134,523,719.23
应付股利
其他应付款 338,021.32 796,474.62
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 599,409,946.67 598,952,146.67
其他流动负债 2,497,440,312.32 2,496,219,258.86
流动负债合计 3,245,925,207.79 3,230,758,257.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,995,198,656.87 1,995,174,569.43
16
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,995,198,656.87 1,995,174,569.43
负债合计 5,241,123,864.66 5,225,932,826.87
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00 3,538,598,582.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,130,468,838.25 7,132,770,538.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 599,533,446.82 599,533,446.82
未分配利润 4,700,271,497.95 4,694,776,457.16
所有者权益合计 15,971,174,065.02 15,965,679,024.23
负债和所有者权益总计 21,212,297,929.68 21,191,611,851.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,550,359,888.69 2,700,241,153.00
其中：营业收入 3,550,359,888.69 2,700,241,153.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,706,106,991.36 2,032,354,971.16
17
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,173,617,313.76 1,685,339,422.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,247,984.08 19,412,909.55
销售费用 96,370,680.81 62,716,184.32
管理费用 198,274,463.37 210,178,031.82
财务费用 199,890,833.73 76,324,261.32
资产减值损失 15,705,715.61 -21,615,838.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,965,644.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
8,335.51
列）
其他收益 2,056,564.25 2,325,387.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 857,283,441.45 670,211,568.96
加：营业外收入 354,137.61 3,488,582.06
减：营业外支出 252,190.55 18,443.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 857,385,388.51 673,681,707.97
减：所得税费用 140,953,594.32 132,101,872.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 716,431,794.19 541,579,835.88
（一）持续经营净利润（净亏损以
716,431,794.19 541,579,835.88
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 715,283,464.64 541,490,533.31
少数股东损益 1,148,329.55 89,302.57
六、其他综合收益的税后净额 12,434,222.63 4,296,901.68
18
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
12,434,222.63 4,296,901.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,434,222.63 4,296,901.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
14,085,179.38
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,650,956.75 4,296,901.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 728,866,016.82 545,876,737.56
归属于母公司所有者的综合收益
727,717,687.27 545,787,434.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,148,329.55 89,302.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.15
（二）稀释每股收益 0.20 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 11,885,919.56 1,594,512.96
减：营业成本 441,376.32 441,154.10
税金及附加 71,852.20 8,552.20
销售费用
管理费用 5,126,781.25 1,600,215.19
财务费用 565,701.62 15,690,231.30
资产减值损失 176,183.88 170,009.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,504,024.29 -16,315,649.10
加：营业外收入 2,000,000.00
减：营业外支出 8,983.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,495,040.79 -14,315,649.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,495,040.79 -14,315,649.10
（一）持续经营净利润（净亏损
5,495,040.79 -14,315,649.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,495,040.79 -14,315,649.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,281,316,778.57 3,718,062,040.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,593,813.33 3,659,864.30
21
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
69,598,545.09 51,547,257.33
金
经营活动现金流入小计 3,353,509,136.99 3,773,269,161.92
购买商品、接受劳务支付的现金 2,410,058,642.60 1,993,445,895.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
182,079,117.82 189,769,304.09
现金
支付的各项税费 323,483,468.89 333,304,448.39
支付其他与经营活动有关的现
137,458,959.46 115,364,652.38
金
经营活动现金流出小计 3,053,080,188.77 2,631,884,300.04
经营活动产生的现金流量净额 300,428,948.22 1,141,384,861.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,980,000.00
取得投资收益收到的现金 19,093,269.57
处置固定资产、无形资产和其他
640.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
510,697,600.00
金
投资活动现金流入小计 532,770,869.57 640.00
购建固定资产、无形资产和其他
116,290,222.80 115,783,595.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
181,048,650.00 2,550,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 299,838,872.80 2,683,783,595.95
22
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 232,931,996.77 -2,683,782,955.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,141,827,064.67 1,140,099,721.21
发行债券收到的现金 3,062,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
589,660,118.11 100,328,172.71
金
筹资活动现金流入小计 2,731,487,182.78 4,302,927,893.92
偿还债务支付的现金 1,209,355,281.00 2,828,400,718.32
分配股利、利润或偿付利息支付
182,825,883.20 88,836,308.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,649,919.81 3,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,395,831,084.01 2,920,237,026.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,335,656,098.77 1,382,690,866.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,527,858.00 11,287,664.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,813,489,185.76 -148,419,562.95
加：期初现金及现金等价物余额 15,078,500,370.89 14,689,741,508.59
六、期末现金及现金等价物余额 16,891,989,556.65 14,541,321,945.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,198,406.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
15,954,111.42 10,313,543.31
金
经营活动现金流入小计 18,152,517.99 10,313,543.31
购买商品、接受劳务支付的现金 160,000.00
支付给职工以及为职工支付的 318,765.01
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康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 71,852.20 2,488,433.20
支付其他与经营活动有关的现
7,484,442.55 3,250,791.93
金
经营活动现金流出小计 8,035,059.76 5,739,225.13
经营活动产生的现金流量净额 10,117,458.23 4,574,318.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,179,939.60 1,315,808,066.71
金
投资活动现金流入小计 1,179,939.60 1,315,808,066.71
购建固定资产、无形资产和其他
2,887,385.60 200,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26,279,640.09
金
投资活动现金流出小计 5,387,385.60 86,479,640.09
投资活动产生的现金流量净额 -4,207,446.00 1,229,328,426.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
49,277,458.58
金
筹资活动现金流入小计 49,277,458.58 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
55,000,000.00 41,971,917.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,649,919.81 25,433,309.11
金
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康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 58,649,919.81 1,567,405,226.92
筹资活动产生的现金流量净额 -9,372,461.23 -567,405,226.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5.27 238.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,462,454.27 666,497,756.68
加：期初现金及现金等价物余额 3,974,488,979.91 4,675,726,407.92
六、期末现金及现金等价物余额 3,971,026,525.64 5,342,224,164.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
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