康得新复合材料集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
康得新复合材料集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，康得新复合材料集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金半年
度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2015 年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2015】2412 号）核准，由主承销商恒泰长财证券有限责任公司（以
下简称“恒泰长财证券”）承销，本公司与特定投资者深圳前海丰实云兰资本管理有限公司、
华富基金管理有限公司拟设立的“华富基金-鸿盛 14 号资产管理计划”、天弘基金管理有限公司
拟设立的“天弘基金定增 40 号资产管理计划”、深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙)、新疆
赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份认购合同》，非公开增发人民币普通
股(A 股) 17,074.56 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 17.57 元，募集资金总
额 299,999.99 万元，扣除保荐承销等各项发行费 1,773.07 万元后实际募集资金净额为人民
币 298,226.92 万元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 07 日存入本公司专用账户，并经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】48100015 验资报告验证。
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2、2016 年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2016】1791 号）核准，由主承销商恒泰长财证券承销，本公司与
康得投资集团有限公司签订了《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股份认购协
议》，非公开增发人民币普通股(A 股) 29,411.76 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股
人民币 16.32 元，募集资金总额 480,000.00 万元，扣除保荐承销等各项发行费 1,577.41 万
元后实际募集资金净额为人民币 478,422.59 万元。上述募集资金已于 2016 年 09 月 30 日存
入本公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】
48100010 验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、2018 年 1-6 月使用金额及当前余额
1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
本年使用金额
以前年度已 累计手续费
置换先期投 直接投入募集 暂时补充 偿还银 手续费 累计利息收入 累计投资收益 年末余额
投入 支出
入项目金额 资金项目 流动资金 行借款 支出
- - 8,049.13
60,760.96 - 22,784.82 23.78 2,824.75 166.65 225,388.38
2、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
本年使用金额
以前年度已 累计利息收 累计手续费
置换先期投 直接投入募集 暂时补充 偿还银 手续费 累计投资收益 年末余额
投入 入 支出
入项目金额 资金项目 流动资金 行借款 支出
- 4,573.62
138,837.93 - 69,513.98 - -31.47 2,226.65 -30.32 277,702.40
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
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圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了
《江苏康得新复合材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2014年11月
06日第二届董事会第三十三次会议审议通过，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，
对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1、2015年非公开发行股票募集资金的管理情况
募集资金到账后，本公司、张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“张家港光电”）、
恒泰长财证券和中国银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中行苏州分行”）签订了《募集
资金四方监管协议》（账号为514467772003）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和厦门
国际银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“厦行中关村支行”）签订了《募集资金四
方监管协议》（账号为8016100000002475）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国农
业银行张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
10528301040056868）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和南洋商业银行（中国）有限
公司苏州分行（以下简称“南洋商业银行苏州分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号
为04344800002057）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国民生银行股份有限公司总
行营业部（以下简称“民生银行总行营业部”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
696204194）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和交通银行股份有限公司张家港分行（以
下 简 称 “ 交 通 银 行 张 家 港 分 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
325387509018800002030）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国工商银行股份有限
公司张家港分行（以下简称“工行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
1102028519000240882）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和在国家开发银行股份有限
公司苏州市分行（以下简称“国开行苏州分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
32201560001103420000）。
2、2016年非公开发行股票募集资金的管理情况
募集资金到账后，本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国工商银行股份有限公司张
家 港 分 行 （ 以 下 简 称 “ 工 行 张 家 港 分 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
1102028529000277272）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国建设银行股份有限公司
张家港港城支行（以下简称“建行张家港港城支行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号
为32250198625500000439）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和交通银行股份有限公司
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张家港分行（以下简称“交行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
325387509018800004476）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和华夏银行股份有限公司北
京 分 行 （ 以 下 简 称 “ 华 夏 银 行 北 京 分 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
10276000000881228）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国农业银行股份有限公司张
家 港 分 行 （ 以 下 简 称 “ 农 行 张 家 港 分 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
10528301040055365）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和上海浦东发展银行股份有限公
司张家港支行（以下简称“浦发银行张家港支行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
89170155200000369）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和厦门国际银行股份有限公司北
京中关村支行（以下简称“厦行中关村支行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为
8016100000003927）；本公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国银行股份有限公司张家港
分行（以下简称“中行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管协议》 账号为539169597318）；
本公司与恒泰长财证券和南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称“南洋商业银行
苏州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为04344800003115）；本公司与恒泰长财
证券和兴业银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“兴业银行北京亚运村支行”）签订
了《募集资金三方监管协议》（账号为321050100100182784）；本公司与恒泰长财证券和中
国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行张家港分行”）签订了《募集资金三方
监管协议》（账号为546969278389）；本公司与恒泰长财证券和宁波银行股份有限公司张家
港支行（以下简称“宁波银行张家港支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为
75120122000134467）。
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（二）募集资金在各银行账户的存储情况
1、 截至 2018 年 6 月 30 日，2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
公司名 初始存放金 置换先期投入项 置换银承商承 利息收入净 投资收益 手续费支
专户银行名称 银行账号 转入金额 转出金额 已使用金额 存储余额
称 额 目金额 金额 额 净额 出
中行苏州分行 514467772003 20,000.00
- 460.00 584.65 277.70 157.87 0.08 20,244.40
厦行中关村支行 8016100000002475 50,000.00
- 1,285.36 1,290.53 - - 0.02 50,005.15
农行张家港分行 10528301040056868 55,000.00
- 4,933.04 1,981.36 79.78 16,602.02 25.40 35,500.68
张家港 南洋商业银行苏州分
04344800002057 10,000.00
康得新 行 - 380.00 363.66 142.11 - 0.07 10,125.71
光电材
料有限 民生银行总行营业部 696204194 20,000.00
公司 - 10,991.63 917.43 - 3,934.73 0.17 5,990.91
交通银行张家港分行 325387509018800002030 25,000.00
10,000.00 100.00 334.75 253.50 233.84 0.01 15,254.41
工行张家港分行 1102028519000240882 223,226.92 198,226.92
- 2,259.50 746.01 313.89 4,601.27 10.10 19,189.04
国开行苏州分行 32201560001103420000 93,226.92
22,990.89 1,913.85 1,830.73 1,757.76 2,701.77 130.81 69,078.10
合计 496,453.84 198,226.92 32,990.89 8,049.13 2,824.75 28,231.50 166.65 225,388.38
22,323.38
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存储情况说明：
（1）为了提高资金存款收益，子公司张家港光电在上述募集资金专户另外开设了从属于
募集资金账户的定期存款账户及购买了银行理财产品，该等账户纳入募集资金账户统一管理，
不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中各账户的
存储余额已包括定期存款账户余额 73,368.10 万元及银行理财产品余额 139,000.00 万元。
（2）截至 2018 年 6 月 30 日，各个账户定期存款情况如下：
账户 存入方式 账号 金额（万元） 开户日
厦行中关村支行 七天通知 8016110000001881 50,000.00 2017 年 1 月 13 日
1 年期定存 10528351900000415 10,000.00 2017 年 12 月 27 日
农行张家港分行 6 个月定存 10528351000000467 4,000.00 2018 年 6 月 15 日
七天通知存款 10528351800000468 8,300.00 2018 年 6 月 21 日
国开行苏州分行 协定存款 32201560001681920000 1,068.10 2017 年 11 月 30 日
合计 73,368.10
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（3）截至 2018 年 6 月 30 日，购买银行理财产品情况如下：
产品募
集资金
最终投
向是否
请说明
属于房 上市
产品是
地产， 公司
否 到
预 地方融 与产
产 预计 存在延 期
计最 预计 资平 品资
产品发 产品 认购金 品期 年化 期兑付 实际 收
产品 产品 产品认 产品起 产品到 低 最高 资金 产品募集资金 台，高 金使 请说明募集资金闲置 理财余额
行方 风险 额 限 收益 等风险 收回 益
名称 类型 购日期 息日 息日 收益 收益率 来源 最终投向 污染、 用方 的原因 （万元）
名称 级别 (万元) （天 率 （是或 情况 （
率 (%) 高能耗 是否
） （%） 否）， 万
(%) 等国家 有关
并说明 元
禁止或 联关
何种风 ）
限制投 系
险
资的行
业
（是或
否）
1、固定收益类：国
债、金融债、央票、
高等级信用债和其
他固定收益类资产 由于募集资金投资项
极低
交通银 保本 产 公司 2、货币市场类：同 目建设需要一定周期， 已收
“蕴通财富 风险 2017 年 2017 年
行张家 浮动 产品持 品持 闲置 业拆借、同业存款、 根据募集资金投资项 回 25
日增利”S 产品 15,000 2 月 14 2 月 14 3.15 否 否 否
港保税 收益 续运作 续运 募集 同业借款、债券回 目建设进度，现阶段募 6000 3. 9,000.00
款 （1R 日 日
区支行 型 作 资金 购、货币基金和其他 集资金在短期内出现 万元 50
）
货币市场类资产 部分闲置的情况
3、其他：符合监管
机构要求的其他资
产或资产组合
中国农 本理财产品本金由
由于募集资金投资项
业银行 “汇利丰” 保本 投资管理人 100%投
公司 目建设需要一定周期，
股份有 2018 年第 浮动 2018 年 2018 年 2018 年 资于同业存款、同业
低风 闲置 根据募集资金投资项
限公司 241 期金质 收益 6,000 5月4 5月5 11 月 5 184. 借款等低风险投资 否 否 否
险 2.60 4.00 募集 目建设进度，现阶段募 6,000.00
张家港 通结构性存 型产 日 日 日 00 工具、收益部分与外
资金 集资金在短期内出现
保税区 款产品 品 汇期权挂钩获得浮
部分闲置的情况
支行 动收益。
国开 100%投资于银行间 由于募集资金投资项
保本
国家开 2018304 号 4.15( 公司 债券市场利率债及 目建设需要一定周期，
浮动 2018 年 2018 年 2018 年
发银行 封闭式保本 低风 扣除费 闲置 公开评级在 AAA 的企 根据募集资金投资项
收益 10,000 5月9 5 月 14 7 月 16 63.0 否 否 否
苏州市 型人民币理 险 用后预 募集 业债、公司债、中期 目建设进度，现阶段募 10,000.00
型产 日 日 日 0
分行 财产品，产 期最高 资金 票据、短期融资券、 集资金在短期内出现
品
品编号： 年化收 同业存款和同业存 部分闲置的情况
9
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【GKCB2018 益率) 单等金融资产。
304】
结构性存款是指金
融机构吸收的嵌入
金融衍生工具的存
款，通过与利率、汇
中国银行股 由于募集资金投资项
中国银 保本 率、指数等的波动挂
份有限公司 公司 目建设需要一定周期，
行股份 浮动 2018 年 2018 年 2018 年 钩或与某实体的信
单位结构性 低风 闲置 根据募集资金投资项
有限公 收益 20,000 5 月 14 5 月 16 11 月 12 180. 4.10 用情况挂钩，使存款 否 否 否
存款，编号： 险 募集 目建设进度，现阶段募 20,000.00
司张家 型产 日 日 日 00 人在承担一定风险
JSSE-CSD-2 资金 集资金在短期内出现
港分行 品 的基础上获得更高
018-015 部分闲置的情况
收益的业务产品，目
前主要为各金融机
构已经纳入存款口
径的代客理财资金。
国开
100%投资于银行间
2018332 号 由于募集资金投资项
保本 4.25( 债券市场利率债及
国家开 封闭式保本 公司 目建设需要一定周期，
浮动 2018 年 2018 年 2018 年 扣除费 公开评级在 AAA 的企
发银行 型人民币理 低风 闲置 根据募集资金投资项
收益 23,000 5 月 21 5 月 23 8 月 23 92.0 用后预 业债、公司债、中期 否 否 否
苏州市 财产品，产 险 募集 目建设进度，现阶段募 23,000.00
型产 日 日 日 0 期最高 票据、短期融资券、
分行 品编号： 资金 集资金在短期内出现
品 年化收 同业存款和同业存
【GKCB2018 部分闲置的情况
益率) 单等金融资产。
332】
国开
100%投资于银行间
2018333 号 由于募集资金投资项
保本 4.4(扣 债券市场利率债及
国家开 封闭式保本 公司 目建设需要一定周期，
浮动 2018 年 2018 年 2018 年 除费用 公开评级在 AAA 的企
发银行 型人民币理 低风 闲置 根据募集资金投资项
收益 35,000 5 月 21 5 月 23 11 月 22 183. 后预期 业债、公司债、中期 否 否 否
苏州市 财产品，产 险 募集 目建设进度，现阶段募 35,000.00
型产 日 日 日 00 最高年 票据、短期融资券、
分行 品编号： 资金 集资金在短期内出现
品 化收益 同业存款和同业存
【GKCB2018 部分闲置的情况
率) 单等金融资产。
333】
南洋商 本产品投资于名义
由于募集资金投资项
业银行 “汇益达 I 本金 金额与产品募集金
公司 目建设需要一定周期，
（中 号”汇率挂 保证 2018 年 2018 年 2018 年 额[100%]一致的[外
低风 闲置 根据募集资金投资项
国）有 钩保本结构 浮动 10,000 5 月 24 5 月 24 11 月 26 186. 汇]金融衍生产品以 否 否 否
险 1.50 4.00 募集 目建设进度，现阶段募 10,000.00
限公司 性人民币存 收益 日 日 日 00 获得与[外汇汇率]
资金 集资金在短期内出现
苏州分 款产品 型 挂钩指标相关的结
部分闲置的情况
行 构性收益。
中国农 本理财产品本金由 由于募集资金投资项
“汇利丰” 保本
业银行 公司 投资管理人 100%投 目建设需要一定周期，
2018 年第 浮动 2018 年 2018 年 2018 年
股份有 低风 闲置 资于同业存款、同业 根据募集资金投资项
271 期金质 收益 7,000 6月7 6月8 12 月 8 183. 否 否 否
限公司 险 2.60 4.00 募集 借款等低风险投资 目建设进度，现阶段募 7,000.00
通结构性存 型产 日 日 日 00
张家港 资金 工具、收益部分与外 集资金在短期内出现
款产品 品
保税区 汇期权挂钩获得浮 部分闲置的情况
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支行 动收益。
本产品主要投资于
以下符合监管要求
的各类资产：一是债
券、存款等高流动性
资产，包括但不限于
各类债券、存款、货
币市场基金、债券基
182(
金、质押式回购等货
中国工商银 产品
中国工 币市场交易工具；二 由于募集资金投资项
行保本“随 保本 无固
商银行 公司 是其他资产或资产 目建设需要一定周期，
心 E”二号 浮动 PR1( 2018 年 2018 年 2018 年 定期
股份有 闲置 组合，包括但不限于 根据募集资金投资项
法人拓户理 收益 很 19,000 6月7 6月8 12 月 6 限， 3.60 否 否 否
限公司 募集 证券公司集合资产 目建设进度，现阶段募 19,000.00
财产品，代 型产 低) 日 日 日 公司
张家港 资金 管理计划或定向资 集资金在短期内出现
码： 品 预计
分行 产管理计划、基金管 部分闲置的情况
SXE17BBX 理财
理公司特定客户资
182
产管理计划、保险资
天)
产管理公司投资计
划等；三是债权类资
产，包括但不限于债
权类信托计划、北京
金融资产交易所委
托债权等。
25
合计 145,00 6,00
3. 139,000.00
0.00 0.00
50
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2、 截至 2018 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始
置换先期投 置换银承 利息收入 理财投资收 手续费支
公司名称 专户银行名称 银行账号 转入金额 转出金额 已使用金额 存储余额
入项目金额 商承金额 净额 益净额 出
存放金额
工行张家港分行 1102028529000277272
50,115.71 5,200.00 15,925.60 563.46 452.51 3,776.42 10.03 26,219.63
建行张家港港城支行 32250198625500000439
30,069.39 546.91 3,100.00 8,106.60 170.98 825.00 291.21 1.01 20,113.46
交行张家港分行 325387509018800004476
40,093.60 4,100.00 400.00 72.25 470.45 11,652.43 0.07 24,483.80
中行张家港分行 539169597318
50,120.41 5,200.00 11,095.93 742.31 - 11,614.22 -59.92 23,012.50
农行张家港分行 10528301040055365
40,000.00 4,064.32 1,346.54 641.85 478.68 14,892.04 18.31 20,799.34
张家港康得新光
浦发银行张家港支行 89170155200000369
电材料有限公司 20,218.63 2,100.00 1,236.66 322.89 - 115.80 0.03 17,089.03
小计： 230,617.73
546.91 - 23,764.32 38,111.32 2,513.75 2,226.65 42,342.11 -30.48 131,717.76
华夏银行北京分行 10276000000881228
30,000.00 300.00 743.87 4,950.00 0.04 25,493.84
农行张家港分行 10528301040055365
20,000.00 - 490.00 - - 20,490.00
厦行中关村支行 8016100000003927
100,000.00 120.00 120.80 - - 100,000.80
小计： 150,000.00
- - - 420.00 1,354.67 - 4,950.00 0.04 145,984.64
南洋商业银行苏州分行 04344800003115
康得新复合材料 10,000.00 20.53 10,023.19 43.75 0.03 -0.00
集团股份有限公
司 兴业银行北京亚运村支行 321050100100182784
28,422.59 228.33 28,540.91 346.68 0.02 0.00
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中国银行张家港分行 546969278389
50,000.00 87.95 39,187.12 275.13 11,000.00 0.06 -0.00
宁波银行张家港支行 75120122000134467
10,000.00 26.68 10,012.93 39.64 0.02 0.00
小计： 98,422.59
- 363.49 87,764.16 705.19 - 11,000.00 0.13 -0.00
合计 479,040.32
546.91 363.49 111,528.48 38,531.32 4,573.62 2,226.65 58,292.11 -30.32 277,702.40
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存储情况说明：
（1）为了提高资金存款收益，公司及子公司张家港康得新光电在上述募集资金专户另外
开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用
于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中各账户的存储余
额已包括定期存款账户余额 137,000.00 万元及银行理财产品余额 123,000.00 万元。
（2）截至 2018 年 6 月 30 日，各个账户定期存款情况如下：
账户 存入方式 账号 金额（万元） 开户日
七天通知存款 10528351700000435 5,000.00 2018 年 3 月 9 日
中国农业银行张家港保税区支行 七天通知存款 10528351500000455 10,000.00 2018 年 5 月 18 日
七天通知存款 10528351700000464 5,000.00 2018 年 6 月 8 日
浦东金港支行 七天通知存款 8917007680180000011 17,000.00 2018 年 5 月 3 日
厦门国际银行北京中关村支行 七天通知存款 8016110000001668 100,000.00 2016 年 11 月 10 日
合计 137,000.00
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（3）截至 2018 年 6 月 30 日，购买银行理财产品情况如下：
产品募集
资金最终 请说明
预 预 投向是否 产品是
计 计 属于房地 否
预计 最 最 产，地方融 上市公司与 存在延 到期
产品发行 产品 认购金
产品 产品 产品认 产品起 产品到 产品期 年化 低 高 资金 产品募集资金 资平台，高 产品资金使 期兑付 请说明募集资金闲 实际收 收益 理财余额
方 风险 额
名称 类型 购日期 息日 息日 限（天） 收益 收 收 来源 最终投向 污染、高能 用方是否有 等风险 置的原因 回情况 （万 （万元）
名称 级别 (万元)
率（%） 益 益 耗等国家 关联关系 （是或 元）
率 率 禁止或限 否），并
(%) (%) 制投资的 说明何
行业 种风险
（是或否）
1、固定收益类：国债、
金融债、央票、高等级
信用债和其他固定收益
由于募集资金投资
类资产
“蕴通 项目建设需要一定
保本 极低 公司 2、货币市场类：同业拆
交通银行 财富 周期，根据募集资 收回
浮动 风险 2017 年 2 2017 年 2 产品持 产品持 闲置 借、同业存款、同业借
张家港保 日增 35,000 3.15 否 否 否 金投资项目建设进 11000 万 470.4
收益 产品 月8日 月8日 续运作 续运作 募集 款、债券回购、货币基 24,000.00
税区支行 利”S 度，现阶段募 元 5
型 （1R） 资金 金和其他货币市场类资
款 集资金在短期内出
产
现部分闲置的情况
3、其他：符合监管机构
要求的其他资产或资产
组合
中国建
设银行
苏州分
由于募集资金投资
行“乾 该产品将在中国建设银
保本 项目建设需要一定
元”保 无风 公司 行苏州分行指定多家下
中国建设 浮动 周期，根据募集资
本型人 险或 2018 年 5 2018 年 5 2018 年 8 闲置 属分支机构销售，本期
银行苏州 收益 10,000 3.55 否 否 否 金投资项目建设进
民币 风险 月2日 月4日 月6日 94.00 募集 产品募集资金投资于同 10,000.00
分行 型产 度，现阶段募
2018 极低 资金 业存款等符合监管机构
品 集资金在短期内出
年第 要求的其他投资工具
现部分闲置的情况
267 期
理财产
品
中国建
设银行
苏州分
由于募集资金投资
行“乾 该产品将在中国建设银
保本 项目建设需要一定
元”保 无风 公司 行苏州分行指定多家下
中国建设 浮动 2018 年 周期，根据募集资
本型人 险或 2018 年 5 2018 年 5 闲置 属分支机构销售，本期
银行苏州 收益 10,000 11 月 5 3.75 否 否 否 金投资项目建设进
民币 风险 月2日 月4日 185.00 募集 产品募集资金投资于同 10,000.00
分行 型产 日 度，现阶段募
2018 极低 资金 业存款等符合监管机构
品 集资金在短期内出
年第 要求的其他投资工具
现部分闲置的情况
268 期
理财产
品
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结构性存款是指金融机
中国银
构吸收的嵌入金融衍生
行股份
工具的存款，通过与利 由于募集资金投资
有限公
保本 率、汇率、指数等的波 项目建设需要一定
中国银行 司单位 公司
浮动 动挂钩或与某实体的信 周期，根据募集资
股份有限 结构性 低风 2018 年 5 2018 年 5 2018 年 8 闲置
收益 13,000 4.10 用情况挂钩，使存款人 否 否 否 金投资项目建设进
公司张家 存款， 险 月7日 月9日 月7日 90.00 募集 13,000.00
型产 在承担一定风险的基础 度，现阶段募
港分行 编号： 资金
品 上获得更高收益的业务 集资金在短期内出
JSSE-C
产品，目前主要为各金 现部分闲置的情况
SD-201
融机构已经纳入存款口
8-011
径的代客理财资金。
结构性存款是指金融机
中国银
构吸收的嵌入金融衍生
行股份
工具的存款，通过与利 由于募集资金投资
有限公
保本 率、汇率、指数等的波 项目建设需要一定
中国银行 司单位 公司
浮动 2018 年 动挂钩或与某实体的信 周期，根据募集资
股份有限 结构性 低风 2018 年 5 2018 年 5 闲置
收益 10,000 11 月 5 4.10 用情况挂钩，使存款人 否 否 否 金投资项目建设进
公司张家 存款， 险 月7日 月9日 180.00 募集 10,000.00
型产 日 在承担一定风险的基础 度，现阶段募
港分行 编号： 资金
品 上获得更高收益的业务 集资金在短期内出
JSSE-C
产品，目前主要为各金 现部分闲置的情况
SD-201
融机构已经纳入存款口
8-012
径的代客理财资金。
工银理
财保本
型"随 理财产品的投资方向为 由于募集资金投资
182(产
中国工商 心 保本 低风险的投资品市场， 项目建设需要一定
品无固 公司
银行股份 E"(定 浮动 2018 年 投资收益受宏观政策和 周期，根据募集资
低风 2018 年 5 2018 年 5 定期限， 闲置
有限公司 向)201 收益 26,000 11 月 13 3.80 市场相关法律法规变 否 否 否 金投资项目建设进
险 月 15 日 月 16 日 公司预 募集 26,000.00
张家港分 7 年第 型产 日 化、投资市场波动等风 度，现阶段募
计理财 资金
行 3 期， 品 险因素影响很小，产品 集资金在短期内出
182 天)
代码 收益较为稳定。 现部分闲置的情况
SXEDXB
BX
“汇利
丰”
由于募集资金投资
2018 本结构性存款产品本金
中国农业 保本 项目建设需要一定
年第 公司 由中国农业银行 100%投
银行股份 浮动 2018 年 周期，根据募集资
4877 低风 2018 年 5 2018 年 5 闲置 资于同业存款、同业借
有限公司 收益 20,000 11 月 26 1.5 3.8 否 否 否 金投资项目建设进
期对公 险 月 29 日 月 30 日 180.00 募集 款等低风险投资工具， 20,000.00
张家港保 型产 日 0 0 度，现阶段募
定制人 资金 收益部分与外汇期权挂
税区支行 品 集资金在短期内出
民币结 钩获得浮动收益。
现部分闲置的情况
构性存
款产品
本理财产品将理财资金 由于募集资金投资
企业客
保本 全部投资于定期存款， 项目建设需要一定
华夏银行 户慧盈 公司
浮动 PR2( 同时以全部或部分利息 周期，根据募集资
股份有限 998 号 2018 年 6 2018 年 6 2018 年 9 闲置
收益 稳健 10,000 3.8 3.9 进行衍生产品交易，以 否 否 否 金投资项目建设进
公司北京 结构性 月6日 月8日 月 10 日 96.00 募集 10,000.00
型产 型) 4 9 控制市场风险。存款产 度，现阶段募
知春支行 存款理 资金
品 生的全部利息或部分利 集资金在短期内出
财产品
息与沪深 300 指数挂钩。 现部分闲置的情况
合计 134,000 11,000. 470.4
123,000.00
.00 00 5
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（4）2017 年 4 月 18 日本公司将在中国银行张家港分行开立的账号为 546969278389 的募集资金专户予以销户，账户余额 879,462.52
元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（5）2017 年 4 月 18 日本公司将在宁波银行张家港支行开立的账号为 75120122000134467 的募集资金专户予以销户，账户余额
266,823.73 元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（6）2017 年 4 月 19 日本公司将在南洋商业银行苏州分行开立的账号为 04344800003115 的募集资金专户予以销户，账户余额
205,323.84 元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（7）2017 年 6 月 21 日本公司将在兴业银行北京亚运村支行开立的账号为 321050100100182784 的募集资金专户予以销户，账户余额
410,733.64 元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
三、2018 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
1、本公司 2015 年非公开发行股票募集资金 2018 年 1-6 月实际使用情况见下表：
表 2：
募集资金使用情况对照表（2018 年 1-6 月）——2015 年非公开发行
单位：万元 币别：人民币
募集资金净额 298,226.92
本年度投入募集资金总额
22,784.82
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 83,545.78
累计变更用途的募集资金总额比例 -
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是否已变更 截至期末投资进
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总 2018 年 1-6 月投入 截至期末累计 项目达到预定可使 2018 年 1-6 月实 是否达到预计效 项目可行性是否发
项目（含部 度（%）（3）=
超募资金投向 总额（1） 额 金额 投入金额（2） 用状态日期 现的净利 益 生重大变化
分变更） （2）/（1）
向子公司张家港
光电增资，建设
项目处在建设阶
1.02 亿平方米先 否 298,226.92 298,226.92 83,545.78 28.01% 2019 年 6 月 17,095.86 否
22,784.82 段
进高分子膜材料
项目
承诺投资项目小
- 28.01% - - -
计 298,226.92 298,226.92 22,784.82 83,545.78
超募资金投向 无
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小
- - - - - - - - - -
计
合计 - -
298,226.92 298,226.92 22,784.82 83,545.78
未达到计划进度
或预期收益的情 目前项目稳步推进，部分项目已建成投产，包括：120 万平米水汽阻隔膜、1000 万平米窗膜、薄型 PET 基材项目、大屏触控 20 万片。整体建设尚未完成，预计将在 2019 年上半年完成全部施工建设。
况和原因
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 无
情况
募集资金投资项 2016 年第三届董事会第三次会议和 2016 年第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施实施地点的议案》，同意将“年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目”中部分设备、工程的
目实施地点变更 合计金额 6.3258 亿元实施地点变更至原实施地点相邻的“2 亿平米光学薄膜产业化集群项。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 3 月 25 日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金
情况 投资项目实施地点发表了核查意见，无异议。
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
15
康得新复合材料集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
①瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 3 月 25 日出具了瑞华核字【2016】48100003 号《关于江苏康得新复合材料
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。②公司 2016 年第三届董事会第三次会议和 2016 年第三届监事会第二次会议批准通过了《关于以募集资金置换预先投入部分
募集资金投资项 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的 32,990.89 万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金 32,990.89 万元。独立董事亦发表了同意意见。③恒泰长财证券有限责任公司
目先期投入及置 于 2016 年 3 月 25 日对本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。④公司 2016 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议
换情况 审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或
商业承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日对本公司以银行承兑汇票或商业
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
募投项目后续资金支付将继续用于张家港光电建设 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。但目前尚未使用的募集资金按照公司 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》批准的用途和投向使用，即在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金购
买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时
授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董
事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对本公司以使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了核查意见，对此事项无异议。具体内容详见公司于 2017 年 1 月
20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-006）及 2017 年 1 月 20 日披露的恒泰长财证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
核查意见。公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董
尚未使用的募集 事会审议通过之日起一年内，使用累计不超过人民币 70 亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会）。授权公司董事长在额度范围内行使投资
资金用途及去向 决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监
事会第二十三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2018 年 4 月 19 日对本公司以使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了核查意见，对此事项无异
议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）及 2018 年 4 月 20 日披露的恒泰长财证券有限责任公司关于公司使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
2017 年 1-9 月，2015 年非公开发行股票募集的资金中，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额为人民币 18.7 亿元（具体内容详见公司 2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 15 日、2017 年 4 月 7
日、2017 年 9 月 15 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》，公告编号分别为 2017-013、2017-019、2017-021、2017-082）。报告期内赎回理财人民币 6000
万元并收到该募集资金理财收益人民币 253.5 万元(含税)，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司 2017 年度募集资金账户理财余额为人民币 0.9 亿元。2018 年 5-6 月，2015 年非公开发行股票募集的资金中，
公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额为人民币 13 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司该募集资金账户理财余额为人民币 13.9 亿元。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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2、本公司 2016 年非公开发行股票募集资金 2018 年 1-6 月实际使用情况见下表：
表 3：
募集资金使用情况对照表（2018 年 1-6 月）——2016 年非公开发行
单位：万元 币别：人民币
募集资金净额 479,040.32
本年度投入募集资金总额
69,513.98
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 208,351.91
截至期
是否已变
募集资金承 末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投资总 2018 年 1-6 月投 截至期末累计投入 项目可行性是否
诺投资总额 进度（%） 定可使用状 2018 年 1-6 月实现的净利 是否达到预计效益
金投向 （含部分 额 入金额 金额（2） 发生重大变化
（1） （3）= 态日期
变更）
（2）（1）
向子公司张家港光电增
资，建设年产 1 亿片祼 否 230,617.73 230,617.73 104,217.75 45.19% 2019 年 6 月 不适用 不适用 否
64,563.98
眼 3D 模组产品项目
向子公司张家港光电增
资，建设 1.02 亿平方米 否 150,000.00 150,000.00 5,370.00 3.58% 2019 年 6 月 17,095.86 不适用 否
4,950.00
先进高分子膜材料项目
偿还银行贷款 否 98,422.59 98,422.59 98,764.16 100.35% 不适用 不适用 不适用 否
-
承诺投资项目小计 - 479,040.32 479,040.32 69,513.98 208,351.91 43.49% - - -
超募资金投向 无
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 479,040.32 479,040.32 208,351.91 -
69,513.98
1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目：目前项目稳步推进，部分项目已建成投产，包括：120 万平米水汽阻隔膜、1000 万平米窗膜、薄型 PET 基材项目、大屏触控 20 万片。整体建设尚未完成，预计
未达到计划进度或预期
将在 2019 年上半年完成全部施工建设。 年产 1 亿片裸眼 3D 模组产品项目：第三代裸眼 3D 技术及其量产设备是由公司自主开发并由海外顶级设备厂商生产制造的，由于前期开发和设备制造进程略长
收益的情况和原因
于预期，因此预计裸眼 3D 项目投产时间略有延后，预计变更为 2019 年 6 月投产。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
①2016 年 11 月 4 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和 2016 年 11 与 4 日第三届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体的议案》，同意将“年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目”中实施主体由张家港光电变更为公司的全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 11 月 4
募集资金投资项目实施
日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项目实施主体发表了核查意见，无异议。②2016 年 12 月 14 日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项
主体变更情况
目实施主体的议案》和 2016 年 12 月 14 日第三届监事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目”中实施主体由智能显
示重新变更回到张家港光电。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 12 月 14 日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项目实施主体发表了核查意见，无异议。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
①瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康得新前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2017 年 1 月 19 日出具了瑞华核字【2017】48540001 号《康得新复合材料集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。②公司 2017 年第三届董事会第十七次会议和 2017 年第三届监事会第十五次会议批准通过了《关于以募集资金置换预先
投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,764.32 万元及预先偿还银行贷款的自筹资金 87,764.16 万元。
募集资金投资项目先期 独立董事亦发表了同意意见。③恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对本公司以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的事项发表了核查意见，对
投入及置换情况 此置换事项无异议。④公司 2016 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司
及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资
金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日对本公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无
异议。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
18
康得新复合材料集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
募投项目后续资金支付将继续用于张家港光电建设年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目及 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。但目前尚未使用的募集资金按照公司 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事
会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》批准的用途和投向使用，即在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议通过之日起一年内，使
用不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。授权公司董事长在额度范围内
行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议及
第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对本公司以使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了核查意见，对此
事项无异议。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-006）及 2017 年 1 月 20 日披露的恒泰长财证券有限责任公司关
于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议
尚未使用的募集资金用
通过之日起一年内，使用累计不超过人民币 70 亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会）。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权
途及去向
并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会
第二十三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2018 年 4 月 19 日对本公司以使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了核查意见，对此事项无异议。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）及 2018 年 4 月 20 日披露的恒泰长财证券有限责任公司关于公司使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
2017 年 1-9 月，2016 年非公开发行股票募集的资金中，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额为人民币 11.3 亿元（具体内容详见公司 2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 15 日、2017 年 4 月
7 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》，公告编号分别为 2017-013、2017-019、2017-021）。报告期内赎回理财人民币 4.6 元并收到该募集资金理财
收益人民币 1615.45 万元(含税)，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司 2017 年度募集资金账户理财余额为人民币 2.4 亿元。2018 年 5-6 月，2016 年非公开发行股票募集的资金中，公司使用闲置募集资金
购买银行理财产品累计金额为人民币 9.9 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司该募集资金账户理财余额为人民币 12.3 亿元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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康得新复合材料集团股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
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