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公司公告

ST康得新:2018年度第一、二期超短期融资券违约后续工作进展情况的公告2019-04-02  

						证券代码:002450           证券简称:ST 康得新        公告编号:2019-062



                  康得新复合材料集团股份有限公司

               2018年度第一、二期超短期融资券违约

                       后续工作进展情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2018
年度第一期超短期融资券(债券简称:18 康得新 SCP001,债券代码:011800757),
于 2018 年 4 月 20 日在银行间债券市场发行,发行金额 10 亿元,期限 270 天,
票面利率 5.5%,到期日为 2019 年 1 月 15 日。由北京银行股份有限公司(以下
简称“北京银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)担
任主承销商。截至 2019 年 1 月 15 日终,公司未将足额本息兑付资金划付至银行
间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。
    公司 2018 年度第二期超短期融资券(债券简称:18 康得新 SCP002,债券代
码:011800840),于 2018 年 4 月 26 日在银行间债券市场发行,发行金额 5 亿
元,期限 270 天,票面利率 5.83%,到期日为 2019 年 1 月 21 日。由北京银行、
建设银行担任主承销商。截至 2019 年 1 月 21 日终,公司未将足额本息兑付资金
划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。
    为维护投资人合法权益,公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安
排公告如下:
    一、工作进展情况
    1、截至 2019 年 1 月 15 日及 2019 年 1 月 21 日日终,公司未将足额本息兑
付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,“18 康得新 SCP001”、“18 康
得新 SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了
信息披露义务,在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有
限公司 2018 年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得
新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付
本息的公告》;
    2、2019 年 1 月 22 日,公司在主承销商的组织下召开了 2018 年度第一期超
短期融资券及 2018 年度第二期超短期融资券持有人会议;
    3、2019 年 1 月 31 日,公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复。
    4、公司近期陆续披露了以下信息:2018 年度第一期、2018 年度第二期超短
期融资券违约后续工作进展情况的公告(3 月);2019 年度对控股子公司担保额
度的公告;公司组织架构调整的公告;银行贷款本息逾期未付情况的公告;募集
资金账户异动的进展公告。
    二、后续工作安排
    公司于 2019 年 1 月 31 日在银行间债券市场指定网站披露了《2018 年度第
一期超短期融资券持有人会议决议答复的公告》和《2018 年度第二期超短期融
资券持有人会议决议答复的公告》,关于议案四“要求康得新复合材料集团股份
有限公司(下称“发行人”)制定针对“18 康得新 SCP001”/“18 康得新 SCP002”
具体偿债计划并偿付应付本息及违约金”,公司回复:争取于 2019 年 3 月 31
日前偿付应付本息。鉴于目前公司流动资金不足等不利影响,公司未能于 2019
年 3 月 31 日前偿付应付本息,关于公司后续工作安排如下:
    1、公司保持与持有人及承销商的密切沟通,积极听取持有人相关诉求,并
配合承销商于 2019 年 4 月 10 日召开“18 康得新 SCP001”和“18 康得新 SCP002”
持有人会议,共同商讨后续解决措施,维护持有人权益;
    2、根据银行间债券市场相关自律规定,公司将通过多种途径努力筹措偿债
资金,尽快完成兑付;
    3、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和
募集说明书中的相关规定,做好后续信息披露工作;
    4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作,披露后续违约
处置进展。
    敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。
                                           康得新复合材料集团股份有限公司
                                                         2019年4月1日