康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
康得新复合材料集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王筱楠 独立董事 因工作原因 梁振东
公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管
人员)赵军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 340,909,416.21 223,702,880.60 52.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -279,265,466.31 -213,930,967.34 -30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-214,489,322.95 -211,417,587.65 -1.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,066,008.41 -71,137,179.81 88.66%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -32.16%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -32.16%
加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,062,735,720.97 8,101,087,033.11 -0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） -9,644,389,946.84 -9,363,253,142.82 -3.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 154,812.96 固定资产处置损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -40,218,039.67 主要系担保损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,977,286.20 主要系诉讼赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,879.55 主要系个税手续费返还
少数股东权益影响额（税后） -490.00 --
合计 -64,776,143.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 133,142 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
境内非国 质押 381,457,204
康得投资集团有限公司 10.93% 387,091,795 0
有法人 冻结 387,091,795
上海兴瀚资产管理有限 境内非国
8.31% 294,117,647 294,117,647 -- --
公司 有法人
浙江中泰创赢资产管理 境内非国
7.75% 274,365,399 0 -- --
有限公司 有法人
嘉兴金生未来七号股权
境内非国
投资合伙企业（有限合 2.57% 91,050,571 0 -- --
有法人
伙）
中国证券金融股份有限 境内非国
2.48% 87,921,212 0 -- --
公司 有法人
中信证券股份有限公司 国有法人 1.61% 56,876,714 0 -- --
深圳前海安鹏资本管理 境内非国 质押 56,874,882
1.61% 56,874,883 0
中心（有限合伙） 有法人 冻结 56,874,883
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投鑫鑫向
其他 1.52% 53,834,792 0 -- --
荣 90 号证券投资集合资
金信托计划
华富基金－宁波银行－
其他 1.12% 39,812,418 0 -- --
华能贵诚信托有限公司
天弘基金－宁波银行－
其他 1.08% 38,132,983 0 -- --
中航信托股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
康得投资集团有限公司 387,091,795 人民币普通股 387,091,795
浙江中泰创赢资产管理有限公司 274,365,399 人民币普通股 274,365,399
嘉兴金生未来七号股权投资合伙企 91,050,571 人民币普通股 91,050,571
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业（有限合伙）
中国证券金融股份有限公司 87,921,212 人民币普通股 87,921,212
中信证券股份有限公司 56,876,714 人民币普通股 56,876,714
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合
56,874,883 人民币普通股 56,874,883
伙）
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资 53,834,792 人民币普通股 53,834,792
金信托计划
华富基金－宁波银行－华能贵诚信
39,812,418 人民币普通股 39,812,418
托有限公司
天弘基金－宁波银行－中航信托股
38,132,983 人民币普通股 38,132,983
份有限公司
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投鑫鑫向荣 71 号证券投资集合资 35,987,822 人民币普通股 35,987,822
金信托计划
1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、因康得
集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉先
生于 2018 年 10 月 28 日收到中国证监会《调查通知书》、2018 年 10 月 29 日公司持股
5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》，因未披露股东
上述股东关联关系或一致行动的说
间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、中泰创赢及
明
其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于 2018 年 10 月 29 日、30 日披露了《关
于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股 5%
以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号：2018-118、119 之公告）。
该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况 不适用
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合同负债，报告期末比年初下降34.73%，主要系报告期客户预收货款减少所致；
2、营业收入，本期比同期上升52.39%，主要原因系报告期公司疫情影响弱化及持续经营改善所致；
3、营业成本，本期比同期上升52.47%，主要原因系报告期公司营业收入上升所致；
4、信用减值损失，本期比同期计提上升1,232.13%，主要原因系报告期公司担保损失增加所致；
5、营业外支出，本期比同期上升14,146.91%，主要原因系报告期公司诉讼赔偿增加所致；
6、净利润，本期比同期下降30.37%，主要原因系报告期公司担保损失和诉讼赔偿增加导致净利润下降所致；
7、购买商品、接受劳务支付的现金，本期比同期上升46.60%，主要系报告内营业收入上升导致采购支出上升所致；
8、收到的税费返还，本期比同期下降46.80%，主要系报告期内收到的出口退税下降所致；
9、收到其他与经营活动有关的现金，本期比同期下降90.43%，主要系上年同期存在其他流动资产形成的资金流影响所致；
10、支付的各项税费，本期比同期下降52.04%，主要系报告期内实际支付税费下降所致；
11、支付其他与经营活动有关的现金，本期比同期下降79.17%，主要系上年同期冻结货币资金划扣所致；
12、收到其他与筹资活动有关的现金，本期比同期下降100%，主要系上年同期存在受限货币资金调整所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金，本期比同期下降90.87%，主要系上年同期存在货币资金划扣用于偿还利息的情形所
致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收到深交所《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》
根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2020]71号）认定的事实及相关财务指标触及终止上市的规定，康得新复合材料
集团股份有限公司（以下简称：“康得新”或“公司”）于2021年4月6日收到深圳证券交易所《关于康得新复合材料集团股
份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]353号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2021年4
月14日进入退市整理期。
2、收到证监会的《立案调查通知书》、《行政处罚事先告知书》之风险提示
公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》编号：稽总调查字 200505号、稽总调查字200480
号、稽总调查字 200538号、稽总调查字 200546号），因涉嫌债券市场信息披露违法违规，证监会决定对公司及相关人员立
案调查。
公司于2021年1月20日收到了证监会送达的《行政处罚事先告知书》（编号为：处罚字[2021]4 号），依据 2005 年修
订的《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款的规定，证监会拟决定：对公司责令改正，给予警告，并处以60万元
罚款；对钟玉给予警告，并处以30万元罚款。
3、债项违约
公司发行的2018年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公
司，构成实质违约。
公司2017年度第一期中期票据于2019年2月15日、2020年2月15日（此日为节假日，顺延至2020年2月17日）终、2021 年
2 月 15 日（此日为节假日， 顺延至 2021 年 2 月 18 日）终，共计三次未能按期足额偿付利息，于2019年2月15日已构
成实质性违约。公司2017年度第二期中期票据2019年7月14日（此日为节假日，顺延至2019年7月15日）日终、2020 年 7 月
6
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
14 终，两次未能按期足额偿付利息，已于2019年7月15日构成实质性违约。
公司2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码： 5402） 应于2019年3月18日派
息，智得卓越企业有限公司截至2019年3月15日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，若智得卓越企业有限公司在派息日后
三十天内仍未能派息将构成违约。截至2019年4月18日终，智得卓越企业有限公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债
券不能按期足额偿付利息，构成实质性违约。 2019年5月21日该笔美元债被债券持有人宣布提前到期。
公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还事宜达成可行方案。
4、员工持股计划进展
2018年11月21日，信托公司按照相关合同约定完成了2016 年的员工持股计划的减持操作。公司已于2019年4月4日披露
了《关2016年员工持股计划被动减持的公告》 （编号2019-063）。
2017年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），
但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。
5、控股股东股份质押及冻结情况
截至本公告日，康得集团持有本公司股份387,091,795股，占公司总股本约10.93%，其中被冻结股份为387,091,795股，
占康得集团持有本公司股份的 100%，占公司总股本的10.93%。公司将积极关注上述事项的进展。
6、公司及原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的进展
于2020年9月14日披露了《关于公司、公司实际控制人等涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的公告》（公告编号：
2020-202），于2020年10月13日披露了《关于收到人民检察院延长审查起诉期限通知书的公告》（公告编号：2020-210），
于 2021 年 1 月6 日披露了《关于收到人民检察院延长审查起诉期限通知书的公告》编号：2021-002），于2021年2月19
日披露了《关于收到人民检察院重新计算审查起诉期限通知书的公告》（公告编号：2021-014），于2021年3月10日收到苏
州市人民检察院下发的延长审查起诉期限通知书》(公告编号：2021-028)，内容为“苏州市公安局移送起诉的你单位涉嫌欺
诈发行股票、债券罪一案，因案情重大、复杂，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条第一款之规定，决定延
长审查起诉期限十五日，自2021年3月9日至2021年3月23日。”
7、诉讼事项
截至2021年4月21日，公司尚未结案被起诉类案件共472起，其中被诉金额5000万以上的59件、1000万以上的82件、劳动
纠纷128件、其他小额诉讼262件。累计涉及影响金额1,173,743万元（涉及美元已按汇率折算为人民币），占最近一期经审
计净资产比例为约125.49%。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理
上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 01 月 15 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-002、003
2019 年 01 月 16 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-004
2019 年 01 月 22 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-009
2018 年度第一期、第二期超短期融资券 2019 年 02 月 11 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-018、019
未按期兑付本息 2019 年 03 月 18 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-038
2019 年 04 月 02 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-056
2019 年 04 月 19 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-070、071
2019 年 05 月 16 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-094
2020 年 02 月 10 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-020
2017 年度第一期中期票据未按期付息 2020 年 02 月 17 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-022
2020 年 03 月 19 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-056
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2020 年 04 月 17 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-074
2020 年 09 月 08 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-196
2021 年 02 月 04 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-011
2021 年 02 月 18 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-013
2019 年 02 月 10 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-021
2019 年 07 月 08 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-144
2019 年 07 月 15 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-147
2019 年 09 月 06 日 详见巨潮资讯网公告编号：2019-175
2017 年度第二期中期票据未按期付息
2020 年 07 月 03 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-146
2020 年 07 月 14 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-155
2020 年 08 月 13 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-178
2020 年 09 月 08 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-197
公司及公司实际控制人钟玉、公司监事
周桂芬及原相关人员因涉嫌债券市场信 2020 年 06 月 10 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-115
息披露违法违规被立案调查
控股股东因涉嫌债券市场信息披露违法
2020 年 06 月 11 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-117
违规被立案调查
公司股票被终止上市 2021 年 04 月 06 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-041
于对康得新复合材料集团股份有限公司
2020 年 09 月 28 日
的关注函中小板关注函【2020】第 493 号
2020 年 10 月 16 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-213
关于对康得新复合材料集团股份有限公
2020 年 10 月 23 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-218
司的关注函的进展
2020 年 10 月 30 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-221
2020 年 11 月 06 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-224
2021 年 02 月 26 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-020
2020 年 09 月 14 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-202
2020 年 09 月 14 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-203
关于公司及原部分管理人员涉嫌犯罪被 2020 年 10 月 13 日 详见巨潮资讯网公告编号：2020-210
公安部门移送检察院审查起诉的进展 2021 年 01 月 06 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-002
2021 年 02 月 19 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-014
2021 年 03 月 10 日 详见巨潮资讯网公告编号：2021-028
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直
关于同业竞
接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或
康得投资 争、关联交
在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有 2010 年 07 暂无法判
集团有限 易、资金占 ----
与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、 月 01 日 定
公司 用方面的承
经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经
诺
济实体、机构、经济组织的控制权。
钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接
关于同业竞
或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在
争、关联交
商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 2010 年 07
钟玉 易、资金占 ---- 严格履行
公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 月 01 日
用方面的承
济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济
诺
实体、机构、经济组织的控制权。
钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职
后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司
2010 年 07
钟玉 其他承诺 股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交 ---- 严格履行
首次公开发行或再融 月 01 日
资时所作承诺 易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间
接持有公司股份总数的比例不超过 50%。及避
免同业竞争承诺。
一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企
业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人
经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的
情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的
期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、
关于同业竞
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直
康得投资 争、关联交
接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在 2011 年 09 暂无法判
集团有限 易、资金占 ----
和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的 月 09 日 定
公司 用方面的承
业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以
诺
任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股
子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成
实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市
公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可
抗力原因导致本司及控制的企业与上市公司及
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其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质
同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情
形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或
促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业
竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在
同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如
本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、
上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本
承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本
司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、
上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭
受的全部损失。"
一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目
前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营
与上市公司及其子公司相同或相似业务的情
形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期
关于同业竞
间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、
争、关联交
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直 2011 年 09 暂无法判
钟玉 易、资金占 ----
接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在 月 09 日 定
用方面的承
和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的
诺
业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以
任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股
子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成
实质竞争的业务。
控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具
《关于关联交易的承诺函》：1、尽量避免或减
少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、
合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之
间发生关联交易。2、不利用大股东和实际控制
人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公
司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟
玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优
关于同业竞
惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人的地
康得投资 争、关联交
位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成 2014 年 12 暂无法判
集团有限 易、资金占 --
交易的优先权利。4、对于必要的关联交易，康 月 26 日 定
公司;钟玉 用方面的承
得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照
诺
市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控
制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事
任何损害公司及其控制的下属公司利益的行
为。5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属
公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能
发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生
将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并
按照有关规定和公司内部制度的相关要求进行
10
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生出具
《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、
康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在
自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及
其控制的下属公司相同或相似业务的情形。2、
在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集
团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、控
股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接
或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和
将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业
务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任
何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属
公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实
质竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权
的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因
导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其
控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实
质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通
知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业
竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企业
及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及
其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让
上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反上
述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其
控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依
法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康
得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的
下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东
赔偿因此遭受的全部损失。
股权激励承诺
公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息
披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保
康得新公 2015 年 07
其他承诺 护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公 -- 严格履行
司 月 15 日
司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的
投资决策依据。
康得投资 康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减
其他对公司中小股东 2018 年 12 2019 年 12 暂无法判
集团有限 其他承诺 持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不
所作承诺 月 05 日 月 05 日 定
公司 进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值
康得投资 的合理判断，计划于本公告发布之日起六个月
股份增持承 2018 年 12 2019 年 12
集团有限 内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统 未履行
诺 月 05 日 月 05 日
公司 等方式增持公司股份，康得集团（或通过定向
资产管理计划、信托计划等方式增持）增持金
11
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
额不少于 10 亿人民币。2018 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于控股股东延期履行增
持公司股票计划的议案》，延期时间为自董事会
首次审议通过重组预案披露之日起一年。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完
1.因公司、原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉，检察院尚未对公司做出最终违
毕的，应当详细说明未
法事实认定，故暂时无法判定上述有关事项。2.康得集团的增持计划未履行，公司暂无法获知康得集
完成履行的具体原因
团下一步工作计划。
及下一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
12
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公司 违规担 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 的关系 保金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
张家港康
得新光电 2019.1.25-
全资子公司 19,800 -2.11% 连带担保 22,906.57 -2.45% 不确定 不确定 不确定
材料有限 2019.9.13
公司
张家港康
得新光电 2019.2.1-2
全资子公司 5,000 -0.53% 连带担保 0.00% 已解除
材料有限 020.9.21
公司
张家港康
得新光电 2017.12.11
全资子公司 7,500 -0.80% 商票保贴 0.00% 已解除
材料有限 -2019.2.11
公司
张家港康
得新光电 2017.12.11
全资子公司 30,000 -3.20% 商票保贴 37,267.68 -3.98% 不确定 不确定 不确定
材料有限 -2019.2.11
公司
张家港康
得新光电 2019.1.11-
全资子公司 16,800 -1.79% 连带担保 18,472.79 -1.97% 不确定 不确定 不确定
材料有限 2020.1.11
公司
张家港康
2018.11.16
得新光电 19,368.0
全资子公司 -2.07% 抵押担保 -2019.11.1 12,906.81 -1.38% 不确定 不确定 不确定
材料有限 9
6
公司
张家港康
得新光电
材料有限
公司、张
家港保税
区康得菲
2019.1.15-
尔实业有 全资子公司 30,000 -3.20% 抵押担保 30,000 -3.20% 不确定 不确定 不确定
2024.1.15
限公司、
康得新复
合材料集
团股份有
限公司、
江苏康得
13
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
新智能显
示科技有
限公司
张家港康
得新光电
材料有限
公司、张
家港保税
区康得菲
尔实业有
限公司、 2019.1.15-
全资子公司 250,000 -26.70% 抵押担保 250,000 -26.70% 不确定 不确定 不确定
康得新复 2024.1.15
合材料集
团股份有
限公司、
江苏康得
新智能显
示科技有
限公司
张家港市
金港投资
担保有限
公司、苏
州市信用
再担保有
限公司、 2020.1.16-
无 15,000 -1.60% 抵押担保 15,244.23 -1.63% 不确定 不确定 不确定
苏州市农 2020.12.25
业担保有
限公司、
苏州国发
中小企业
担保投资
有限公司
张家港市
金港投资 2020.1.16-
无 1,900 -0.20% 抵押担保 1,900 -0.20% 不确定 不确定 不确定
担保有限 2020.12.25
公司
北京首信
捷鹏农业
2018.11.16
科技有限
无 5,000 -0.53% 保证担保 -2018.11.2 5,000 -0.53% 不确定 不确定 不确定
公司（原
3
名“北京益
鼎吉祥科
14
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
技有限公
司”）
北京首信
捷鹏农业
科技有限
2018.11.19
公司（原
无 1,500 -0.16% 保证担保 -2018.11.2 1,500 -0.16% 不确定 不确定 不确定
名“北京益
3
鼎吉祥科
技有限公
司”）
康得投资
2018.9.27-
集团有限 控股股东 150,000 -16.02% 存单质押 158,439.32 -16.92% 不确定 不确定 不确定
2019.7.31
公司
康得投资
2019.1.10-
集团有限 控股股东 35,000 -3.74% 抵押担保 35,000 -3.74% 不确定 不确定 不确定
2019.6.30
公司
康得投资
2018.7.4-2
集团有限 控股股东 50,000 -5.34% 商票质押 50,000 -5.34% 不确定 不确定 不确定
018.12.26
公司
636,868.
合计 -67.99% -- -- 638,637.4 -68.20% -- -- --
09
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 截至季报 预计偿还
股东或关联 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 披露日余 时间（月
人名称 还总金额 方式 金额
额 额 份）
康得碳谷
康得投资集
不适用 抽逃注册 200,000 0 0 200,000 200,000 不确定 不确定 不确定
团有限公司
资金
康得投资集 中航信托
不适用 157,958.49 480.83 0 158,439.32 158,588.9 不确定 不确定 不确定
团有限公司 存单质押
中安信科技 恒丰银行
不适用 50,000 0 0 50,000 50,000 不确定 不确定 不确定
有限公司 商票质押
合计 407,958.49 480.83 0 408,439.32 408,588.9 -- 不确定 --
期末合计值占最近一期经审计净
-43.62%
资产的比例
相关决策程序 无
15
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
当期新增大股东及其附属企业非
经营性资金占用情况的原因、责任
无，表格中新增占用金额为按照担保协议确认的利息
人追究及董事会拟定采取措施的
情况说明
公司前期已就违规资金侵占和违规担保事项产生的相关赔偿责任履行问题与康得投资进
行沟通，截止本报告日，公司未收到康得投资的实质答复，公司无法知晓康得投资对其
资金占用清偿和违规担保风险化解工作的任何的下一步计划。根据公司所了解的情况，
自公司及康得投资发生债务危机爆发以来，康得投资陷入大量的债权债务诉讼，旗下的
碳纤维产业主体中安信及康得复材进入破产重整；对康得碳谷的股东资格被解除。另外，
未能按计划清偿非经营性资金占
钟玉涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉，康得投资持续经营能力存在重大不确定
用的原因、责任追究情况及董事会
性，尚无任何迹象表明其具备任何形式的债务清偿能力。公司仍将积极的通过协商、诉
拟定采取的措施说明
讼等方式推进与康得投资及关联方就资金占用清偿与违规担保解除的工作。为此，公司
向北京市高级人民法院申请起诉康得投资，请求判令其承担因其侵权行为对公司造成的
全部损失（暂计人民币 50.5 亿元。以实际损失金额为准）（公告编号 2020-225）。与此同
时，公司积极开展因违规担保要求公司承担责任的诉讼工作，会同专业的律师团队积极
应诉，依据最高人民法院发布的《九民会议纪要》精神，切实维护公司和股东的利益。
注册会计师对资金占用的专项审
2021 年 03 月 15 日
核意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审
无
核意见的披露索引
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
16
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,596,189,411.21 1,602,923,696.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,085,496.76 28,033,377.82
应收账款 528,238,647.13 537,683,218.33
应收款项融资 11,644,152.58 5,010,941.00
预付款项 32,965,062.62 31,958,871.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 559,810,015.02 562,342,666.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 308,542,353.97 283,231,974.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,600,821.09 731,949,463.20
流动资产合计 3,795,075,960.38 3,783,134,209.65
非流动资产：
17
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,502,903.68 4,587,784.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 571,930,766.85 571,930,766.85
投资性房地产
固定资产 2,925,773,829.50 2,974,362,521.58
在建工程 445,318,531.72 443,017,678.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 306,122,557.94 310,429,631.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,033,639.10 1,152,905.15
递延所得税资产
其他非流动资产 12,977,531.80 12,471,535.44
非流动资产合计 4,267,659,760.59 4,317,952,823.46
资产总计 8,062,735,720.97 8,101,087,033.11
流动负债：
短期借款 4,514,255,064.12 4,510,443,911.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 726,346,968.68 721,734,418.20
预收款项
合同负债 22,604,317.22 34,629,906.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
18
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,880,452.48 70,588,549.34
应交税费 109,176,247.22 98,173,784.88
其他应付款 3,009,473,249.69 2,819,730,667.88
其中：应付利息 1,491,038,489.84 1,328,090,565.20
应付股利 25,369,160.34 25,369,160.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,077,507,415.38 2,075,877,558.19
流动负债合计 10,515,243,714.79 10,331,178,796.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,419,608,333.22 1,400,858,333.26
应付债券 1,449,957,447.70 1,449,946,650.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,271,863,120.76 4,231,099,902.81
递延收益 41,263,262.54 41,263,262.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,182,692,164.22 7,123,168,149.13
负债合计 17,697,935,879.01 17,454,346,945.77
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00 3,540,900,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,819,717,511.99 6,819,717,511.99
减：库存股
19
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 16,332,602.12 18,203,939.83
专项储备
盈余公积 51,329,913.55 51,329,913.55
一般风险准备
未分配利润 -20,072,670,256.50 -19,793,404,790.19
归属于母公司所有者权益合计 -9,644,389,946.84 -9,363,253,142.82
少数股东权益 9,189,788.80 9,993,230.16
所有者权益合计 -9,635,200,158.04 -9,353,259,912.66
负债和所有者权益总计 8,062,735,720.97 8,101,087,033.11
法定代表人：冯文书 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,103,161.00 24,103,146.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,367,849.89 1,367,849.89
应收款项融资
预付款项
其他应收款 2,349,154,682.21 2,364,178,804.36
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,940,028.53 281,966,168.48
流动资产合计 2,643,565,721.63 2,671,615,968.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
20
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 41,755,063.83 41,839,944.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 334,091,703.05 334,091,703.05
投资性房地产 2,619,279.84
固定资产 25,414,867.97 28,548,644.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,164,511.15 6,499,672.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 410,045,425.84 410,979,964.15
资产总计 3,053,611,147.47 3,082,595,933.07
流动负债：
短期借款 141,471,998.55 140,908,227.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 376,417.40 376,417.40
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 2,750,848.51 2,750,848.51
其他应付款 3,667,524,124.05 3,599,147,832.12
其中：应付利息 714,714,878.74 714,714,878.74
应付股利 25,369,160.34 25,369,160.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,050,000,000.00 2,050,000,000.00
21
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 5,862,123,388.51 5,793,183,326.00
非流动负债：
长期借款 1,449,957,447.70 1,449,946,650.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,661,766,110.45 2,621,713,058.95
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,111,723,558.15 4,071,659,709.47
负债合计 9,973,846,946.66 9,864,843,035.47
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00 3,540,900,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,145,631,984.19 7,145,631,984.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,120,893.80 47,120,893.80
未分配利润 -17,653,888,959.18 -17,515,900,262.39
所有者权益合计 -6,920,235,799.19 -6,782,247,102.40
负债和所有者权益总计 3,053,611,147.47 3,082,595,933.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 340,909,416.21 223,702,880.60
其中：营业收入 340,909,416.21 223,702,880.60
22
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,569,374.95 435,998,429.82
其中：营业成本 282,507,565.72 185,283,117.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,211,897.34 6,028,909.40
销售费用 17,082,008.94 24,180,616.85
管理费用 45,372,984.99 60,791,154.28
研发费用 24,326,118.73 19,652,332.94
财务费用 178,068,799.23 140,062,298.50
其中：利息费用 185,348,424.37 178,999,412.72
利息收入 4,932,856.36 5,000,054.79
加：其他收益 418,692.51 51,605.68
投资收益（损失以“－”号填
-84,880.55 -22,544.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
-84,880.55 -22,544.86
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-45,180,176.90 -3,391,584.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,414,702.21 3,085,633.63
列）
23
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
0.00 -41,778.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -255,091,621.47 -212,614,217.27
加：营业外收入 496,909.32 152,553.96
减：营业外支出 25,474,195.52 178,805.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -280,068,907.67 -212,640,468.32
减：所得税费用 2,181,114.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -280,068,907.67 -214,821,582.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-280,068,907.67 -214,821,582.67
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -279,265,466.31 -213,930,967.34
2.少数股东损益 -803,441.36 -890,615.33
六、其他综合收益的税后净额 -1,871,337.71 -6,786,645.82
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,871,337.71 -6,786,645.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,871,337.71 -6,786,645.82
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
24
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,871,337.71 -6,786,645.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -281,940,245.38 -221,608,228.49
归属于母公司所有者的综合收益
-281,136,804.02 -220,717,613.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -803,441.36 -890,615.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯文书 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,937.88 1,623,770.01
减：营业成本 10,937.88 441,376.32
税金及附加 8,319.60
销售费用
管理费用 4,192,096.74 744,639.64
研发费用
财务费用 54,043,721.02 48,439,853.53
其中：利息费用 53,950,533.82 48,381,756.25
利息收入 18.11 248.28
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-84,880.55 -22,544.86
列）
其中：对联营企业和合营企
-84,880.55 -22,544.86
业的投资收益
25
康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-68,572,143.08 -47,110.22
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -126,892,841.39 -48,080,074.16
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 11,095,855.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-137,988,696.79 -48,080,074.16
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -137,988,696.79 -48,080,074.16
（一）持续经营净利润（净亏损
-137,988,696.79 -48,080,074.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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康得新复合材料集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -137,988,696.79 -48,080,074.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,774,490.78 170,014,482.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,636,048.23 3,075,353.59
收到其他与经营活动有关的现金 3,848,119.20 40,211,763.20
27
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经营活动现金流入小计 215,258,658.21 213,301,599.20
购买商品、接受劳务支付的现金 105,968,509.92 72,286,280.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
91,175,818.78 96,020,992.45
金
支付的各项税费 3,519,637.56 7,338,864.97
支付其他与经营活动有关的现金 22,660,700.36 108,792,640.79
经营活动现金流出小计 223,324,666.62 284,438,779.01
经营活动产生的现金流量净额 -8,066,008.41 -71,137,179.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50.00 47,290.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 50.00 2,047,290.00
购建固定资产、无形资产和其他
608,993.34 692,948.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 608,993.34 692,948.70
投资活动产生的现金流量净额 -608,943.34 1,354,341.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
28
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收到的现金
取得借款收到的现金 1,883,594.00
收到其他与筹资活动有关的现金 73,427,484.40
筹资活动现金流入小计 1,883,594.00 73,427,484.40
偿还债务支付的现金 96,065.56 63,174.09
分配股利、利润或偿付利息支付
2,764,577.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 292,410.10 3,202,328.63
筹资活动现金流出小计 388,475.66 6,030,080.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,495,118.34 67,397,403.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
153,137.73 536,544.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,026,695.68 -1,848,889.75
加：期初现金及现金等价物余额 51,447,607.58 58,800,573.75
六、期末现金及现金等价物余额 44,420,911.90 56,951,684.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18.11 248.28
经营活动现金流入小计 18.11 248.28
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
540.00
金
支付的各项税费 8,319.60
支付其他与经营活动有关的现金 8,716,206.33 1,008,091.11
经营活动现金流出小计 8,716,206.33 1,016,950.71
经营活动产生的现金流量净额 -8,716,188.22 -1,016,702.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,716,206.33 254,136.53
投资活动现金流入小计 8,716,206.33 254,136.53
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,381.10
投资活动现金流出小计 8,381.10
投资活动产生的现金流量净额 8,716,206.33 245,755.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 735,332.49
筹资活动现金流入小计 735,332.49
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 735,332.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3.30 -638.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14.81 -36,253.01
加：期初现金及现金等价物余额 14,067.98 94,137.88
六、期末现金及现金等价物余额 14,082.79 57,884.87
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司租赁业务采用简化处理的会计方法，不涉及年初财务报表的调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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