嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-009
嘉事堂药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,633,725,445.81 1,578,804,124.56 3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,080,850,611.56 1,058,910,157.56 2.07%
总股本（股） 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.50 4.41 2.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 555,254,991.15 307,837,422.78 80.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,308,361.87 9,346,693.54 53.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,998,746.73 -139,026,495.03 -70.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 -0.58 -70.51%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.34% 0.91% 0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.34% 0.91% 0.43%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79.88 处置固定资产损益
合计 -79.88 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,473
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海张江高科技园区开发股份有限公司 37,722,906 人民币普通股
新产业投资股份有限公司 16,939,925 人民币普通股
中国青少年发展基金会 14,145,992 人民币普通股
银谷控股集团有限公司 14,145,991 人民币普通股
北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股
中协宾馆 12,169,368 人民币普通股
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委
7,043,022 人民币普通股
员会
北京市裕丰投资经营公司 5,014,826 人民币普通股
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委
2,856,337 人民币普通股
员会
北京宏润投资经营公司 1,790,808 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3、应付票据期末余额比年初余额减少 64.47%，主要系：报告期内承兑汇票已经到期兑付所致。
4、预收款项期末余额比年初余额减少 91.18%，主要系：报告期内预收货款已及时发货所致。
5、应缴税费期末余额比年初余额增加 39.42%，主要系：报告期内公司销售及利润增长所致。
6、应付股利期末余额比年初余额减少 100%，主要系：报告期内应付股利已支付所致。
7、营业收入本期数比上年同期数增加了 80.37%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。
8、营业成本本期数比上年同期数增加了 86.65%，主要系：报告期内医疗批发业务快速增长而使成本相应增加所致。
9、营业税金及附加本期数比上年同期数增加了 108.03%，主要系：报告期内营业收入大幅增长及税收增加“地方教育附加”
所致。
10、管理费用本期数比上年同期数增加了 46.93%，主要系：报告期内为适应公司经营快速增长的需要而引进管理人员并相应
提高管理人员工资待遇所致。
11、财务费用本期数比上年同期数减少了 175.55%，主要系：报告期内收到冠城药业有限公司 200 万元占用资金的利息补偿
款所致。
12、营业利润本期数比上年同期数增加了 51.27%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务快速增长所致。
13、营业外收入本期数比上年同期数减少了 100%，主要系：报告期内公司未处置资产所致。
14、营业外支出本期数比上年同期数减少了 96.62%，主要系：报告期内公司未处置资产所致。
15、利润总额本期数比上年同期数增加了 51.29%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。
16、所得税费用本期数比上年同期数增加了 43.41%，主要系：报告期内公司利润总额增长所致。
17、净利润本期数比上年同期数增加了 54.17%，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务快速增长而使利润总额大幅增长所致。
18、归属于母公司所有都的净利润本期数比上年同期数增加了 53.08%，主要系：报告期内公司医疗批发业务快速增长及利润
总额大幅增长所致。
19、综合收益总额本期数比上年同期数增加了 32.58%，主要系：报告期内，公司持有中青旅股票升值及本期净利润增长所致。
20、归属于母公司所有者的综合收益总额本期数比上年同期数增加了 31.97%，主要系：报告期内公司持有中青旅股票升值及
本期净利润增长所致。
21、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加了 70.51%，主要系：报告期内公司销售增长，营业收入增加，加
强对应收账款管理收回货款增加所致。
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22、期末现金及现金等价物余额期末余额比上年同期期末余额增加了 47.43%，主要系：报告期内，经营活动产生的现金流量
净额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
自嘉事堂药业股份有限
公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
公司控股股东中
者委托他人管理其本次
国青年实业发展
发行时所作承诺 发行前已持有的嘉事堂 履行
总公司在公司上
药业股份有限公司股
市前承诺：
份，也不由嘉事堂药业
股份有限公司回购该部
分股份。
公司首次公开发
行股票上市前， 在公司股票上市后将择
控股股东中国青 机从二级市场增持公司
年实业发展总公 股份，以加强对发行人
司仅持有公司 的控制力；同时，公司
其他承诺（含追加承诺） 24.36%的股份， 高级管理人员也持有本 履行
股权比较分散， 公司股份，有力保证了
本次发行成功 公司经营发展过程中的
后，各股东所持 人员稳定和可持续发
股权份额进一步 展。
摊薄，中国青年
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实业发展总公司
持有的发行人股
权将降至
18.27%，容易导
致公司被举牌收
购，从而引起公
司控股股东、实
际控制人的变
动，乃至进一步
影响公司经营方
针的稳定性。对
此，中国青年实
业发展总公司承
诺
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 30,153,412.09
业绩变动的原因说明 公司业务正常运转，稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
157,231,682.9
1 股票 600138 中青旅 9,931,724.38 9,759,881 100.00% 0.00
1
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
157,231,682.9
合计 9,931,724.38 - 100% 0.00
1
证券投资情况说明
公司持有中青旅股票 9,759,881 股，2012 年 03 月 31 日股票收盘价为 16.11 元/股，可供出售金融资产账面价值为 157,231,682.91
元，其中成本 9,931,724.38 元，公允价值变动 147,299,958.53 元、公允价值变动计入资本公积 110,474,968.90 元、递延所得
税负债 36,824,989.63 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
嘉事堂药业股份有限公司
董事长：丁元伟
2012 年 4 月 18 日
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