嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
嘉事堂药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-043
2013 年 10 月
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嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,429,414,232.55 1,919,819,798.34 26.54%
归属于上市公司股东的净资产
1,161,336,285.63 1,094,414,921.78 6.11%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 813,775,549.91 32.24% 2,401,917,391.83 31.14%
归属于上市公司股东的净利润
20,885,271.50 24.55% 80,725,661.99 41.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,848,345.18 33.76% 68,037,286.58 23.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,080,012.03 88.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.34 41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.34 41.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 0.33% 7.07% 2.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
处置公司闲置房产樱花东街的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,909,359.00
收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
950,000.00 政府促消费鼓励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司子公司嘉事朝阳注销产生
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -8,324,093.54
的投资损失
捐赠支出-中国初级卫生保健基
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,413.73
金会
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,463,982.15 公司持有上市公司中青旅股份
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(600138)的分红款
减：所得税影响额 4,229,458.47
合计 12,688,375.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,965
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国青年实业发
国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431
展总公司
上海张江高科技
园区开发股份有 国有法人 10.18% 24,434,456
限公司
中国青少年发展
境内非国有法人 5.89% 14,145,992
基金会
北京海淀置业集
国有法人 5.32% 12,760,800
团有限公司
中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368
北京市朝阳区人
民政府国有资产 国有法人 2.93% 7,043,022
监督管理委员会
银谷控股集团有
境内非国有法人 2.21% 5,313,313
限公司
华泰证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 2.14% 5,144,033
专用账户
北京市裕丰投资
国有法人 2.09% 5,014,826
经营公司
中国工商银行－
中银收益混合型 其他 2.06% 4,947,921
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海张江高科技园区开发股份有
24,434,456 人民币普通股 24,434,456
限公司
中国青少年发展基金会 14,145,992 人民币普通股 14,145,992
北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股 12,760,800
中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 12,169,368
北京市朝阳区人民政府国有资产
7,043,022 人民币普通股 7,043,022
监督管理委员会
银谷控股集团有限公司 5,313,313 人民币普通股 5,313,313
华泰证券股份有限公司约定购回
5,144,033 人民币普通股 5,144,033
专用账户
北京市裕丰投资经营公司 5,014,826 人民币普通股 5,014,826
中国工商银行－中银收益混合型
4,947,921 人民币普通股 4,947,921
证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
4,329,770 人民币普通股 4,329,770
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
无关联和一致行动关系
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初增加291.98万元，增长215.08%，主要系公司加大收款力度的管理，利用了财务工具收取承兑汇票所致；
2、应收账款较年初增加26,333.32万元，增长35.37%，主要系公司业务发展较快导致应收账款增加所致；
3、预付款项较年初减少710.94万元，减少36.61%，主要系预付货款到货及时入库所致；
4、其他应收款较年初增加1,056.83万元，增长212.58%，主要系公司与首钢总公司合作向其支付1000万元保证金所致；
5、存货较年初增加13,755.03万元，增长60.58%，主要系公司业务增长需提高库存备货量以保证销售需要所致；
6、在建工程较年初减少6,223.74万元，减少100%，主要系公司的子公司物流三期工程项目完工，已转入固定资产所致；
7、短期借款较年初增加450万元，增长45%，主要系公司的控股子公司重庆晟大医药有限公司为补充流动资金向银行借款所
致；
8、应付票据较年初减少3,824.14万元，减少51.25%，主要系公司开出的银行承兑汇票到期支付所致；
9、应付账款较年初增加32,589.68万元，增加50.75%，主要系公司业务增长从而进货量增加，相应导致应付账款增加所致；
10、预收款项较年初减少76.18万元，减少94.93%万元，主要系公司收取的货款已及时发货所致；
11、其他应付款较年初增加8,515.51万元，增长645.96%，主要系公司在报告期收购上海、武汉、深圳三家医疗器械公司的
股权转让款按照协议分三年支付所致；
12、少数股东权益增加6,174.7万元，增长185.94%，主要系公司在报告期内收购三家医疗器械公司对其控股，少数股东权益
也随之增加所致；
13、营业收入较上年同期增加57,028.55万元，增长31.14%，主要系公司在报告期内批发医疗业务增长较快所致；
14、营业成本较上年同期增加51,041万元，增长30.46%，主要系公司在报告期内营业收入增长较快从而导致营业成本同时增
长所致；
15、销售费用较上年同期增加2,135.06万元，增长36.07%，主要系公司业务增长较快导致销售费用相应增长所致；
16、财务费用较上年同期增加543.39万元，增长102.97%，主要系公司报告期内因短期借款支付的利息支出所致；
17、资产减值损失较上年同期增加58.35万元，增长39.47%，主要系公司因应收账款增加而计提的坏账准备增加所致；
18、投资收益较上年同期减少924.29万元，减少446.09%，主要系公司报告期全资子公司北京嘉事朝阳医药有限公司注销产
生的投资损失所致；
19、营业外收入较上年同期增加2,319.12万元，增加3147.35%，主要系公司在报告期内处置一处闲置房产所致；
20、营业外支出较上年同期减少14.18万元，减少59.99%，主要系公司在报告期内公益性捐赠减少所致；
21、利润总额较上年同期增加4,381.23万元，增长55.93%，主要系公司报告期内营业收入增加及处置闲置房产所致；
22、所得税费用较上年同期增加1,043.48万元，增长55.05%，主要系公司报告期内利润总额增加所致；
23、净利润较上年同期增加3,337.75万元，增长56.21%，主要系公司报告期内利润总额增加所致；
24、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加2,384.17万元，增长41.91%，主要系公司净利润增加所致；
25、少数股东损益较上年同期增加953.58万元，增长382.42%，主要系报告期公司所属控股公司净利润增加较快，少数股东
应享有的损益从而增加所致；
26、其他综合收益较上年同期减少417.23万元，减少38.78%，主要系公司持有上市公司中青旅股票股价变动所致；
27、综合收益总额较上年同期增加2,920.52万元，增长41.64%，主要系公司报告期内净利润增加所致；
28、归属于少数股东的综合收益总额增加953.58万元，增长382.42%，主要系公司报告期内公司收购三家医疗器械公司部分
股权，从而少数股东权益增加所致；
29、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,567.67万元，增长88.79%，主要系公司报告期内加强应收款管理，加速
资金回收所致；
30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,674.56万元，增长122.09%，主要系报告期内公司转让全资子公司北京
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嘉事佰明医药有限公司95%股权、处置一处闲置房产导致投资活动现金流入增加所致；
31、筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期增加4,599.37万元，增长459937.34%，主要系公司报告期内收购三家医疗器械
公司吸收少数股东投资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司所属京西物流的建设按照计划稳步进行中。
2、公司与朝阳医院签订协议，托收管理朝阳医院旗下的三产药店和寿春药店，目前药店管理运作正常。
3、公司与首钢总公司的协议运行进展正常，截至9月末，实现收入15188.36万元。
4、公司在本报告期合并报表范围减少了嘉事佰明医药公司，减少了其1-8月的收入的合并2859.97万元。
5、公司 2013 年 8月15日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并
实际控制的武汉恺通科技发展有限公司等三家单位部分股权并增资的议案》、《关于收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥
有并实际控制的深圳康元医疗器械有限公司等四家单位部分股权并增资的议案》、《关于收购自然人张泽军先生所拥有并实
际控制的上海明伦医疗器械有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》。目前，事项进展顺利，三家公司已全部完成了工
商变更登记，业务整合工作也在按照合同约定有条不紊进行，预计将于2013年10月份进入正常运营并合并入公司报表范围内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司刊登于巨潮资讯网
公司 2013 年 8 月 15 日召开的第四届董
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购谢
事会第八次会议，审议通过了《关于收
东华先生、李燕女士所拥有并实际控制
购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有 2013 年 08 月 16 日
的武汉恺通科技 发展有限公司等三家
并实际控制的武汉恺通科技发展有限公
单位部分股权并增资的公告 》公告编
司等三家单位部分股权并增资的议案》。
号：2013-035
详见公司刊登于巨潮资讯网
公司 2013 年 8 月 15 日召开的第四届董
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购自
事会第八次会议，审议通过了《关于收
然人郭振喜先生、杨波女士持有并实际
购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有 2013 年 08 月 16 日
控制的深圳市康元 医疗器械有限公司
并实际控制的深圳康元医疗器械有限公
等四家单位部分股权并增资的公告 》公
司等四家单位部分股权并增资的议案》。
告编号：2013-036
详见公司刊登于巨潮资讯网
公司 2013 年 8 月 15 日召开的第四届董
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购自
事会第八次会议，审议通过了《关于收
然人张泽军先生所拥有并实际控制的上
购自然人张泽军先生所拥有并实际控制 2013 年 08 月 16 日
海明伦医疗器械有限公司等五家单位部
的上海明伦医疗器械有限公司等五家单
分股权并增资的公告 》公告编号：
位部分股权并增资的议案》。
2013-037
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
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资产重组时所作承诺 无 无 不适用
自嘉事堂药业
股份有限公司
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
公司控股股东
委托他人管理
中国青年实业
其本次发行前 2010 年 08 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 发展总公司在 三年 履行并已完成。
已持有的嘉事 日
公司上市前承
堂药业股份有
诺：
限公司股份，也
不由嘉事堂药
业股份有限公
司回购该部分
股份。
公司首次公开
发行股票上市
前，控股股东中
国青年实业发
展总公司仅持
有公司 24.36%
的股份，股权比
在公司股票上
较分散，本次发
市后将择机从
行成功后，各股
二级市场增持
东所持股权份
公司股份，以加
额进一步摊薄，
强对发行人的
中国青年实业
控制力；同时，
发展总公司持 2010 年 08 月 18
公司高级管理 择机 履行
有的发行人股 日
其他对公司中小股东所作承诺 人员也持有本
权将降至
公司股份，有力
18.27%，容易导
保证了公司经
致公司被举牌
营发展过程中
收购，从而引起
的人员稳定和
公司控股股东、
可持续发展。
实际控制人的
变动，乃至进一
步影响公司经
营方针的稳定
性。对此，中国
青年实业发展
总公司承诺
公司控股股东 1、追加所持有 2013 年 08 月 19
三年 履行
中国青年实业 嘉事堂全部股 日
8
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发展总公司在 份限售期 36 个
公司上市三年 月，即 2013 年 8
后承诺： 月 19 日-2016 年
8 月 18 日。2、
中国青年发展
实业总公司所
持有的嘉事堂
股票在限售期
内不做减持。所
做其他承诺不
变。3、如违反
承诺，中国青年
发展实业总公
司将减持股份
的所得全部上
缴上市公司，并
承当所得相应
额度的违约金。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,478 至 9,781
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,520.96
业绩变动的原因说明 公司紧抓主营业务，依托医药物流，保证了公司持续稳定增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
9,931,724 164,161,1 可供出售
股票 600138 中青旅 9,759,881 2.35% 9,759,881 2.35% 0.00 购买
.38 98.42 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 9,931,724 9,759,881 -- 9,759,881 -- 164,161,1 0.00 -- --
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.38 98.42
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
10
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,455,775.13 384,417,695.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,277,264.00 1,357,500.00
应收账款 1,007,765,246.00 744,432,089.43
预付款项 12,311,850.89 19,421,229.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,539,775.15 4,971,432.84
买入返售金融资产
存货 364,606,758.34 227,056,451.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,798,956,669.51 1,381,656,399.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 164,161,198.42 155,377,305.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,041,848.77 1,792,716.98
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投资性房地产 8,653,667.58 8,840,295.12
固定资产 323,929,393.47 259,232,483.75
在建工程 62,237,384.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,146,805.20 33,975,565.35
开发支出
商誉 81,107,742.00
长期待摊费用 14,799,603.90 14,612,367.46
递延所得税资产 2,617,303.70 2,095,280.58
其他非流动资产
非流动资产合计 630,457,563.04 538,163,399.32
资产总计 2,429,414,232.55 1,919,819,798.34
流动负债：
短期借款 14,500,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,373,018.31 74,614,387.28
应付账款 968,090,307.02 642,193,507.56
预收款项 40,725.52 802,569.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,278,730.64 1,420,956.59
应交税费 15,923,805.86 13,602,084.77
应付利息 21,875.00 20,000.00
应付股利
其他应付款 98,337,849.71 13,182,753.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,134,566,312.06 755,836,258.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,557,368.51 36,361,395.29
其他非流动负债
非流动负债合计 38,557,368.51 36,361,395.29
负债合计 1,173,123,680.57 792,197,654.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 474,025,321.53 459,029,619.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,866,982.90 51,866,982.90
一般风险准备
未分配利润 395,443,981.20 343,518,319.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,161,336,285.63 1,094,414,921.78
少数股东权益 94,954,266.35 33,207,222.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,256,290,551.98 1,127,622,144.13
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,429,414,232.55 1,919,819,798.34
计
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
2、母公司资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 207,457,107.20 315,557,616.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 711,366,305.53 579,837,014.81
预付款项 748,014.98 6,222,049.64
应收利息
应收股利
其他应收款 132,656,306.89 30,846,933.40
存货 225,789,804.54 146,691,553.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,278,017,539.14 1,079,155,167.39
非流动资产：
可供出售金融资产 164,161,198.42 155,377,305.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,216,624.26 357,624,867.28
投资性房地产 8,653,667.58 8,840,295.12
固定资产 76,439,505.73 80,834,445.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,175,283.90 19,404,694.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,801,964.32 11,420,418.29
递延所得税资产 1,874,801.44 1,682,312.34
其他非流动资产
非流动资产合计 664,323,045.65 635,184,338.54
资产总计 1,942,340,584.79 1,714,339,505.93
流动负债：
14
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 35,372,878.31 74,614,387.28
应付账款 716,709,457.30 489,216,757.22
预收款项 802,569.17
应付职工薪酬 -14,219.57 173,235.22
应交税费 3,774,433.96 5,763,271.10
应付利息
应付股利
其他应付款 36,465,294.03 47,527,797.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 792,307,844.03 618,098,017.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,557,368.51 36,361,395.29
其他非流动负债
非流动负债合计 38,557,368.51 36,361,395.29
负债合计 830,865,212.54 654,459,412.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 471,025,321.53 464,437,401.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,866,982.90 51,866,982.90
一般风险准备
未分配利润 348,583,067.82 303,575,708.45
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,111,475,372.25 1,059,880,093.20
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,942,340,584.79 1,714,339,505.93
15
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
3、合并本报告期利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 813,775,549.91 615,386,647.97
其中：营业收入 813,775,549.91 615,386,647.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 779,850,529.10 593,678,462.56
其中：营业成本 738,912,618.59 564,776,833.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,645,724.25 1,621,920.24
销售费用 29,269,604.00 21,298,591.87
管理费用 7,368,481.64 6,565,323.23
财务费用 1,460,341.51 -620,127.89
资产减值损失 1,193,759.11 35,921.24
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,067,755.63 1,998,521.23
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,992,776.44 23,706,706.64
16
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 56.91 18,482.00
减 ：营业外支出 3,899.79 230,581.11
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,988,933.56 23,494,607.53
列）
减：所得税费用 8,325,005.69 5,349,021.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,663,927.87 18,145,585.94
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,885,271.50 16,768,153.83
少数股东损益 5,778,656.37 1,377,432.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
七、其他综合收益 27,449,665.31 -10,613,870.59
八、综合收益总额 54,113,593.18 7,531,715.35
归属于母公司所有者的综合收益
48,334,936.81 6,154,283.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,778,656.37 1,377,432.11
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
4、母公司本报告期利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 599,357,604.53 464,952,678.66
减：营业成本 570,032,862.67 438,650,968.14
营业税金及附加 694,495.37 723,606.03
销售费用 16,962,200.75 12,489,772.89
管理费用 4,763,720.91 3,722,475.70
财务费用 -1,553,613.69 -405,848.94
资产减值损失 62,910.92 354,083.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,463,982.15 1,951,976.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,859,009.75 11,369,597.10
加：营业外收入 18,482.00
减：营业外支出 18,070.00 200,079.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,840,939.75 11,187,999.30
列）
减：所得税费用 1,844,239.42 2,309,005.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,996,700.33 8,878,993.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
六、其他综合收益 27,449,665.31 -10,613,870.59
七、综合收益总额 35,446,365.64 -1,734,877.06
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,401,917,391.83 1,831,631,940.20
其中：营业收入 2,401,917,391.83 1,831,631,940.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,296,435,763.38 1,755,872,457.73
其中：营业成本 2,186,297,170.99 1,675,887,174.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,695,235.04 5,532,756.75
销售费用 80,547,933.37 59,197,289.84
管理费用 22,676,834.47 19,054,118.43
财务费用 156,593.96 -5,277,317.83
资产减值损失 2,061,995.55 1,478,436.12
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-7,170,920.80 2,071,990.16
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,310,707.65 77,831,472.63
加 ：营业外收入 23,928,062.70 736,847.80
减 ：营业外支出 94,619.96 236,461.44
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
122,144,150.39 78,331,858.99
列）
减：所得税费用 29,389,136.68 18,954,361.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,755,013.71 59,377,497.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 80,725,661.99 56,883,976.52
少数股东损益 12,029,351.72 2,493,520.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.24
（二）稀释每股收益 0.34 0.24
七、其他综合收益 6,587,919.68 10,760,268.80
八、综合收益总额 99,342,933.39 70,137,766.04
归属于母公司所有者的综合收益
87,313,581.67 67,644,245.32
总额
19
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 12,029,351.72 2,493,520.72
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,818,595,451.07 1,425,382,895.66
减：营业成本 1,717,114,473.97 1,339,400,667.26
营业税金及附加 232,579.34 2,305,250.30
销售费用 48,089,454.20 36,912,172.38
管理费用 12,937,974.86 10,375,565.46
财务费用 -4,407,341.21 -4,216,420.09
资产减值损失 769,956.42 1,478,436.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,639,721.20 1,951,976.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,534,501.67 41,079,200.43
加：营业外收入 23,919,167.62 718,482.00
减：营业外支出 82,986.26 203,936.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,370,683.03 41,593,746.20
列）
减：所得税费用 13,563,323.66 9,735,442.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,807,359.37 31,858,303.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.13
（二）稀释每股收益 0.31 0.13
六、其他综合收益 6,587,919.68 10,760,268.80
七、综合收益总额 80,395,279.05 42,618,572.51
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
20
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,518,671,702.04 1,864,732,806.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,712,545.46 25,162,009.43
经营活动现金流入小计 2,559,384,247.50 1,889,894,815.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,337,567,249.02 1,832,740,152.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
51,485,549.99 45,171,614.61
金
支付的各项税费 73,506,473.46 47,872,747.74
支付其他与经营活动有关的现金 108,904,987.06 71,867,001.63
经营活动现金流出小计 2,571,464,259.53 1,997,651,516.10
经营活动产生的现金流量净额 -12,080,012.03 -107,756,700.30
二、投资活动产生的现金流量：
21
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 7,099,130.55 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,463,982.15 1,951,976.20
处置固定资产、无形资产和其他
34,589,110.00 30,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,152,222.70 3,982,126.20
购建固定资产、无形资产和其他
22,386,373.12 50,460,579.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,498,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,885,073.12 50,460,579.65
投资活动产生的现金流量净额 10,267,149.58 -46,478,453.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,780,000.00 12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
34,780,000.00 12,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 25,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,980,000.00 12,800,000.00
偿还债务支付的现金 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,618,658.21 34,992,792.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,535,775.98
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,400.00 11,950,000.00
筹资活动现金流出小计 48,129,058.21 46,942,792.20
筹资活动产生的现金流量净额 11,850,941.79 -34,142,792.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,038,079.34 -188,377,945.95
22
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 384,417,695.79 512,929,490.26
六、期末现金及现金等价物余额 394,455,775.13 324,551,544.31
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,967,108,846.82 1,478,142,673.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,223,147.51 6,168,315.13
经营活动现金流入小计 2,003,331,994.33 1,484,310,988.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,859,986,283.72 1,476,978,661.86
支付给职工以及为职工支付的现
16,949,221.52 16,987,842.57
金
支付的各项税费 40,565,148.75 26,235,965.01
支付其他与经营活动有关的现金 151,529,434.03 37,733,461.39
经营活动现金流出小计 2,069,030,088.02 1,557,935,930.83
经营活动产生的现金流量净额 -65,698,093.69 -73,624,941.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,099,130.55 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 31,167,388.43 21,674,286.23
处置固定资产、无形资产和其他
34,585,160.00 5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,851,678.98 23,679,286.23
购建固定资产、无形资产和其他
1,619,408.06 10,695,370.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,601,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23
嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 87,221,008.06 10,695,370.63
投资活动产生的现金流量净额 -14,369,329.08 12,983,915.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,033,086.44 34,992,792.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,033,086.44 34,992,792.20
筹资活动产生的现金流量净额 -28,033,086.44 -34,992,792.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,100,509.21 -95,633,818.57
加：期初现金及现金等价物余额 315,557,616.41 354,188,255.45
六、期末现金及现金等价物余额 207,457,107.20 258,554,436.88
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
董事长：丁元伟
2013年10月22日
24