2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2012-017
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张渼楦及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 811,910,797.74 797,825,792.59 1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 747,890,279.15 726,110,767.17 3.00%
总股本（股） 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.54 5.38 2.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 87,998,291.66 75,614,573.68 16.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,653,476.21 14,653,444.34 -6.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,979,837.38 -2,580,825.26 1,106.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 -0.02 1,106.65%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
加权平均净资产收益率（%） 1.86% 1.97% -0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.87% 1.97% -0.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -220,873.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
121,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -51,900.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,401.22
所得税影响额 14,680.77
合计 -83,191.06 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈国秀 1,209,029 人民币普通股
杨鹏程 745,015 人民币普通股
富兰德林咨询（上海）有限公司 741,549 人民币普通股
张宇 518,775 人民币普通股
陈玲 453,000 人民币普通股
吴志斌 423,000 人民币普通股
高鹏飞 322,004 人民币普通股
陈国光 300,000 人民币普通股
俞厚平 277,238 人民币普通股
王赫 249,980 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、利润表项目
1、主营业务税金及附加本期比上年同期增长 43.23%,主要是本期教育费附加及城建税增长所致;
2、财务费用本期比上年同期下降 82.36%, 主要是本期汇兑收益所致;
3、资产减值损失比上年同期下降 100.40%，主要是本期根据企业会计政策分析计提的坏账损失及存货跌价损失减少所致;
4、营业外收入本期比上年同期增长 1892.64%, 主要是本公司收到政府补助所致;
5、营业外支出本期比上年同期增长 634.11%, 主要是固定资产处置损失增加所致。
二、资产负债表项目
1、交易性金融资产本期末比年初下降 32.72%,主要是本公司未到期的远期外汇公允价值变动影响所致
2、应收票据本期末比年初下降 76.50%,主要是期初银行承兑汇票到期兑现所致;
3、预付款项本期末比年初增长 54.18%,主要是本公司增加预付材料货款所致;
4、无形资产本期末比年初下降 41.61%，主要是本公司政府收回土地所致;
5、预收款项本期末比年初增长 121.30%,主要是本期增加预收款所致;
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6、应付职工薪酬本期末比年初下降 52.38%,主要是计提的 2011 年度年终奖金在本期支付所致;
7、应交税费本期末比年初增长 81.07%，主要是应交所得税和应交城市维护建设税较年初增加所致;
8、其他应付款本期末比年初下降 47.86%，主要系本公司期初应付中介机构服务费在本期支付所致;
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1106.65%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税费返
还增加所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净减少 2,040,000 元,主要是公司重大资产重组支付中介机构评估审计费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 28 日，公司与供应商签订了采购两台双色射出成型机的订单，订单金额日币 4,336 万元。截至本期末，合同履行
中。
2011 年 9 月 6 日，公司与供应商签订了关于二期二楼洁净室装修工程的订单，订单金额 334.62 万元。9 月 27 日，已对工程施
工，截至本期末，合同履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司股东 公司股东 SONEM
SONEM INC.、 INC.、FIRSTEX INC.承
FIRSTEX INC.、 诺自公司股票上市之日
公司董事方幼 起三十六个月内，不转
玲、廖日昇、蔡 让或者委托他人管理其
报告期内,股东、实际控制人、董事、监事、
发行时所作承诺 丽英、方本文、 所持有的发行人股份，
高级管理人员均遵守了所做的承诺。
Li Wenming、高 也不由发行人回购其所
进龙、监事廖莹 持有的股份;公司董事廖
玲、高级管理人 日昇、蔡丽英、方本文、
员蔡金卿;公司实 Li Wenming、高进龙、
际控制人中国台 监事廖莹玲、高级管理
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湾廖氏家族 人员蔡金卿通过直接持
有 SONEM INC.股份而
间接持有本公司股份，
且同时担任本公司董事
或监事或高级管理人
员；公司董事方幼玲通
过直接持有 SONEM
INC.和 FIRSTEX INC.
股份而间接持有本公司
股份，且同时担任本公
司董事长兼总经理。上
述人员郑重承诺如下：
“1、自金利科技首次公
开发行的股票在证券交
易所上市交易之日起三
十六个月内，本人不减
持直接或间接所持金利
科技的任何股份。
2、上述锁定期满后，若
本人仍担任金利科技董
事或监事或高级管理人
员，在任职期间本人每
年转让股份不超过直接
或间接所持金利科技的
股票总数的百分之二十
五。本人离任后六个月
内，不转让直接或间接
所持金利科技的任何股
份。本人在申报离任六
个月后的十二月内通过
证券交易所挂牌交易出
售金利科技股票数量占
其所持有金利科技股票
总数的比例不得超过
50%。”公司实际控制人
中国台湾廖氏家族 19
名自然人承诺自公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的发行人股份，
也不由发行人回购其已
直接和间接持有的发行
人股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 32,766,772.10
一方面是原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本的上涨;另一方面是公司产品结构发生变
业绩变动的原因说明
化。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
瑞银证券有限责任 1、公司发展历史、产品介绍; 2、
2012 年 01 月 10
公司会议室 实地调研 机构 公司;金元证券股份 公司已披露重大资产重组状况
日
有限公司 简要说明
瑞银证券有限责任
公司;华夏基金管理
2012 年 02 月 24 1、公司已披露重大资产重组状
公司会议室 实地调研 机构 有限公司;银河基金
日 况; 2、公司募投项目状况
管理有限公司;招商
证券
光大证券股份有限
1、公司已披露重大资产重组状
2012 年 03 月 06 公司;中信证券股份
公司会议室 实地调研 机构 况; 2、公司生产主要产品、工艺
日 有限公司;凯基证券
流程等状况
亚洲有限公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长：
方幼玲
2012 年 4 月 23 日
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