昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
（江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号）
二〇一四年第一季度报告
证券代码：002464
证券简称：金利科技
披露日期：2014 年 4 月 26 日
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2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张渼楦及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 117,087,000.21 107,224,813.89 9.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,400,363.34 14,478,621.86 -76.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,653,057.01 14,224,597.30 -74.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,891,305.89 33,066,226.14 -145.03%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.1 -80%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.1 -80%
加权平均净资产收益率（%） 0.45% 1.77% -1.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,001,783,822.90 1,003,335,870.67 -0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 906,192,180.20 900,751,404.05 0.6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,996.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
308,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-601,670.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,380.70
减：所得税影响额 -44,592.99
合计 -252,693.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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2014 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,920
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
SONEM INC. 境外法人 61.82% 90,000,000
康铨（上海）贸
境内非国有法人 7.27% 10,589,953 10,589,953 质押 5,290,000
易有限公司
FIRSTEX INC. 境外法人 5.84% 8,500,000
刘延辉 境内自然人 0.57% 831,542
张宇 境内自然人 0.53% 770,646
陈茗 境内自然人 0.28% 410,837
褚雪峰 境内自然人 0.25% 370,000
梁坚好 境内自然人 0.25% 369,670
周群 境内自然人 0.18% 264,060
王静 境内自然人 0.17% 242,313
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
SONEM INC. 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
FIRSTEX INC. 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
刘延辉 831,542 人民币普通股 831,542
张宇 770,646 人民币普通股 770,646
陈茗 410,837 人民币普通股 410,837
褚雪峰 370,000 人民币普通股 370,000
梁坚好 369,670 人民币普通股 369,670
周群 264,060 人民币普通股 264,060
王静 242,313 人民币普通股 242,313
张春桃 222,500 人民币普通股 222,500
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2014 年第一季度报告全文
1、公司 SONEM INC.与 FIRSTEX INC.之间存在关联关系，因本公司董事长兼总经理方
幼玲女士持有公司股东 SONEM INC. 12.23%的股份，同时拥有 FIRSTEX INC. 100%的
上述股东关联关系或一致行动的
股份。
说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目 单位：元
报表项目 2014年3月31日 2013年12月31日 同比增减（%） 变动原因
主要是公司远期外汇业务公允价值变动影
交易性金融资产 - 351,900.00 -100.00%
响所致
应收票据 819,045.89 4,271,795.08 -80.83% 主要是本公司承兑汇票到期影响所致
预付款项 13,536,326.44 7,030,456.77 92.54% 主要是本公司增加预付材料货款所致
其他应收款 1,083,818.53 686,904.24 57.78% 主要是本公司应收退税款增加所致
短期借款 17,072,100.00 12,260,950.00 39.24% 主要是增加借款所致
主要是公司远期外汇业务公允价值变动影
交易性金融负债 502,800.00 - 净增加502,800.00
响所致
预收款项 1,472,306.77 518,317.08 184.06% 主要是本期增加预收款所致
主要是计提的2013年度年终奖金在本期支
应付职工薪酬 11,901,672.36 19,619,224.53 -39.34%
付所致
主要是本公司根据税务局要求以25%的税
应交税费 -5,533,108.89 -2,522,793.34 119.32%
率预缴企业所得税所致
主要是本公司未到期定期存款利息收入影
递延所得税负债 956,377.60 679,624.02 40.72%
响所致
2、利润表项目 单位：元
报表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 同比增减（%） 变动原因
主要是本期投入使用了部分募集资金以及
财务费用 -1,004,481.22 -1,951,230.69 -48.52% 定存的募集资金转购买理财产品等原因导
致定期存款利息收入减少所致
资产减值损失 600,062.53 -1,515,082.78 -139.61% 主要是本期计提的坏账损失增加所致
主要是公司远期外汇业务公允价值变动影
公允价值变动收益 -854,700.00 - 净减少854,700.00
响所致
投资收益 253,029.46 - 净增加253,029.46 主要是公司理财产品到期所致
营业外收入 340,000.00 608,570.51 -44.13% 主要是收到政府补助较少所致
营业外支出 35,616.12 309,718.08 -88.50% 主要是公司固定资产处置损失减少所致
所得税费用 939,591.47 3,216,861.41 -70.79% 主要是公司应交所得税减少所致
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2014 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目 单位：元
报表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 同比增减（%） 变动原因
经营活动产生的 主要是本期经营活动支出增加流入减少所
-14,891,305.89 33,066,226.14 -145.03%
现金流量净额 致
投资活动产生的
-27,685,604.44 -191,064,681.65 -85.51% 主要是因上期支付投资子公司现金所致
现金流量净额
筹资活动产生的
4,473,825.00 -83,235.08 -5474.93% 主要是本期增加借款所致
现金流量净额
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
康铨（上海）贸
易有限公司承
诺其所认购金
利科技非公开
发行的股份，自
股份发行结束
康铨（上海）贸 2013 年 01 月 18 2013-02-20 至
并上市之日起 严格履行
易有限公司 日 2016-02-19
36 个月内不转
让，之后按照中
国证监会及深
圳证券交易所
的有关规定执
资产重组时所作承诺 行。
宇瀚光电 2011
年度、2012 年
度、2013 年度、
2014 年度实现 2011 年度、2012
康铨（上海）贸 的扣除非经常 年度业绩承诺
易有限公司、康 性损益后的净 2012 年 02 月 22 2011 年度-2014 已实现，2013
铨投资控股股 利润不低于 日 年度 年度、2014 年
份有限公司 4,408 万元、 度业绩承诺履
4,015 万元、 行中
4,497 万元和
4,729 万元。如
宇瀚光电届时
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2014 年第一季度报告全文
实际实现的净
利润未达到上
述利润预测数，
则交易对方应
就未达到利润
预测的部分对
上市公司进行
补偿，补偿方式
为：由康铨（上
海）优先以认购
的公司股份进
行补偿，不足
时，由康铨投资
进行现金补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 0%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,487.54 至 1,859.42
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,859.42
元）
公司为防止农历年假前后人员流失严重，确保产品产量、品质不受影响，
业绩变动的原因说明 故在一季度大量增加了人力投入及培训，造成成本上涨；公司产品结构差
异。
四、报告期内投资保本型银行理财产品的情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
华一银行 无关联关 保本收益 2013 年 2014 年 保本收益
否 15,000 431.42
上海青浦 系 型 12 月 23 06 月 23 型
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2014 年第一季度报告全文
支行 日 日
华一银行 2013 年 2014 年
无关联关 保本收益 保本收益
上海青浦 否 1,000 10 月 14 01 月 14 1,000 12.35 12.35
系 型 型
支行 日 日
华一银行 2013 年 2014 年
无关联关 保本收益 保本收益
上海青浦 否 800 10 月 31 02 月 03 800 10.20 10.20
系 型 型
支行 日 日
华一银行 2013 年 2014 年
无关联关 保本收益 保本收益
上海青浦 否 500 11 月 15 01 月 15 500 4.09 4.09
系 型 型
支行 日 日
华一银行
无关联关 保本收益 2014 年 1 2014 年 7 保本收益
上海青浦 否 1,500 41.65
系 型 月 15 日 月 15 日 型
支行
华一银行
无关联关 保本收益 2014 年 2 2014 年 5 保本收益
上海青浦 否 500 6.53
系 型 月 11 日 月 12 日 型
支行
华一银行
无关联关 保本收益 2014 年 2 2014 年 5 保本收益
上海青浦 否 760 10.04
系 型 月 17 日 月 19 日 型
支行
华一银行
无关联关 保本收益 2014 年 3 2014 年 5 保本收益
上海青浦 否 410 3.53
系 型 月 28 日 月 28 日 型
支行
合计 20,470 -- -- -- 2,300 519.81 26.64
委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金、自有闲置资金投资银行理财产品
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2013 年 03 月 22 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2013 年 05 月 23 日
有)
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2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,670,726.54 186,532,925.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 351,900.00
应收票据 819,045.89 4,271,795.08
应收账款 110,586,955.87 95,358,155.73
预付款项 13,536,326.44 7,030,456.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 165,134.39 171,386.94
应收股利
其他应收款 1,083,818.53 686,904.24
买入返售金融资产
存货 67,853,557.47 67,966,368.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,267,770.95 173,364,594.53
流动资产合计 526,983,336.08 535,734,486.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10
2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 194,818,497.89 193,875,787.81
在建工程 29,402,234.57 22,966,147.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,091,845.09 32,343,612.05
开发支出
商誉 216,655,732.58 216,655,732.58
长期待摊费用 504,217.84 596,351.02
递延所得税资产 1,327,958.85 1,163,752.86
其他非流动资产
非流动资产合计 474,800,486.82 467,601,383.76
资产总计 1,001,783,822.90 1,003,335,870.67
流动负债：
短期借款 17,072,100.00 12,260,950.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 502,800.00
应付票据
应付账款 63,977,404.13 67,076,334.13
预收款项 1,472,306.77 518,317.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,901,672.36 19,619,224.53
应交税费 -5,533,108.89 -2,522,793.34
应付利息
应付股利 43,226.50 43,226.50
其他应付款 5,198,864.23 4,909,583.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,635,265.10 101,904,842.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 956,377.60 679,624.02
其他非流动负债
非流动负债合计 956,377.60 679,624.02
负债合计 95,591,642.70 102,584,466.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,589,953.00 145,589,953.00
资本公积 609,899,181.93 608,026,481.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,306,384.04 35,306,384.04
一般风险准备
未分配利润 117,404,671.67 114,004,308.33
外币报表折算差额 -2,008,010.44 -2,175,723.29
归属于母公司所有者权益合计 906,192,180.20 900,751,404.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 906,192,180.20 900,751,404.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,001,783,822.90 1,003,335,870.67
计
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
2、母公司资产负债表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 121,563,009.96 140,254,675.54
交易性金融资产 351,900.00
应收票据 816,097.49 4,271,795.08
应收账款 62,744,858.14 60,851,305.66
预付款项 11,170,103.49 5,510,594.43
应收利息 165,134.39 171,386.94
应收股利
其他应收款 675,738.21 594,861.23
存货 30,453,563.11 32,995,340.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,267,770.95 173,364,594.53
流动资产合计 411,856,275.74 418,366,453.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 352,895,909.78 352,895,909.78
投资性房地产
固定资产 137,579,989.65 141,107,009.36
在建工程 23,304,336.01 18,612,210.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,664,237.12 26,896,864.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 504,217.84 596,351.02
递延所得税资产 863,599.93 697,463.14
其他非流动资产
非流动资产合计 541,812,290.33 540,805,809.04
资产总计 953,668,566.07 959,172,262.75
流动负债：
13
2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债 502,800.00
应付票据
应付账款 39,486,459.19 47,094,041.42
预收款项 717,717.44 147,267.38
应付职工薪酬 7,218,170.82 11,858,316.70
应交税费 -3,468,517.45 -1,654,357.84
应付利息
应付股利
其他应付款 3,360,488.82 3,338,411.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,817,118.82 60,783,679.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 409,935.80 133,182.22
其他非流动负债
非流动负债合计 409,935.80 133,182.22
负债合计 48,227,054.62 60,916,861.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,589,953.00 145,589,953.00
资本公积 612,338,581.29 610,465,881.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,076,746.91 35,076,746.91
一般风险准备
未分配利润 112,436,230.25 107,122,819.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 905,441,511.45 898,255,401.15
负债和所有者权益（或股东权益）总 953,668,566.07 959,172,262.75
14
2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
3、合并利润表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 117,087,000.21 107,224,813.89
其中：营业收入 117,087,000.21 107,224,813.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,449,758.74 89,828,183.05
其中：营业成本 86,940,574.85 68,742,225.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,177,029.54 1,301,425.76
销售费用 4,883,179.60 4,716,266.08
管理费用 19,853,393.44 18,534,579.62
财务费用 -1,004,481.22 -1,951,230.69
资产减值损失 600,062.53 -1,515,082.78
加：公允价值变动收益（损失以
-854,700.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
253,029.46
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
15
2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,035,570.93 17,396,630.84
加：营业外收入 340,000.00 608,570.51
减：营业外支出 35,616.12 309,718.08
其中：非流动资产处置损
34,996.82 292,318.08
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,339,954.81 17,695,483.27
列）
减：所得税费用 939,591.47 3,216,861.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,400,363.34 14,478,621.86
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,400,363.34 14,478,621.86
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.1
（二）稀释每股收益 0.02 0.1
七、其他综合收益 167,712.85 -93,168.03
八、综合收益总额 3,568,076.19 14,385,453.83
归属于母公司所有者的综合收益
3,568,076.19 14,385,453.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
4、母公司利润表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,390,162.28 77,355,981.81
减：营业成本 53,517,848.43 52,559,282.67
营业税金及附加 1,085,037.91 811,430.98
销售费用 1,093,897.37 925,689.22
管理费用 10,080,962.32 10,909,297.80
财务费用 -882,956.48 -2,297,034.19
资产减值损失 680,634.36 393,287.72
16
2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
-854,700.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
253,029.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,213,067.83 14,054,027.61
加：营业外收入 73,000.00 318,284.21
减：营业外支出 34,996.82 32,018.11
其中：非流动资产处置损失 34,996.82 14,618.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,251,071.01 14,340,293.71
列）
减：所得税费用 937,660.67 2,151,044.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,313,410.34 12,189,249.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,313,410.34 12,189,249.61
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
5、合并现金流量表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,381,725.52 138,763,466.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
17
2014 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,534,507.66 2,520,345.53
收到其他与经营活动有关的现金 1,227,376.15 3,881,591.52
经营活动现金流入小计 116,143,609.33 145,165,403.15
购买商品、接受劳务支付的现金 70,058,136.49 56,182,211.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,449,228.09 45,159,542.38
金
支付的各项税费 6,786,123.40 3,894,121.41
支付其他与经营活动有关的现金 4,741,427.24 6,863,301.60
经营活动现金流出小计 131,034,915.22 112,099,177.01
经营活动产生的现金流量净额 -14,891,305.89 33,066,226.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
385,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,600,794.35
投资活动现金流入小计 23,000,000.00 9,985,794.35
购建固定资产、无形资产和其他
18,985,604.44 1,850,471.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,700,000.00 188,700,005.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
18
2014 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00
投资活动现金流出小计 50,685,604.44 201,050,476.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,685,604.44 -191,064,681.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,525,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,525,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
51,575.00 83,235.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,575.00 83,235.08
筹资活动产生的现金流量净额 4,473,825.00 -83,235.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
240,886.63 517,884.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,862,198.70 -157,563,805.80
加：期初现金及现金等价物余额 186,532,925.24 513,429,828.40
六、期末现金及现金等价物余额 148,670,726.54 355,866,022.60
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
6、母公司现金流量表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,558,154.44 73,152,192.82
收到的税费返还 1,383,969.33 1,142,400.58
收到其他与经营活动有关的现金 951,689.08 2,007,684.13
19
2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 79,893,812.85 76,302,277.53
购买商品、接受劳务支付的现金 45,800,207.58 39,837,722.79
支付给职工以及为职工支付的现
27,928,533.36 27,028,266.48
金
支付的各项税费 4,822,039.61 2,980,083.98
支付其他与经营活动有关的现金 1,639,385.74 2,954,916.63
经营活动现金流出小计 80,190,166.29 72,800,989.88
经营活动产生的现金流量净额 -296,353.44 3,501,287.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,770,028.38 1,183,866.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,700,000.00 188,700,005.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00
投资活动现金流出小计 41,470,028.38 200,383,871.36
投资活动产生的现金流量净额 -18,470,028.38 -200,383,871.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
20
2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
74,716.24 737,858.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,691,665.58 -196,144,725.07
加：期初现金及现金等价物余额 140,254,675.54 499,850,572.17
六、期末现金及现金等价物余额 121,563,009.96 303,705,847.10
法定代表人：方幼玲 主管会计工作负责人：张渼楦 会计机构负责人：袁丽华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长：方幼玲
2014 年 4 月 25 日
21