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公司公告

三维工程:2016年第三季度报告全文2016-10-26  

						                山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




山东三维石化工程股份有限公司

     2016 年第三季度报告




        2016 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主

管人员)李秀冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,520,728,444.66                1,572,868,137.17                          -3.31%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,198,365,572.57                1,219,495,645.93                          -1.73%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                      102,575,221.04                     -28.16%          269,749,295.18                -37.78%

归属于上市公司股东的净利润
                                       8,593,403.54                    -68.48%           29,191,893.10                -68.24%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       6,985,023.26                    -71.80%           26,216,840.57                -69.73%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      77,695,419.91                 13.32%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.02                  -60.00%                      0.06              -66.67%

稀释每股收益(元/股)                            0.02                  -60.00%                      0.06              -66.67%

加权平均净资产收益率                           0.72%                    -1.63%                    2.42%                -5.67%

                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -92,236.88

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                          工业设计专项扶持资金及上市
                                                                                  195,930.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                            融资补助

委托他人投资或管理资产的损益                                                     3,561,039.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               13,050.00

减:所得税影响额                                                                  551,667.35

     少数股东权益影响额(税后)                                                   151,062.48

合计                                                                             2,975,052.53                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            32,837                                                          0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

山东人和投资有
                 境内非国有法人        23.10%        116,275,035                  0 质押                  39,500,000
限公司

天安财产保险股
份有限公司-保 其他                     3.21%         16,139,287                  0
赢1号

曲思秋           境内自然人             2.96%         14,895,000        11,171,250

孙波             境内自然人             1.80%          9,073,500         6,805,125

李祥玉           境内自然人             1.52%          7,665,000         5,748,750

中央汇金资产管
                 国有法人               1.41%          7,116,000                  0
理有限责任公司

中泰证券股份有
                 国有法人               1.28%          6,455,400                  0
限公司

范西四           境内自然人             0.96%          4,850,295                  0

王春江           境内自然人             0.85%          4,276,500         3,207,375

中国工商银行股
份有限公司-南
方消费活力灵活 其他                     0.84%          4,240,175                  0
配置混合型发起
式证券投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

山东人和投资有限公司                                                   116,275,035 人民币普通股          116,275,035

天安财产保险股份有限公司-保
                                                                        16,139,287 人民币普通股           16,139,287
赢1号




                                                                                                                       4
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中央汇金资产管理有限责任公司                                         7,116,000 人民币普通股        7,116,000

中泰证券股份有限公司                                                 6,455,400 人民币普通股        6,455,400

范西四                                                               4,850,295 人民币普通股        4,850,295

中国工商银行股份有限公司-南
方消费活力灵活配置混合型发起                                         4,240,175 人民币普通股        4,240,175
式证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                     3,999,999 人民币普通股        3,999,999
红-个人分红-005L-FH002 深

曲思秋                                                               3,723,750 人民币普通股        3,723,750

潘东                                                                 2,798,963 人民币普通股        2,798,963

李学翔                                                               2,625,000 人民币普通股        2,625,000

                               上述股东中:山东人和投资有限公司为本公司控股股东;曲思秋、王春江为山东人和投
                               资有限公司董事、股东;孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司股东;公司控
上述股东关联关系或一致行动的
                               股股东与其余股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
说明
                               动人;未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》
                               规定的一致行人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


       1、合并资产负债表项目

     (1)货币资金:报告期末货币资金比期初减少43.23%,主要系支付总包工程款、购买理财产品和分

配股利所致。

     (2)应收票据:报告期末应收票据比期初减少44.29%,主要系与供应商银行承兑汇票结算额增加所

致。

     (3)预付账款:报告期末预付账款较期初增加106.70%,主要系预付总承包供应商款项大幅增加所

致。

       (4)应收利息:报告期末应收利息比期初减少44.47%,主要系定期存款减少所致。

       (5)其他流动资产:报告期末其他流动资产比期初增加480.10%,主要系购买理财产品增加所致。

     (6)在建工程:报告期末在建工程比期初增加100%,主要系青岛联信建设耐硫甲烷化工业示范装置

所致。

       (7)应付票据:报告期末应付票据比期初增加401.55%,主要系开具承兑汇票与供应商结算额增加

所致。

       (8)预收账款:报告期末预收账款比期初增加42.14%,主要系青岛联信催化剂预收款增加所致。

       (9)应付职工薪酬:报告期末应付职薪酬比期初减少57.27%,主要系发放上年度绩效考核奖所致。

       (10)应交税费:报告期末应交税费比期初减少51.20%,主要系本期末应交增值税大幅减少及受利

润总额降低影响应交企业所得税减少所致。

       (11)股本:报告期末股本期初增加50.00%,主要系以资本公积10转5转增股本所致。

       (12)资本公积:报告期末资本公积期初减少52.51%,主要系以资本公积10转5转增股本所致。

       2、合并年初到报告期末利润表项目


                                                                                                    6
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    (1)营业收入:报告期营业收入较去年同期减少37.78%,主要系受行业投资规模下降等因素的影响

所致。

    (2)营业成本:报告期营业成本较去年同期减少36.92%,主要系营业收入下降,营业成本相应降低

所致。

    (3)财务费用:报告期财务费用较去年同期减少40.31%,主要系公司对参股子公司借款利息收入增

加所致。

    (4)资产减值:资产减值损失较去年同期增加41.69%,主要系依据应收账款计提坏账准备增加所致。

    (5)投资收益:报告期投资收益较去年同期增加91.72%,主要系公司本期理财收益增加所致。

    (6)营业外收入:报告期营业外收入较去年同期减少94.90%,主要系公司本期政府补助减少所致。

    (7)营业外支出:报告期营业外支出较去年同期增加119.30%,主要系公司本期固定资产处置增加

所致。

    (8)所得税费用:报告期所得税费用较去年同期减少76.55%,主要系公司利润总额下降和汇算清缴

抵免所致。

    (9)少数股东损益:报告期少数股东损益较去年同期增加163.75%,主要系青岛联信本期盈利增加

所致。

       3、合并年初到报告期末现金流量表项目

    (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加98.82%,主要系银行保证金转回增加所

致。

    (2)报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少35.72%,主要系本期总承包项目采购款

支付总量减少所致。

    (3)报告期支付的各项税费较去年同期减少45.66%,主要系本期利润下降所致。

    (4)报告期收回投资所收到的现金较去年同期减少41.78%,主要系滚存的理财产品增加所致。

    (5)报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加82.32%,主要系本期理财收益增加所致。

    (6)报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少91.37%,主要

系本期固定资产清理收回残值减少所致。

                                                                                                  7
                                                 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     (7)报告期投资所支付的现金较去年同期增加91.38%,主要系公司购买理财产品增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


     1、重要合同进展情况

     (1)2016年3月1日,公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光

热项目热传储热系统EPC总承包合同》,公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配

套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作,合同价款为人民币255,958,877 元。截至2016年9月30日,

该项目实现营业收入1,676.11万元,累计收款2,509.39万元。

     (2)2015年6月10日,公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公

司在中国银川签署了《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂

订货合同》,青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作,

合同金额为7,724.40万元。截至2016年9月30日,该项目实现营业收入2,574.80万元,累计收款4,634.64

万元。

     (3)2014年12月5日,公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯

煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》,公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回

收装置设计、采购、施工(EPC)总承包的所有工作,合同金额为20,436万元。截至2016年9月30日,该

项目实现营业收入18,193.58万元,累计收款16,165.17万元。

     (4)2013年6月14日,公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了《神华宁煤400万吨/年煤炭间

接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购(EP)承包合同》,公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液

化项目硫回收装置详细工程设计及采购(EP)工作,合同总金额暂定为14,800万元。截至2016年9月30

日,该项目实现营业收入10,681.19万元,累计收款10,550.94万元。

     2、其他重要事项进展情况

     为进一步提高公司盈利能力和市场竞争力,实现公司战略发展目标,公司筹划了发行股份购买资产事

项:拟通过发行股份及支付现金的方式购买一家专业技术服务类公司的全部股权。

     因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2016年5月10日(星期二)开市起停牌,后确定本次重大

事项为发行股份购买资产,公司于2016年6月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告


                                                                                                   8
                                                          山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


编号2016-029),于2016年7月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号

2016-034)。停牌期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关规定,至少每隔5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,认真履行了信息披露

义务。

    本次发行股份购买资产程序启动后,公司会同有关各方进行了深入洽谈和沟通,并聘请了财务顾问、

法律顾问、会计师事务所等中介机构对标的公司的尽职调查,积极推进本次发行股份购买资产工作。

    由于拟被收购公司为国有改制企业,股东人数众多、股权结构分散,历史沿革比较复杂,在项目推进

过程中,该公司退休、离职股东对过往股权转让提出了新的利益诉求,通过对由此可能产生潜在利益纠纷

及诉讼事项等问题的评估、论证,若继续按原计划推进此事项存在一定风险,且标的公司在规定时间内不

能解决上述问题,无法在深交所允许的最长停牌时间内完成重组预案(或报告书)的披露工作。独立财务

顾问建议终止推进本次发行股份购买资产事项。为更好的保护投资者利益,经慎重研究,公司决定终止筹

划本次发行股份购买资产事项。本事项的终止,不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司股票于2016

年8月2日开市起复牌,公司于2016年8月2日15:00-16:00召开了投资者说明会。公司承诺自本次复牌之日

起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

               重要事项概述                          披露日期                 临时报告披露网站查询索引

重大合同公告                            2016 年 03 月 09 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股子公司签订重要合同的公告        2015 年 06 月 13 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大合同公告                            2014 年 12 月 12 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大合同公告                            2013 年 06 月 18 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌公告                        2016 年 05 月 10 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌进展公告                    2016 年 05 月 17 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌进展公告                    2016 年 05 月 24 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌进展公告                    2016 年 05 月 31 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌进展公告                    2016 年 06 月 07 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的停牌公告      2016 年 06 月 08 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告      2016 年 06 月 16 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告      2016 年 06 月 23 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告      2016 年 06 月 30 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告 2016 年 07 月 01 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告      2016 年 07 月 07 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告      2016 年 07 月 14 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


                                                                                                              9
                                                               山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


关于筹划发行股份购买资产的进展公告           2016 年 07 月 21 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于筹划发行股份购买资产的进展公告           2016 年 07 月 28 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于终止筹划发行股份购买资产的公告           2016 年 08 月 02 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于终止筹划发行股份购买资产召开投资者
                                             2016 年 08 月 02 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
说明会的公告

关于召开投资者说明会及复牌日期的更正公
                                             2016 年 08 月 02 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告

关于终止筹划发行股份购买资产的投资者说
                                             2016 年 08 月 03 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
明会召开情况公告

关于深圳证券交易所问询函的回复公告           2016 年 08 月 06 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由           承诺方           承诺类型               承诺内容                承诺时间     承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

                                     不进行重大 公司承诺自本次复牌之日起 6 个月                  2016-08-02
资产重组时     山东三维石化工程股                                                   2016 年 08                正常履行
                                     资产重组承 内不再筹划发行股份购买资产事                     至
所作承诺       份有限公司                                                           月 02 日                  中
                                     诺          项。                                            2017-02-01

               曲思秋;李祥玉;孙波;
                                                 1、自公司股票在证券交易所上市交
               高勇;王春江;王成富;
                                                 易之日起 36 个月内,本人不转让或
               邵世;谷元明;何智灵;
                                                 委托他人管理本人所持有的公司股
               林彩虹;范西四;李维                                                                2010-09-08
                                     股份限售承 份,也不由发行人收购本人所持有 2010 年 09                     已履行完
               义;崔洪亭;周葆红;杜                                                               至
                                     诺          的股份;2、前述承诺期满之日起算 月 08 日                     毕
               兰芳;毕彩虹;侯京立;                                                               2016-09-08
                                                 48 个月内,本人每年转让的股份不
               勾西国;邹秀英;高炬;
首次公开发                                       超过所持有的公司股份总数的
               朱继兰;黄近城;唐文
行或再融资                                       25%。
               祥;张淑玲;臧淑香
时所作承诺
                                                 自公司股票在证券交易所上市交易
                                                 之日起 36 个月内,本公司不转让或
                                                 委托他人管理本公司所持有的发行                  2010-09-08
               山东人和投资有限公 股份限售承                                        2010 年 09                已履行完
                                                 人股份,也不由发行人收购本公司                  至
               司                    诺                                             月 08 日                  毕
                                                 所持有的股份;前述承诺期满之日                  2016-09-08
                                                 起算 48 个月内,每年转让的股份不
                                                 超过所持有的公司股份总数的



                                                                                                                         10
                                                            山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                               25%。

                                               本人目前不存在直接或间接从事与
                                               贵公司相同或相似业务的情形。在
                                               本人为贵公司实际控制人期间,本
                                               人不会直接或间接地以任何方式
                                               (包括但不限于通过独自经营、合
                                               资经营、联营等方式拥有其他公司
                                  关于同业竞
                                               或企业的股权或权益)从事与贵公
                                  争、关联交                                                 2010-07-28
                                               司主营业务有竞争或可能构成竞争 2010 年 07                  正常履行
             曲思秋               易、资金占                                                 至
                                               的业务。本人不会利用在贵公司的 月 28 日                    中
                                  用方面的承                                                 9999-12-31
                                               实际控制地位进行有损贵公司以及
                                  诺
                                               贵公司其他股东合法利益的经营活
                                               动。本人对上述承诺事项依法承担
                                               法律责任。如因本人未履行上述承
                                               诺事项而给贵公司造成损失,本人
                                               将依法赔偿由此给贵公司造成的经
                                               济损失。

                                               山东人和目前不存在直接或间接从
                                               事与贵公司相同或相似业务的情
                                               形。在山东人和为贵公司控股股东
                                               或第一大股东期间,山东人和不会
                                               直接或间接地以任何方式(包括但
                                               不限于通过独自经营、合资经营、
                                  关于同业竞 联营等方式拥有其他公司或企业的
                                  争、关联交 股权或权益)从事与贵公司主营业                  2010-07-28
             山东人和投资有限公                                                 2010 年 07                正常履行
                                  易、资金占 务有竞争或可能构成竞争的业务。                  至
             司                                                                 月 28 日                  中
                                  用方面的承 山东人和不会利用在贵公司的控股                  9999-12-31
                                  诺           地位及控制关系进行有损贵公司以
                                               及贵公司其他股东合法利益的经营
                                               活动。山东人和对上述承诺事项依
                                               法承担法律责任。如因山东人和未
                                               履行上述承诺事项而给贵公司造成
                                               损失,山东人和将依法赔偿由此给
                                               贵公司造成的经济损失。

股权激励承
诺

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
             是
时履行




                                                                                                                     11
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四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -80.00%     至                             -60.00%
度

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  2,515.01    至                             5,030.03
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                 12,575.07

业绩变动的原因说明                          受经济增速放缓,石化、煤化工产业投资规模下降等因素影响。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                                             深交所互动易
2016 年 08 月 16 日     实地调研                  机构
                                                                             (http://irm.cninfo.com.cn)




                                                                                                                   12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东三维石化工程股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                         期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                              359,177,306.68                 632,650,462.69

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               38,205,736.36                    68,584,115.66

    应收账款                                              411,458,345.71                 435,186,499.08

    预付款项                                               37,462,189.62                    18,124,320.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 2,927,103.98                    5,270,890.47

    应收股利

    其他应收款                                             14,075,119.25                    11,770,505.49

    买入返售金融资产

    存货                                                   95,939,179.16                 125,186,592.80

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          350,891,452.06                    60,487,630.14

流动资产合计                                             1,310,136,432.82              1,357,261,017.06

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                       13
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                           3,907,809.70                      4,678,428.60

    投资性房地产

    固定资产                             124,311,079.25                    128,468,923.54

    在建工程                               1,678,534.14

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              45,258,083.71                     49,200,638.13

    开发支出

    商誉                                  22,371,630.31                     22,371,630.31

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        13,064,874.73                     10,887,499.53

    其他非流动资产

非流动资产合计                           210,592,011.84                    215,607,120.11

资产总计                               1,520,728,444.66                  1,572,868,137.17

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                               7,272,483.01                      1,450,000.00

    应付账款                             151,285,360.93                    204,573,568.62

    预收款项                              58,124,244.15                     40,893,318.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                           3,852,602.04                      9,016,450.52

    应交税费                               5,449,435.66                     11,166,975.14

    应付利息




                                                                                       14
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    应付股利

    其他应付款                     6,001,081.61                      4,775,741.01

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     231,985,207.40                    271,876,053.79

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                         231,985,207.40                    271,876,053.79

所有者权益:

    股本                         503,262,849.00                    335,508,566.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     151,719,511.93                    319,473,794.93

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                      68,938,701.69                     68,938,701.69



                                                                               15
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    一般风险准备

    未分配利润                                                  474,444,509.95                 495,574,583.31

归属于母公司所有者权益合计                                     1,198,365,572.57              1,219,495,645.93

    少数股东权益                                                 90,377,664.69                    81,496,437.45

所有者权益合计                                                 1,288,743,237.26              1,300,992,083.38

负债和所有者权益总计                                           1,520,728,444.66              1,572,868,137.17


法定代表人:曲思秋                     主管会计工作负责人:王文旭                    会计机构负责人:李秀冰


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                             期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    315,486,087.99                 589,610,941.94

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                     23,705,736.36                    24,331,392.89

    应收账款                                                    341,777,959.53                 384,079,354.10

    预付款项                                                     30,267,248.26                    17,315,558.64

    应收利息                                                       2,927,103.98                    5,270,890.47

    应收股利

    其他应收款                                                   15,409,913.98                     7,825,395.28

    存货                                                         49,419,434.86                    79,405,376.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                310,891,452.06                    50,275,301.37

流动资产合计                                                   1,089,884,937.02              1,158,114,210.84

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                 99,107,809.70                    99,878,428.60

    投资性房地产

    固定资产                                                    120,886,167.74                 124,907,770.00


                                                                                                             16
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    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  3,861,608.28                     4,485,413.33

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                          11,332,249.77                      9,285,054.28

    其他非流动资产

非流动资产合计                             235,187,835.49                    238,556,666.21

资产总计                                  1,325,072,772.51                 1,396,670,877.05

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  7,272,483.01

    应付账款                               136,053,029.73                    192,688,989.17

    预收款项                                  6,867,664.15                       662,011.50

    应付职工薪酬                              3,259,536.48                     7,709,467.12

    应交税费                                  -181,912.72                      9,079,145.26

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                              24,463,860.33                      4,403,785.54

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               177,734,660.98                    214,543,398.59

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                         17
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             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                       177,734,660.98                  214,543,398.59

所有者权益:

    股本                                       503,262,849.00                  335,508,566.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                   151,719,511.93                  319,473,794.93

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    68,938,701.69                   68,938,701.69

    未分配利润                                 423,417,048.91                  458,206,415.84

所有者权益合计                               1,147,338,111.53              1,182,127,478.46

负债和所有者权益总计                         1,325,072,772.51              1,396,670,877.05


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             102,575,221.04                      142,785,609.49

    其中:营业收入                         102,575,221.04                      142,785,609.49

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              87,062,424.07                      114,359,188.36

    其中:营业成本                          62,415,634.45                       89,577,317.70



                                                                                           18
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           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加               1,068,669.26                          1,307,907.77

           销售费用                     5,734,439.65                          4,098,176.25

           管理费用                    11,721,339.76                         10,907,863.12

           财务费用                     -1,505,866.20                          -910,260.29

           资产减值损失                 7,628,207.15                          9,378,183.81

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,924,255.66                            -45,288.74
列)

           其中:对联营企业和合营
                                          -63,173.31                            -42,271.51
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     17,437,052.63                         28,381,132.39

    加:营业外收入                          1,300.00                          2,954,092.46

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         96,186.88                            14,990.35

         其中:非流动资产处置损失          92,236.88                             11,290.35

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       17,342,165.75                         31,320,234.50
列)

    减:所得税费用                      2,305,607.53                          3,251,395.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     15,036,558.22                         28,068,838.81

    归属于母公司所有者的净利润          8,593,403.54                         27,262,798.66

    少数股东损益                        6,443,154.68                           806,040.15

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                        19
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           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           15,036,558.22                         28,068,838.81

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            8,593,403.54                         27,262,798.66
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            6,443,154.68                           806,040.15

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.02                                  0.05

    (二)稀释每股收益                                              0.02                                  0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曲思秋                    主管会计工作负责人:王文旭                    会计机构负责人:李秀冰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               46,703,459.96                        126,027,925.74

    减:营业成本                                           34,989,252.94                         82,224,107.22

         营业税金及附加                                      333,994.63                           1,152,380.89



                                                                                                            20
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         销售费用                       1,117,407.69                          1,164,388.82

         管理费用                       7,765,271.51                          7,754,620.85

         财务费用                       -1,485,061.24                          -848,103.47

         资产减值损失                   7,408,744.36                          8,367,151.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,688,304.24                           -176,842.25
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                          -63,173.31                           -176,842.25
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -1,737,845.69                        26,036,538.11

    加:营业外收入                            330.00                          2,945,349.13

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          5,315.50                            17,367.50

         其中:非流动资产处置损失                                               16,667.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -1,742,831.19                        28,964,519.74
列)

    减:所得税费用                       -619,736.68                          2,736,699.42

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -1,123,094.51                        26,227,820.32

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                        21
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -1,123,094.51                       26,227,820.32

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     269,749,295.18                      433,548,862.28

    其中:营业收入                                 269,749,295.18                      433,548,862.28

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     231,993,837.22                      332,865,980.61

    其中:营业成本                                 176,106,476.62                      279,161,754.36

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            2,990,068.78                        2,821,153.32

           销售费用                                 12,915,846.82                       10,032,978.63

           管理费用                                 34,056,117.50                       36,709,887.96

           财务费用                                 -6,040,115.10                       -4,304,754.03

           资产减值损失                             11,965,442.60                        8,444,960.37

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     2,790,420.34                        1,455,437.86
列)

         其中:对联营企业和合营企                     -770,618.90                         -726,211.36


                                                                                                   22
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业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    40,545,878.30                        102,138,319.53

    加:营业外收入                       215,410.00                          4,225,100.03

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        98,336.88                             44,841.50

         其中:非流动资产处置损失         92,236.88                             37,741.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      40,662,951.42                        106,318,578.06
列)

    减:所得税费用                     2,589,831.08                         11,044,426.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    38,073,120.34                         95,274,151.28

    归属于母公司所有者的净利润        29,191,893.10                         91,906,803.26

    少数股东损益                       8,881,227.24                          3,367,348.02

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他



                                                                                       23
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  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            38,073,120.34                        95,274,151.28

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            29,191,893.10                        91,906,803.26
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             8,881,227.24                         3,367,348.02

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.06                                 0.18

    (二)稀释每股收益                                               0.06                                 0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               160,345,922.11                       390,010,074.59

    减:营业成本                                           115,747,162.41                       258,078,259.40

         营业税金及附加                                      1,802,121.13                         2,526,164.00

         销售费用                                            3,493,873.81                         3,514,947.50

         管理费用                                           22,911,781.46                        27,548,938.80

         财务费用                                           -5,858,830.91                        -3,651,110.56

         资产减值损失                                       11,013,071.11                         7,442,962.74

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             2,126,167.52                         1,320,925.45
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                              -770,618.90                          -726,211.36
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          13,362,910.62                        95,870,838.16

    加:营业外收入                                            198,440.00                          4,215,756.70

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                               7,465.50                            41,841.50

         其中:非流动资产处置损失                                                                    37,741.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            13,553,885.12                       100,044,753.36
列)

    减:所得税费用                                          -1,978,714.41                        12,961,134.49




                                                                                                            24
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 15,532,599.53                       87,083,618.87

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   15,532,599.53                       87,083,618.87

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 339,661,725.69                      476,594,413.51

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额


                                                                                                  25
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     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    44,598,102.70                         22,431,276.88

经营活动现金流入小计                384,259,828.39                        499,025,690.39

     购买商品、接受劳务支付的现金   179,791,574.80                        279,718,379.54

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     53,787,847.47                         55,129,670.53
金

     支付的各项税费                  31,163,275.96                         57,344,428.26

     支付其他与经营活动有关的现金    41,821,710.25                         38,269,382.53

经营活动现金流出小计                306,564,408.48                        430,461,860.86

经营活动产生的现金流量净额           77,695,419.91                         68,563,829.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              85,000,000.00                        146,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           3,977,573.86                          2,181,649.22

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           635.00                               7,360.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 88,978,208.86                        148,189,009.22

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,998,706.40                          2,354,423.93
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 375,000,000.00                        195,950,000.00


                                                                                      26
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    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             376,998,706.40                      198,304,423.93

投资活动产生的现金流量净额                   -288,020,497.54                         -50,115,414.71

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                23,349,300.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                  23,349,300.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  50,321,966.46                       49,950,909.87
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                              50,321,966.46                       49,950,909.87

筹资活动产生的现金流量净额                       -50,321,966.46                      -26,601,609.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -260,647,044.09                          -8,153,195.05

    加:期初现金及现金等价物余额                 609,757,399.77                      348,902,170.31

六、期末现金及现金等价物余额                     349,110,355.68                      340,748,975.26


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 230,607,849.35                      452,376,381.77

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                  55,556,683.16                       16,419,898.13



                                                                                                 27
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经营活动现金流入小计                286,164,532.51                        468,796,279.90

     购买商品、接受劳务支付的现金   144,446,051.40                        269,893,947.76

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     47,292,294.06                         48,417,572.73
金

     支付的各项税费                  18,828,048.47                         48,817,976.30

     支付其他与经营活动有关的现金    33,270,625.11                         23,358,848.29

经营活动现金流出小计                243,837,019.04                        390,488,345.08

经营活动产生的现金流量净额           42,327,513.47                         78,307,934.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                   136,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           3,068,203.96                          2,047,136.81

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            635.00                              7,360.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  3,068,838.96                        138,054,496.81

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        331,850.00                          1,925,088.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 260,000,000.00                        170,950,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                260,331,850.00                        172,875,088.00

投资活动产生的现金流量净额          -257,263,011.04                       -34,820,591.19

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    23,349,300.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                       23,349,300.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     50,321,966.46                         49,950,909.87
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 50,321,966.46                         49,950,909.87


                                                                                      28
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筹资活动产生的现金流量净额           -50,321,966.46                       -26,601,609.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -265,257,464.03                        16,885,733.76

     加:期初现金及现金等价物余额   570,675,966.02                        288,208,694.07

六、期末现金及现金等价物余额        305,418,501.99                        305,094,427.83


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                      山东三维石化工程股份有限公司

                                                               董事长:曲思秋

                                                               2016年10月25日




                                                                                      29