山东三维石化工程股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司2020年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具大华审字【2021】002441号标准无保留意见的审计报告，认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入 675,964,200.43 631,007,773.44 7.12%
归属于上市公司股东的净利
372,983,125.47 77,364,125.53 382.11%
润
归属于上市公司股东的扣除
81,058,919.04 35,988,145.25 125.24%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
258,147,483.79 15,609,752.06 1,553.76%
额
基本每股收益（元/股） 0.73 0.15 386.67%
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.15 386.67%
加权平均净资产收益率 26.31% 6.41% 19.90%
本年末比上年末增
2020 年末 2019 年末
减
3,004,859,942.3 1,654,501,064.8
总资产 81.62%
8 1
归属于上市公司股东的净资 2,163,842,106.3 1,229,748,497.1
75.96%
产 8 9
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 同比变动
货币资金 1,443,402,811.85 794,038,546.92 81.78%
应收账款 353,364,737.71 416,533,559.45 -15.17%
应收款项融资 353,081,988.54 69,920,470.24 404.98%
预付款项 43,224,344.44 32,577,251.07 32.68%
其他应收款 7,561,297.19 9,518,493.92 -20.56%
存货 144,496,683.94 39,202,145.07 268.59%
合同资产 57,662,996.05 59,384,011.44 -2.90%
其他流动资产 2,451,969.98 1,569,223.76 56.25%
流动资产合计： 2,405,246,829.70 1,422,743,701.87 69.06%
长期股权投资 2,683,083.84 2,868,868.18 -6.48%
固定资产 390,549,046.76 136,768,266.86 185.56%
在建工程 14,063,653.70 346,013.01 3,964.49%
无形资产 130,571,574.51 34,815,074.56 275.04%
商誉 19,254,870.65 19,254,870.65 0.00%
长期待摊费用 966,666.67 100.00%
递延所得税资产 27,097,746.88 21,677,851.68 25.00%
其他非流动资产 14,426,469.67 16,026,418.00 -9.98%
非流动资产合计： 599,613,112.68 231,757,362.94 158.72%
资产总计 3,004,859,942.38 1,654,501,064.81 81.62%
1、货币资金较期初增加 81.78%，主要系本期应收账款回收良好及合并淄
博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）所致；
2、应收款项融资较期初增加 404.98%，主要系与客户银行承兑汇票结算额
增加及合并诺奥化工所致；
3、预付款项较期初增加 32.68%，主要系对供应商采购预付款增加所致；
4、存货较期初增加 268.59%，主要系合并诺奥化工所致；
5、其他流动资产较期初增加 56.25%，主要系期末待抵扣增值税进项税额
增加所致；
6、固定资产较期初增加 185.56%，主要系合并诺奥化工所致；
7、在建工程较期初增加 3,964.49%，主要系公司 1 万吨/年高端催化剂技改
项目建设投入增加所致；
8、无形资产较期初增加 275.04%，主要系合并诺奥化工所致；
9、长期待摊费用较期初增加 100%，主要系合并诺奥化工所致。
（二）负债变动情况
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 同比增减
短期借款 3,000,000.00 -100.00%
应付票据 3,611,511.10 6,570,000.00 -45.03%
应付账款 239,722,530.38 232,853,574.04 2.95%
合同负债 88,565,628.14 26,014,700.51 240.44%
应付职工薪酬 26,741,518.90 13,960,491.04 91.55%
应交税费 43,258,072.45 10,667,670.58 305.51%
其他应付款 30,026,529.44 19,344,719.07 55.22%
其他流动负债 129,468,342.99 3,094,144.37 4,084.30%
流动负债合计 561,394,133.40 315,655,969.61 77.85%
长期应付款 773,182.24 100.00%
长期应付职工薪酬 23,468,808.57 100.00%
递延收益 2,084,775.17 100.00%
递延所得税负债 26,173,842.21 100.00%
非流动负债合计 52,500,608.19 100.00%
负债合计 613,894,741.59 315,655,969.61 94.48%
1、短期借款较期初减少 100%，主要系控股孙公司东营泰贝尔化学科技有
限公司偿还银行借款所致；
2、应付票据较期初减少 45.03%，主要系开具银行承兑汇票结算减少所致；
3、合同负债较期初增加 240.44%，主要系工程总承包项目预收款结算增加
及合并诺奥化工所致；
4、应付职工薪酬较期初增加 91.55%，主要系合并诺奥化工所致；
5、应交税费较期初增加 305.51%，主要系利润总额增长，应交税金增加及
合并诺奥化工所致；
6、其他应付款较期初增加 55.22%，主要系控股孙公司东营泰贝尔化学科
技有限公司借款增加所致；
7、其他流动负债较期初增加 4,084.30%，主要系代扣诺奥化工原股东股权
转让个人所得税尚未缴纳所致；
8、长期应付职工薪酬较期初增加 100.00%，主要系合并诺奥化工职工辞退
福利增加所致；
9、递延收益较期初增加 100.00%，主要系公司“化工行业酸性废气的资源回
收及高值利用技术与应用”开发项目政府补助尚未使用结转所致；
10、递延所得税负债较期初增加 100.00%，主要系合并诺奥化工资产评估
增值及新增固定资产一次性加计扣除增加所致。
（三）经营成果情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
营业收入 675,964,200.43 631,007,773.44 7.12%
营业成本 458,847,373.43 467,540,688.30 -1.86%
税金及附加 5,505,817.04 4,744,193.89 16.05%
销售费用 26,686,116.03 26,705,613.03 -0.07%
管理费用 86,948,302.73 37,953,754.50 129.09%
研发费用 32,707,961.26 31,767,348.79 2.96%
财务费用 -7,628,084.35 -6,811,424.50 11.99%
其他收益 6,121,942.86 1,313,034.40 366.24%
投资收益 5,271,164.43 19,634,781.76 -73.15%
信用减值损失 20,136,502.91 -537,395.30 -3,847.06%
资产减值损失 -1,670,075.85 100.00%
营业外收入 283,641,869.23 3,849,822.67 7,267.66%
营业外支出 1,145,467.26 85,547.77 1238.98%
所得税费用 13,450,503.38 13,959,265.74 -3.64%
净利润 371,802,147.23 79,323,029.45 368.72%
归属于上市公司股东的净利润 372,983,125.47 77,364,125.53 382.11%
1、营业收入较上年增加 7.12%，主要系合并诺奥化工所致；
2、管理费用较上年增加 129.09%，主要系合并诺奥化工职工辞退福利增加
所致；
3、其他收益较上年增加 366.24%，主要系本期政府补助增加所致；
4、投资收益较上年减少 73.15%，主要系本期理财减少所致；
5、信用减值损失较上年减少 3,847.06%，主要系本期应收账款回款良好，
计提资产减值准备转回所致；
6、资产减值损失较上年增加 100.00%，主要系本期合同资产计提减值准备
增加所致；
7、营业外收入较上年增加 7,267.66%，主要系合并诺奥化工所致；
8、营业外支出较上年增加 1,238.98%，主要系向临淄区红十字会抗疫捐款
增加所致。
（四）现金流量情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 894,474,379.27 543,660,260.83 64.53%
经营活动现金流出小计 636,326,895.48 528,050,508.77 20.50%
经营活动产生的现金流量净额 258,147,483.79 15,609,752.06 1553.76%
投资活动现金流入小计 669,261,097.60 1,060,613,230.80 -36.90%
投资活动现金流出小计 475,022,653.20 1,001,635,484.10 -52.58%
投资活动产生的现金流量净额 194,238,444.40 58,977,746.70 229.34%
筹资活动现金流入小计 296,537,296.20 10,190,000.00 2810.08%
筹资活动现金流出小计 56,804,156.60 61,339,251.62 -7.39%
筹资活动产生的现金流量净额 239,733,139.60 -51,149,251.62 568.69%
现金及现金等价物净增加额 691,949,660.16 23,438,247.14 2852.22%
1、经营活动产生的现金流量净额增加 1,553.76%，主要系报告期内应收账
款回款良好及合并诺奥化工所致；
2、投资活动产生的现金流量净额增加 229.34%,主要系报告期内理财产品投
资减少及合并诺奥化工所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额增加 568.69%，主要系报告期内发行股份
收到的募集资金所致。
（五）股东权益
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 同比增减
股本 648,862,630.00 503,262,849.00 28.93%
资本公积 607,957,440.37 151,719,511.93 300.71%
盈余公积 91,754,321.72 83,445,517.27 9.96%
专项储备 9,599,059.18 100.00%
未分配利润 805,668,655.11 491,320,618.99 63.98%
归属于母公司股东
2,163,842,106.38 1,229,748,497.19 75.96%
权益合计
少数股东权益 227,123,094.41 109,096,598.01 108.19%
股东权益合计 2,390,965,200.79 1,338,845,095.20 78.58%
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日
