证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2021-047
山东三维化学集团股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（曾用名：山东三维石化工程股份有限公司，
以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
将公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李
建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928 号）核
准，核准公司向李建波等 172 名重组交易对方发行 81,114,991 股股份购买相关
资产，核准公司采用询价方式向包括山东人和投资有限公司在内的不超过 35 名
特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 308,237,300
元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，每股发行价格
人民币 4.78 元 ，募 集资 金总 额为 人民 币 308,237,296.20 元，扣 除承 销费
11,500,000.00 元（含税）及财务顾问费人民币 500,000.00 元（含税）后的金额
为人民币 296,237,296.20 元，已于 2020 年 12 月 9 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 12 月 10 日出具了《山东三维石化工程股份有限公司验资报告》（大华
验字[2020]000772 号）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《山东三维化学集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），该《管理制度》经本公司2013年3月20日召开的2012年度股东大会审议通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股
份有限公司淄博临淄胜利支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月18日与
第一创业证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行股份有限公司淄博临淄支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询、复印募集资金专户资料。
根据本公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金专户存
储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元
或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传
真方式通知独立财务顾问单位，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股
份有限公司淄博 1603050129200003734 296,237,296.20 18,245.77 活期
临淄胜利支行
合 计 296,237,296.20 18,245.77
注：《募集资金使用情况表》中公司实际收到的募集资金金额与截至本报告期末累计投
入金额及上表截止日余额间的差异，系利息收入 48,139.50 元以及账户手续费 466.95 元所
致。
三、2021 年上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
公司实际收到的募集资金金额 296,237,296.20 本年度投入募集资金总额 103,514,108.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 296,266,722.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
是否已 项目达到
截至期末投 本年度 行性是
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 资进度（%） 实现的 否发生
目（含部 资总额 (1) 入金额(2) 用状态日 预计效益
(3)＝(2)/(1) 效益 重大变
分变更） 期
化
承诺投资项目
支付股权转让款及相关中介费 296,237,296.20 296,237,296.20 103,514,108.90 296,266,722.98 100.01% 不适用 不适用 不适用 否
合计 296,237,296.20 296,237,296.20 103,514,108.90 296,266,722.98 100.01%
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司第五届董事会 2020 年第九次会议和第五届监事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及
的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金 126,639,820.49 元，其中支付本次交易中的部分现金对价 123,294,915.02 元，
置换情况
支付本次交易中的部分发行费用（不含税）3,344,905.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
