关于宁波圣莱达电器股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告
亚会 A 专审字（2018）0023 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88312386
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关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审核报告
亚会 A 核字（2018）0023 号
宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称
“圣莱达公司”)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并
及母公司的资产负债表,2017 年度合并及母公司的利润表、现金流量
表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了亚太审会字(2018)第
0059 号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，圣莱达公司编制了本
专项说明所附的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是圣
莱达公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计圣莱达公司 2017 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,
在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣莱达公司实施于 2017 年
度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2017 年度圣莱达公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供圣莱达公司 2017 年度年报披露之目的使用，
未经本事务所同意，不得用作任何其他目的。
附件：宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：李孝念
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师 ：刘军杰
中国北京 二零一八年四月二十四日
附表 1：
宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与 公司核算 报告期占用累 报告期占用
期初占用资金 报告期偿还累计发 期末占用资金余 占用形成的原
资金占用方类别 资金占用方名称 公司的关 的会计科 计发生金额（不 资金的利息 占用性质
余额 生额 额 因
联关系 目 含利息） （如有）
星美影业有限公司 其他关联方 应收账款 3,588,481.00 3,588,481.00 合作拍片款 经营性往来
控股股东、实际控
星美影业有限公司 其他关联方 其他应收款 8,400,000.00 8,400,000.00 合作拍片款 经营性往来
制人及其附属企业
星美影业有限公司 其他关联方 预付账款 14,280,000.00 2,940,000.00 12,400,000.00 4,820,000.00 合作拍片款 经营性往来
小计 —— —— —— 14,280,000.00 14,928,481.00 - 12,400,000.00 16,808,481.00 ——
关联方自然人及其
张坤泉 公司监事 其他应收款 14,000.00 4,000.00 10,000.00 备用金 经营性往来
控制的法人
小计 —— —— —— 14,000.00 4,000.00 10,000.00
其他关联人及其附 深圳市新喜瑞贸易
其他关联方 其他应收款 1,200,000.00 1,200,000.00 - 应收退货款 经营性往来
属企业 有限公司
小计 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
子公司及其附属企
业
小计 -
总计 15,494,000.00 14,928,481.00 - 13,604,000.00 16,818,481.00