福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2010-008 福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,181,856,726.17 230,178,628.65 413.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,137,684,203.47 183,464,342.22 520.11% 股本(股) 103,700,000.00 77,700,000.00 33.46% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 10.97 2.36 364.83% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 88,918,104.80 130.20% 192,614,357.23 59.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,803,692.26 118.83% 48,556,682.61 62.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 39,818,776.53 39.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.38 4.16% 基本每股收益(元/股) 0.3064 118.86% 0.6249 62.86% 稀释每股收益(元/股) 0.3064 118.86% 0.6249 62.86% 加权平均净资产收益率(%) 10.81% 158.88% 23.37% 3.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 10.70% 164.60% 22.63% 3.12% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -4,140.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,924,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,511.82 少数股东权益影响额 -227.24 所得税影响额 -354,458.54福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 1,544,828.27 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,185 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广发证券股份有限公司 1,049,996 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 500,000 人民币普通股 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基 金 439,852 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 资基金 399,902 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 399,754 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 投资基金 249,967 人民币普通股 广发基金公司-交行-广发交通银行积极成 长资产管理计划1 号 209,400 人民币普通股 中诚信托有限责任公司-2007 年中诚信托字 FT 第107 号 201,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金 200,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 200,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、_货币资金比上年期末增加940.04%,主要是公司公开发行股票募集资金所致。 2、_应收账款比上年期末增加35.42%,主要是按项目完工进度确认收入增加所致。 3、_长期股权投资比上年期末增加38.63%,主要是报告期联营企业亿榕公司业绩增长,按比例计提投资收益。 4、_短期借款比上年期末减少100.00%,主要是报告期归还全部银行借款。 5、_应付账款比上年期末增加99.49%,主要是报告期应付供应商款项增加所致。 6、_预收账款比上年期末减少37.31%,主要是前期预收账款已确认收入所致。 7、_应交税费比上年期末增加50.38%,主要是报告期计提相关税费。 8、_其他应付款比上年期末增加85.49%,主要是公司部分新股发行费用尚未支付。 9、_递延所得税负债比上年期末减少38.40%,主要是报告期形成递延税款的开发支出进行摊销。 10、_其他非流动负债比上年期末减少100.00%,主要是报告期其他非流动负债已全部结转。 11、_股本比上年期末增加33.46%,主要是公司发行新股股份增加所致。 12、_资本公积比上年期末增加87,966 万元,主要是公司发行新股股本溢价所致。 二、利润表项目: 1、_营业收入较上年同期增长59.95%,主要是公司加大市场开拓力度,公司产品及相关业务得到较好推广。 2、_营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用较上年同期分别增长68.49%、130.19%、37.33%、43.92%,主要是报 告期收入较大幅度增长,成本、税费及费用相应增加。 3、_财务费用较上年同期降低73.24%,主要是报告期归还银行借款,利息费用相应减少。福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 4、_资产减值损失较上年同期降低58.60%,主要是公司收回账龄较长货款,计提坏账准备相应减少。 5、_投资收益较上年同期增长56.45%,主要是报告期联营企业亿榕公司业绩增长,按比例计提投资收益。 6、_营业外收入较上年同期增长87.31%,主要是报告期收到增值税退税款增加。 7、_所得税费用较上年同期增长65.07%,主要是报告期利润增长,相应计提税金增加。 三、现金流量表项目: 1、_经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.01%,主要是报告期公司业绩增长,货款回收增加。 2、_投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.19%,主要是报告期购买设备等。 3、_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,612.57% 主要是报告期公司发行新股募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 实际控制人及其 他股东 (1)公司控股股东鲁峰 和股东侯伟、鲁波、杨 学圆承诺:自发行人股 票在深圳证券交易所上 市交易之日起36 个月内 不转让或者委托他人管 理其本次公开发行前已 持有的发行人股份,也 不由发行人回购其持有 的股份。 (2)公司其他股东汤四 湖、刘景燕、张之戈、 左建中、王捷、赵坚、 陈明平、万孝雄、靳谊、 宾壮兴承诺:自发行人 报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承 诺福建榕基软件股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 股票在深圳证券交易所 上市交易之日起12 个月 内不转让或者委托他人 管理其本次公开发行前 已持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持 有的股份。 (3)在本公司任董事、 监事、高级管理人员的 股东鲁峰、侯伟、张之 戈、王捷、陈明平、万 孝雄、杨学圆承诺:除 前述锁定期外,在其任 职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公 司股份总数的25%;离 职后半年内,不转让其 所持有的本公司股份; 申报离职6 个月后的12 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售的发行人 股票数量占其所持有发 行人股票总数的比例不 超过50%。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅50.00% ~~ 70.00% 度的预计范围 无 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 48,024,961.46 业绩变动的原因说明 公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略,进一步加大市场拓展力度,主营业 务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用