福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-044 福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,278,210,681.17 1,225,686,254.39 4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,180,799,919.84 1,167,219,955.92 1.16% 股本(股) 103,700,000.00 103,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 11.39 11.26 1.15% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 106,401,564.11 19.66% 292,882,424.69 52.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,719,831.81 33.26% 75,799,963.92 56.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 16,250,826.22 -59.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.1567 -59.19% 股) 基本每股收益(元/股) 0.3059 -0.16% 0.7310 16.98% 稀释每股收益(元/股) 0.3059 -0.16% 0.7310 16.98% 加权平均净资产收益率(%) 2.72% -8.09% 6.29% -17.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.57% -8.13% 5.94% -16.69% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -44,995.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,020,634.42 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,900.00 1 福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -746,210.87 少数股东权益影响额 0.00 合计 4,205,528.25 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,009 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 汤四湖 3,823,000 人民币普通股 刘景燕 3,162,390 人民币普通股 左建中 2,331,000 人民币普通股 赵坚 1,880,340 人民币普通股 靳谊 1,243,200 人民币普通股 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 878,941 人民币普通股 资基金 张之戈 777,000 人民币普通股 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投 661,321 人民币普通股 资基金 宾壮兴 621,600 人民币普通股 王捷 561,383 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收票据比上年期末增加 189.8 万元,主要是报告期收到客户票据所致。 2、应收账款比上年期末增加 86.56%,主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。 3、预付账款比上年期末增加 151.86%,主要是报告期预付供应商款项增加及预付土地款增加所致。 4、应收利息比上年期末增加 400.13%,主要是报告期计提定期存款利息所致。 5、应收股利比上年期末增加 105 万,主要是报告期应收联营公司股利所致。 6、存货比上年期末增加 189.18%,主要是报告期项目总额增加,未完工项目增加所致。 7、开发支出比上年期末增加 92.24%,主要是报告期研发项目投入增加所致。 8、应付票据比上年期末减少 100%,主要是报告期票据到期付款所致。 9、应付账款比上年期末增加 242.56%,主要是报告期应付供应商款项增加所致。 10、预收款项比上年期末增加 78.68%,主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。 11、其他应付款比上年期末增加 43.57%,主要是报告期代垫及代扣款项增加所致。 12、递延所得税负债比上年期末减少 33.25%,主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。 13、其他非流动负债比上年期末减少 100.00%,主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。 二、利润表项目: 1、营业收入较上年同期增长 52.06%,主要是公司加大市场开拓力度,公司产品及相关业务得到较好推广。 2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长 73.96%、51.32%,主要是报告期收入较上年同期增长,成本、税费相应 增加。 2 福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3、财务费用较上年同期降低 6331.72%,主要是报告期定期存款利息增加。 4、资产减值损失较上年同期降低 71.51%,主要是公司按账龄计提减值准备及存货跌价准备减少所致。 5、所得税费用较上年同期增长 53.89%,主要是报告期利润增长,相应计提所得税增加。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59.19%,主要是报告期公司存货占款增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 636.55%,主要是报告期部分定期存款到期收回。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.95%,主要是上年同期发行新股收到募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - (1)公司控股股东鲁峰 和股东侯伟、鲁波、杨 学圆承诺:自发行人股 票在深圳证券交易所上 市交易之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管 实际控制人及其 报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承 发行时所作承诺 理其本次公开发行前已 他股东 诺 持有的发行人股份,也 不由发行人回购其持有 的股份。(2)公司其他 股东汤四湖、刘景燕、 张之戈、左建中、王捷、 赵坚、陈明平、万孝雄、 3 福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 靳谊、宾壮兴承诺:自 发行人股票在深圳证券 交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委 托他人管理其本次公开 发行前已持有的发行人 股份,也不由发行人回 购其持有的股份。(3) 在本公司任董事、监事、 高级管理人员的股东鲁 峰、侯伟、张之戈、王 捷、陈明平、万孝雄、 杨学圆承诺:除前述锁 定期外,在其任职期间 每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份 总数的 25%;离职后半 年内,不转让其所持有 的本公司股份;申报离 职 6 个月后的 12 个月内 通过证券交易所挂牌交 易出售的发行人股票数 量占其所持有发行人股 票总数的比例不超过 50%。 不生产、开发任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品构成竞争或 可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何 与股份公司及其下属子 公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业 控股股东鲁峰和 务,也不参与投资任何 报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承 其他承诺(含追加承诺) 股东侯伟 与股份公司及其下属子 诺 公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业; 从第三方获得的商业机 会如果属于股份公司主 营业务范围之内的,将 尽可能地协助股份公司 取得该等商业机会。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 50.00% ~~ 70.00% 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00%~~70.00% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 78,092,435.06 公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略,进一步加大市场拓展力度,主营业 业绩变动的原因说明 务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。 4 福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 12 上投摩根基金管理 榕基软件证券部 实地调研 公司主营业务的具体情况 日 有限公司 2011 年 07 月 21 安信证券股份有限 榕基软件证券部 实地调研 公司主营业务的具体情况 日 公司 光大证券股份有限 公司、华夏基金管理 有限公司、银河基金 管理有限公司、国泰 2011 年 07 月 22 榕基软件证券部 实地调研 基金管理有限公司、 公司主营业务的具体情况 日 中海基金管理有限 公司、中信证券股份 有限公司、华安基金 管理有限公司 福建榕基软件股份有限公司 董事长:鲁峰 2011 年 10 月 26 日 5