福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-019 福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,382,990,166.10 1,306,072,731.30 5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,261,796,605.75 1,225,676,183.90 2.95% 总股本(股) 103,700,000.00 103,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.17 11.82 2.96% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 126,726,728.22 83,189,655.06 52.33% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,120,421.85 26,886,730.90 34.34% 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,418,787.07 -656,685.33 3,361.65% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2065 -0.0063 3,377.78% 基本每股收益(元/股) 0.3483 0.2593 34.32% 稀释每股收益(元/股) 0.3483 0.2593 34.32% 加权平均净资产收益率(%) 2.90% 2.28% 0.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.32% 2.21% 0.11% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 9,494,442.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4.01 所得税影响额 -2,284,165.77 合计 7,210,272.72 - 1 福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,728 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投 1,614,249 人民币普通股 资基金 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 1,509,300 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证 1,257,307 人民币普通股 券投资基金 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券 1,087,418 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证 1,061,611 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 900,000 人民币普通股 基金 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券 773,508 人民币普通股 投资基金 中融国际信托有限公司-融新 272 号 760,000 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 736,018 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团 709,967 人民币普通股 体退休金进取 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收票据比上年期末增加 102.04%,主要是报告期收到客户票据所致。 3、预付账款比上年期末增加 230.96%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。 4、应收利息比上年期末增加 598.76%,主要是报告期计提定期存款利息所致。 5、在建工程比上年期末减少 67.3 万元,主要是报告期在建工程完工转入固定资产所致。 6、应付账款比上年期末增加 37.25%,主要是报告期应付供应商款项增加所致。 7、预收款项比上年期末增加 129.62%,主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。 8、应付职工薪酬比上年期末减少 36.48%,主要是报告期支付职工薪资所致。 9、其他流动负债比上年期末减少 49.78%,主要是报告期摊销转入营业外收入所致。 10、其他非流动负债比上年期末减少 36.56%,主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。 11、少数股东权益比上年期末减少 77.17%,主要是报告期未完全控股的子公司亏损。 二、利润表项目: 1、营业收入较上年同期增长 52.33%,主要是公司业务保持稳定增长。 2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长 77.24%、141.05%,主要是报告期收入较上年同期增长,成本、税费相应 增加。 3、管理费用较上年同期增长 56.89%,主要是人员及折旧、摊销等费用增加。 4、财务费用较上年同期降低 41.42%,主要是报告期定期存款利息减少。 5、资产减值损失较上年同期增加 608.62%,主要是公司按账龄计提减值准备所致。 2 福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 6、营业外收入较上年同期增加 726.48%,主要是子公司收到政府补助款所致。 7、所得税费用较上年同期增长 56.71%,主要是报告期利润增长,计提所得税相应增加。 8、少数股东损益较上年同期减少 99.53%,主要报告期未完全控股的子公司亏损。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3361.65%,主要是报告期公司业务增长,收到的现金较去年增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.44%,主要是报告期购建长期资产支出增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - (1)公司控股股东鲁峰 和股东侯伟、鲁波、杨 学圆承诺:自发行人股 票在深圳证券交易所上 市交易之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管 理其本次公开发行前已 实际控制人及其 报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承 发行时所作承诺 持有的发行人股份,也 他股东 诺 不由发行人回购其持有 的股份。(2)在本公司 任董事、监事、高级管 理人员的股东鲁峰、侯 伟、张之戈、王捷、陈 明平、万孝雄、杨学圆 承诺:除前述锁定期外, 3 福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的 25%;离职后半年内, 不转让其所持有的本公 司股份;申报离职 6 个 月后的 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 的发行人股票数量占其 所持有发行人股票总数 的比例不超过 50%。 不生产、开发任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品构成竞争或 可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何 与股份公司及其下属子 公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业 控股股东鲁峰和 务,也不参与投资任何 报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承 其他承诺(含追加承诺) 股东侯伟 与股份公司及其下属子 诺 公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业; 从第三方获得的商业机 会如果属于股份公司主 营业务范围之内的,将 尽可能地协助股份公司 取得该等商业机会。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 44,080,132.11 业绩变动的原因说明 公司主营业务保持务稳定发展。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 06 泰达宏利基金管理 榕基软件证券部 实地调研 机构 公司主营业务的具体情况 日 有限公司 2012 年 02 月 01 华夏基金管理有限 榕基软件证券部 实地调研 机构 公司主营业务的具体情况 日 公司 4 福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 福建榕基软件股份有限公司 董事长: 鲁 峰 二〇一二年四月二十日 5