福建榕基软件股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-045
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员) 镇千金声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,451,026,653.15 1,306,072,731.30 11.1%
归属于上市公司股东的所有
1,279,515,415.85 1,225,676,183.90 4.39%
者权益（元）
股本（股） 207,400,000.00 103,700,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
6.17 11.82 -47.8%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 135,513,949.84 27.36% 401,710,433.45 37.16%
归属于上市公司股东的净利
27,159,150.88 -14.38% 84,949,231.95 12.07%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 58,859,349.30 262.19%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.2838 81.11%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.131 -14.35% 0.4096 12.07%
稀释每股收益（元/股） 0.131 -14.35% 0.4096 12.07%
加权平均净资产收益率（%） 2.15% -0.57% 6.79% 0.5%
扣除非经常性损益后的加权
1.66% -0.91% 5.76% -0.18%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益 -766,240.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
17,368,856.09
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,568.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 3,552.17
所得税影响额 -3,727,730.53
合计 12,838,867.85 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,102
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 3,829,806 人民币普通股 3,829,806
深
中国农业银行－益民创新优势
3,047,788 人民币普通股 3,047,788
混合型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票
2,199,906 人民币普通股 2,199,906
型开放式证券投资基金
东兴证券－光大－东兴 1 号优
2,004,773 人民币普通股 2,004,773
选基金集合资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公
1,969,951 人民币普通股 1,969,951
司－投连－个险投连
山东省国际信托有限公司－民
1,675,547 人民币普通股 1,675,547
生 2008-1 号
中国农业银行－新华优选成长
1,657,561 人民币普通股 1,657,561
股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客
1,644,800 人民币普通股 1,644,800
户信用交易担保证券账户
东方证券股份有限公司 1,496,920 人民币普通股 1,496,920
中国农业银行－长盛同德主题
1,486,314 人民币普通股 1,486,314
增长股票型证券投资基金
股东情况的说明 公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据比上年期末增加428.22%，主要是报告期收到客户银行承兑票据增加所致。
2、应收账款比上年期末增加37.82%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。
3、预付账款比上年期末增加511.05%，主要是报告期预付供应商款项增加及预付土地款增加所致。
4、应收利息比上年期末增加2497.10%，主要是报告期计提定期存款利息所致。
5、其他应收款比上年期末增加73.88%，主要是报告期质保金等款项增加所致。
6、存货比上年期末增加76.26%，主要是报告期项目总额增加，未完工项目增加所致。
7、在建工程比上年期末减少100%，主要是完工结转所致。
8、开发支出比上年期末增加57.55%，主要是报告期研发项目投入增加所致。
9、长期待摊费用比上年期末增加2438.51%，主要是报告期新增装修费用所致。
10、应付账款比上年期末增加52.34%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。
11、预收款项比上年期末增加341.82%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。
12、应付职工薪酬比上年期末减少34.38%，主要是报告期支付已提职工薪酬所致。
13、应交税费比上年期末减少110.86%，主要是报告期应交增值税及应交所得税减少所致。
14、其他流动负债比上年期末减少66.73%，主要是报告期递延收益摊销所致。
15、递延所得税负债比上年期末减少59.73%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。
16、其他非流动负债比上年期末减少62.98%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债所致。
17、股本比上年期末增加100.00%，主要是报告期资本公积转增股本所致。
18、少数股东权益比上年期末减少206.20%，主要是报告期未完全控股的公司亏损所致。
二、利润表项目：
1、营业收入较上年同期增长37.16%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增长。
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2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长52.02%、38.39%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本、税费相应
增加。
3、管理费用较上年同期增长67.13%，主要是报告期职工薪酬、摊销费用等增加。
4、资产减值损失较上年同期增加248.31%，主要是上年同期公司转销存货跌价准备所致。
5、营业外收入较上年同期增长226.70%，主要是报告期收到园区建设扶持款及退税款增加等。
6、营业外支出较上年同期增长1069.62%，主要是报告期处理报废固定资产损失等。
7、少数股东损益较上年同期减少595.10%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加262.19%，主要是报告期公司应付及预收账款等增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.42%，主要是报告期购建固定资产、无形资产款项增加及本期定期转出
减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.40%，主要是报告期发放现金股利较上年同期减少。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月23日公司与国家质量监督检验检疫总局通关司就中国电子检验检疫主干系统开发项目签订了《技术开发合同》。
公司受质检总局通关司委托，进行中国电子检验检疫主干系统开发，并提供五年免费日常维护及服务。项目建设总工期为14
个月，合同费用总额为人民币16,698,000.00元，公司在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上，于
2012年6月26日发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2012-035）；于2012年7月7日发布了《关于重大经营
合同中标的公告》（公告编号2012-036）；于2012年7月23日发布了《关于签订重大合同的公告》（公告编号2012-037）。
目前项目正在实施中。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东鲁峰
和股东侯伟承诺：自 2010 年 09 月
发行时所作承诺 鲁峰、侯伟 三十六个月 严格履行
发行人股票在深圳 15 日
证券交易所上市交
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易之日起 36 个月内
不转让或者委托他
人管理其本次公开
发行前已持有的发
行人股份，也不由发
行人回购其持有的
股份。
分红承诺：公司章程
第一百六十五条规
定：（一）公司董事
会负责制定公司的
股利分配预案，股东
大会负责审批。在公
司当年度盈利且提
取法定公积金及弥
补以前年度亏损后
仍有剩余时，董事会
应当作出现金分红
预案。公司董事会未
做出现金利润分配
预案的，应当在定期
报告中披露原因，公
司独立董事应当对
此发表独立意见。
（二）公司每年以现
金方式分配的利润
应当不少于当年可
分配利润的 10%；公
司上市后连续三年
以现金方式累计分
配的利润应不少于
该连续三年实现的
福建榕基软
年均可分配利润的 2012 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 件股份有限
30%；在进行现金分 26 日
公司
配的同时，公司可以
进行股票股利的分
配。 （三）公司的
利润分配应重视对
投资者的合理投资
回报；在有条件的情
况下，公司可以进行
中期分配。 （四）
存在股东违规占用
公司资金情况的，公
司应当扣减该股东
所分配的现金红利，
以偿还其占用的资
金。 （五）公司根
据生产经营情况、投
资规划和长期发展
的需要，确需调整利
润分配政策的，调整
后的利润分配政策
不得违反中国证监
会和证券交易所的
有关规定。在对有关
调整利润分配政策
的议案进行表决时，
由全体独立董事同
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意及监事会审议并
经公司董事会审议
后方可提交公司股
东大会审议，公司控
股股东应回避表决，
公司可以采取提供
网络投票等方式以
方便股东参与股东
大会表决。 （六）
公司应以每三年为
一个周期，制订周期
内股东分红回报规
划。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 作为公司控股股东期间。
为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞
争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的
产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下
解决方式 属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份
公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能
地协助股份公司取得该等商业机会。
承诺的履行情况 严格履行。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,948 至 17,921
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 119,476,714.75
公司继续加大产品研发、市场开拓和分销渠道建设的力度，产品市场竞争
业绩变动的原因说明
力不断提升，营业收入持续稳定增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
公司主营业务的
2012 年 08 月 01 日 榕基软件证券部 实地调研 机构 华安基金管理有限公司
具体情况
上海从容投资管理有限
公司、国金证券股份有限
公司、金鹰基金管理有限
公司主营业务的
2012 年 08 月 17 日 榕基软件证券部 实地调研 机构 公司、平安资产管理有限
具体情况
责任公司、深圳民森投资
有限公司、长信基金管理
有限公司
公司主营业务的
2012 年 08 月 28 日 榕基软件证券部 实地调研 机构 航天证券有限责任公司
具体情况
元昊投资管理有限公司、
兴业全球基金管理有限
公司主营业务的
2012 年 09 月 05 日 榕基软件证券部 实地调研 机构 公司、中银国际证券有限
具体情况
责任公司、华富基金管理
有限公司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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