关于福建榕基软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建榕基软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
福建榕基软件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建榕基软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第 351ZA0019 号
福建榕基软件股份有限公司全体股东：
我们接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了榕基软件公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 351ZA0035 号
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，榕基软件公司编制了本专项说明所附的福建榕基软件
股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是榕基软件公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计榕基软件公司 2018 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对榕基软件公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2018 年度榕基软件公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供榕基软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年 三月二十九日
福建榕基软件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
2018 年度占
占用方与上 2018 年期 2018 年度占 2018 年度 2018 年期
上市公司核算 用累计发生 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 初占用资 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
的会计科目 金额（不含 成原因
联关系 金余额 息(如有) 发生金额 金余额
利息）
现大股东及其附属 -
企业 -
小计 - - - - - - - - -
-
前大股东及其附属 -
企业 -
小计 - - - - - - - - -
-
总计 - - - - - - - - -
-
2018 年度往
往来方与上 2018 年期 2018 年度往 2018 年度 2018 年期
上市公司核算 来累计发生 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初往来资 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
的会计科目 金额（不含 成原因
联关系 金余额 息(如有) 发生金额 金余额
利息）
大股东及其附属企 -
业 -
非经营性往
信阳榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款
20,579.50 10,345.01 1,043.78 29,880.73 来
福州创华电气自动化系统有限公 非经营性往
子公司 其他应收款
上市公司的子公司 司 3,991.03 21,850.37 2,900.00 22,941.40 来
及其附属企业 非经营性往
河南榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款
15,920.86 1,519.12 615.31 16,824.67 来
马鞍山榕基软件信息科技有限公 非经营性往
子公司 其他应收款
司 6,778.67 5,475.98 165.16 12,089.49 来
非经营性往
北京中榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款
5,589.91 1,939.65 502.85 7,026.71 来
非经营性往
上海榕基软件开发有限公司 子公司 其他应收款
4,130.89 11,507.10 9,681.01 5,956.98 来
非经营性往
浙江榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款
2,130.10 2,857.44 1,412.19 3,575.35 来
非经营性往
马鞍山榕基置业投资有限公司 孙公司 其他应收款
247.20 247.20 来
非经营性往
福州榕易付网络科技有限公司 子公司 其他应收款
90.00 20.00 110.00 来
榕基国计（北京）信息技术有限 非经营性往
孙公司 其他应收款
公司 34.68 34.68 来
非经营性往
浙江检榕网络科技有限公司 孙公司 其他应收款
10.50 10.50 来
福建星榕基信息科技有限责任公 非经营性往
子公司 其他应收款
司 0.71 0.71 来
非经营性往
榕基国际控股有限公司 子公司 其他应收款
0.64 0.64 来
-
关联自然人及其控
制的法人 -
-
其他关联人及其附
属企业 -
总计 - - - - -
59,504.69 55,514.67 - 16,320.30 98,699.06
本表已于 2019 年 3 月 29 日获第四届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：