2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月 2022 年
2022 年期初 2022 年 1-6 月
占用方与上市公司 上市公司核算 占用累计发 1-6 月偿 2022 年 1-6 月期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 占用资金的 占用性质
的关联关系 的会计科目 生金额（不含 还累计发 末占用资金余额 原因
额 利息(如有)
利息） 生金额
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 -
其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
-
其他关联方及附属企业
-
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年 1-6 月 2022 年 2022 年 1-6 月期
2022 年期初 2022 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算 占用累计发 1-6 月偿 末期末占用资金 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 占用资金余 占用资金的 往来性质
的关联关系 的会计科目 生金额（不含 还累计发 余额 原因
额 利息(如有)
利息） 生金额
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业
-
信阳榕基信息技术 非经营性
子公司 其他应收款 51,404.18 3,733.56 1,008.92 54,128.82
有限公司 往来
上市公司的子公司及其附
上海榕基软件开发 非经营性
属企业 子公司 其他应收款 27,838.16 2,096.54 1,718.27 28,216.43
有限公司 往来
河南榕基信息技术 子公司 其他应收款 17,682.81 941.83 18,624.64 非经营性
有限公司 往来
马鞍山榕基软件信 非经营性
子公司 其他应收款 14,475.52 401.64 388.74 14,488.42
息科技有限公司 往来
北京中榕基信息技 非经营性
子公司 其他应收款 6,922.03 873.37 313.20 7,482.20
术有限公司 往来
榕基五一（北京） 非经营性
子公司 其他应收款 3,818.33 137.60 3,955.93 -
信息技术有限公司 往来
浙江榕基信息技术 非经营性
子公司 其他应收款 2,761.48 1,280.63 124.73 3,917.38
有限公司 往来
福州榕易付网络科 非经营性
子公司 其他应收款 376.00 376.00
技有限公司 往来
马鞍山榕基置业投 非经营性
孙公司 其他应收款 247.20 247.20
资有限公司 往来
福州创华电气自动 非经营性
子公司 其他应收款 - 6,931.05 6,931.05
化系统有限公司 往来
榕基国际控股有限 非经营性
子公司 其他应收款 0.64 0.64
公司 往来
福建榕基软件工程 非经营性
子公司 其他应收款 0.10 3,752.84 1,285.85 2,467.09
有限公司 往来
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其他关联方及其附属企业
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总计 - - - 125,526.45 20,149.06 - 8,795.64 136,879.87 - -
公司法定代表人： 鲁峰 主管会计工作的公司负责人: 尚大斌 公司会计机构负责人： 镇千金