华斯农业开发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)白少平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,014,634,148.32 1,024,553,592.75 -0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,092,327.21 906,496,366.94 1.06%
总股本（股） 113,500,000.00 113,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.07 7.99 1.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 83,091,936.78 67,387,511.72 23.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,595,960.27 6,945,621.22 38.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,354,958.42 -9,479,181.86 -251.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 -0.08 -251.88%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.05% 0.81% 0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.03% 0.76% 0.27%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -935.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
221,011.55
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -32,917.93
合计 187,158.41 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,620
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市众易实业有限公司 6,574,300 人民币普通股
肃宁县华德投资管理有限公司 3,897,132 人民币普通股
张亮 3,055,000 人民币普通股
韩亚杰 2,650,000 人民币普通股
上海中的实业发展有限公司 2,000,000 人民币普通股
肃宁县华商投资管理有限公司 1,752,067 人民币普通股
肖毅 1,720,000 人民币普通股
贺增党 1,057,746 人民币普通股
郭艳青 1,050,000 人民币普通股
贺树峰 675,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期资产、负债项目变动情况说明
1、报告期应收账款净额较年初增长 36.14%，主要原因是公司销售季节性变动所致。
2、报告期其他应收款净额较年初增长 30.75%，主要原因是公司尚未收到出口退税款所致。
3、报告期应收利息较年初增长 43.25%，主要原因是计提利息增加。
4、报告期其他流动资产较年初下降 45.78%，主要原因是应缴所得税抵减年初预交所得税所致。
5、报告期在建工程较年初增长 1393.23%，主要原因是公司研发中心项目启动，建设投资增加所致。
6. 报告期短期借款较年初下降 100%，主要原因是银行短期借款全部还清。
二、报告期成本、费用项目变动情况说明
1、报告期销售费用较上期增长 115.41%，主要是报告期公司加强宣传力度，业务宣传费、展销会费用增幅较大。
2、报告期管理费用较上期增长 68.22%，主要是报告期内聘请意大利设计师的顾问费增加。
3、报告期财务费用较上期下降 554.69%，主要原因是存款利息增加。
三、报告期现金流量变动情况说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 251.88%，主要原因是原材料购入量增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 454.22%，主要原因是公司研发中心项目启动。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 116.72%，主要原因是公司归还押汇借款收回押汇款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东、实际控制人、董事
长贺国英承诺：“自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。承诺期限届
满后，在其担任公司董事、监事、高级
管理人员期间每年转让的股份不超过
持有的公司股份总数的 25%。离职后半
年内不转让所持有公司的股份，离职六
个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量占其所持有
贺国英、深圳市众易实
的公司股份总数的比例不超过 50%”。
业有限公司、肃宁县华商
投资管理有限公司、肃宁 公司股东深圳市众易实业有限公
县华德投资管理有限公 司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃
司、上海中的实业发展有 宁县华德投资管理有限公司、上海中的
报告期内，未发生违反以
发行时所作承诺 限公司、河北骏景房地产 实业发展有限公司、河北骏景房地产开
开发有限公司、韩亚杰、 发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、上承诺的事项。
郭艳青、贺增党、肖毅、肖毅、欧锡钊承诺：“自公司股票上市
欧锡钊 之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其已持有的公司股份，也不由公
高级管理人员贺树峰、
司回购该部分股份”。
监事吴振山
公司股东、副总经理贺树峰，股东、
监事吴振山承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其已持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。承诺期限届满后，其在
担任公司董事、监事、高级管理人员期
间每年转让的股份不超过持有的公司
股份总数的 25%。离职后半年内不转让
所持有公司的股份，离职六个月后的十
二月内通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量占其所持有的公司股份总
3
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数的比例不超过 50%。
为避免同业竞争，公司控股股东和实际
控制人贺国英先生向公司出具了《避免
同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前
乃至将来不从事、亦促使本人控制、与
他人共同控制、具有重大影响的企业不
从事任何在商业上对贵公司及/或贵公
司的子公司、分公司、合营或联营公司
构成或可能构成竞争或潜在竞争的业
务或活动”、“在贵公司今后经营活动
中，本人将尽最大的努力减少与贵公司
报告期内，未发生违反以
其他承诺（含追加承诺） 贺国英 之间的关联交易。若本人与贵公司发生
上承诺的事项。
无法避免的关联交易，包括但不限于商
品交易，相互提供服务或作为代理，则
此种关联交易的条件必须按正常的商
业条件进行，本人不要求或接受贵公司
给予任何优于在一项市场公平交易中
的第三者给予或给予第三者的条件。若
需要与该项交易具有关联关系的贵公
司的股东及/或董事回避表决，本人将
促成该等关联股东及/或董事回避表
决”。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 27,280,166.78
公司将继续加大新产品研发和国内外市场开发，产品市场需求形势良好，销售收入稳步增长。
1、客户订单提前，公司交货期提前，使得销售业绩有一定增长。
业绩变动的原因说明
2、公司调整产品结构以及订单中价值较高产品所占比重增加，使得利润有一定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 10
华斯股份公司 实地调研 机构 瑞银证券 公司生产经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 516,502,495.24 458,295,611.62 601,975,898.32 540,780,270.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,435,014.95 18,521,464.95 13,540,800.14 13,540,800.14
预付款项 49,070,245.70 7,386,795.70 44,152,025.05 2,978,975.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,883,873.13 5,713,413.87 4,107,340.57 4,084,617.41
应收股利
其他应收款 7,513,746.52 6,468,746.52 5,730,454.19 4,618,194.19
买入返售金融资产
存货 262,436,768.59 262,382,261.96 232,580,228.47 232,580,228.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,608,365.60 4,608,365.60 8,500,000.00 8,500,000.00
流动资产合计 864,450,509.73 763,376,660.22 910,586,746.74 807,083,085.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,100,000.00 70,100,000.00
投资性房地产
固定资产 77,655,612.28 76,535,384.16 79,048,360.49 78,247,203.06
在建工程 40,736,108.39 38,935,900.00 2,728,050.00 1,962,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 31,170,705.82 6,867,522.52 31,377,990.49 6,918,557.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 470,096.71 346,346.71 701,343.98 453,843.98
递延所得税资产 151,115.39 151,797.89 111,101.05 111,101.05
其他非流动资产
非流动资产合计 150,183,638.59 192,936,951.28 113,966,846.01 157,792,705.29
资产总计 1,014,634,148.32 956,313,611.50 1,024,553,592.75 964,875,790.64
流动负债：
短期借款 11,606,516.46 11,606,516.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,521,332.50 13,021,332.50 20,152,421.60 20,137,421.60
预收款项 6,390,032.32 6,287,832.32 5,634,977.18 5,251,947.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,360,497.51 5,156,928.00 6,895,191.74 6,742,021.24
应交税费 -883,914.35 -871,363.97 -1,681,158.81 -1,682,412.36
应付利息 90,190.62 90,190.62
应付股利
其他应付款 973,632.88 973,632.88 2,153,023.13 2,153,023.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,361,580.86 24,568,361.73 44,851,161.92 44,298,707.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,366,467.63 12,366,467.63 12,531,479.18 12,531,479.18
非流动负债合计 12,366,467.63 12,366,467.63 12,531,479.18 12,531,479.18
负债合计 38,728,048.49 36,934,829.36 57,382,641.10 56,830,187.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,500,000.00 113,500,000.00 113,500,000.00 113,500,000.00
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资本公积 660,914,645.06 660,914,645.06 660,914,645.06 660,914,645.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,103,608.53 15,103,608.53 15,103,608.53 15,103,608.53
一般风险准备
未分配利润 126,574,073.62 129,860,528.55 116,978,113.35 118,527,350.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 916,092,327.21 919,378,782.14 906,496,366.94 908,045,603.59
少数股东权益 59,813,772.62 60,674,584.71
所有者权益合计 975,906,099.83 919,378,782.14 967,170,951.65 908,045,603.59
负债和所有者权益总计 1,014,634,148.32 956,313,611.50 1,024,553,592.75 964,875,790.64
4.2 利润表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 83,091,936.78 82,961,129.84 67,387,511.72 67,387,511.72
其中：营业收入 83,091,936.78 82,961,129.84 67,387,511.72 67,387,511.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,624,088.39 69,896,868.79 59,701,410.95 59,700,810.95
其中：营业成本 62,185,184.35 62,203,480.30 51,584,517.70 51,584,517.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 381,563.84 379,974.93
销售费用 6,496,630.70 4,084,684.24 3,015,871.15 3,015,871.15
管理费用 6,438,997.16 5,755,205.70 3,827,732.06 3,827,132.06
财务费用 -3,141,509.91 -2,797,788.63 690,905.58 690,905.58
资产减值损失 263,222.25 271,312.25 582,384.46 582,384.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
7
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,467,848.39 13,064,261.05 7,686,100.77 7,686,700.77
列）
加：营业外收入 221,011.55 221,011.55 1,016,037.03 1,016,037.03
减：营业外支出 935.21 633,486.55 633,486.55
其中：非流动资产处置损失 935.21 583,486.55 583,486.55
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,687,924.73 13,285,272.60 8,068,651.25 8,069,251.25
号填列）
减：所得税费用 1,952,776.55 1,952,094.05 1,123,030.03 1,123,030.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,735,148.18 11,333,178.55 6,945,621.22 6,946,221.22
列）
归属于母公司所有者的净
9,595,960.27 11,333,178.55 6,945,621.22 6,946,221.22
利润
少数股东损益 -860,812.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,735,148.18 11,333,178.55 6,945,621.22 6,946,221.22
归属于母公司所有者的综
9,595,960.27 11,333,178.55 6,945,621.22 6,946,221.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-860,812.09
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
85,124,548.50 85,060,466.50 65,983,037.45 65,983,037.45
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,519,041.07 4,519,041.07
收到其他与经营活动有关
1,729,544.68 1,462,567.46 4,196,206.17 4,196,206.17
的现金
经营活动现金流入小计 86,854,093.18 86,523,033.96 74,698,284.69 74,698,284.69
购买商品、接受劳务支付的
101,004,785.14 101,004,785.14 71,307,557.34 71,307,557.34
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,857,368.84 9,343,181.48 6,974,666.03 6,974,666.03
付的现金
支付的各项税费 1,407,321.88 1,391,358.94 1,883,441.55 1,883,441.55
支付其他与经营活动有关
7,939,575.74 6,849,861.60 4,011,801.63 4,011,201.63
的现金
经营活动现金流出小计 120,209,051.60 118,589,187.16 84,177,466.55 84,176,866.55
经营活动产生的现金
-33,354,958.42 -32,066,153.20 -9,479,181.86 -9,478,581.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
115,000.00 115,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 115,000.00 115,000.00
购建固定资产、无形资产和
40,527,393.05 38,827,453.66 7,427,512.00 7,427,512.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 40,527,393.05 38,827,453.66 7,427,512.00 12,427,512.00
投资活动产生的现金
-40,527,393.05 -38,827,453.66 -7,312,512.00 -12,312,512.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
9
华斯农业开发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,199,285.26 32,199,285.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
12,443,102.91 12,443,102.91
的现金
筹资活动现金流入小计 12,443,102.91 12,443,102.91 32,199,285.26 32,199,285.26
偿还债务支付的现金 11,669,882.66 11,669,882.66 22,140,000.00 22,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息
91,491.68 91,491.68 186,614.85 186,614.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
13,950,000.00 13,950,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 11,761,374.34 11,761,374.34 36,276,614.85 36,276,614.85
筹资活动产生的现金
681,728.57 681,728.57 -4,077,329.59 -4,077,329.59
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-72,780.18 -72,780.18 -300,268.17 -300,268.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,273,403.08 -70,284,658.47 -21,169,291.62 -26,168,691.62
加：期初现金及现金等价物
589,775,898.32 528,580,270.09 523,512,366.74 523,417,068.37
余额
六、期末现金及现金等价物余额 516,502,495.24 458,295,611.62 502,343,075.12 497,248,376.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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