华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华斯农业开发股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-023
2014 年 04 月
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主
管人员)白少平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 151,661,343.04 105,006,738.14 44.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,908,729.86 14,655,004.58 22.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,939,752.12 13,408,644.35 18.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,136,681.39 -36,416,446.51 -10.22%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率（%） 1.58% 1.42% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,122,593,473.46 1,419,413,363.85 49.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,329,868,638.52 1,025,839,780.22 29.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,233,519.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,925.15
减：所得税影响额 347,466.66
合计 1,968,977.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 15,005
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贺国英 境内自然人 35.81% 48,000,000 36,000,000 质押 10,000,000
上海纺织投资管
国有法人 2.57% 3,440,000 3,440,000
理有限公司
华安基金公司－
工行－外贸信托
－外贸信托恒
其他 2.04% 2,740,000 2,740,000
盛定向增发投资
集合资金信托计
划
肃宁县华德投资
境内非国有法人 1.9% 2,551,422 0
管理有限公司
贺树峰 境内自然人 1.88% 2,520,000 1,890,000
新疆鼎邦股权投
境内非国有法人 1.57% 2,100,000 2,100,000
资有限公司
诺安基金－光大
其他 1.52% 2,040,000 2,040,000
银行－张铁成
中国工商银行－
诺安价值增长股 其他 1.49% 2,000,000 2,000,000
票证券投资基金
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.09% 1,460,000 1,460,000
红－个人分红
-019L-FH002 深
中国太平洋人寿
保险股份有限公
其他 0.99% 1,329,903 1,329,903
司－分红-个人
分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贺国英 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司 2,551,422 人民币普通股 2,551,422
中国太平洋人寿保险股份有限公
639,903 人民币普通股 639,903
司－分红-个人分红
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贺树峰 630,000 人民币普通股 630,000
肃宁县华商投资管理有限公司 606,721 人民币普通股 606,721
郭艳青 600,000 人民币普通股 600,000
刘红军 590,000 人民币普通股 590,000
吴振山 397,993 人民币普通股 397,993
吴维军 393,602 人民币普通股 393,602
乐昌市雅鲁污水处理有限公司 392,676 人民币普通股 392,676
前 10 名股东中贺国英为本公司的控股股东，贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄
上述股东关联关系或一致行动的
女婿，构成关联关系。上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 687,418,339.11 209,024,928.18 228.87% 本期公司增发股份及短期借款增加
收到货币资金所致
预付款项 94,053,572.44 25,907,396.47 263.04% 预付原材料款增加
其他应收款 9,385,875.64 15,426,370.43 -39.16% 收回部分保证金所致
长期应收款 35,638,731.50 22,185,303.60 60.64% 本公司毛皮产业园一期商铺经营权
转让产生的应收款项增加所致
其他非流动资产 126,133,985.08 53,256,925.26 136.84% 本公司预付土地款所致
短期借款 296,210,880.00 46,559,695.00 536.20% 本期公司新增短期银行借款
预收款项 110,494,718.48 41,454,355.47 166.55% 预收货款增加所致
长期借款 179,000,000.00 79,000,000.00 126.58% 本期公司新增长期银行借款
资本公积 922,846,015.79 657,658,015.79 40.32% 本期公司增发股份所致
营业收入 151,661,343.04 105,006,738.14 44.43% 本公司毛皮产业园一期商铺经营权
转让，确认收入所致
营业成本 97,877,337.21 74,422,938.16 31.52% 本公司毛皮产业园一期商铺经营权
转让，结转成本增加所致
营业税金及附加 4,574,848.06 270,483.70 1591.36% 本公司毛皮产业园一期商铺经营权
转让确认收入，导致营业税大幅增
加
销售费用 16,545,654.30 7,837,520.33 111.11% 广告及业务宣传费及店面费用人工
成本增加所致
管理费用 11,848,220.98 8,718,906.49 35.89% 规模扩大相关费用增加所致
财务费用 887,462.87 -831,255.54 206.76% 利息支出增加及利息收入减少所致
资产减值损失 1,323,379.76 -262,598.66 603.96% 计提坏账准备增加所致
营业外收入 2,316,444.40 1,566,306.15 47.89% 本期确认的政府补助增加所致
投资活动产生的现 -118,814,288.45 -33,678,183.11 -252.79% 本期支付土地款及工程款增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 636,828,695.08 16,633,426.80 3,728.61% 本公司增发股份吸收投资及短期借
金流量净额 款收到的现金增加所致
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、
实际控制人、董
事长贺国英承
诺："自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接或间接持
有的公司股份，
也不由公司回
购该部分股份。
承诺期限届满
后，在其担任公
司董事、监事、
高级管理人员
2010 年 11 月 02
贺国英 期间每年转让 长期 严格履行承诺
日
的股份不超过
首次公开发行或再融资时所作承诺
持有的公司股
份总数的 25%。
离职后半年内
不转让所持有
公司的股份，离
职六个月后的
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
的股份数量占
其所持有的公
司股份总数的
比例不超过
50%。"
公司股东、副总
2010 年 11 月 02
贺树峰、吴振山 经理贺树峰及 长期 严格履行承诺
日
股东、监事吴振
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山承诺："自公
司股票上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
其已持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。承诺期
限届满后，其在
担任公司董事、
监事、高级管理
人员期间每年
转让的股份不
超过持有的公
司股份总数的
25%。离职后半
年内不转让所
持有公司的股
份，离职六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售的股份数
量占其所持有
的公司股份总
数的比例不超
过 50%"。
本公司诺安基
金管理有限公
司承诺，参与认
购的华斯农业
开发股份有限
诺安基金管理 公司非公开发 2014 年 03 月 10
12 个月 严格履行承诺
有限公司 行股票所获配 日
的 610 万股股票
自本次发行结
束新股上市之
日起锁定 12 个
月。
本公司上海纺
上海纺织投资 织投资管理有 2014 年 03 月 10
12 个月 严格履行承诺
管理有限公司 限公司承诺，参 日
与认购的华斯
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农业开发股份
有限公司非公
开发行股票所
获配的 344 万股
股票自本次发
行结束新股上
市之日起锁定
12 个月。
本公司太平洋
资产管理有限
责任公司承诺，
参与认购的华
斯农业开发股
太平洋资产管
份有限公司非 2014 年 03 月 10
理有限责任公 12 个月 严格履行承诺
公开发行股票 日
司
所获配的 207 万
股股票自本次
发行结束新股
上市之日起锁
定 12 个月。
本公司泰康资
产管理有限责
任公司承诺，参
与认购的华斯
农业开发股份
泰康资产管理 有限公司非公 2014 年 03 月 10
12 个月 严格履行承诺
有限责任公司 开发行股票所 日
获配的 408 万股
股票自本次发
行结束新股上
市之日起锁定
12 个月。
本公司新疆定
邦股权投资有
限公司承诺，参
与认购的华斯
农业开发股份
新疆定邦股权 2014 年 03 月 10
有限公司非公 12 个月 严格履行承诺
投资有限公司 日
开发行股票所
获配的 210 万股
股票自本次发
行结束新股上
市之日起锁定
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12 个月。
本公司华安基
金管理有限公
司承诺，参与认
购的华斯农业
开发股份有限
华安基金管理 公司非公开发 2014 年 03 月 10
12 个月 严格履行承诺
有限公司 行股票所获配 日
的 274 万股股票
自本次发行结
束新股上市之
日起锁定 12 个
月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,420.9 至 5,224.7
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,019
元）
业绩变动的原因说明 公司产业链上下游延伸初见成效。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 687,418,339.11 209,024,928.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 68,128,740.60 57,547,088.05
预付款项 94,053,572.44 25,907,396.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 171,600.00 276,466.67
应收股利
其他应收款 9,385,875.64 15,426,370.43
买入返售金融资产
存货 375,547,533.80 318,727,521.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,134,641.98 2,295,813.42
流动资产合计 1,236,840,303.57 629,305,584.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 35,638,731.50 22,185,303.60
长期股权投资 8,343,562.25 8,348,744.16
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投资性房地产 107,892,914.44 140,300,693.03
固定资产 234,991,571.92 217,999,171.19
在建工程 266,504,727.71 241,626,490.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,591,003.93 98,233,488.12
开发支出
商誉 2,468,071.52 2,468,071.52
长期待摊费用 5,189,188.42 4,887,634.01
递延所得税资产 999,413.12 801,257.77
其他非流动资产 126,133,985.08 53,256,925.26
非流动资产合计 885,753,169.89 790,107,778.92
资产总计 2,122,593,473.46 1,419,413,363.85
流动负债：
短期借款 296,210,880.00 46,559,695.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 102,437,965.73 110,604,854.77
预收款项 110,494,718.48 41,454,355.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,925,827.70 8,225,291.33
应交税费 10,906,449.10 11,098,805.71
应付利息 210,218.25
应付股利
其他应付款 48,698,636.21 55,870,722.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 575,674,477.22 274,023,943.40
非流动负债：
长期借款 179,000,000.00 79,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,774,985.53 21,638,504.78
非流动负债合计 198,774,985.53 100,638,504.78
负债合计 774,449,462.75 374,662,448.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,030,000.00 113,500,000.00
资本公积 922,846,015.79 657,658,015.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,431,911.83 32,431,911.83
一般风险准备
未分配利润 240,283,262.27 222,374,532.41
外币报表折算差额 277,448.63 -124,679.81
归属于母公司所有者权益合计 1,329,868,638.52 1,025,839,780.22
少数股东权益 18,275,372.19 18,911,135.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,348,144,010.71 1,044,750,915.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,122,593,473.46 1,419,413,363.85
计
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
2、母公司资产负债表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 673,042,004.16 192,885,605.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款 64,046,725.15 52,476,627.04
预付款项 26,719,495.57 14,212,541.82
应收利息 171,600.00 276,466.67
应收股利
其他应收款 84,237,446.66 63,403,877.29
存货 337,384,801.39 307,789,446.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,105,061.95 2,258,293.95
流动资产合计 1,187,707,134.88 633,302,858.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 35,638,731.50 22,185,303.60
长期股权投资 158,838,962.25 158,844,144.16
投资性房地产 107,892,914.44 140,300,693.03
固定资产 203,827,883.89 206,169,465.45
在建工程 75,040.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,749,624.31 22,896,537.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,576,171.29 4,069,413.98
递延所得税资产 812,943.45 614,069.30
其他非流动资产 109,476,802.00 26,121,112.00
非流动资产合计 643,889,073.13 581,200,739.39
资产总计 1,831,596,208.01 1,214,503,597.63
流动负债：
14
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短期借款 235,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,749,105.12 80,540,922.48
预收款项 35,752,615.23 11,257,275.47
应付职工薪酬 5,954,641.00 7,637,470.00
应交税费 10,384,915.00 10,552,864.00
应付利息
应付股利
其他应付款 16,560,274.20 25,597,924.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 356,401,550.55 145,586,456.25
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,774,985.53 21,638,504.78
非流动负债合计 119,774,985.53 21,638,504.78
负债合计 476,176,536.08 167,224,961.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,030,000.00 113,500,000.00
资本公积 926,102,645.06 660,914,645.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,431,911.83 32,431,911.83
一般风险准备
未分配利润 262,855,115.04 240,432,079.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,355,419,671.93 1,047,278,636.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,831,596,208.01 1,214,503,597.63
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
3、合并利润表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,661,343.04 105,006,738.14
其中：营业收入 151,661,343.04 105,006,738.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,056,903.18 90,155,994.48
其中：营业成本 97,877,337.21 74,422,938.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,574,848.06 270,483.70
销售费用 16,545,654.30 7,837,520.33
管理费用 11,848,220.98 8,718,906.49
财务费用 887,462.87 -831,255.54
资产减值损失 1,323,379.76 -262,598.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-5,181.91 7,421.51
填列）
其中：对联营企业和合营
-5,181.91 7,421.51
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,599,257.95 14,858,165.17
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,316,444.40 1,566,306.15
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,915,702.35 16,324,471.32
列）
减：所得税费用 3,723,904.00 3,073,587.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,191,798.35 13,250,883.84
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,908,729.86 14,655,004.58
少数股东损益 -716,931.51 -1,404,120.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,191,798.35 13,250,883.84
归属于母公司所有者的综合收益
17,908,729.86 14,655,004.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -716,931.51 -1,404,120.74
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
4、母公司利润表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,135,401.26 104,760,879.38
减：营业成本 75,894,653.15 74,235,819.60
营业税金及附加 4,552,366.01 260,685.03
销售费用 13,849,326.97 5,995,518.58
管理费用 9,991,374.91 7,641,527.45
财务费用 -1,312,956.96 -1,818,986.51
资产减值损失 1,325,827.69 -413,136.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-5,181.91 7,421.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,181.91 7,421.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,829,627.58 18,866,872.96
加：营业外收入 2,316,444.40 1,566,306.15
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,146,071.98 20,333,179.11
列）
减：所得税费用 3,723,036.65 3,110,834.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,423,035.33 17,222,345.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.15
（二）稀释每股收益 0.19 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,423,035.33 17,222,345.04
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
5、合并现金流量表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,391,762.58 126,118,350.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,690,936.08 4,624,185.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,995,020.08 8,275,786.89
经营活动现金流入小计 181,077,718.74 139,018,322.28
购买商品、接受劳务支付的现金 172,806,319.57 142,480,690.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,613,898.65 13,626,024.64
金
支付的各项税费 11,716,144.12 6,590,935.99
支付其他与经营活动有关的现金 19,078,037.79 12,737,117.70
经营活动现金流出小计 221,214,400.13 175,434,768.79
经营活动产生的现金流量净额 -40,136,681.39 -36,416,446.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,594,625.00 4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,594,625.00 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
134,408,913.45 33,682,183.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,408,913.45 33,682,183.11
投资活动产生的现金流量净额 -118,814,288.45 -33,678,183.11
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 289,738,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 349,531,680.00 34,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,354,765.57 42,690.80
筹资活动现金流入小计 640,624,445.57 34,842,690.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,795,750.49 209,264.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,795,750.49 18,209,264.00
筹资活动产生的现金流量净额 636,828,695.08 16,633,426.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
515,685.69 -85,199.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 478,393,410.93 -53,546,402.17
加：期初现金及现金等价物余额 196,024,928.18 405,134,530.91
六、期末现金及现金等价物余额 674,418,339.11 351,588,128.74
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
6、母公司现金流量表
编制单位：华斯农业开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,988,373.70 125,187,387.85
收到的税费返还 7,295,036.63 4,624,185.28
收到其他与经营活动有关的现金 493,061.06 2,244,596.75
经营活动现金流入小计 114,776,471.39 132,056,169.88
购买商品、接受劳务支付的现金 87,998,784.66 143,085,890.46
支付给职工以及为职工支付的现
14,984,493.95 12,869,797.84
金
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支付的各项税费 10,090,536.14 6,471,862.27
支付其他与经营活动有关的现金 16,146,135.41 8,308,253.61
经营活动现金流出小计 129,219,950.16 170,735,804.18
经营活动产生的现金流量净额 -14,443,478.77 -38,679,634.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,594,625.00 4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,594,625.00 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
109,610,339.60 16,887,995.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,610,339.60 16,887,995.16
投资活动产生的现金流量净额 -94,015,714.60 -16,883,995.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 289,738,000.00
取得借款收到的现金 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 354,765.57 42,690.80
筹资活动现金流入小计 615,092,765.57 42,690.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,288,333.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,800,000.00
筹资活动现金流出小计 27,088,333.34 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 588,004,432.23 42,690.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
611,159.92 -85,199.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,156,398.78 -55,606,138.01
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华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 179,885,605.38 403,113,885.38
六、期末现金及现金等价物余额 660,042,004.16 347,507,747.37
法定代表人：贺国英 主管会计工作负责人：苑桂芬 会计机构负责人：白少平
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华斯农业开发股份有限公司
董事长（签字）：
贺国英
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